国泰中证沪港深创新药产业ETF(创新药HK)基金净值查询(517110)

今天最新净值 0.7692 -0.0082 -1.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7048 0.0070 1.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7692
成立日期：2021-09-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3024亿
最近资产：1.85亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

近一季国泰中证沪港深创新药产业ETF|创新药HK基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)基金累计收益率24.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7687	0.7687	0.7692	0.7692	-0.0005	-0.07%
2026-09-15	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7692	0.7692	0.7774	0.7774	-0.0082	-1.07%
2026-09-14	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7774	0.7774	0.7511	0.7511	0.0263	3.38%
2026-09-11	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7511	0.7511	0.7630	0.7630	-0.0119	-1.58%
2026-09-10	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7630	0.7630	0.7785	0.7785	-0.0155	-2.03%
2026-09-09	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7785	0.7785	0.7921	0.7921	-0.0136	-1.75%
2026-09-08	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7921	0.7921	0.7859	0.7859	0.0062	0.79%
2026-09-07	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7859	0.7859	0.7927	0.7927	-0.0068	-0.86%
2026-09-04	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7927	0.7927	0.7974	0.7974	-0.0047	-0.59%
2026-09-03	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7974	0.7974	0.7869	0.7869	0.0105	1.32%

2026-09-02	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7869	0.7869	0.7853	0.7853	0.0016	0.20%
2026-09-01	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7853	0.7853	0.7881	0.7881	-0.0028	-0.36%
2026-08-31	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7881	0.7881	0.8088	0.8088	-0.0207	-2.63%
2026-08-28	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8088	0.8088	0.8181	0.8181	-0.0093	-1.14%
2026-08-27	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8181	0.8181	0.8130	0.8130	0.0051	0.63%
2026-08-26	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8130	0.8130	0.8081	0.8081	0.0049	0.61%
2026-08-25	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8081	0.8081	0.7883	0.7883	0.0198	2.45%
2026-08-24	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7883	0.7883	0.8183	0.8183	-0.0300	-3.81%
2026-08-21	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8183	0.8183	0.8350	0.8350	-0.0167	-2.04%
2026-08-20	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8350	0.8350	0.8086	0.8086	0.0264	3.16%
2026-08-19	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8086	0.8086	0.8177	0.8177	-0.0091	-1.13%
2026-08-18	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8177	0.8177	0.8119	0.8119	0.0058	0.71%
2026-08-17	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8119	0.8119	0.8013	0.8013	0.0106	1.31%
2026-08-14	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8013	0.8013	0.8171	0.8171	-0.0158	-1.97%
2026-08-13	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8171	0.8171	0.8101	0.8101	0.0070	0.86%

2026-08-12	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8101	0.8101	0.8152	0.8152	-0.0051	-0.63%
2026-08-11	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8152	0.8152	0.8111	0.8111	0.0041	0.51%
2026-08-10	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8111	0.8111	0.7998	0.7998	0.0113	1.39%
2026-08-07	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7998	0.7998	0.7512	0.7512	0.0486	6.08%
2026-08-06	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7512	0.7512	0.7556	0.7556	-0.0044	-0.58%
2026-08-05	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7556	0.7556	0.7441	0.7441	0.0115	1.52%
2026-08-04	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7441	0.7441	0.7209	0.7209	0.0232	3.12%
2026-08-03	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7209	0.7209	0.7323	0.7323	-0.0114	-1.58%
2026-07-31	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7323	0.7323	0.7277	0.7277	0.0046	0.63%
2026-07-30	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7277	0.7277	0.7413	0.7413	-0.0136	-1.87%
2026-07-29	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7413	0.7413	0.7329	0.7329	0.0084	1.13%
2026-07-28	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7329	0.7329	0.7432	0.7432	-0.0103	-1.41%
2026-07-27	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7432	0.7432	0.7367	0.7367	0.0065	0.88%
2026-07-24	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7367	0.7367	0.7518	0.7518	-0.0151	-2.05%
2026-07-23	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7518	0.7518	0.7533	0.7533	-0.0015	-0.20%
2026-07-22	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7533	0.7533	0.7487	0.7487	0.0046	0.61%
2026-07-21	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7487	0.7487	0.7440	0.7440	0.0047	0.63%
2026-07-20	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7440	0.7440	0.7160	0.7160	0.0280	3.76%
2026-07-17	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7160	0.7160	0.7662	0.7662	-0.0502	-7.01%
2026-07-16	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7662	0.7662	0.7712	0.7712	-0.0050	-0.65%
2026-07-15	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7712	0.7712	0.7420	0.7420	0.0292	3.79%
2026-07-14	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7420	0.7420	0.7272	0.7272	0.0148	1.99%
2026-07-13	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7272	0.7272	0.7329	0.7329	-0.0057	-0.78%
2026-07-10	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7329	0.7329	0.7140	0.7140	0.0189	2.58%
2026-07-09	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7140	0.7140	0.7031	0.7031	0.0109	1.53%
2026-07-08	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7031	0.7031	0.7176	0.7176	-0.0145	-2.06%
2026-07-07	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7176	0.7176	0.7474	0.7474	-0.0298	-4.15%
2026-07-06	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7474	0.7474	0.7358	0.7358	0.0116	1.55%
2026-07-03	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7358	0.7358	0.7098	0.7098	0.0260	3.53%
2026-07-02	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7098	0.7098	0.6968	0.6968	0.0130	1.83%
2026-07-01	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6968	0.6968	0.6826	0.6826	0.0142	2.04%
2026-06-30	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6826	0.6826	0.6932	0.6932	-0.0106	-1.55%
2026-06-29	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6932	0.6932	0.6461	0.6461	0.0471	6.79%
2026-06-26	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6461	0.6461	0.6572	0.6572	-0.0111	-1.72%
2026-06-25	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6572	0.6572	0.6537	0.6537	0.0035	0.54%
2026-06-24	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6537	0.6537	0.6338	0.6338	0.0199	3.04%
2026-06-23	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6338	0.6338	0.6288	0.6288	0.0050	0.79%
2026-06-22	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6288	0.6288	0.6275	0.6275	0.0013	0.21%
2026-06-18	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6275	0.6275	0.6116	0.6116	0.0159	2.53%
2026-06-17	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6116	0.6116	0.6173	0.6173	-0.0057	-0.93%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%