富国中证大数据产业ETF(大数据)基金净值查询(515400)

今天最新净值 0.8180 -0.0028 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0098 0.0258 2.6264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8180
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.0891亿
最近资产：11.31亿元
基金公司：
基金经理：蔡卡尔

近一月富国中证大数据产业ETF|大数据基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证大数据产业ETF(515400)基金累计收益率-10.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8266	0.8266	0.8180	0.8180	0.0086	1.05%
2026-09-15	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8180	0.8180	0.8208	0.8208	-0.0028	-0.34%
2026-09-14	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8208	0.8208	0.8183	0.8183	0.0025	0.31%
2026-09-11	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8183	0.8183	0.8277	0.8277	-0.0094	-1.14%
2026-09-10	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8277	0.8277	0.8359	0.8359	-0.0082	-0.99%
2026-09-09	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8359	0.8359	0.8459	0.8459	-0.0100	-1.20%
2026-09-08	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8459	0.8459	0.8580	0.8580	-0.0121	-1.43%
2026-09-07	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8580	0.8580	0.8570	0.8570	0.0010	0.12%
2026-09-04	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8570	0.8570	0.8699	0.8699	-0.0129	-1.51%
2026-09-03	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8699	0.8699	0.8721	0.8721	-0.0022	-0.25%

2026-09-02	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8721	0.8721	0.8856	0.8856	-0.0135	-1.55%
2026-09-01	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8856	0.8856	0.8882	0.8882	-0.0026	-0.29%
2026-08-31	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8882	0.8882	0.8589	0.8589	0.0293	3.30%
2026-08-28	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8589	0.8589	0.8595	0.8595	-0.0006	-0.07%
2026-08-27	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8595	0.8595	0.8391	0.8391	0.0204	2.37%
2026-08-26	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8391	0.8391	0.8406	0.8406	-0.0015	-0.18%
2026-08-25	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8406	0.8406	0.8343	0.8343	0.0063	0.75%
2026-08-24	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8343	0.8343	0.8565	0.8565	-0.0222	-2.66%
2026-08-21	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8565	0.8565	0.8596	0.8596	-0.0031	-0.36%
2026-08-20	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8596	0.8596	0.8544	0.8544	0.0052	0.61%
2026-08-19	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8544	0.8544	0.9067	0.9067	-0.0523	-6.12%
2026-08-18	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9067	0.9067	0.9229	0.9229	-0.0162	-1.79%
2026-08-17	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9229	0.9229	0.9126	0.9126	0.0103	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%