富国中证大数据产业ETF(大数据)基金净值查询(515400)

今天最新净值 0.8180 -0.0028 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0098 0.0258 2.6264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8180
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.0891亿
最近资产：11.31亿元
基金公司：
基金经理：蔡卡尔

近一年富国中证大数据产业ETF|大数据基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国中证大数据产业ETF(515400)基金累计收益率-19.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8266	0.8266	0.8180	0.8180	0.0086	1.05%
2026-09-15	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8180	0.8180	0.8208	0.8208	-0.0028	-0.34%
2026-09-14	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8208	0.8208	0.8183	0.8183	0.0025	0.31%
2026-09-11	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8183	0.8183	0.8277	0.8277	-0.0094	-1.14%
2026-09-10	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8277	0.8277	0.8359	0.8359	-0.0082	-0.99%
2026-09-09	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8359	0.8359	0.8459	0.8459	-0.0100	-1.20%
2026-09-08	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8459	0.8459	0.8580	0.8580	-0.0121	-1.43%
2026-09-07	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8580	0.8580	0.8570	0.8570	0.0010	0.12%
2026-09-04	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8570	0.8570	0.8699	0.8699	-0.0129	-1.51%
2026-09-03	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8699	0.8699	0.8721	0.8721	-0.0022	-0.25%

2026-09-02	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8721	0.8721	0.8856	0.8856	-0.0135	-1.55%
2026-09-01	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8856	0.8856	0.8882	0.8882	-0.0026	-0.29%
2026-08-31	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8882	0.8882	0.8589	0.8589	0.0293	3.30%
2026-08-28	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8589	0.8589	0.8595	0.8595	-0.0006	-0.07%
2026-08-27	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8595	0.8595	0.8391	0.8391	0.0204	2.37%
2026-08-26	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8391	0.8391	0.8406	0.8406	-0.0015	-0.18%
2026-08-25	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8406	0.8406	0.8343	0.8343	0.0063	0.75%
2026-08-24	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8343	0.8343	0.8565	0.8565	-0.0222	-2.66%
2026-08-21	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8565	0.8565	0.8596	0.8596	-0.0031	-0.36%
2026-08-20	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8596	0.8596	0.8544	0.8544	0.0052	0.61%
2026-08-19	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8544	0.8544	0.9067	0.9067	-0.0523	-6.12%
2026-08-18	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9067	0.9067	0.9229	0.9229	-0.0162	-1.79%
2026-08-17	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9229	0.9229	0.9126	0.9126	0.0103	1.12%
2026-08-14	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9126	0.9126	0.8999	0.8999	0.0127	1.39%
2026-08-13	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8999	0.8999	0.8934	0.8934	0.0065	0.73%

2026-08-12	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8934	0.8934	0.8930	0.8930	0.0004	0.04%
2026-08-11	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8930	0.8930	0.8954	0.8954	-0.0024	-0.27%
2026-08-10	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8954	0.8954	0.9044	0.9044	-0.0090	-1.00%
2026-08-07	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9044	0.9044	0.9060	0.9060	-0.0016	-0.18%
2026-08-06	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9060	0.9060	0.9129	0.9129	-0.0069	-0.76%
2026-08-05	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9129	0.9129	0.8871	0.8871	0.0258	2.83%
2026-08-04	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8871	0.8871	0.8538	0.8538	0.0333	3.75%
2026-08-03	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8538	0.8538	0.8534	0.8534	0.0004	0.05%
2026-07-31	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8534	0.8534	0.8033	0.8033	0.0501	5.87%
2026-07-30	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8033	0.8033	0.8351	0.8351	-0.0318	-3.96%
2026-07-29	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8351	0.8351	0.8522	0.8522	-0.0171	-2.05%
2026-07-28	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8522	0.8522	0.8686	0.8686	-0.0164	-1.92%
2026-07-27	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8686	0.8686	0.8520	0.8520	0.0166	1.91%
2026-07-24	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8520	0.8520	0.8877	0.8877	-0.0357	-4.19%
2026-07-23	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8877	0.8877	0.9112	0.9112	-0.0235	-2.65%
2026-07-22	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9112	0.9112	0.8973	0.8973	0.0139	1.53%
2026-07-21	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8973	0.8973	0.8604	0.8604	0.0369	4.11%
2026-07-20	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8604	0.8604	0.8355	0.8355	0.0249	2.89%
2026-07-17	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8355	0.8355	0.8911	0.8911	-0.0556	-6.65%
2026-07-16	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8911	0.8911	0.8796	0.8796	0.0115	1.29%
