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国泰中证全指软件ETF(软件ETF)基金净值查询(515230)

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今天最新净值 0.6644 -0.0045 -0.67% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8698 0.0062 0.7202% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6644
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.2182亿
  • 最近资产：14.57亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：梁杏 苗梦羽
近一季国泰中证全指软件ETF|软件ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰中证全指软件ETF(515230)基金累计收益率-7.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6644 0.6644 0.6689 0.6689 -0.0045 -0.67%
2026-09-14 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6689 0.6689 0.6651 0.6651 0.0038 0.57%
2026-09-11 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6651 0.6651 0.6790 0.6790 -0.0139 -2.09%
2026-09-10 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6790 0.6790 0.6840 0.6840 -0.0050 -0.73%
2026-09-09 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6840 0.6840 0.6923 0.6923 -0.0083 -1.21%
2026-09-08 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6923 0.6923 0.6979 0.6979 -0.0056 -0.80%
2026-09-07 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6979 0.6979 0.7046 0.7046 -0.0067 -0.96%
2026-09-04 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7046 0.7046 0.6948 0.6948 0.0098 1.39%
2026-09-03 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6948 0.6948 0.6970 0.6970 -0.0022 -0.32%
2026-09-02 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6970 0.6970 0.7143 0.7143 -0.0173 -2.48%
2026-09-01 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7143 0.7143 0.7085 0.7085 0.0058 0.82%
2026-08-31 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7085 0.7085 0.6994 0.6994 0.0091 1.28%
2026-08-28 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6994 0.6994 0.6935 0.6935 0.0059 0.85%
2026-08-27 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6935 0.6935 0.6794 0.6794 0.0141 2.03%
2026-08-26 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6794 0.6794 0.6771 0.6771 0.0023 0.34%
2026-08-25 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6771 0.6771 0.6720 0.6720 0.0051 0.76%
2026-08-24 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6720 0.6720 0.6866 0.6866 -0.0146 -2.17%
2026-08-21 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6866 0.6866 0.6896 0.6896 -0.0030 -0.44%
2026-08-20 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6896 0.6896 0.6886 0.6886 0.0010 0.15%
2026-08-19 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6886 0.6886 0.7186 0.7186 -0.0300 -4.36%
2026-08-18 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7186 0.7186 0.7226 0.7226 -0.0040 -0.55%
2026-08-17 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7226 0.7226 0.7208 0.7208 0.0018 0.25%
2026-08-14 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7208 0.7208 0.7196 0.7196 0.0012 0.17%
2026-08-13 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7196 0.7196 0.7295 0.7295 -0.0099 -1.38%
2026-08-12 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7295 0.7295 0.7322 0.7322 -0.0027 -0.37%
2026-08-11 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7322 0.7322 0.7339 0.7339 -0.0017 -0.23%
2026-08-10 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7339 0.7339 0.7368 0.7368 -0.0029 -0.39%
2026-08-07 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7368 0.7368 0.7463 0.7463 -0.0095 -1.29%
2026-08-06 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7463 0.7463 0.7540 0.7540 -0.0077 -1.03%
2026-08-05 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7540 0.7540 0.7370 0.7370 0.0170 2.25%
2026-08-04 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7370 0.7370 0.7228 0.7228 0.0142 1.93%
2026-08-03 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7228 0.7228 0.7179 0.7179 0.0049 0.68%
2026-07-31 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7179 0.7179 0.6776 0.6776 0.0403 5.61%
2026-07-30 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6776 0.6776 0.6761 0.6761 0.0015 0.22%
2026-07-29 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6761 0.6761 0.6622 0.6622 0.0139 2.06%
2026-07-28 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6622 0.6622 0.6615 0.6615 0.0007 0.11%
2026-07-27 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6615 0.6615 0.6431 0.6431 0.0184 2.78%
2026-07-24 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6431 0.6431 0.6745 0.6745 -0.0314 -4.88%
2026-07-23 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6745 0.6745 0.6815 0.6815 -0.0070 -1.03%
2026-07-22 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6815 0.6815 0.6897 0.6897 -0.0082 -1.20%
2026-07-21 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6897 0.6897 0.6731 0.6731 0.0166 2.41%
2026-07-20 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6731 0.6731 0.6543 0.6543 0.0188 2.79%
2026-07-17 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6543 0.6543 0.6817 0.6817 -0.0274 -4.19%
2026-07-16 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6817 0.6817 0.6753 0.6753 0.0064 0.94%
2026-07-15 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6753 0.6753 0.6693 0.6693 0.0060 0.89%
2026-07-14 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6693 0.6693 0.6812 0.6812 -0.0119 -1.78%
2026-07-13 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6812 0.6812 0.7044 0.7044 -0.0232 -3.41%
2026-07-10 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7044 0.7044 0.6952 0.6952 0.0092 1.31%
2026-07-09 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6952 0.6952 0.6806 0.6806 0.0146 2.10%
2026-07-08 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6806 0.6806 0.6628 0.6628 0.0178 2.62%
2026-07-07 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6628 0.6628 0.6813 0.6813 -0.0185 -2.79%
2026-07-06 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6813 0.6813 0.6944 0.6944 -0.0131 -1.92%
2026-07-03 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6944 0.6944 0.6963 0.6963 -0.0019 -0.27%
2026-07-02 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6963 0.6963 0.7124 0.7124 -0.0161 -2.31%
2026-07-01 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7124 0.7124 0.6916 0.6916 0.0208 2.92%
2026-06-30 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6916 0.6916 0.6748 0.6748 0.0168 2.43%
2026-06-29 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6748 0.6748 0.6749 0.6749 -0.0001 -0.01%
2026-06-26 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6749 0.6749 0.7140 0.7140 -0.0391 -5.79%
2026-06-25 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7140 0.7140 0.7206 0.7206 -0.0066 -0.92%
2026-06-24 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7206 0.7206 0.7328 0.7328 -0.0122 -1.69%
2026-06-23 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7328 0.7328 0.7499 0.7499 -0.0171 -2.33%
2026-06-22 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7499 0.7499 0.7225 0.7225 0.0274 3.65%
2026-06-18 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7225 0.7225 0.7167 0.7167 0.0058 0.81%
2026-06-17 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7167 0.7167 0.7190 0.7190 -0.0023 -0.32%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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