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国泰中证沪港深创新药产业ETF(创新药HK)基金净值查询(517110)

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今天最新净值 0.7692 -0.0082 -1.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7048 0.0070 1.0026% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7692
  • 成立日期：2021-09-08
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3024亿
  • 最近资产：1.85亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：梁杏
近一年国泰中证沪港深创新药产业ETF|创新药HK基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)基金累计收益率-8.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7687 0.7687 0.7692 0.7692 -0.0005 -0.07%
2026-09-15 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7692 0.7692 0.7774 0.7774 -0.0082 -1.07%
2026-09-14 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7774 0.7774 0.7511 0.7511 0.0263 3.38%
2026-09-11 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7511 0.7511 0.7630 0.7630 -0.0119 -1.58%
2026-09-10 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7630 0.7630 0.7785 0.7785 -0.0155 -2.03%
2026-09-09 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7785 0.7785 0.7921 0.7921 -0.0136 -1.75%
2026-09-08 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7921 0.7921 0.7859 0.7859 0.0062 0.79%
2026-09-07 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7859 0.7859 0.7927 0.7927 -0.0068 -0.86%
2026-09-04 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7927 0.7927 0.7974 0.7974 -0.0047 -0.59%
2026-09-03 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7974 0.7974 0.7869 0.7869 0.0105 1.32%
2026-09-02 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7869 0.7869 0.7853 0.7853 0.0016 0.20%
2026-09-01 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7853 0.7853 0.7881 0.7881 -0.0028 -0.36%
2026-08-31 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7881 0.7881 0.8088 0.8088 -0.0207 -2.63%
2026-08-28 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8088 0.8088 0.8181 0.8181 -0.0093 -1.14%
2026-08-27 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8181 0.8181 0.8130 0.8130 0.0051 0.63%
2026-08-26 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8130 0.8130 0.8081 0.8081 0.0049 0.61%
2026-08-25 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8081 0.8081 0.7883 0.7883 0.0198 2.45%
2026-08-24 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7883 0.7883 0.8183 0.8183 -0.0300 -3.81%
2026-08-21 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8183 0.8183 0.8350 0.8350 -0.0167 -2.04%
2026-08-20 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8350 0.8350 0.8086 0.8086 0.0264 3.16%
2026-08-19 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8086 0.8086 0.8177 0.8177 -0.0091 -1.13%
2026-08-18 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8177 0.8177 0.8119 0.8119 0.0058 0.71%
2026-08-17 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8119 0.8119 0.8013 0.8013 0.0106 1.31%
2026-08-14 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8013 0.8013 0.8171 0.8171 -0.0158 -1.97%
2026-08-13 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8171 0.8171 0.8101 0.8101 0.0070 0.86%
2026-08-12 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8101 0.8101 0.8152 0.8152 -0.0051 -0.63%
2026-08-11 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8152 0.8152 0.8111 0.8111 0.0041 0.51%
2026-08-10 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8111 0.8111 0.7998 0.7998 0.0113 1.39%
2026-08-07 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7998 0.7998 0.7512 0.7512 0.0486 6.08%
2026-08-06 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7512 0.7512 0.7556 0.7556 -0.0044 -0.58%
2026-08-05 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7556 0.7556 0.7441 0.7441 0.0115 1.52%
2026-08-04 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7441 0.7441 0.7209 0.7209 0.0232 3.12%
2026-08-03 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7209 0.7209 0.7323 0.7323 -0.0114 -1.58%
2026-07-31 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7323 0.7323 0.7277 0.7277 0.0046 0.63%
2026-07-30 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7277 0.7277 0.7413 0.7413 -0.0136 -1.87%
2026-07-29 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7413 0.7413 0.7329 0.7329 0.0084 1.13%
2026-07-28 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7329 0.7329 0.7432 0.7432 -0.0103 -1.41%
2026-07-27 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7432 0.7432 0.7367 0.7367 0.0065 0.88%
2026-07-24 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7367 0.7367 0.7518 0.7518 -0.0151 -2.05%
2026-07-23 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7518 0.7518 0.7533 0.7533 -0.0015 -0.20%
2026-07-22 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7533 0.7533 0.7487 0.7487 0.0046 0.61%
2026-07-21 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7487 0.7487 0.7440 0.7440 0.0047 0.63%
2026-07-20 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7440 0.7440 0.7160 0.7160 0.0280 3.76%
2026-07-17 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7160 0.7160 0.7662 0.7662 -0.0502 -7.01%
