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广发中证创新药产业ETF(创新药)基金净值查询(515120)

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今天最新净值 0.6158 -0.0061 -0.99% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6073 0.0030 0.5012% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6158
  • 成立日期：2020-12-03
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：67.9162亿
  • 最近资产：71.61亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：罗国庆
近一年广发中证创新药产业ETF|创新药基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发中证创新药产业ETF(515120)基金累计收益率-16.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6186 0.6186 0.6158 0.6158 0.0028 0.45%
2026-09-15 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6158 0.6158 0.6219 0.6219 -0.0061 -0.99%
2026-09-14 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6219 0.6219 0.6031 0.6031 0.0188 3.02%
2026-09-11 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6031 0.6031 0.6155 0.6155 -0.0124 -2.06%
2026-09-10 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6155 0.6155 0.6257 0.6257 -0.0102 -1.66%
2026-09-09 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6257 0.6257 0.6352 0.6352 -0.0095 -1.52%
2026-09-08 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6352 0.6352 0.6294 0.6294 0.0058 0.92%
2026-09-07 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6294 0.6294 0.6314 0.6314 -0.0020 -0.32%
2026-09-04 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6314 0.6314 0.6370 0.6370 -0.0056 -0.88%
2026-09-03 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6370 0.6370 0.6309 0.6309 0.0061 0.96%
2026-09-02 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6309 0.6309 0.6348 0.6348 -0.0039 -0.61%
2026-09-01 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6348 0.6348 0.6356 0.6356 -0.0008 -0.13%
2026-08-31 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6356 0.6356 0.6453 0.6453 -0.0097 -1.53%
2026-08-28 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6453 0.6453 0.6554 0.6554 -0.0101 -1.57%
2026-08-27 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6554 0.6554 0.6502 0.6502 0.0052 0.80%
2026-08-26 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6502 0.6502 0.6498 0.6498 0.0004 0.06%
2026-08-25 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6498 0.6498 0.6366 0.6366 0.0132 2.03%
2026-08-24 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6366 0.6366 0.6682 0.6682 -0.0316 -4.96%
2026-08-21 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6682 0.6682 0.6998 0.6998 -0.0316 -4.73%
2026-08-20 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6998 0.6998 0.6730 0.6730 0.0268 3.83%
2026-08-19 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6730 0.6730 0.6884 0.6884 -0.0154 -2.29%
2026-08-18 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6884 0.6884 0.6936 0.6936 -0.0052 -0.75%
2026-08-17 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6936 0.6936 0.6869 0.6869 0.0067 0.97%
2026-08-14 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6869 0.6869 0.6959 0.6959 -0.0090 -1.31%
2026-08-13 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6959 0.6959 0.6880 0.6880 0.0079 1.14%
2026-08-12 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6880 0.6880 0.6912 0.6912 -0.0032 -0.46%
2026-08-11 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6912 0.6912 0.6879 0.6879 0.0033 0.48%
2026-08-10 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6879 0.6879 0.6808 0.6808 0.0071 1.04%
2026-08-07 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6808 0.6808 0.6379 0.6379 0.0429 6.30%
2026-08-06 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6379 0.6379 0.6472 0.6472 -0.0093 -1.46%
2026-08-05 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6472 0.6472 0.6394 0.6394 0.0078 1.21%
2026-08-04 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6394 0.6394 0.6204 0.6204 0.0190 2.97%
2026-08-03 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6204 0.6204 0.6309 0.6309 -0.0105 -1.69%
2026-07-31 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6309 0.6309 0.6247 0.6247 0.0062 0.99%
2026-07-30 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6247 0.6247 0.6355 0.6355 -0.0108 -1.73%
2026-07-29 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6355 0.6355 0.6286 0.6286 0.0069 1.09%
2026-07-28 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6286 0.6286 0.6435 0.6435 -0.0149 -2.37%
2026-07-27 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6435 0.6435 0.6288 0.6288 0.0147 2.28%
2026-07-24 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6288 0.6288 0.6556 0.6556 -0.0268 -4.26%
2026-07-23 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6556 0.6556 0.6589 0.6589 -0.0033 -0.50%
2026-07-22 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6589 0.6589 0.6576 0.6576 0.0013 0.20%
2026-07-21 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6576 0.6576 0.6518 0.6518 0.0058 0.89%
2026-07-20 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6518 0.6518 0.6302 0.6302 0.0216 3.31%
2026-07-17 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6302 0.6302 0.6798 0.6798 -0.0496 -7.87%
2026-07-16 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6798 0.6798 0.6818 0.6818 -0.0020 -0.29%
2026-07-15 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6818 0.6818 0.6555 0.6555 0.0263 3.86%
