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国泰中证全指软件ETF(软件ETF)基金净值查询(515230)

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今天最新净值 0.6689 0.0038 0.57% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8698 0.0062 0.7202% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6689
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.2182亿
  • 最近资产：14.57亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：梁杏 苗梦羽
近一年国泰中证全指软件ETF|软件ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰中证全指软件ETF(515230)基金累计收益率-30.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6644 0.6644 0.6689 0.6689 -0.0045 -0.67%
2026-09-14 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6689 0.6689 0.6651 0.6651 0.0038 0.57%
2026-09-11 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6651 0.6651 0.6790 0.6790 -0.0139 -2.09%
2026-09-10 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6790 0.6790 0.6840 0.6840 -0.0050 -0.73%
2026-09-09 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6840 0.6840 0.6923 0.6923 -0.0083 -1.21%
2026-09-08 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6923 0.6923 0.6979 0.6979 -0.0056 -0.80%
2026-09-07 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6979 0.6979 0.7046 0.7046 -0.0067 -0.96%
2026-09-04 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7046 0.7046 0.6948 0.6948 0.0098 1.39%
2026-09-03 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6948 0.6948 0.6970 0.6970 -0.0022 -0.32%
2026-09-02 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6970 0.6970 0.7143 0.7143 -0.0173 -2.48%
2026-09-01 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7143 0.7143 0.7085 0.7085 0.0058 0.82%
2026-08-31 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7085 0.7085 0.6994 0.6994 0.0091 1.28%
2026-08-28 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6994 0.6994 0.6935 0.6935 0.0059 0.85%
2026-08-27 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6935 0.6935 0.6794 0.6794 0.0141 2.03%
2026-08-26 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6794 0.6794 0.6771 0.6771 0.0023 0.34%
2026-08-25 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6771 0.6771 0.6720 0.6720 0.0051 0.76%
2026-08-24 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6720 0.6720 0.6866 0.6866 -0.0146 -2.17%
2026-08-21 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6866 0.6866 0.6896 0.6896 -0.0030 -0.44%
2026-08-20 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6896 0.6896 0.6886 0.6886 0.0010 0.15%
2026-08-19 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6886 0.6886 0.7186 0.7186 -0.0300 -4.36%
2026-08-18 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7186 0.7186 0.7226 0.7226 -0.0040 -0.55%
2026-08-17 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7226 0.7226 0.7208 0.7208 0.0018 0.25%
2026-08-14 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7208 0.7208 0.7196 0.7196 0.0012 0.17%
2026-08-13 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7196 0.7196 0.7295 0.7295 -0.0099 -1.38%
2026-08-12 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7295 0.7295 0.7322 0.7322 -0.0027 -0.37%
2026-08-11 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7322 0.7322 0.7339 0.7339 -0.0017 -0.23%
2026-08-10 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7339 0.7339 0.7368 0.7368 -0.0029 -0.39%
2026-08-07 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7368 0.7368 0.7463 0.7463 -0.0095 -1.29%
2026-08-06 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7463 0.7463 0.7540 0.7540 -0.0077 -1.03%
2026-08-05 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7540 0.7540 0.7370 0.7370 0.0170 2.25%
2026-08-04 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7370 0.7370 0.7228 0.7228 0.0142 1.93%
2026-08-03 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7228 0.7228 0.7179 0.7179 0.0049 0.68%
2026-07-31 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7179 0.7179 0.6776 0.6776 0.0403 5.61%
2026-07-30 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6776 0.6776 0.6761 0.6761 0.0015 0.22%
2026-07-29 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6761 0.6761 0.6622 0.6622 0.0139 2.06%
2026-07-28 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6622 0.6622 0.6615 0.6615 0.0007 0.11%
2026-07-27 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6615 0.6615 0.6431 0.6431 0.0184 2.78%
2026-07-24 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6431 0.6431 0.6745 0.6745 -0.0314 -4.88%
2026-07-23 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6745 0.6745 0.6815 0.6815 -0.0070 -1.03%
2026-07-22 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6815 0.6815 0.6897 0.6897 -0.0082 -1.20%
2026-07-21 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6897 0.6897 0.6731 0.6731 0.0166 2.41%
2026-07-20 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6731 0.6731 0.6543 0.6543 0.0188 2.79%
2026-07-17 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6543 0.6543 0.6817 0.6817 -0.0274 -4.19%