2026-07-16 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7662 0.7662 0.7712 0.7712 -0.0050 -0.65%
2026-07-15 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7712 0.7712 0.7420 0.7420 0.0292 3.79%
2026-07-14 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7420 0.7420 0.7272 0.7272 0.0148 1.99%
2026-07-13 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7272 0.7272 0.7329 0.7329 -0.0057 -0.78%
2026-07-10 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7329 0.7329 0.7140 0.7140 0.0189 2.58%
2026-07-09 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7140 0.7140 0.7031 0.7031 0.0109 1.53%
2026-07-08 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7031 0.7031 0.7176 0.7176 -0.0145 -2.06%
2026-07-07 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7176 0.7176 0.7474 0.7474 -0.0298 -4.15%
2026-07-06 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7474 0.7474 0.7358 0.7358 0.0116 1.55%
2026-07-03 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7358 0.7358 0.7098 0.7098 0.0260 3.53%
2026-07-02 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7098 0.7098 0.6968 0.6968 0.0130 1.83%
2026-07-01 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6968 0.6968 0.6826 0.6826 0.0142 2.04%
2026-06-30 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6826 0.6826 0.6932 0.6932 -0.0106 -1.55%
2026-06-29 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6932 0.6932 0.6461 0.6461 0.0471 6.79%
2026-06-26 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6461 0.6461 0.6572 0.6572 -0.0111 -1.72%
2026-06-25 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6572 0.6572 0.6537 0.6537 0.0035 0.54%
2026-06-24 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6537 0.6537 0.6338 0.6338 0.0199 3.04%
2026-06-23 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6338 0.6338 0.6288 0.6288 0.0050 0.79%
2026-06-22 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6288 0.6288 0.6275 0.6275 0.0013 0.21%
2026-06-18 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6275 0.6275 0.6116 0.6116 0.0159 2.53%
2026-06-17 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6116 0.6116 0.6173 0.6173 -0.0057 -0.93%
2026-06-16 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6173 0.6173 0.6277 0.6277 -0.0104 -1.68%
2026-06-15 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6277 0.6277 0.6300 0.6300 -0.0023 -0.37%
2026-06-12 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6300 0.6300 0.6135 0.6135 0.0165 2.62%
2026-06-11 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6135 0.6135 0.6176 0.6176 -0.0041 -0.66%
2026-06-10 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6176 0.6176 0.6064 0.6064 0.0112 1.81%
2026-06-09 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6064 0.6064 0.6108 0.6108 -0.0044 -0.72%
2026-06-08 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6108 0.6108 0.6267 0.6267 -0.0159 -2.60%
2026-06-05 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6267 0.6267 0.6296 0.6296 -0.0029 -0.46%
2026-06-04 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6296 0.6296 0.6361 0.6361 -0.0065 -1.03%
2026-06-03 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6361 0.6361 0.6515 0.6515 -0.0154 -2.42%
2026-06-02 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6515 0.6515 0.6613 0.6613 -0.0098 -1.50%
2026-06-01 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6613 0.6613 0.6705 0.6705 -0.0092 -1.39%
2026-05-29 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6705 0.6705 0.6499 0.6499 0.0206 3.07%
2026-05-28 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6499 0.6499 0.6714 0.6714 -0.0215 -3.31%
2026-05-27 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6714 0.6714 0.6747 0.6747 -0.0033 -0.49%
2026-05-26 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6747 0.6747 0.6752 0.6752 -0.0005 -0.07%
2026-05-25 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6752 0.6752 0.6803 0.6803 -0.0051 -0.75%
2026-05-22 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6803 0.6803 0.6850 0.6850 -0.0047 -0.69%
2026-05-21 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6850 0.6850 0.6785 0.6785 0.0065 0.95%
2026-05-20 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6785 0.6785 0.6761 0.6761 0.0024 0.35%
2026-05-19 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6761 0.6761 0.6774 0.6774 -0.0013 -0.19%
2026-05-18 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6774 0.6774 0.6922 0.6922 -0.0148 -2.18%
2026-05-15 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6922 0.6922 0.7013 0.7013 -0.0091 -1.31%
2026-05-14 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7013 0.7013 0.7214 0.7214 -0.0201 -2.87%
2026-05-13 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7214 0.7214 0.7301 0.7301 -0.0087 -1.21%
2026-05-12 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7301 0.7301 0.7282 0.7282 0.0019 0.26%
2026-05-11 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7282 0.7282 0.7210 0.7210 0.0072 0.99%
2026-05-08 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7210 0.7210 0.7344 0.7344 -0.0134 -1.86%
