华夏中证浙江国资创新发展ETF(浙江国资)基金净值查询(515760)
今天最新净值
1.3593
0.0049 0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4462
-0.0027 -0.1879%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3593
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8959亿
- 最近资产：2.23亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
近一月华夏中证浙江国资创新发展ETF|浙江国资基金净值查询
近一月,华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3463 |
1.3463 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3593 |
1.3593 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3544 |
1.3544 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0265 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3809 |
1.3809 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3829 |
1.3829 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3841 |
1.3841 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0111 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3730 |
1.3730 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3808 |
1.3808 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3792 |
1.3792 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3740 |
1.3740 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0156 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3896 |
1.3896 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0078 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3818 |
1.3818 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3747 |
1.3747 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3724 |
1.3724 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0083 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3641 |
1.3641 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0162 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3479 |
1.3479 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3442 |
1.3442 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3554 |
1.3554 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3617 |
1.3617 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0133 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3484 |
1.3484 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0266 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3750 |
1.3750 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.3797 |
1.3797 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0050 |
0.36% |
