基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长混合 大成蓝筹稳健混合A 光大优势配置混合A 银华富裕主题混合A 长城品牌优选混合A 大成价值增长混合A 大成创新成长混合(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A 华夏蓝筹混合(LOF)A 中海优质成长混合 长信金利趋势混合A 易方达国防军工混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

国泰中证沪港深创新药产业ETF(创新药HK)基金净值查询(517110)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7687 -0.0005 -0.07% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7048 0.0070 1.0026% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7687
  • 成立日期：2021-09-08
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3024亿
  • 最近资产：1.85亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：梁杏
近半年国泰中证沪港深创新药产业ETF|创新药HK基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)基金累计收益率11.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7771 0.7771 0.7687 0.7687 0.0084 1.09%
2026-09-16 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7687 0.7687 0.7692 0.7692 -0.0005 -0.07%
2026-09-15 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7692 0.7692 0.7774 0.7774 -0.0082 -1.07%
2026-09-14 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7774 0.7774 0.7511 0.7511 0.0263 3.38%
2026-09-11 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7511 0.7511 0.7630 0.7630 -0.0119 -1.58%
2026-09-10 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7630 0.7630 0.7785 0.7785 -0.0155 -2.03%
2026-09-09 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7785 0.7785 0.7921 0.7921 -0.0136 -1.75%
2026-09-08 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7921 0.7921 0.7859 0.7859 0.0062 0.79%
2026-09-07 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7859 0.7859 0.7927 0.7927 -0.0068 -0.86%
2026-09-04 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7927 0.7927 0.7974 0.7974 -0.0047 -0.59%
2026-09-03 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7974 0.7974 0.7869 0.7869 0.0105 1.32%
2026-09-02 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7869 0.7869 0.7853 0.7853 0.0016 0.20%
2026-09-01 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7853 0.7853 0.7881 0.7881 -0.0028 -0.36%
2026-08-31 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7881 0.7881 0.8088 0.8088 -0.0207 -2.63%
2026-08-28 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8088 0.8088 0.8181 0.8181 -0.0093 -1.14%
2026-08-27 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8181 0.8181 0.8130 0.8130 0.0051 0.63%
2026-08-26 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8130 0.8130 0.8081 0.8081 0.0049 0.61%
2026-08-25 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8081 0.8081 0.7883 0.7883 0.0198 2.45%
2026-08-24 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7883 0.7883 0.8183 0.8183 -0.0300 -3.81%
2026-08-21 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8183 0.8183 0.8350 0.8350 -0.0167 -2.04%
2026-08-20 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8350 0.8350 0.8086 0.8086 0.0264 3.16%
2026-08-19 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8086 0.8086 0.8177 0.8177 -0.0091 -1.13%
2026-08-18 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8177 0.8177 0.8119 0.8119 0.0058 0.71%
2026-08-17 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8119 0.8119 0.8013 0.8013 0.0106 1.31%
2026-08-14 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8013 0.8013 0.8171 0.8171 -0.0158 -1.97%
2026-08-13 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8171 0.8171 0.8101 0.8101 0.0070 0.86%
2026-08-12 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8101 0.8101 0.8152 0.8152 -0.0051 -0.63%
2026-08-11 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8152 0.8152 0.8111 0.8111 0.0041 0.51%
2026-08-10 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8111 0.8111 0.7998 0.7998 0.0113 1.39%
2026-08-07 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7998 0.7998 0.7512 0.7512 0.0486 6.08%
2026-08-06 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7512 0.7512 0.7556 0.7556 -0.0044 -0.58%
2026-08-05 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7556 0.7556 0.7441 0.7441 0.0115 1.52%
2026-08-04 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7441 0.7441 0.7209 0.7209 0.0232 3.12%
2026-08-03 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7209 0.7209 0.7323 0.7323 -0.0114 -1.58%
2026-07-31 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7323 0.7323 0.7277 0.7277 0.0046 0.63%
2026-07-30 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7277 0.7277 0.7413 0.7413 -0.0136 -1.87%
2026-07-29 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7413 0.7413 0.7329 0.7329 0.0084 1.13%
2026-07-28 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7329 0.7329 0.7432 0.7432 -0.0103 -1.41%
2026-07-27 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7432 0.7432 0.7367 0.7367 0.0065 0.88%