2026-04-30 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7244 0.7244 0.7260 0.7260 -0.0016 -0.22%
2026-04-29 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7260 0.7260 0.7256 0.7256 0.0004 0.06%
2026-04-28 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7256 0.7256 0.7172 0.7172 0.0084 1.16%
2026-04-27 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7172 0.7172 0.7205 0.7205 -0.0033 -0.46%
2026-04-24 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7205 0.7205 0.7195 0.7195 0.0010 0.14%
2026-04-23 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7195 0.7195 0.7350 0.7350 -0.0155 -2.15%
2026-04-22 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7350 0.7350 0.7359 0.7359 -0.0009 -0.12%
2026-04-21 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7359 0.7359 0.7426 0.7426 -0.0067 -0.91%
2026-04-20 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7426 0.7426 0.7474 0.7474 -0.0048 -0.64%
2026-04-17 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7474 0.7474 0.7643 0.7643 -0.0169 -2.26%
2026-04-16 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7643 0.7643 0.7627 0.7627 0.0016 0.21%
2026-04-15 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7627 0.7627 0.7422 0.7422 0.0205 2.69%
2026-04-14 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7422 0.7422 0.7366 0.7366 0.0056 0.76%
2026-04-13 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7366 0.7366 0.7449 0.7449 -0.0083 -1.13%
2026-04-10 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7449 0.7449 0.7399 0.7399 0.0050 0.68%
2026-04-09 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7399 0.7399 0.7441 0.7441 -0.0042 -0.56%
2026-04-08 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7441 0.7441 0.7429 0.7429 0.0012 0.16%
2026-04-07 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7429 0.7429 0.7444 0.7444 -0.0015 -0.20%
2026-04-03 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7444 0.7444 0.7532 0.7532 -0.0088 -1.18%
2026-04-02 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7532 0.7532 0.7497 0.7497 0.0035 0.47%
2026-04-01 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7497 0.7497 0.7085 0.7085 0.0412 5.50%
2026-03-31 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7085 0.7085 0.7063 0.7063 0.0022 0.31%
2026-03-30 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7063 0.7063 0.7055 0.7055 0.0008 0.11%
2026-03-27 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7055 0.7055 0.6716 0.6716 0.0339 4.81%
2026-03-26 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6716 0.6716 0.6817 0.6817 -0.0101 -1.50%
2026-03-25 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6817 0.6817 0.6776 0.6776 0.0041 0.61%
2026-03-24 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6776 0.6776 0.6536 0.6536 0.0240 3.54%
2026-03-23 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6536 0.6536 0.6814 0.6814 -0.0278 -4.25%
2026-03-20 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6814 0.6814 0.6895 0.6895 -0.0081 -1.19%
2026-03-19 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6895 0.6895 0.7052 0.7052 -0.0157 -2.28%
2026-03-18 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7052 0.7052 0.6978 0.6978 0.0074 1.05%
2026-03-17 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6978 0.6978 0.6932 0.6932 0.0046 0.66%
2026-03-16 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6932 0.6932 0.6802 0.6802 0.0130 1.88%
2026-03-13 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6802 0.6802 0.6887 0.6887 -0.0085 -1.25%
2026-03-12 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6887 0.6887 0.6992 0.6992 -0.0105 -1.52%
2026-03-11 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6992 0.6992 0.7095 0.7095 -0.0103 -1.47%
2026-03-10 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7095 0.7095 0.6877 0.6877 0.0218 3.07%
2026-03-09 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6877 0.6877 0.6995 0.6995 -0.0118 -1.72%
2026-03-06 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6995 0.6995 0.6777 0.6777 0.0218 3.12%
2026-03-05 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6777 0.6777 0.6700 0.6700 0.0077 1.14%
2026-03-04 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6700 0.6700 0.6817 0.6817 -0.0117 -1.75%
2026-03-03 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6817 0.6817 0.7036 0.7036 -0.0219 -3.21%
2026-03-02 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7036 0.7036 0.7253 0.7253 -0.0217 -3.08%
2026-02-27 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7253 0.7253 0.7196 0.7196 0.0057 0.79%
2026-02-26 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7196 0.7196 0.7470 0.7470 -0.0274 -3.81%
2026-02-25 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7470 0.7470 0.7467 0.7467 0.0003 0.04%
2026-02-24 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7467 0.7467 0.7489 0.7489 -0.0022 -0.29%
2026-02-13 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7489 0.7489 0.7584 0.7584 -0.0095 -1.27%
2026-02-12 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7584 0.7584 0.7631 0.7631 -0.0047 -0.62%
2026-02-11 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7631 0.7631 0.7593 0.7593 0.0038 0.50%