2026-07-14 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6555 0.6555 0.6345 0.6345 0.0210 3.20%
2026-07-13 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6345 0.6345 0.6390 0.6390 -0.0045 -0.70%
2026-07-10 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6390 0.6390 0.6195 0.6195 0.0195 3.05%
2026-07-09 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6195 0.6195 0.6082 0.6082 0.0113 1.82%
2026-07-08 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6082 0.6082 0.6230 0.6230 -0.0148 -2.43%
2026-07-07 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6230 0.6230 0.6520 0.6520 -0.0290 -4.65%
2026-07-06 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6520 0.6520 0.6454 0.6454 0.0066 1.02%
2026-07-03 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6454 0.6454 0.6282 0.6282 0.0172 2.67%
2026-07-02 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6282 0.6282 0.6282 0.6282 0.0000 0.00%
2026-07-01 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6282 0.6282 0.6013 0.6013 0.0269 4.28%
2026-06-30 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6013 0.6013 0.6102 0.6102 -0.0089 -1.48%
2026-06-29 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6102 0.6102 0.5644 0.5644 0.0458 7.51%
2026-06-26 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5644 0.5644 0.5819 0.5819 -0.0175 -3.10%
2026-06-25 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5819 0.5819 0.5765 0.5765 0.0054 0.93%
2026-06-24 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5765 0.5765 0.5621 0.5621 0.0144 2.50%
2026-06-23 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5621 0.5621 0.5542 0.5542 0.0079 1.41%
2026-06-22 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5542 0.5542 0.5497 0.5497 0.0045 0.82%
2026-06-18 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5497 0.5497 0.5356 0.5356 0.0141 2.57%
2026-06-17 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5356 0.5356 0.5391 0.5391 -0.0035 -0.65%
2026-06-16 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5391 0.5391 0.5473 0.5473 -0.0082 -1.52%
2026-06-15 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5473 0.5473 0.5504 0.5504 -0.0031 -0.56%
2026-06-12 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5504 0.5504 0.5383 0.5383 0.0121 2.20%
2026-06-11 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5383 0.5383 0.5408 0.5408 -0.0025 -0.46%
2026-06-10 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5408 0.5408 0.5312 0.5312 0.0096 1.78%
2026-06-09 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5312 0.5312 0.5296 0.5296 0.0016 0.30%
2026-06-08 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5296 0.5296 0.5425 0.5425 -0.0129 -2.44%
2026-06-05 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5425 0.5425 0.5424 0.5424 0.0001 0.02%
2026-06-04 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5424 0.5424 0.5483 0.5483 -0.0059 -1.08%
2026-06-03 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5483 0.5483 0.5581 0.5581 -0.0098 -1.79%
2026-06-02 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5581 0.5581 0.5669 0.5669 -0.0088 -1.58%
2026-06-01 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5669 0.5669 0.5732 0.5732 -0.0063 -1.11%
2026-05-29 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5732 0.5732 0.5609 0.5609 0.0123 2.15%
2026-05-28 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5609 0.5609 0.5737 0.5737 -0.0128 -2.28%
2026-05-27 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5737 0.5737 0.5759 0.5759 -0.0022 -0.38%
2026-05-26 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5759 0.5759 0.5776 0.5776 -0.0017 -0.29%
2026-05-25 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5776 0.5776 0.5843 0.5843 -0.0067 -1.15%
2026-05-22 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5843 0.5843 0.5929 0.5929 -0.0086 -1.47%
2026-05-21 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5929 0.5929 0.5879 0.5879 0.0050 0.85%
2026-05-20 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5879 0.5879 0.5884 0.5884 -0.0005 -0.08%
2026-05-19 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5884 0.5884 0.5860 0.5860 0.0024 0.41%
2026-05-18 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5860 0.5860 0.5981 0.5981 -0.0121 -2.06%
2026-05-15 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5981 0.5981 0.6032 0.6032 -0.0051 -0.85%
2026-05-14 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6032 0.6032 0.6216 0.6216 -0.0184 -3.05%
2026-05-13 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6216 0.6216 0.6295 0.6295 -0.0079 -1.27%
2026-05-12 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6295 0.6295 0.6327 0.6327 -0.0032 -0.51%
2026-05-11 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6327 0.6327 0.6186 0.6186 0.0141 2.23%
2026-05-08 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6186 0.6186 0.6297 0.6297 -0.0111 -1.79%
2026-04-30 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6256 0.6256 0.6269 0.6269 -0.0013 -0.21%
2026-04-29 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6269 0.6269 0.6278 0.6278 -0.0009 -0.14%
2026-04-28 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6278 0.6278 0.6192 0.6192 0.0086 1.37%
2026-04-27 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6192 0.6192 0.6194 0.6194 -0.0002 -0.03%