2026-07-16 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6817 0.6817 0.6753 0.6753 0.0064 0.94%
2026-07-15 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6753 0.6753 0.6693 0.6693 0.0060 0.89%
2026-07-14 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6693 0.6693 0.6812 0.6812 -0.0119 -1.78%
2026-07-13 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6812 0.6812 0.7044 0.7044 -0.0232 -3.41%
2026-07-10 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7044 0.7044 0.6952 0.6952 0.0092 1.31%
2026-07-09 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6952 0.6952 0.6806 0.6806 0.0146 2.10%
2026-07-08 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6806 0.6806 0.6628 0.6628 0.0178 2.62%
2026-07-07 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6628 0.6628 0.6813 0.6813 -0.0185 -2.79%
2026-07-06 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6813 0.6813 0.6944 0.6944 -0.0131 -1.92%
2026-07-03 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6944 0.6944 0.6963 0.6963 -0.0019 -0.27%
2026-07-02 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6963 0.6963 0.7124 0.7124 -0.0161 -2.31%
2026-07-01 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7124 0.7124 0.6916 0.6916 0.0208 2.92%
2026-06-30 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6916 0.6916 0.6748 0.6748 0.0168 2.43%
2026-06-29 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6748 0.6748 0.6749 0.6749 -0.0001 -0.01%
2026-06-26 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6749 0.6749 0.7140 0.7140 -0.0391 -5.79%
2026-06-25 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7140 0.7140 0.7206 0.7206 -0.0066 -0.92%
2026-06-24 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7206 0.7206 0.7328 0.7328 -0.0122 -1.69%
2026-06-23 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7328 0.7328 0.7499 0.7499 -0.0171 -2.33%
2026-06-22 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7499 0.7499 0.7225 0.7225 0.0274 3.65%
2026-06-18 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7225 0.7225 0.7167 0.7167 0.0058 0.81%
2026-06-17 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7167 0.7167 0.7190 0.7190 -0.0023 -0.32%
2026-06-16 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7190 0.7190 0.7213 0.7213 -0.0023 -0.32%
2026-06-15 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7213 0.7213 0.7037 0.7037 0.0176 2.44%
2026-06-12 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7037 0.7037 0.6899 0.6899 0.0138 1.96%
2026-06-11 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6899 0.6899 0.7187 0.7187 -0.0288 -4.17%
2026-06-10 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7187 0.7187 0.7377 0.7377 -0.0190 -2.64%
2026-06-09 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7377 0.7377 0.7243 0.7243 0.0134 1.82%
2026-06-08 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7243 0.7243 0.7451 0.7451 -0.0208 -2.87%
2026-06-05 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7451 0.7451 0.7503 0.7503 -0.0052 -0.69%
2026-06-04 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7503 0.7503 0.7716 0.7716 -0.0213 -2.84%
2026-06-03 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7716 0.7716 0.7852 0.7852 -0.0136 -1.76%
2026-06-02 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7852 0.7852 0.7940 0.7940 -0.0088 -1.12%
2026-06-01 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7940 0.7940 0.7662 0.7662 0.0278 3.50%
2026-05-29 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7662 0.7662 0.7912 0.7912 -0.0250 -3.26%
2026-05-28 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7912 0.7912 0.7973 0.7973 -0.0061 -0.77%
2026-05-27 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7973 0.7973 0.8171 0.8171 -0.0198 -2.48%
2026-05-26 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8171 0.8171 0.8226 0.8226 -0.0055 -0.67%
2026-05-25 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8226 0.8226 0.8118 0.8118 0.0108 1.31%
2026-05-22 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8118 0.8118 0.8124 0.8124 -0.0006 -0.07%
2026-05-21 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8124 0.8124 0.8311 0.8311 -0.0187 -2.30%
2026-05-20 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8311 0.8311 0.8487 0.8487 -0.0176 -2.12%
2026-05-19 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8487 0.8487 0.8331 0.8331 0.0156 1.84%
2026-05-18 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8331 0.8331 0.8214 0.8214 0.0117 1.40%
2026-05-15 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8214 0.8214 0.8326 0.8326 -0.0112 -1.36%
2026-05-14 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8326 0.8326 0.8669 0.8669 -0.0343 -4.12%
2026-05-13 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8669 0.8669 0.8590 0.8590 0.0079 0.92%
2026-05-12 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8590 0.8590 0.8783 0.8783 -0.0193 -2.25%
2026-05-11 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8783 0.8783 0.8726 0.8726 0.0057 0.65%
2026-05-08 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8726 0.8726 0.8684 0.8684 0.0042 0.48%