2026-07-15	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8796	0.8796	0.8923	0.8923	-0.0127	-1.44%
2026-07-14	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8923	0.8923	0.9190	0.9190	-0.0267	-2.99%
2026-07-13	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9190	0.9190	0.9465	0.9465	-0.0275	-2.99%
2026-07-10	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9465	0.9465	0.9274	0.9274	0.0191	2.02%
2026-07-09	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9274	0.9274	0.8949	0.8949	0.0325	3.50%
2026-07-08	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8949	0.8949	0.8526	0.8526	0.0423	4.73%
2026-07-07	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8526	0.8526	0.8733	0.8733	-0.0207	-2.43%
2026-07-06	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8733	0.8733	0.8754	0.8754	-0.0021	-0.24%
2026-07-03	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8754	0.8754	0.8766	0.8766	-0.0012	-0.14%
2026-07-02	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8766	0.8766	0.9047	0.9047	-0.0281	-3.21%
2026-07-01	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9047	0.9047	0.8961	0.8961	0.0086	0.96%
2026-06-30	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8961	0.8961	0.8513	0.8513	0.0448	5.00%
2026-06-29	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8513	0.8513	0.8506	0.8506	0.0007	0.08%
2026-06-26	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8506	0.8506	0.8962	0.8962	-0.0456	-5.36%
2026-06-25	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8962	0.8962	0.8901	0.8901	0.0061	0.69%
2026-06-24	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8901	0.8901	0.8781	0.8781	0.0120	1.35%
2026-06-23	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8781	0.8781	0.9071	0.9071	-0.0290	-3.30%
2026-06-22	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9071	0.9071	0.8895	0.8895	0.0176	1.94%
2026-06-18	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8895	0.8895	0.8728	0.8728	0.0167	1.88%
2026-06-17	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8728	0.8728	0.8647	0.8647	0.0081	0.93%
2026-06-16	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8647	0.8647	0.8654	0.8654	-0.0007	-0.08%
2026-06-15	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8654	0.8654	0.8322	0.8322	0.0332	3.84%
2026-06-12	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8322	0.8322	0.8281	0.8281	0.0041	0.50%
2026-06-11	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8281	0.8281	0.8589	0.8589	-0.0308	-3.72%
2026-06-10	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8589	0.8589	0.8682	0.8682	-0.0093	-1.08%
2026-06-09	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8682	0.8682	0.8499	0.8499	0.0183	2.11%
2026-06-08	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8499	0.8499	0.8875	0.8875	-0.0376	-4.42%
2026-06-05	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8875	0.8875	0.8987	0.8987	-0.0112	-1.26%
2026-06-04	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8987	0.8987	0.9179	0.9179	-0.0192	-2.14%
2026-06-03	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9179	0.9179	0.9268	0.9268	-0.0089	-0.96%
2026-06-02	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9268	0.9268	0.9317	0.9317	-0.0049	-0.53%
2026-06-01	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9317	0.9317	0.9204	0.9204	0.0113	1.21%
2026-05-29	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9204	0.9204	0.9494	0.9494	-0.0290	-3.15%
2026-05-28	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9494	0.9494	0.9441	0.9441	0.0053	0.56%
2026-05-27	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9441	0.9441	0.9730	0.9730	-0.0289	-3.06%
2026-05-26	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9730	0.9730	1.0001	1.0001	-0.0271	-2.79%
2026-05-25	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0001	1.0001	0.9913	0.9913	0.0088	0.88%
2026-05-22	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9913	0.9913	0.9789	0.9789	0.0124	1.25%
2026-05-21	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9789	0.9789	1.0274	1.0274	-0.0485	-4.95%
2026-05-20	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0274	1.0274	1.0507	1.0507	-0.0233	-2.27%
2026-05-19	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0507	1.0507	1.0319	1.0319	0.0188	1.79%
2026-05-18	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0319	1.0319	1.0200	1.0200	0.0119	1.15%
2026-05-15	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0200	1.0200	1.0320	1.0320	-0.0120	-1.18%
2026-05-14	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0320	1.0320	1.0788	1.0788	-0.0468	-4.53%
2026-05-13	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0788	1.0788	1.0403	1.0403	0.0385	3.57%
2026-05-12	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0403	1.0403	1.0665	1.0665	-0.0262	-2.52%
2026-05-11	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0665	1.0665	1.0654	1.0654	0.0011	0.10%
2026-05-08	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0654	1.0654	1.0617	1.0617	0.0037	0.35%
2026-04-30	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9923	0.9923	0.9913	0.9913	0.0010	0.10%
