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华夏中证生物科技主题ETF(生物ETF)基金净值查询(516500)

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今天最新净值 0.6235 0.0024 0.39% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6235
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6409亿
  • 最近资产：1.30亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：李俊
近半年华夏中证生物科技主题ETF|生物ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏中证生物科技主题ETF(516500)基金累计收益率3.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6277 0.6277 0.6235 0.6235 0.0042 0.67%
2026-09-16 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6235 0.6235 0.6211 0.6211 0.0024 0.39%
2026-09-15 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6211 0.6211 0.6268 0.6268 -0.0057 -0.91%
2026-09-14 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6268 0.6268 0.6107 0.6107 0.0161 2.57%
2026-09-11 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6107 0.6107 0.6232 0.6232 -0.0125 -2.05%
2026-09-10 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6232 0.6232 0.6318 0.6318 -0.0086 -1.38%
2026-09-09 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6318 0.6318 0.6410 0.6410 -0.0092 -1.46%
2026-09-08 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6410 0.6410 0.6317 0.6317 0.0093 1.45%
2026-09-07 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6317 0.6317 0.6333 0.6333 -0.0016 -0.25%
2026-09-04 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6333 0.6333 0.6382 0.6382 -0.0049 -0.77%
2026-09-03 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6382 0.6382 0.6331 0.6331 0.0051 0.80%
2026-09-02 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6331 0.6331 0.6384 0.6384 -0.0053 -0.83%
2026-09-01 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6384 0.6384 0.6373 0.6373 0.0011 0.17%
2026-08-31 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6373 0.6373 0.6462 0.6462 -0.0089 -1.40%
2026-08-28 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6462 0.6462 0.6570 0.6570 -0.0108 -1.67%
2026-08-27 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6570 0.6570 0.6527 0.6527 0.0043 0.66%
2026-08-26 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6527 0.6527 0.6518 0.6518 0.0009 0.14%
2026-08-25 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6518 0.6518 0.6389 0.6389 0.0129 1.98%
2026-08-24 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6389 0.6389 0.6665 0.6665 -0.0276 -4.32%
2026-08-21 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6665 0.6665 0.6920 0.6920 -0.0255 -3.83%
2026-08-20 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6920 0.6920 0.6592 0.6592 0.0328 4.74%
2026-08-19 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6592 0.6592 0.6733 0.6733 -0.0141 -2.14%
2026-08-18 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6733 0.6733 0.6750 0.6750 -0.0017 -0.25%
2026-08-17 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6750 0.6750 0.6708 0.6708 0.0042 0.63%
2026-08-14 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6708 0.6708 0.6781 0.6781 -0.0073 -1.08%
2026-08-13 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6781 0.6781 0.6699 0.6699 0.0082 1.21%
2026-08-12 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6699 0.6699 0.6731 0.6731 -0.0032 -0.48%
2026-08-11 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6731 0.6731 0.6693 0.6693 0.0038 0.57%
2026-08-10 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6693 0.6693 0.6591 0.6591 0.0102 1.52%
2026-08-07 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6591 0.6591 0.6215 0.6215 0.0376 5.70%
2026-08-06 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6215 0.6215 0.6342 0.6342 -0.0127 -2.04%
2026-08-05 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6342 0.6342 0.6269 0.6269 0.0073 1.16%
2026-08-04 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6269 0.6269 0.6109 0.6109 0.0160 2.55%
2026-08-03 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6109 0.6109 0.6185 0.6185 -0.0076 -1.24%
2026-07-31 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6185 0.6185 0.6135 0.6135 0.0050 0.81%
2026-07-30 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6135 0.6135 0.6186 0.6186 -0.0051 -0.83%
2026-07-29 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6186 0.6186 0.6070 0.6070 0.0116 1.88%
2026-07-28 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6070 0.6070 0.6163 0.6163 -0.0093 -1.53%
2026-07-27 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6163 0.6163 0.6006 0.6006 0.0157 2.55%