2026-07-24 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7367 0.7367 0.7518 0.7518 -0.0151 -2.05%
2026-07-23 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7518 0.7518 0.7533 0.7533 -0.0015 -0.20%
2026-07-22 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7533 0.7533 0.7487 0.7487 0.0046 0.61%
2026-07-21 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7487 0.7487 0.7440 0.7440 0.0047 0.63%
2026-07-20 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7440 0.7440 0.7160 0.7160 0.0280 3.76%
2026-07-17 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7160 0.7160 0.7662 0.7662 -0.0502 -7.01%
2026-07-16 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7662 0.7662 0.7712 0.7712 -0.0050 -0.65%
2026-07-15 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7712 0.7712 0.7420 0.7420 0.0292 3.79%
2026-07-14 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7420 0.7420 0.7272 0.7272 0.0148 1.99%
2026-07-13 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7272 0.7272 0.7329 0.7329 -0.0057 -0.78%
2026-07-10 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7329 0.7329 0.7140 0.7140 0.0189 2.58%
2026-07-09 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7140 0.7140 0.7031 0.7031 0.0109 1.53%
2026-07-08 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7031 0.7031 0.7176 0.7176 -0.0145 -2.06%
2026-07-07 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7176 0.7176 0.7474 0.7474 -0.0298 -4.15%
2026-07-06 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7474 0.7474 0.7358 0.7358 0.0116 1.55%
2026-07-03 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7358 0.7358 0.7098 0.7098 0.0260 3.53%
2026-07-02 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7098 0.7098 0.6968 0.6968 0.0130 1.83%
2026-07-01 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6968 0.6968 0.6826 0.6826 0.0142 2.04%
2026-06-30 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6826 0.6826 0.6932 0.6932 -0.0106 -1.55%
2026-06-29 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6932 0.6932 0.6461 0.6461 0.0471 6.79%
2026-06-26 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6461 0.6461 0.6572 0.6572 -0.0111 -1.72%
2026-06-25 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6572 0.6572 0.6537 0.6537 0.0035 0.54%
2026-06-24 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6537 0.6537 0.6338 0.6338 0.0199 3.04%
2026-06-23 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6338 0.6338 0.6288 0.6288 0.0050 0.79%
2026-06-22 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6288 0.6288 0.6275 0.6275 0.0013 0.21%
2026-06-18 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6275 0.6275 0.6116 0.6116 0.0159 2.53%
2026-06-17 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6116 0.6116 0.6173 0.6173 -0.0057 -0.93%
2026-06-16 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6173 0.6173 0.6277 0.6277 -0.0104 -1.68%
2026-06-15 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6277 0.6277 0.6300 0.6300 -0.0023 -0.37%
2026-06-12 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6300 0.6300 0.6135 0.6135 0.0165 2.62%
2026-06-11 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6135 0.6135 0.6176 0.6176 -0.0041 -0.66%
2026-06-10 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6176 0.6176 0.6064 0.6064 0.0112 1.81%
2026-06-09 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6064 0.6064 0.6108 0.6108 -0.0044 -0.72%
2026-06-08 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6108 0.6108 0.6267 0.6267 -0.0159 -2.60%
2026-06-05 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6267 0.6267 0.6296 0.6296 -0.0029 -0.46%
2026-06-04 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6296 0.6296 0.6361 0.6361 -0.0065 -1.03%
2026-06-03 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6361 0.6361 0.6515 0.6515 -0.0154 -2.42%
2026-06-02 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6515 0.6515 0.6613 0.6613 -0.0098 -1.50%
2026-06-01 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6613 0.6613 0.6705 0.6705 -0.0092 -1.39%
2026-05-29 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6705 0.6705 0.6499 0.6499 0.0206 3.07%
2026-05-28 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6499 0.6499 0.6714 0.6714 -0.0215 -3.31%
2026-05-27 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6714 0.6714 0.6747 0.6747 -0.0033 -0.49%
2026-05-26 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6747 0.6747 0.6752 0.6752 -0.0005 -0.07%
2026-05-25 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6752 0.6752 0.6803 0.6803 -0.0051 -0.75%
2026-05-22 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6803 0.6803 0.6850 0.6850 -0.0047 -0.69%
2026-05-21 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6850 0.6850 0.6785 0.6785 0.0065 0.95%