2026-04-29	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9913	0.9913	0.9819	0.9819	0.0094	0.95%
2026-04-28	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9819	0.9819	1.0088	1.0088	-0.0269	-2.74%
2026-04-27	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0088	1.0088	1.0157	1.0157	-0.0069	-0.68%
2026-04-24	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0157	1.0157	1.0224	1.0224	-0.0067	-0.66%
2026-04-23	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0224	1.0224	1.0269	1.0269	-0.0045	-0.44%
2026-04-22	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0269	1.0269	0.9995	0.9995	0.0274	2.67%
2026-04-21	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9995	0.9995	1.0220	1.0220	-0.0225	-2.25%
2026-04-20	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0220	1.0220	1.0094	1.0094	0.0126	1.23%
2026-04-17	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0094	1.0094	1.0120	1.0120	-0.0026	-0.26%
2026-04-16	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0120	1.0120	0.9881	0.9881	0.0239	2.36%
2026-04-15	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9881	0.9881	0.9988	0.9988	-0.0107	-1.08%
2026-04-14	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9988	0.9988	0.9847	0.9847	0.0141	1.41%
2026-04-13	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9847	0.9847	0.9718	0.9718	0.0129	1.31%
2026-04-10	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9718	0.9718	0.9634	0.9634	0.0084	0.87%
2026-04-09	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9634	0.9634	0.9753	0.9753	-0.0119	-1.24%
2026-04-08	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9753	0.9753	0.9095	0.9095	0.0658	6.75%
2026-04-07	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9095	0.9095	0.9134	0.9134	-0.0039	-0.43%
2026-04-03	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9134	0.9134	0.9133	0.9133	0.0001	0.01%
2026-04-02	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9133	0.9133	0.9495	0.9495	-0.0362	-3.96%
2026-04-01	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9495	0.9495	0.9278	0.9278	0.0217	2.29%
2026-03-31	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9278	0.9278	0.9408	0.9408	-0.0130	-1.40%
2026-03-30	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9408	0.9408	0.9412	0.9412	-0.0004	-0.04%
2026-03-27	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9412	0.9412	0.9379	0.9379	0.0033	0.35%
2026-03-26	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9379	0.9379	0.9672	0.9672	-0.0293	-3.12%
2026-03-25	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9672	0.9672	0.9410	0.9410	0.0262	2.71%
2026-03-24	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9410	0.9410	0.9260	0.9260	0.0150	1.59%
2026-03-23	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9260	0.9260	0.9766	0.9766	-0.0506	-5.46%
2026-03-20	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9766	0.9766	1.0161	1.0161	-0.0395	-4.04%
2026-03-19	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0161	1.0161	1.0233	1.0233	-0.0072	-0.70%
2026-03-18	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0233	1.0233	0.9840	0.9840	0.0393	3.84%
2026-03-17	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9840	0.9840	1.0071	1.0071	-0.0231	-2.35%
2026-03-16	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0071	1.0071	1.0081	1.0081	-0.0010	-0.10%
2026-03-13	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0081	1.0081	1.0465	1.0465	-0.0384	-3.81%
2026-03-12	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0465	1.0465	1.0510	1.0510	-0.0045	-0.43%
2026-03-11	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0510	1.0510	1.0638	1.0638	-0.0128	-1.22%
2026-03-10	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0638	1.0638	1.0517	1.0517	0.0121	1.14%
2026-03-09	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0517	1.0517	1.0171	1.0171	0.0346	3.29%
2026-03-06	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0171	1.0171	1.0062	1.0062	0.0109	1.08%
2026-03-05	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0062	1.0062	0.9929	0.9929	0.0133	1.32%
2026-03-04	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9929	0.9929	1.0005	1.0005	-0.0076	-0.76%
2026-03-03	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0005	1.0005	1.0542	1.0542	-0.0537	-5.37%
2026-03-02	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0542	1.0542	1.0876	1.0876	-0.0334	-3.17%
2026-02-27	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0876	1.0876	1.0659	1.0659	0.0217	2.00%
2026-02-26	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0659	1.0659	1.0480	1.0480	0.0179	1.68%
2026-02-25	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0480	1.0480	1.0558	1.0558	-0.0078	-0.74%
2026-02-24	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0558	1.0558	1.0797	1.0797	-0.0239	-2.26%
2026-02-13	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0797	1.0797	1.0893	1.0893	-0.0096	-0.88%
2026-02-12	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0893	1.0893	1.0609	1.0609	0.0284	2.61%