2026-04-30 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8211 0.8211 0.8143 0.8143 0.0068 0.83%
2026-04-29 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8143 0.8143 0.8115 0.8115 0.0028 0.35%
2026-04-28 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8115 0.8115 0.8319 0.8319 -0.0204 -2.51%
2026-04-27 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8319 0.8319 0.8302 0.8302 0.0017 0.20%
2026-04-24 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8302 0.8302 0.8344 0.8344 -0.0042 -0.50%
2026-04-23 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8344 0.8344 0.8459 0.8459 -0.0115 -1.38%
2026-04-22 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8459 0.8459 0.8309 0.8309 0.0150 1.77%
2026-04-21 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8309 0.8309 0.8429 0.8429 -0.0120 -1.44%
2026-04-20 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8429 0.8429 0.8345 0.8345 0.0084 1.00%
2026-04-17 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8345 0.8345 0.8356 0.8356 -0.0011 -0.13%
2026-04-16 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8356 0.8356 0.8199 0.8199 0.0157 1.88%
2026-04-15 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8199 0.8199 0.8323 0.8323 -0.0124 -1.51%
2026-04-14 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8323 0.8323 0.8166 0.8166 0.0157 1.89%
2026-04-13 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8166 0.8166 0.8145 0.8145 0.0021 0.26%
2026-04-10 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8145 0.8145 0.8011 0.8011 0.0134 1.65%
2026-04-09 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8011 0.8011 0.8225 0.8225 -0.0214 -2.67%
2026-04-08 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8225 0.8225 0.7701 0.7701 0.0524 6.37%
2026-04-07 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7701 0.7701 0.7688 0.7688 0.0013 0.17%
2026-04-03 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7688 0.7688 0.7775 0.7775 -0.0087 -1.13%
2026-04-02 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7775 0.7775 0.8026 0.8026 -0.0251 -3.23%
2026-04-01 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8026 0.8026 0.7859 0.7859 0.0167 2.08%
2026-03-31 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7859 0.7859 0.7951 0.7951 -0.0092 -1.17%
2026-03-30 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7951 0.7951 0.7963 0.7963 -0.0012 -0.15%
2026-03-27 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7963 0.7963 0.7878 0.7878 0.0085 1.07%
2026-03-26 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7878 0.7878 0.8141 0.8141 -0.0263 -3.34%
2026-03-25 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8141 0.8141 0.8034 0.8034 0.0107 1.31%
2026-03-24 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8034 0.8034 0.7926 0.7926 0.0108 1.34%
2026-03-23 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7926 0.7926 0.8337 0.8337 -0.0411 -5.19%
2026-03-20 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8337 0.8337 0.8660 0.8660 -0.0323 -3.87%
2026-03-19 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8660 0.8660 0.8772 0.8772 -0.0112 -1.29%
2026-03-18 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8772 0.8772 0.8636 0.8636 0.0136 1.55%
2026-03-17 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8636 0.8636 0.8737 0.8737 -0.0101 -1.16%
2026-03-16 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8737 0.8737 0.8730 0.8730 0.0007 0.08%
2026-03-13 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8730 0.8730 0.8985 0.8985 -0.0255 -2.92%
2026-03-12 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8985 0.8985 0.9039 0.9039 -0.0054 -0.60%
2026-03-11 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9039 0.9039 0.9100 0.9100 -0.0061 -0.67%
2026-03-10 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9100 0.9100 0.9024 0.9024 0.0076 0.84%
2026-03-09 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9024 0.9024 0.8900 0.8900 0.0124 1.37%
2026-03-06 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8900 0.8900 0.8724 0.8724 0.0176 1.98%
2026-03-05 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8724 0.8724 0.8668 0.8668 0.0056 0.65%
2026-03-04 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8668 0.8668 0.8779 0.8779 -0.0111 -1.28%
2026-03-03 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8779 0.8779 0.9104 0.9104 -0.0325 -3.70%
2026-03-02 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9104 0.9104 0.9381 0.9381 -0.0277 -3.04%
2026-02-27 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9381 0.9381 0.9232 0.9232 0.0149 1.59%
2026-02-26 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9232 0.9232 0.9255 0.9255 -0.0023 -0.25%
2026-02-25 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9255 0.9255 0.9214 0.9214 0.0041 0.44%
2026-02-24 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9214 0.9214 0.9452 0.9452 -0.0238 -2.58%
2026-02-13 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9452 0.9452 0.9592 0.9592 -0.0140 -1.48%
