华安CES港股通精选100ETF(港股100)基金净值查询(513900)

今天最新净值 0.9676 0.0020 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 0.0095 0.9132% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9676
成立日期：2018-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6290亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王超

近半年华安CES港股通精选100ETF|港股100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安CES港股通精选100ETF(513900)基金累计收益率-7.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9623	0.9623	0.9676	0.9676	-0.0053	-0.55%
2026-09-16	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9676	0.9676	0.9656	0.9656	0.0020	0.21%
2026-09-15	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9656	0.9656	0.9756	0.9756	-0.0100	-1.03%
2026-09-14	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9756	0.9756	0.9704	0.9704	0.0052	0.54%
2026-09-11	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9704	0.9704	0.9754	0.9754	-0.0050	-0.51%
2026-09-10	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9754	0.9754	0.9909	0.9909	-0.0155	-1.59%
2026-09-09	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9909	0.9909	0.9945	0.9945	-0.0036	-0.36%
2026-09-08	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9945	0.9945	0.9989	0.9989	-0.0044	-0.44%
2026-09-07	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9989	0.9989	1.0053	1.0053	-0.0064	-0.64%
2026-09-04	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0053	1.0053	0.9867	0.9867	0.0186	1.85%

2026-09-03	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9867	0.9867	0.9881	0.9881	-0.0014	-0.14%
2026-09-02	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9881	0.9881	0.9875	0.9875	0.0006	0.06%
2026-09-01	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9875	0.9875	1.0006	1.0006	-0.0131	-1.33%
2026-08-31	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0006	1.0006	1.0052	1.0052	-0.0046	-0.46%
2026-08-28	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0052	1.0052	1.0061	1.0061	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0061	1.0061	1.0094	1.0094	-0.0033	-0.33%
2026-08-26	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0094	1.0094	1.0062	1.0062	0.0032	0.32%
2026-08-25	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0062	1.0062	1.0042	1.0042	0.0020	0.20%
2026-08-24	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0042	1.0042	1.0260	1.0260	-0.0218	-2.17%
2026-08-21	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0260	1.0260	1.0135	1.0135	0.0125	1.22%
2026-08-20	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0135	1.0135	1.0070	1.0070	0.0065	0.65%
2026-08-19	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0071	1.0071	1.0073	1.0073	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0073	1.0073	0.9949	0.9949	0.0124	1.23%
2026-08-14	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9949	0.9949	1.0076	1.0076	-0.0127	-1.28%

2026-08-13	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0076	1.0076	1.0094	1.0094	-0.0018	-0.18%
2026-08-12	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0094	1.0094	1.0184	1.0184	-0.0090	-0.89%
2026-08-11	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0184	1.0184	1.0318	1.0318	-0.0134	-1.32%
2026-08-10	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0318	1.0318	1.0196	1.0196	0.0122	1.18%
2026-08-07	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0196	1.0196	1.0140	1.0140	0.0056	0.55%
2026-08-06	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0140	1.0140	1.0310	1.0310	-0.0170	-1.68%
2026-08-05	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0310	1.0310	1.0286	1.0286	0.0024	0.23%
2026-08-04	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0286	1.0286	1.0324	1.0324	-0.0038	-0.37%
2026-08-03	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0324	1.0324	1.0253	1.0253	0.0071	0.69%
2026-07-31	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0253	1.0253	1.0204	1.0204	0.0049	0.48%
2026-07-30	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0204	1.0204	1.0219	1.0219	-0.0015	-0.15%
2026-07-29	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0219	1.0219	0.9997	0.9997	0.0222	2.17%
2026-07-28	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9997	0.9997	0.9944	0.9944	0.0053	0.53%
2026-07-27	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9944	0.9944	0.9834	0.9834	0.0110	1.11%
2026-07-24	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9834	0.9834	0.9966	0.9966	-0.0132	-1.34%