2026-04-24 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6194 0.6194 0.6213 0.6213 -0.0019 -0.31%
2026-04-23 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6213 0.6213 0.6282 0.6282 -0.0069 -1.11%
2026-04-22 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6282 0.6282 0.6235 0.6235 0.0047 0.75%
2026-04-21 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6235 0.6235 0.6310 0.6310 -0.0075 -1.20%
2026-04-20 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6310 0.6310 0.6348 0.6348 -0.0038 -0.60%
2026-04-17 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6348 0.6348 0.6495 0.6495 -0.0147 -2.32%
2026-04-16 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6495 0.6495 0.6526 0.6526 -0.0031 -0.48%
2026-04-15 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6526 0.6526 0.6382 0.6382 0.0144 2.21%
2026-04-14 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6382 0.6382 0.6338 0.6338 0.0044 0.69%
2026-04-13 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6338 0.6338 0.6373 0.6373 -0.0035 -0.55%
2026-04-10 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6373 0.6373 0.6344 0.6344 0.0029 0.46%
2026-04-09 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6344 0.6344 0.6415 0.6415 -0.0071 -1.11%
2026-04-08 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6415 0.6415 0.6321 0.6321 0.0094 1.47%
2026-04-07 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6321 0.6321 0.6341 0.6341 -0.0020 -0.32%
2026-04-03 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6341 0.6341 0.6488 0.6488 -0.0147 -2.32%
2026-04-02 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6488 0.6488 0.6462 0.6462 0.0026 0.40%
2026-04-01 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6462 0.6462 0.6145 0.6145 0.0317 4.91%
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2026-03-30 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6139 0.6139 0.6088 0.6088 0.0051 0.84%
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2026-03-26 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5794 0.5794 0.5855 0.5855 -0.0061 -1.05%
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2026-03-24 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5811 0.5811 0.5640 0.5640 0.0171 2.94%
2026-03-23 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5640 0.5640 0.5908 0.5908 -0.0268 -4.75%
2026-03-20 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5908 0.5908 0.5985 0.5985 -0.0077 -1.30%
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2026-03-17 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6043 0.6043 0.6010 0.6010 0.0033 0.55%
2026-03-16 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6010 0.6010 0.5950 0.5950 0.0060 1.00%
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2026-02-25 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6251 0.6251 0.6201 0.6201 0.0050 0.80%
2026-02-24 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6201 0.6201 0.6231 0.6231 -0.0030 -0.48%
2026-02-13 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6231 0.6231 0.6327 0.6327 -0.0096 -1.54%
2026-02-12 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6327 0.6327 0.6348 0.6348 -0.0021 -0.33%
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2026-02-10 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6353 0.6353 0.6265 0.6265 0.0088 1.39%
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2025-10-20 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6784 0.6784 0.6750 0.6750 0.0034 0.50%
2025-10-17 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6750 0.6750 0.6894 0.6894 -0.0144 -2.13%
2025-10-16 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6894 0.6894 0.6866 0.6866 0.0028 0.41%
2025-10-15 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6866 0.6866 0.6689 0.6689 0.0177 2.58%
2025-10-14 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6689 0.6689 0.6884 0.6884 -0.0195 -2.92%
2025-10-13 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6884 0.6884 0.7040 0.7040 -0.0156 -2.22%
2025-10-10 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7040 0.7040 0.7221 0.7221 -0.0181 -2.51%
2025-10-09 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7221 0.7221 0.7263 0.7263 -0.0042 -0.58%
2025-09-30 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7263 0.7263 0.7109 0.7109 0.0154 2.17%
2025-09-29 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7109 0.7109 0.7096 0.7096 0.0013 0.18%
2025-09-26 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7096 0.7096 0.7275 0.7275 -0.0179 -2.46%
2025-09-25 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7275 0.7275 0.7214 0.7214 0.0061 0.85%
2025-09-24 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7214 0.7214 0.7087 0.7087 0.0127 1.79%
2025-09-23 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7087 0.7087 0.7240 0.7240 -0.0153 -2.11%
2025-09-22 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7240 0.7240 0.7248 0.7248 -0.0008 -0.11%
2025-09-19 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7248 0.7248 0.7367 0.7367 -0.0119 -1.62%
2025-09-18 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7367 0.7367 0.7357 0.7357 0.0010 0.14%
2025-09-17 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7357 0.7357 0.7347 0.7347 0.0010 0.14%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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