2026-02-12 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9592 0.9592 0.9473 0.9473 0.0119 1.24%
2026-02-11 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9473 0.9473 0.9529 0.9529 -0.0056 -0.59%
2026-02-10 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9529 0.9529 0.9465 0.9465 0.0064 0.68%
2026-02-09 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9465 0.9465 0.9185 0.9185 0.0280 2.96%
2026-02-06 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9185 0.9185 0.9318 0.9318 -0.0133 -1.45%
2026-02-05 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9318 0.9318 0.9455 0.9455 -0.0137 -1.47%
2026-02-04 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9455 0.9455 0.9609 0.9609 -0.0154 -1.63%
2026-02-03 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9609 0.9609 0.9388 0.9388 0.0221 2.30%
2026-02-02 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9388 0.9388 0.9666 0.9666 -0.0278 -2.96%
2026-01-30 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9666 0.9666 0.9955 0.9955 -0.0289 -2.99%
2026-01-29 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9955 0.9955 0.9854 0.9854 0.0101 1.02%
2026-01-28 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9854 0.9854 0.9999 0.9999 -0.0145 -1.47%
2026-01-27 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9999 0.9999 0.9975 0.9975 0.0024 0.24%
2026-01-26 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9975 0.9975 1.0209 1.0209 -0.0234 -2.35%
2026-01-23 515230 国泰中证全指软件ETF 1.0209 1.0209 1.0009 1.0009 0.0200 1.96%
2026-01-22 515230 国泰中证全指软件ETF 1.0009 1.0009 0.9874 0.9874 0.0135 1.35%
2026-01-21 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9874 0.9874 0.9918 0.9918 -0.0044 -0.44%
2026-01-20 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9918 0.9918 1.0158 1.0158 -0.0240 -2.42%
2026-01-19 515230 国泰中证全指软件ETF 1.0158 1.0158 1.0426 1.0426 -0.0268 -2.64%
2026-01-16 515230 国泰中证全指软件ETF 1.0426 1.0426 1.0682 1.0682 -0.0256 -2.46%
2026-01-15 515230 国泰中证全指软件ETF 1.0682 1.0682 1.0873 1.0873 -0.0191 -1.79%
2026-01-14 515230 国泰中证全指软件ETF 1.0873 1.0873 1.0499 1.0499 0.0374 3.44%
2026-01-13 515230 国泰中证全指软件ETF 1.0499 1.0499 1.0622 1.0622 -0.0123 -1.17%
2026-01-12 515230 国泰中证全指软件ETF 1.0622 1.0622 0.9729 0.9729 0.0893 8.41%
2026-01-09 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9729 0.9729 0.9389 0.9389 0.0340 3.49%
2026-01-08 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9389 0.9389 0.9321 0.9321 0.0068 0.73%
2026-01-07 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9321 0.9321 0.9471 0.9471 -0.0150 -1.61%
2026-01-06 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9471 0.9471 0.9229 0.9229 0.0242 2.56%
2026-01-05 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9229 0.9229 0.8940 0.8940 0.0289 3.13%
2025-12-31 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8940 0.8940 0.8834 0.8834 0.0106 1.19%
2025-12-30 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8834 0.8834 0.8798 0.8798 0.0036 0.41%
2025-12-29 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8798 0.8798 0.8750 0.8750 0.0048 0.55%
2025-12-26 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8750 0.8750 0.8714 0.8714 0.0036 0.41%
2025-12-25 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8714 0.8714 0.8613 0.8613 0.0101 1.16%
2025-12-24 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8613 0.8613 0.8533 0.8533 0.0080 0.93%
2025-12-23 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8533 0.8533 0.8620 0.8620 -0.0087 -1.01%
2025-12-22 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8620 0.8620 0.8587 0.8587 0.0033 0.38%
2025-12-19 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8587 0.8587 0.8544 0.8544 0.0043 0.50%
2025-12-18 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8544 0.8544 0.8627 0.8627 -0.0083 -0.97%
2025-12-17 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8627 0.8627 0.8492 0.8492 0.0135 1.56%
2025-12-16 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8492 0.8492 0.8556 0.8556 -0.0064 -0.75%
2025-12-15 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8556 0.8556 0.8651 0.8651 -0.0095 -1.11%
2025-12-12 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8651 0.8651 0.8534 0.8534 0.0117 1.35%
2025-12-11 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8534 0.8534 0.8714 0.8714 -0.0180 -2.11%
2025-12-10 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8714 0.8714 0.8685 0.8685 0.0029 0.33%
2025-12-09 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8685 0.8685 0.8812 0.8812 -0.0127 -1.46%
2025-12-08 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8812 0.8812 0.8756 0.8756 0.0056 0.64%
2025-12-05 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8756 0.8756 0.8587 0.8587 0.0169 1.93%
2025-12-04 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8587 0.8587 0.8594 0.8594 -0.0007 -0.08%
2025-12-03 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8594 0.8594 0.8797 0.8797 -0.0203 -2.36%
2025-12-02 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8797 0.8797 0.8947 0.8947 -0.0150 -1.71%
