招商MSCI中国A股国际通ETF(MSCICHNA)基金净值查询(515160)
今天最新净值
1.5909
0.0141 0.89%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5990
0.0046 0.2897%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5909
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.4809亿
- 最近资产：4.72亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：范刚强
近半年招商MSCI中国A股国际通ETF|MSCICHNA基金净值查询
近半年,招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5842 |
1.5842 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5909 |
1.5909 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0141 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5768 |
1.5768 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5842 |
1.5842 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5927 |
1.5927 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0153 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6080 |
1.6080 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6138 |
1.6138 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6096 |
1.6096 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6143 |
1.6143 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0129 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6014 |
1.6014 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0076 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-03 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6090 |
1.6090 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6068 |
1.6068 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0222 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6290 |
1.6290 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0118 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6408 |
1.6408 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0086 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6322 |
1.6322 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6390 |
1.6390 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0199 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6191 |
1.6191 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0132 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6059 |
1.6059 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6092 |
1.6092 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0190 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6282 |
1.6282 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0079 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6203 |
1.6203 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6171 |
1.6171 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0510 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6681 |
1.6681 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6704 |
1.6704 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0283 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6421 |
1.6421 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0013 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-13 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6408 |
1.6408 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0113 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6521 |
1.6521 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0110 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6411 |
1.6411 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0138 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6549 |
1.6549 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6504 |
1.6504 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0209 |
1.27% |
| 2026-08-06 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6295 |
1.6295 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6286 |
1.6286 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0262 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6024 |
1.6024 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0210 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5814 |
1.5814 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0161 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5975 |
1.5975 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0169 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5806 |
1.5806 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0181 |
-1.15% |
| 2026-07-29 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5987 |
1.5987 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0103 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5884 |
1.5884 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0440 |
-2.77% |
| 2026-07-27 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6324 |
1.6324 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0315 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6009 |
1.6009 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0295 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6304 |
1.6304 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6276 |
1.6276 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6347 |
1.6347 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0497 |
3.04% |
| 2026-07-20 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5850 |
1.5850 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0164 |
1.03% |
| 2026-07-17 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5686 |
1.5686 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0607 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6293 |
1.6293 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0288 |
-1.77% |
| 2026-07-15 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6581 |
1.6581 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6646 |
1.6646 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0335 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6311 |
1.6311 |
1.6684 |
1.6684 |
-0.0373 |
-2.29% |
| 2026-07-10 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6684 |
1.6684 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0276 |
-1.65% |
| 2026-07-09 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6960 |
1.6960 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0423 |
2.49% |
| 2026-07-08 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6537 |
1.6537 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0153 |
-0.92% |
| 2026-07-07 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6690 |
1.6690 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0192 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6882 |
1.6882 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6901 |
1.6901 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0109 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6792 |
1.6792 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0508 |
-3.03% |
| 2026-07-01 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.7300 |
1.7300 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2026-06-30 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.7377 |
1.7377 |
1.7194 |
1.7194 |
0.0183 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.7194 |
1.7194 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0200 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6994 |
1.6994 |
1.7488 |
1.7488 |
-0.0494 |
-2.91% |
| 2026-06-25 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.7488 |
1.7488 |
1.7253 |
1.7253 |
0.0235 |
1.34% |
| 2026-06-24 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.7253 |
1.7253 |
1.7105 |
1.7105 |
0.0148 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.7105 |
1.7105 |
1.7535 |
1.7535 |
-0.0430 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.7535 |
1.7535 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0422 |
2.41% |
| 2026-06-18 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.7113 |
1.7113 |
1.7098 |
1.7098 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.7098 |
1.7098 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0178 |
1.05% |
| 2026-06-16 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6920 |
1.6920 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6913 |
1.6913 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0412 |
2.44% |
| 2026-06-12 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6501 |
1.6501 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0187 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6314 |
1.6314 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6354 |
1.6354 |
1.6527 |
1.6527 |
-0.0173 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6527 |
1.6527 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0359 |
2.17% |
| 2026-06-08 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6168 |
1.6168 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0402 |
-2.49% |
| 2026-06-05 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6570 |
1.6570 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0295 |
-1.78% |
| 2026-06-04 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6865 |
1.6865 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6975 |
1.6975 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0085 |
0.50% |
| 2026-06-02 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6890 |
1.6890 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0231 |
1.37% |
| 2026-06-01 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6659 |
1.6659 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0210 |
-1.26% |
| 2026-05-29 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6869 |
1.6869 |
1.6977 |
1.6977 |
-0.0108 |
-0.64% |
| 2026-05-28 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6977 |
1.6977 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6952 |
1.6952 |
1.7082 |
1.7082 |
-0.0130 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.7082 |
1.7082 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0064 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.7018 |
1.7018 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0248 |
1.46% |
| 2026-05-22 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6770 |
1.6770 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0218 |
1.30% |
| 2026-05-21 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6552 |
1.6552 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0284 |
-1.72% |
| 2026-05-20 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6836 |
1.6836 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6841 |
1.6841 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0108 |
0.65% |
| 2026-05-18 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6733 |
1.6733 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6790 |
1.6790 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0205 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6995 |
1.6995 |
1.7327 |
1.7327 |
-0.0332 |
-1.95% |
| 2026-05-13 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.7327 |
1.7327 |
1.7119 |
1.7119 |
0.0208 |
1.20% |
| 2026-05-12 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.7119 |
1.7119 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.7166 |
1.7166 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0282 |
1.64% |
| 2026-05-08 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6884 |
1.6884 |
1.6977 |
1.6977 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6577 |
1.6577 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6567 |
1.6567 |
1.6377 |
1.6377 |
0.0190 |
1.15% |
| 2026-04-28 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6377 |
1.6377 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6430 |
1.6430 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6398 |
1.6398 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6413 |
1.6413 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6493 |
1.6493 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0134 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6359 |
1.6359 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6337 |
1.6337 |
1.6237 |
1.6237 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6237 |
1.6237 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6255 |
1.6255 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0194 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6061 |
1.6061 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6113 |
1.6113 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0204 |
1.27% |
| 2026-04-13 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5909 |
1.5909 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5872 |
1.5872 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0217 |
1.37% |
| 2026-04-09 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5655 |
1.5655 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0112 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5767 |
1.5767 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0551 |
3.49% |
| 2026-04-07 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5216 |
1.5216 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5200 |
1.5200 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5340 |
1.5340 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0174 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5514 |
1.5514 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0253 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5261 |
1.5261 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0165 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5426 |
1.5426 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5451 |
1.5451 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0109 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5342 |
1.5342 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0203 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5545 |
1.5545 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0230 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5315 |
1.5315 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0206 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5109 |
1.5109 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0536 |
-3.55% |
| 2026-03-20 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5645 |
1.5645 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.5731 |
1.5731 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0286 |
-1.82% |
| 2026-03-18 |
515160 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
1.6017 |
1.6017 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0073 |
0.46% |