2026-05-20 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6785 0.6785 0.6761 0.6761 0.0024 0.35%
2026-05-19 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6761 0.6761 0.6774 0.6774 -0.0013 -0.19%
2026-05-18 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6774 0.6774 0.6922 0.6922 -0.0148 -2.18%
2026-05-15 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6922 0.6922 0.7013 0.7013 -0.0091 -1.31%
2026-05-14 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7013 0.7013 0.7214 0.7214 -0.0201 -2.87%
2026-05-13 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7214 0.7214 0.7301 0.7301 -0.0087 -1.21%
2026-05-12 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7301 0.7301 0.7282 0.7282 0.0019 0.26%
2026-05-11 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7282 0.7282 0.7210 0.7210 0.0072 0.99%
2026-05-08 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7210 0.7210 0.7344 0.7344 -0.0134 -1.86%
2026-04-30 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7244 0.7244 0.7260 0.7260 -0.0016 -0.22%
2026-04-29 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7260 0.7260 0.7256 0.7256 0.0004 0.06%
2026-04-28 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7256 0.7256 0.7172 0.7172 0.0084 1.16%
2026-04-27 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7172 0.7172 0.7205 0.7205 -0.0033 -0.46%
2026-04-24 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7205 0.7205 0.7195 0.7195 0.0010 0.14%
2026-04-23 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7195 0.7195 0.7350 0.7350 -0.0155 -2.15%
2026-04-22 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7350 0.7350 0.7359 0.7359 -0.0009 -0.12%
2026-04-21 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7359 0.7359 0.7426 0.7426 -0.0067 -0.91%
2026-04-20 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7426 0.7426 0.7474 0.7474 -0.0048 -0.64%
2026-04-17 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7474 0.7474 0.7643 0.7643 -0.0169 -2.26%
2026-04-16 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7643 0.7643 0.7627 0.7627 0.0016 0.21%
2026-04-15 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7627 0.7627 0.7422 0.7422 0.0205 2.69%
2026-04-14 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7422 0.7422 0.7366 0.7366 0.0056 0.76%
2026-04-13 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7366 0.7366 0.7449 0.7449 -0.0083 -1.13%
2026-04-10 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7449 0.7449 0.7399 0.7399 0.0050 0.68%
2026-04-09 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7399 0.7399 0.7441 0.7441 -0.0042 -0.56%
2026-04-08 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7441 0.7441 0.7429 0.7429 0.0012 0.16%
2026-04-07 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7429 0.7429 0.7444 0.7444 -0.0015 -0.20%
2026-04-03 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7444 0.7444 0.7532 0.7532 -0.0088 -1.18%
2026-04-02 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7532 0.7532 0.7497 0.7497 0.0035 0.47%
2026-04-01 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7497 0.7497 0.7085 0.7085 0.0412 5.50%
2026-03-31 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7085 0.7085 0.7063 0.7063 0.0022 0.31%
2026-03-30 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7063 0.7063 0.7055 0.7055 0.0008 0.11%
2026-03-27 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7055 0.7055 0.6716 0.6716 0.0339 4.81%
2026-03-26 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6716 0.6716 0.6817 0.6817 -0.0101 -1.50%
2026-03-25 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6817 0.6817 0.6776 0.6776 0.0041 0.61%
2026-03-24 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6776 0.6776 0.6536 0.6536 0.0240 3.54%
2026-03-23 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6536 0.6536 0.6814 0.6814 -0.0278 -4.25%
2026-03-20 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6814 0.6814 0.6895 0.6895 -0.0081 -1.19%
2026-03-19 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6895 0.6895 0.7052 0.7052 -0.0157 -2.28%
2026-03-18 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7052 0.7052 0.6978 0.6978 0.0074 1.05%
标签云
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起A 0.9360 3.88%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 3.88%
国泰金鹰 1.3064 2.33%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.32%
国泰估值LOF 3.5367 2.31%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.04%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.04%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.71%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.71%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
博时上证科创板100ETF联接A 1.7256 3.51%
博时上证科创板100ETF联接C 1.7160 3.51%
博时上证科创板100ETF联接E 1.7244 3.51%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