2025-12-01 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8947 0.8947 0.8889 0.8889 0.0058 0.65%
2025-11-28 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8889 0.8889 0.8819 0.8819 0.0070 0.79%
2025-11-27 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8819 0.8819 0.8947 0.8947 -0.0128 -1.45%
2025-11-26 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8947 0.8947 0.8997 0.8997 -0.0050 -0.56%
2025-11-25 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8997 0.8997 0.8966 0.8966 0.0031 0.35%
2025-11-24 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8966 0.8966 0.8699 0.8699 0.0267 2.98%
2025-11-21 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8699 0.8699 0.8906 0.8906 -0.0207 -2.38%
2025-11-20 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8906 0.8906 0.9045 0.9045 -0.0139 -1.56%
2025-11-19 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9045 0.9045 0.9165 0.9165 -0.0120 -1.33%
2025-11-18 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9165 0.9165 0.9041 0.9041 0.0124 1.35%
2025-11-17 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9041 0.9041 0.8863 0.8863 0.0178 1.97%
2025-11-14 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8863 0.8863 0.9057 0.9057 -0.0194 -2.19%
2025-11-13 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9057 0.9057 0.8944 0.8944 0.0113 1.25%
2025-11-12 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8944 0.8944 0.9088 0.9088 -0.0144 -1.61%
2025-11-11 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9088 0.9088 0.9288 0.9288 -0.0200 -2.20%
2025-11-10 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9288 0.9288 0.9204 0.9204 0.0084 0.91%
2025-11-07 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9204 0.9204 0.9424 0.9424 -0.0220 -2.39%
2025-11-06 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9424 0.9424 0.9380 0.9380 0.0044 0.47%
2025-11-05 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9380 0.9380 0.9543 0.9543 -0.0163 -1.74%
2025-11-04 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9543 0.9543 0.9709 0.9709 -0.0166 -1.74%
2025-11-03 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9709 0.9709 0.9626 0.9626 0.0083 0.86%
2025-10-31 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9626 0.9626 0.9416 0.9416 0.0210 2.18%
2025-10-30 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9416 0.9416 0.9560 0.9560 -0.0144 -1.53%
2025-10-29 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9560 0.9560 0.9465 0.9465 0.0095 1.00%
2025-10-28 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9465 0.9465 0.9363 0.9363 0.0102 1.08%
2025-10-27 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9363 0.9363 0.9287 0.9287 0.0076 0.82%
2025-10-24 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9287 0.9287 0.9180 0.9180 0.0107 1.15%
2025-10-23 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9180 0.9180 0.9068 0.9068 0.0112 1.22%
2025-10-22 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9068 0.9068 0.9174 0.9174 -0.0106 -1.16%
2025-10-21 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9174 0.9174 0.9067 0.9067 0.0107 1.17%
2025-10-20 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9067 0.9067 0.9020 0.9020 0.0047 0.52%
2025-10-17 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9020 0.9020 0.9344 0.9344 -0.0324 -3.59%
2025-10-16 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9344 0.9344 0.9477 0.9477 -0.0133 -1.42%
2025-10-15 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9477 0.9477 0.9352 0.9352 0.0125 1.32%
2025-10-14 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9352 0.9352 0.9621 0.9621 -0.0269 -2.88%
2025-10-13 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9621 0.9621 0.9572 0.9572 0.0049 0.51%
2025-10-10 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9572 0.9572 1.0022 1.0022 -0.0450 -4.49%
2025-10-09 515230 国泰中证全指软件ETF 1.0022 1.0022 0.9773 0.9773 0.0249 2.55%
2025-09-30 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9773 0.9773 0.9622 0.9622 0.0151 1.57%
2025-09-29 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9622 0.9622 0.9459 0.9459 0.0163 1.72%
2025-09-26 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9459 0.9459 0.9781 0.9781 -0.0322 -3.29%
2025-09-25 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9781 0.9781 0.9632 0.9632 0.0149 1.55%
2025-09-24 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9632 0.9632 0.9313 0.9313 0.0319 3.43%
2025-09-23 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9313 0.9313 0.9632 0.9632 -0.0319 -3.31%
2025-09-22 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9632 0.9632 0.9510 0.9510 0.0122 1.28%
2025-09-19 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9510 0.9510 0.9612 0.9612 -0.0102 -1.06%
2025-09-18 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9612 0.9612 0.9821 0.9821 -0.0209 -2.13%
2025-09-17 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9821 0.9821 0.9710 0.9710 0.0111 1.14%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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