2026-07-23	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9966	0.9966	0.9837	0.9837	0.0129	1.29%
2026-07-22	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9837	0.9837	0.9950	0.9950	-0.0113	-1.14%
2026-07-21	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9950	0.9950	0.9954	0.9954	-0.0004	-0.04%
2026-07-20	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9954	0.9954	0.9771	0.9771	0.0183	1.84%
2026-07-17	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9771	0.9771	0.9984	0.9984	-0.0213	-2.18%
2026-07-16	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9984	0.9984	0.9835	0.9835	0.0149	1.49%
2026-07-15	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9835	0.9835	0.9655	0.9655	0.0180	1.83%
2026-07-14	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9655	0.9655	0.9594	0.9594	0.0061	0.64%
2026-07-13	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9594	0.9594	0.9618	0.9618	-0.0024	-0.25%
2026-07-10	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9618	0.9618	0.9524	0.9524	0.0094	0.98%
2026-07-09	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9524	0.9524	0.9603	0.9603	-0.0079	-0.82%
2026-07-08	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9603	0.9603	0.9371	0.9371	0.0232	2.42%
2026-07-07	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9371	0.9371	0.9404	0.9404	-0.0033	-0.35%
2026-07-06	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9404	0.9404	0.9286	0.9286	0.0118	1.25%
2026-07-03	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9286	0.9286	0.9152	0.9152	0.0134	1.44%
2026-07-02	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9152	0.9152	0.9012	0.9012	0.0140	1.53%
2026-07-01	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9012	0.9012	0.9019	0.9019	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9019	0.9019	0.9060	0.9060	-0.0041	-0.45%
2026-06-29	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9060	0.9060	0.8929	0.8929	0.0131	1.45%
2026-06-26	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.8929	0.8929	0.9097	0.9097	-0.0168	-1.88%
2026-06-25	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9097	0.9097	0.9196	0.9196	-0.0099	-1.08%
2026-06-24	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9196	0.9196	0.9152	0.9152	0.0044	0.48%
2026-06-23	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9152	0.9152	0.9326	0.9326	-0.0174	-1.90%
2026-06-22	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9326	0.9326	0.9426	0.9426	-0.0100	-1.07%
2026-06-18	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9426	0.9426	0.9564	0.9564	-0.0138	-1.46%
2026-06-17	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9564	0.9564	0.9613	0.9613	-0.0049	-0.51%
2026-06-16	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9613	0.9613	0.9751	0.9751	-0.0138	-1.44%
2026-06-15	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9751	0.9751	0.9676	0.9676	0.0075	0.77%
2026-06-12	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9676	0.9676	0.9507	0.9507	0.0169	1.75%
2026-06-11	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9507	0.9507	0.9524	0.9524	-0.0017	-0.18%
2026-06-10	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9524	0.9524	0.9643	0.9643	-0.0119	-1.25%
2026-06-09	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9643	0.9643	0.9691	0.9691	-0.0048	-0.50%
2026-06-08	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9691	0.9691	0.9822	0.9822	-0.0131	-1.35%
2026-06-05	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9822	0.9822	0.9988	0.9988	-0.0166	-1.69%
2026-06-04	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9988	0.9988	1.0155	1.0155	-0.0167	-1.67%
2026-06-03	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0155	1.0155	1.0326	1.0326	-0.0171	-1.68%
2026-06-02	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0326	1.0326	1.0081	1.0081	0.0245	2.37%
2026-06-01	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0081	1.0081	0.9959	0.9959	0.0122	1.21%
2026-05-29	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9959	0.9959	0.9884	0.9884	0.0075	0.76%
2026-05-28	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9884	0.9884	1.0027	1.0027	-0.0143	-1.45%
2026-05-27	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0027	1.0027	1.0113	1.0113	-0.0086	-0.85%
2026-05-26	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0113	1.0113	1.0128	1.0128	-0.0015	-0.15%
2026-05-25	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0128	1.0128	1.0134	1.0134	-0.0006	-0.06%