2026-07-24 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6006 0.6006 0.6216 0.6216 -0.0210 -3.50%
2026-07-23 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6216 0.6216 0.6239 0.6239 -0.0023 -0.37%
2026-07-22 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6239 0.6239 0.6245 0.6245 -0.0006 -0.10%
2026-07-21 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6245 0.6245 0.6192 0.6192 0.0053 0.85%
2026-07-20 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6192 0.6192 0.6000 0.6000 0.0192 3.10%
2026-07-17 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6000 0.6000 0.6402 0.6402 -0.0402 -6.70%
2026-07-16 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6402 0.6402 0.6435 0.6435 -0.0033 -0.51%
2026-07-15 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6435 0.6435 0.6215 0.6215 0.0220 3.42%
2026-07-14 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6215 0.6215 0.6066 0.6066 0.0149 2.40%
2026-07-13 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6066 0.6066 0.6150 0.6150 -0.0084 -1.38%
2026-07-10 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6150 0.6150 0.5963 0.5963 0.0187 3.04%
2026-07-09 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5963 0.5963 0.5863 0.5863 0.0100 1.68%
2026-07-08 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5863 0.5863 0.5967 0.5967 -0.0104 -1.77%
2026-07-07 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5967 0.5967 0.6213 0.6213 -0.0246 -4.12%
2026-07-06 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6213 0.6213 0.6146 0.6146 0.0067 1.08%
2026-07-03 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6146 0.6146 0.5993 0.5993 0.0153 2.49%
2026-07-02 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5993 0.5993 0.6061 0.6061 -0.0068 -1.13%
2026-07-01 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6061 0.6061 0.5847 0.5847 0.0214 3.53%
2026-06-30 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5847 0.5847 0.5913 0.5913 -0.0066 -1.12%
2026-06-29 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5913 0.5913 0.5521 0.5521 0.0392 6.63%
2026-06-26 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5521 0.5521 0.5673 0.5673 -0.0152 -2.75%
2026-06-25 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5673 0.5673 0.5627 0.5627 0.0046 0.82%
2026-06-24 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5627 0.5627 0.5523 0.5523 0.0104 1.85%
2026-06-23 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5523 0.5523 0.5490 0.5490 0.0033 0.60%
2026-06-22 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5490 0.5490 0.5428 0.5428 0.0062 1.13%
2026-06-18 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5428 0.5428 0.5338 0.5338 0.0090 1.66%
2026-06-17 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5338 0.5338 0.5363 0.5363 -0.0025 -0.47%
2026-06-16 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5363 0.5363 0.5427 0.5427 -0.0064 -1.19%
2026-06-15 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5427 0.5427 0.5470 0.5470 -0.0043 -0.79%
2026-06-12 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5470 0.5470 0.5307 0.5307 0.0163 2.98%
2026-06-11 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5307 0.5307 0.5344 0.5344 -0.0037 -0.69%
2026-06-10 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5344 0.5344 0.5292 0.5292 0.0052 0.98%
2026-06-09 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5292 0.5292 0.5288 0.5288 0.0004 0.08%
2026-06-08 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5288 0.5288 0.5433 0.5433 -0.0145 -2.74%
2026-06-05 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5433 0.5433 0.5427 0.5427 0.0006 0.11%
2026-06-04 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5427 0.5427 0.5508 0.5508 -0.0081 -1.49%
2026-06-03 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5508 0.5508 0.5583 0.5583 -0.0075 -1.36%
2026-06-02 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5583 0.5583 0.5674 0.5674 -0.0091 -1.63%
2026-06-01 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5674 0.5674 0.5736 0.5736 -0.0062 -1.09%
2026-05-29 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5736 0.5736 0.5636 0.5636 0.0100 1.74%
2026-05-28 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5636 0.5636 0.5745 0.5745 -0.0109 -1.93%
2026-05-27 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5745 0.5745 0.5756 0.5756 -0.0011 -0.19%
2026-05-26 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5756 0.5756 0.5787 0.5787 -0.0031 -0.54%
2026-05-25 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5787 0.5787 0.5825 0.5825 -0.0038 -0.65%