2026-02-10 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7593 0.7593 0.7426 0.7426 0.0167 2.20%
2026-02-09 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7426 0.7426 0.7330 0.7330 0.0096 1.29%
2026-02-06 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7330 0.7330 0.7347 0.7347 -0.0017 -0.23%
2026-02-05 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7347 0.7347 0.7318 0.7318 0.0029 0.40%
2026-02-04 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7318 0.7318 0.7253 0.7253 0.0065 0.89%
2026-02-03 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7253 0.7253 0.7140 0.7140 0.0113 1.56%
2026-02-02 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7140 0.7140 0.7371 0.7371 -0.0231 -3.24%
2026-01-30 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7371 0.7371 0.7512 0.7512 -0.0141 -1.91%
2026-01-29 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7512 0.7512 0.7509 0.7509 0.0003 0.04%
2026-01-28 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7509 0.7509 0.7480 0.7480 0.0029 0.39%
2026-01-27 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7480 0.7480 0.7513 0.7513 -0.0033 -0.44%
2026-01-26 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7513 0.7513 0.7600 0.7600 -0.0087 -1.16%
2026-01-23 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7600 0.7600 0.7522 0.7522 0.0078 1.03%
2026-01-22 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7522 0.7522 0.7594 0.7594 -0.0072 -0.95%
2026-01-21 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7594 0.7594 0.7583 0.7583 0.0011 0.15%
2026-01-20 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7583 0.7583 0.7688 0.7688 -0.0105 -1.38%
2026-01-19 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7688 0.7688 0.7857 0.7857 -0.0169 -2.20%
2026-01-16 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7857 0.7857 0.7904 0.7904 -0.0047 -0.59%
2026-01-15 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7904 0.7904 0.7957 0.7957 -0.0053 -0.67%
2026-01-14 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7957 0.7957 0.7987 0.7987 -0.0030 -0.38%
2026-01-13 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7987 0.7987 0.7844 0.7844 0.0143 1.79%
2026-01-12 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7844 0.7844 0.7826 0.7826 0.0018 0.23%
2026-01-09 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7826 0.7826 0.7755 0.7755 0.0071 0.91%
2026-01-08 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7755 0.7755 0.7751 0.7751 0.0004 0.05%
2026-01-07 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7751 0.7751 0.7532 0.7532 0.0219 2.83%
2026-01-06 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7532 0.7532 0.7474 0.7474 0.0058 0.77%
2026-01-05 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7474 0.7474 0.7102 0.7102 0.0372 4.98%
2025-12-31 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7102 0.7102 0.7184 0.7184 -0.0082 -1.15%
2025-12-30 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7184 0.7184 0.7214 0.7214 -0.0030 -0.42%
2025-12-29 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7214 0.7214 0.7312 0.7312 -0.0098 -1.36%
2025-12-26 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7312 0.7312 0.7312 0.7312 0.0000 0.00%
2025-12-25 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7312 0.7312 0.7301 0.7301 0.0011 0.15%
2025-12-24 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7301 0.7301 0.7327 0.7327 -0.0026 -0.35%
2025-12-23 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7327 0.7327 0.7347 0.7347 -0.0020 -0.27%
2025-12-22 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7347 0.7347 0.7392 0.7392 -0.0045 -0.61%
2025-12-19 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7392 0.7392 0.7266 0.7266 0.0126 1.70%
2025-12-18 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7266 0.7266 0.7253 0.7253 0.0013 0.18%
2025-12-17 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7253 0.7253 0.7170 0.7170 0.0083 1.14%
2025-12-16 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7170 0.7170 0.7264 0.7264 -0.0094 -1.31%
2025-12-15 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7264 0.7264 0.7524 0.7524 -0.0260 -3.58%
2025-12-12 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7524 0.7524 0.7467 0.7467 0.0057 0.76%
2025-12-11 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7467 0.7467 0.7480 0.7480 -0.0013 -0.17%
2025-12-10 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7480 0.7480 0.7490 0.7490 -0.0010 -0.13%
2025-12-09 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7490 0.7490 0.7506 0.7506 -0.0016 -0.21%
2025-12-08 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7506 0.7506 0.7542 0.7542 -0.0036 -0.48%
2025-12-05 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7542 0.7542 0.7526 0.7526 0.0016 0.21%
2025-12-04 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7526 0.7526 0.7403 0.7403 0.0123 1.63%
2025-12-03 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7403 0.7403 0.7490 0.7490 -0.0087 -1.18%
2025-12-02 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7490 0.7490 0.7611 0.7611 -0.0121 -1.62%