2026-05-22	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0134	1.0134	1.0060	1.0060	0.0074	0.74%
2026-05-21	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0060	1.0060	1.0114	1.0114	-0.0054	-0.53%
2026-05-20	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0114	1.0114	1.0202	1.0202	-0.0088	-0.87%
2026-05-19	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0202	1.0202	1.0166	1.0166	0.0036	0.35%
2026-05-18	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0166	1.0166	1.0303	1.0303	-0.0137	-1.35%
2026-05-15	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0303	1.0303	1.0466	1.0466	-0.0163	-1.58%
2026-05-14	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0466	1.0466	1.0457	1.0457	0.0009	0.09%
2026-05-13	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0457	1.0457	1.0400	1.0400	0.0057	0.55%
2026-05-12	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0400	1.0400	1.0490	1.0490	-0.0090	-0.86%
2026-05-11	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0490	1.0490	1.0492	1.0492	-0.0002	-0.02%
2026-05-08	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0492	1.0492	1.0601	1.0601	-0.0109	-1.03%
2026-04-30	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0164	1.0164	1.0283	1.0283	-0.0119	-1.17%
2026-04-29	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0283	1.0283	1.0124	1.0124	0.0159	1.55%
2026-04-28	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0124	1.0124	1.0245	1.0245	-0.0121	-1.20%
2026-04-27	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0245	1.0245	1.0303	1.0303	-0.0058	-0.56%
2026-04-24	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0303	1.0303	1.0310	1.0310	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0310	1.0310	1.0474	1.0474	-0.0164	-1.59%
2026-04-22	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0474	1.0474	1.0578	1.0578	-0.0104	-0.99%
2026-04-21	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0578	1.0578	1.0544	1.0544	0.0034	0.32%
2026-04-20	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0544	1.0544	1.0467	1.0467	0.0077	0.74%
2026-04-17	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0467	1.0467	1.0573	1.0573	-0.0106	-1.01%
2026-04-16	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0573	1.0573	1.0398	1.0398	0.0175	1.66%
2026-04-15	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0398	1.0398	1.0356	1.0356	0.0042	0.41%
2026-04-14	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0356	1.0356	1.0279	1.0279	0.0077	0.75%
2026-04-13	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0279	1.0279	1.0408	1.0408	-0.0129	-1.25%
2026-04-10	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0408	1.0408	1.0360	1.0360	0.0048	0.46%
2026-04-09	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0360	1.0360	1.0420	1.0420	-0.0060	-0.58%
2026-04-08	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0420	1.0420	1.0038	1.0038	0.0382	3.67%
2026-04-07	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0038	1.0038	1.0048	1.0048	-0.0010	-0.10%
2026-04-03	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0048	1.0048	1.0041	1.0041	0.0007	0.07%
2026-04-02	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0041	1.0041	1.0153	1.0153	-0.0112	-1.12%
2026-04-01	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0153	1.0153	0.9907	0.9907	0.0246	2.42%
2026-03-31	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9907	0.9907	0.9904	0.9904	0.0003	0.03%
2026-03-30	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9904	0.9904	1.0033	1.0033	-0.0129	-1.30%
2026-03-27	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0033	1.0033	1.0015	1.0015	0.0018	0.18%
2026-03-26	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0015	1.0015	1.0196	1.0196	-0.0181	-1.81%
2026-03-25	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0196	1.0196	1.0058	1.0058	0.0138	1.35%
2026-03-24	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0058	1.0058	0.9746	0.9746	0.0312	3.10%
2026-03-23	513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9746	0.9746	1.0094	1.0094	-0.0348	-3.57%
2026-03-20	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0094	1.0094	1.0214	1.0214	-0.0120	-1.19%
2026-03-19	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0214	1.0214	1.0464	1.0464	-0.0250	-2.45%
2026-03-18	513900	华安CES港股通精选100ETF	1.0464	1.0464	1.0384	1.0384	0.0080	0.77%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%