2026-02-11	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0609	1.0609	1.0589	1.0589	0.0020	0.19%
2026-02-10	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0589	1.0589	1.0467	1.0467	0.0122	1.15%
2026-02-09	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0467	1.0467	1.0137	1.0137	0.0330	3.15%
2026-02-06	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0137	1.0137	1.0179	1.0179	-0.0042	-0.41%
2026-02-05	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0179	1.0179	1.0319	1.0319	-0.0140	-1.38%
2026-02-04	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0319	1.0319	1.0658	1.0658	-0.0339	-3.29%
2026-02-03	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0658	1.0658	1.0338	1.0338	0.0320	3.00%
2026-02-02	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0338	1.0338	1.0624	1.0624	-0.0286	-2.77%
2026-01-30	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0624	1.0624	1.0819	1.0819	-0.0195	-1.84%
2026-01-29	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0819	1.0819	1.0778	1.0778	0.0041	0.38%
2026-01-28	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0778	1.0778	1.0811	1.0811	-0.0033	-0.31%
2026-01-27	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0811	1.0811	1.0810	1.0810	0.0001	0.01%
2026-01-26	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0810	1.0810	1.0852	1.0852	-0.0042	-0.39%
2026-01-23	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0852	1.0852	1.0723	1.0723	0.0129	1.19%
2026-01-22	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0723	1.0723	1.0539	1.0539	0.0184	1.72%
2026-01-21	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0539	1.0539	1.0477	1.0477	0.0062	0.59%
2026-01-20	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0477	1.0477	1.0764	1.0764	-0.0287	-2.74%
2026-01-19	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0764	1.0764	1.0977	1.0977	-0.0213	-1.98%
2026-01-16	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0977	1.0977	1.1177	1.1177	-0.0200	-1.82%
2026-01-15	515400	富国中证大数据产业ETF	1.1177	1.1177	1.1476	1.1476	-0.0299	-2.68%
2026-01-14	515400	富国中证大数据产业ETF	1.1476	1.1476	1.0929	1.0929	0.0547	4.77%
2026-01-13	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0929	1.0929	1.1132	1.1132	-0.0203	-1.86%
2026-01-12	515400	富国中证大数据产业ETF	1.1132	1.1132	1.0352	1.0352	0.0780	7.01%
2026-01-09	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0352	1.0352	0.9948	0.9948	0.0404	3.90%
2026-01-08	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9948	0.9948	0.9780	0.9780	0.0168	1.69%
2026-01-07	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9780	0.9780	0.9812	0.9812	-0.0032	-0.33%
2026-01-06	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9812	0.9812	0.9681	0.9681	0.0131	1.34%
2026-01-05	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9681	0.9681	0.9379	0.9379	0.0302	3.12%
2025-12-31	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9379	0.9379	0.9291	0.9291	0.0088	0.94%
2025-12-30	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9291	0.9291	0.9264	0.9264	0.0027	0.29%
2025-12-29	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9264	0.9264	0.9228	0.9228	0.0036	0.39%
2025-12-26	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9228	0.9228	0.9178	0.9178	0.0050	0.54%
2025-12-25	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9178	0.9178	0.9113	0.9113	0.0065	0.71%
2025-12-24	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9113	0.9113	0.9039	0.9039	0.0074	0.82%
2025-12-23	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9039	0.9039	0.9090	0.9090	-0.0051	-0.56%
2025-12-22	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9090	0.9090	0.9006	0.9006	0.0084	0.93%
2025-12-19	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9006	0.9006	0.8960	0.8960	0.0046	0.51%
2025-12-18	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8960	0.8960	0.9040	0.9040	-0.0080	-0.89%
2025-12-17	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9040	0.9040	0.8854	0.8854	0.0186	2.06%
2025-12-16	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8854	0.8854	0.9033	0.9033	-0.0179	-2.02%
2025-12-15	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9033	0.9033	0.9178	0.9178	-0.0145	-1.61%
2025-12-12	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9178	0.9178	0.9075	0.9075	0.0103	1.13%
2025-12-11	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9075	0.9075	0.9241	0.9241	-0.0166	-1.83%
2025-12-10	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9241	0.9241	0.9378	0.9378	-0.0137	-1.48%
2025-12-09	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9378	0.9378	0.9429	0.9429	-0.0051	-0.54%
2025-12-08	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9429	0.9429	0.9312	0.9312	0.0117	1.24%
2025-12-05	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9312	0.9312	0.9260	0.9260	0.0052	0.56%
2025-12-04	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9260	0.9260	0.9209	0.9209	0.0051	0.55%
2025-12-03	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9209	0.9209	0.9416	0.9416	-0.0207	-2.25%
2025-12-02	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9416	0.9416	0.9554	0.9554	-0.0138	-1.47%