2025-12-01 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7611 0.7611 0.7598 0.7598 0.0013 0.17%
2025-11-28 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7598 0.7598 0.7629 0.7629 -0.0031 -0.41%
2025-11-27 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7629 0.7629 0.7672 0.7672 -0.0043 -0.56%
2025-11-26 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7672 0.7672 0.7586 0.7586 0.0086 1.13%
2025-11-25 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7586 0.7586 0.7564 0.7564 0.0022 0.29%
2025-11-24 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7564 0.7564 0.7389 0.7389 0.0175 2.31%
2025-11-21 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7389 0.7389 0.7626 0.7626 -0.0237 -3.21%
2025-11-20 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7626 0.7626 0.7602 0.7602 0.0024 0.32%
2025-11-19 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7602 0.7602 0.7658 0.7658 -0.0056 -0.73%
2025-11-18 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7658 0.7658 0.7705 0.7705 -0.0047 -0.61%
2025-11-17 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7705 0.7705 0.7868 0.7868 -0.0163 -2.12%
2025-11-14 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7868 0.7868 0.7961 0.7961 -0.0093 -1.18%
2025-11-13 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7961 0.7961 0.7690 0.7690 0.0271 3.40%
2025-11-12 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7690 0.7690 0.7560 0.7560 0.0130 1.69%
2025-11-11 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7560 0.7560 0.7603 0.7603 -0.0043 -0.57%
2025-11-10 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7603 0.7603 0.7529 0.7529 0.0074 0.98%
2025-11-07 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7529 0.7529 0.7629 0.7629 -0.0100 -1.33%
2025-11-06 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7629 0.7629 0.7581 0.7581 0.0048 0.63%
2025-11-05 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7581 0.7581 0.7567 0.7567 0.0014 0.19%
2025-11-04 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7567 0.7567 0.7763 0.7763 -0.0196 -2.59%
2025-11-03 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7763 0.7763 0.7788 0.7788 -0.0025 -0.32%
2025-10-31 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7788 0.7788 0.7603 0.7603 0.0185 2.38%
2025-10-30 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7603 0.7603 0.7803 0.7803 -0.0200 -2.63%
2025-10-29 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7803 0.7803 0.7758 0.7758 0.0045 0.58%
2025-10-28 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7758 0.7758 0.7859 0.7859 -0.0101 -1.30%
2025-10-27 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7859 0.7859 0.7745 0.7745 0.0114 1.45%
2025-10-24 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7745 0.7745 0.7701 0.7701 0.0044 0.57%
2025-10-23 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7701 0.7701 0.7774 0.7774 -0.0073 -0.94%
2025-10-22 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7774 0.7774 0.7877 0.7877 -0.0103 -1.32%
2025-10-21 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7877 0.7877 0.7801 0.7801 0.0076 0.97%
2025-10-20 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7801 0.7801 0.7717 0.7717 0.0084 1.08%
2025-10-17 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7717 0.7717 0.7945 0.7945 -0.0228 -2.95%
2025-10-16 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7945 0.7945 0.7851 0.7851 0.0094 1.18%
2025-10-15 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7851 0.7851 0.7654 0.7654 0.0197 2.51%
2025-10-14 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7654 0.7654 0.7971 0.7971 -0.0317 -4.14%
2025-10-13 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7971 0.7971 0.8174 0.8174 -0.0203 -2.48%
2025-10-10 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8174 0.8174 0.8447 0.8447 -0.0273 -3.23%
2025-10-09 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8447 0.8447 0.8523 0.8523 -0.0076 -0.89%
2025-09-30 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8523 0.8523 0.8270 0.8270 0.0253 3.06%
2025-09-29 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8270 0.8270 0.8224 0.8224 0.0046 0.56%
2025-09-26 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8224 0.8224 0.8426 0.8426 -0.0202 -2.40%
2025-09-25 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8426 0.8426 0.8338 0.8338 0.0088 1.06%
2025-09-24 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8338 0.8338 0.8261 0.8261 0.0077 0.93%
2025-09-23 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8261 0.8261 0.8433 0.8433 -0.0172 -2.04%
2025-09-22 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8433 0.8433 0.8338 0.8338 0.0095 1.14%
2025-09-19 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8338 0.8338 0.8470 0.8470 -0.0132 -1.56%
2025-09-18 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8470 0.8470 0.8429 0.8429 0.0041 0.49%
2025-09-17 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8429 0.8429 0.8407 0.8407 0.0022 0.26%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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