招商中证沪港深消费龙头ETF(消费主题)基金净值查询(517550)

今天最新净值 0.6417 -0.0032 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7308 0.0021 0.2892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6417
成立日期：2022-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3792亿
最近资产：0.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊许荣漫窦福成

近一季招商中证沪港深消费龙头ETF|消费主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6348	0.6348	0.6417	0.6417	-0.0069	-1.08%
2026-09-15	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6417	0.6417	0.6449	0.6449	-0.0032	-0.50%
2026-09-14	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6449	0.6449	0.6436	0.6436	0.0013	0.20%
2026-09-11	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6436	0.6436	0.6437	0.6437	-0.0001	-0.02%
2026-09-10	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6437	0.6437	0.6534	0.6534	-0.0097	-1.51%
2026-09-09	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6534	0.6534	0.6582	0.6582	-0.0048	-0.73%
2026-09-08	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6582	0.6582	0.6623	0.6623	-0.0041	-0.62%
2026-09-07	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6623	0.6623	0.6679	0.6679	-0.0056	-0.84%
2026-09-04	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6679	0.6679	0.6561	0.6561	0.0118	1.77%
2026-09-03	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6561	0.6561	0.6597	0.6597	-0.0036	-0.55%

2026-09-02	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6597	0.6597	0.6609	0.6609	-0.0012	-0.18%
2026-09-01	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6609	0.6609	0.6639	0.6639	-0.0030	-0.45%
2026-08-31	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6639	0.6639	0.6658	0.6658	-0.0019	-0.29%
2026-08-28	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6658	0.6658	0.6653	0.6653	0.0005	0.08%
2026-08-27	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6653	0.6653	0.6704	0.6704	-0.0051	-0.76%
2026-08-26	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6704	0.6704	0.6671	0.6671	0.0033	0.49%
2026-08-25	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6671	0.6671	0.6659	0.6659	0.0012	0.18%
2026-08-24	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6659	0.6659	0.6713	0.6713	-0.0054	-0.81%
2026-08-21	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6713	0.6713	0.6731	0.6731	-0.0018	-0.27%
2026-08-20	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6731	0.6731	0.6673	0.6673	0.0058	0.87%
2026-08-19	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6673	0.6673	0.6673	0.6673	0.0000	0.00%
2026-08-18	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6673	0.6673	0.6620	0.6620	0.0053	0.80%
2026-08-17	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6620	0.6620	0.6636	0.6636	-0.0016	-0.24%
2026-08-14	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6636	0.6636	0.6708	0.6708	-0.0072	-1.08%
2026-08-13	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6708	0.6708	0.6711	0.6711	-0.0003	-0.04%

2026-08-12	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6711	0.6711	0.6773	0.6773	-0.0062	-0.92%
2026-08-11	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6773	0.6773	0.6830	0.6830	-0.0057	-0.84%
2026-08-10	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6830	0.6830	0.6708	0.6708	0.0122	1.79%
2026-08-07	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6708	0.6708	0.6736	0.6736	-0.0028	-0.42%
2026-08-06	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6736	0.6736	0.6796	0.6796	-0.0060	-0.89%
2026-08-05	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6796	0.6796	0.6767	0.6767	0.0029	0.43%
2026-08-04	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6767	0.6767	0.6846	0.6846	-0.0079	-1.17%
2026-08-03	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6846	0.6846	0.6844	0.6844	0.0002	0.03%
2026-07-31	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6844	0.6844	0.6901	0.6901	-0.0057	-0.83%
2026-07-30	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6901	0.6901	0.6859	0.6859	0.0042	0.61%
2026-07-29	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6859	0.6859	0.6692	0.6692	0.0167	2.43%
2026-07-28	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6692	0.6692	0.6608	0.6608	0.0084	1.26%
2026-07-27	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6608	0.6608	0.6517	0.6517	0.0091	1.38%
2026-07-24	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6517	0.6517	0.6620	0.6620	-0.0103	-1.58%
2026-07-23	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6620	0.6620	0.6603	0.6603	0.0017	0.26%
2026-07-22	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6603	0.6603	0.6642	0.6642	-0.0039	-0.59%
2026-07-21	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6642	0.6642	0.6666	0.6666	-0.0024	-0.36%
2026-07-20	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6666	0.6666	0.6516	0.6516	0.0150	2.25%
2026-07-17	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6516	0.6516	0.6601	0.6601	-0.0085	-1.30%
2026-07-16	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6601	0.6601	0.6478	0.6478	0.0123	1.86%
2026-07-15	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6478	0.6478	0.6375	0.6375	0.0103	1.59%
2026-07-14	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6375	0.6375	0.6337	0.6337	0.0038	0.60%
2026-07-13	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6337	0.6337	0.6315	0.6315	0.0022	0.35%
2026-07-10	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6315	0.6315	0.6244	0.6244	0.0071	1.12%
2026-07-09	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6244	0.6244	0.6296	0.6296	-0.0052	-0.83%
2026-07-08	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6296	0.6296	0.6200	0.6200	0.0096	1.52%
2026-07-07	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6200	0.6200	0.6259	0.6259	-0.0059	-0.95%
2026-07-06	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6259	0.6259	0.6189	0.6189	0.0070	1.12%
2026-07-03	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6189	0.6189	0.6119	0.6119	0.0070	1.14%
2026-07-02	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6119	0.6119	0.6059	0.6059	0.0060	0.99%
2026-07-01	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6059	0.6059	0.6005	0.6005	0.0054	0.90%
2026-06-30	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6005	0.6005	0.6069	0.6069	-0.0064	-1.07%
2026-06-29	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6069	0.6069	0.5935	0.5935	0.0134	2.21%
2026-06-26	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.5935	0.5935	0.6003	0.6003	-0.0068	-1.15%
2026-06-25	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6003	0.6003	0.6019	0.6019	-0.0016	-0.27%
2026-06-24	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6019	0.6019	0.6031	0.6031	-0.0012	-0.20%
2026-06-23	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6031	0.6031	0.6142	0.6142	-0.0111	-1.84%
2026-06-22	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6142	0.6142	0.6170	0.6170	-0.0028	-0.45%
2026-06-18	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6170	0.6170	0.6303	0.6303	-0.0133	-2.16%
2026-06-17	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6303	0.6303	0.6352	0.6352	-0.0049	-0.77%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%