2025-12-01	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9554	0.9554	0.9476	0.9476	0.0078	0.82%
2025-11-28	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9476	0.9476	0.9432	0.9432	0.0044	0.47%
2025-11-27	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9432	0.9432	0.9521	0.9521	-0.0089	-0.94%
2025-11-26	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9521	0.9521	0.9507	0.9507	0.0014	0.15%
2025-11-25	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9507	0.9507	0.9426	0.9426	0.0081	0.86%
2025-11-24	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9426	0.9426	0.9187	0.9187	0.0239	2.54%
2025-11-21	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9187	0.9187	0.9460	0.9460	-0.0273	-2.97%
2025-11-20	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9460	0.9460	0.9548	0.9548	-0.0088	-0.93%
2025-11-19	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9548	0.9548	0.9676	0.9676	-0.0128	-1.34%
2025-11-18	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9676	0.9676	0.9587	0.9587	0.0089	0.92%
2025-11-17	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9587	0.9587	0.9442	0.9442	0.0145	1.51%
2025-11-14	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9442	0.9442	0.9676	0.9676	-0.0234	-2.48%
2025-11-13	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9676	0.9676	0.9536	0.9536	0.0140	1.45%
2025-11-12	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9536	0.9536	0.9645	0.9645	-0.0109	-1.14%
2025-11-11	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9645	0.9645	0.9795	0.9795	-0.0150	-1.56%
2025-11-10	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9795	0.9795	0.9822	0.9822	-0.0027	-0.27%
2025-11-07	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9822	0.9822	1.0013	1.0013	-0.0191	-1.94%
2025-11-06	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0013	1.0013	0.9860	0.9860	0.0153	1.53%
2025-11-05	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9860	0.9860	0.9979	0.9979	-0.0119	-1.21%
2025-11-04	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9979	0.9979	1.0125	1.0125	-0.0146	-1.46%
2025-11-03	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0125	1.0125	1.0068	1.0068	0.0057	0.57%
2025-10-31	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0068	1.0068	1.0030	1.0030	0.0038	0.38%
2025-10-30	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0030	1.0030	1.0135	1.0135	-0.0105	-1.04%
2025-10-29	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0135	1.0135	1.0042	1.0042	0.0093	0.92%
2025-10-28	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0042	1.0042	1.0052	1.0052	-0.0010	-0.10%
2025-10-27	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0052	1.0052	1.0006	1.0006	0.0046	0.46%
2025-10-24	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0006	1.0006	0.9803	0.9803	0.0203	2.03%
2025-10-23	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9803	0.9803	0.9781	0.9781	0.0022	0.22%
2025-10-22	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9781	0.9781	0.9859	0.9859	-0.0078	-0.79%
2025-10-21	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9859	0.9859	0.9696	0.9696	0.0163	1.65%
2025-10-20	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9696	0.9696	0.9650	0.9650	0.0046	0.48%
2025-10-17	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9650	0.9650	0.9996	0.9996	-0.0346	-3.59%
2025-10-16	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9996	0.9996	1.0167	1.0167	-0.0171	-1.71%
2025-10-15	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0167	1.0167	0.9978	0.9978	0.0189	1.86%
2025-10-14	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9978	0.9978	1.0392	1.0392	-0.0414	-4.15%
2025-10-13	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0392	1.0392	1.0338	1.0338	0.0054	0.52%
2025-10-10	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0338	1.0338	1.0886	1.0886	-0.0548	-5.03%
2025-10-09	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0886	1.0886	1.0629	1.0629	0.0257	2.42%
2025-09-30	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0629	1.0629	1.0520	1.0520	0.0109	1.04%
2025-09-29	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0520	1.0520	1.0463	1.0463	0.0057	0.54%
2025-09-26	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0463	1.0463	1.0899	1.0899	-0.0436	-4.00%
2025-09-25	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0899	1.0899	1.0573	1.0573	0.0326	3.08%
2025-09-24	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0573	1.0573	1.0300	1.0300	0.0273	2.65%
2025-09-23	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0300	1.0300	1.0510	1.0510	-0.0210	-2.00%
2025-09-22	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0510	1.0510	1.0219	1.0219	0.0291	2.85%
2025-09-19	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0219	1.0219	1.0325	1.0325	-0.0106	-1.03%
2025-09-18	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0325	1.0325	1.0362	1.0362	-0.0037	-0.36%
2025-09-17	515400	富国中证大数据产业ETF	1.0362	1.0362	1.0390	1.0390	-0.0028	-0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%