2026-05-22 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5825 0.5825 0.5919 0.5919 -0.0094 -1.61%
2026-05-21 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5919 0.5919 0.5879 0.5879 0.0040 0.68%
2026-05-20 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5879 0.5879 0.5904 0.5904 -0.0025 -0.42%
2026-05-19 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5904 0.5904 0.5893 0.5893 0.0011 0.19%
2026-05-18 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5893 0.5893 0.5996 0.5996 -0.0103 -1.75%
2026-05-15 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5996 0.5996 0.6043 0.6043 -0.0047 -0.78%
2026-05-14 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6043 0.6043 0.6231 0.6231 -0.0188 -3.11%
2026-05-13 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6231 0.6231 0.6314 0.6314 -0.0083 -1.33%
2026-05-12 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6314 0.6314 0.6352 0.6352 -0.0038 -0.60%
2026-05-11 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6352 0.6352 0.6169 0.6169 0.0183 2.88%
2026-05-08 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6169 0.6169 0.6226 0.6226 -0.0057 -0.92%
2026-04-30 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6179 0.6179 0.6227 0.6227 -0.0048 -0.77%
2026-04-29 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6227 0.6227 0.6217 0.6217 0.0010 0.16%
2026-04-28 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6217 0.6217 0.6117 0.6117 0.0100 1.61%
2026-04-27 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6117 0.6117 0.6110 0.6110 0.0007 0.11%
2026-04-24 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6110 0.6110 0.6134 0.6134 -0.0024 -0.39%
2026-04-23 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6134 0.6134 0.6211 0.6211 -0.0077 -1.26%
2026-04-22 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6211 0.6211 0.6167 0.6167 0.0044 0.71%
2026-04-21 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6167 0.6167 0.6231 0.6231 -0.0064 -1.03%
2026-04-20 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6231 0.6231 0.6246 0.6246 -0.0015 -0.24%
2026-04-17 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6246 0.6246 0.6380 0.6380 -0.0134 -2.15%
2026-04-16 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6380 0.6380 0.6359 0.6359 0.0021 0.33%
2026-04-15 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6359 0.6359 0.6290 0.6290 0.0069 1.09%
2026-04-14 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6290 0.6290 0.6231 0.6231 0.0059 0.94%
2026-04-13 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6231 0.6231 0.6257 0.6257 -0.0026 -0.42%
2026-04-10 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6257 0.6257 0.6202 0.6202 0.0055 0.88%
2026-04-09 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6202 0.6202 0.6286 0.6286 -0.0084 -1.35%
2026-04-08 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6286 0.6286 0.6163 0.6163 0.0123 1.96%
2026-04-07 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6163 0.6163 0.6168 0.6168 -0.0005 -0.08%
2026-04-03 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6168 0.6168 0.6318 0.6318 -0.0150 -2.43%
2026-04-02 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6318 0.6318 0.6333 0.6333 -0.0015 -0.24%
2026-04-01 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6333 0.6333 0.6058 0.6058 0.0275 4.34%
2026-03-31 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6058 0.6058 0.6063 0.6063 -0.0005 -0.08%
2026-03-30 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6063 0.6063 0.6018 0.6018 0.0045 0.75%
2026-03-27 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6018 0.6018 0.5797 0.5797 0.0221 3.67%
2026-03-26 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5797 0.5797 0.5856 0.5856 -0.0059 -1.01%
2026-03-25 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5856 0.5856 0.5815 0.5815 0.0041 0.71%
2026-03-24 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5815 0.5815 0.5648 0.5648 0.0167 2.87%
2026-03-23 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5648 0.5648 0.5907 0.5907 -0.0259 -4.59%
2026-03-20 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5907 0.5907 0.6007 0.6007 -0.0100 -1.69%
2026-03-19 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6007 0.6007 0.6114 0.6114 -0.0107 -1.78%
2026-03-18 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6114 0.6114 0.6080 0.6080 0.0034 0.56%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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