鹏华恒生中国央企(QDII)(恒生央企)基金净值查询(513170)

今天最新净值 1.6041 0.0058 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5845 0.0008 0.0474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6041
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2398亿
最近资产：3.60亿元
基金公司：
基金经理：李悦余展昌

近半年鹏华恒生中国央企(QDII)|恒生央企基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华恒生中国央企(QDII)(513170)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5932	1.5932	1.6041	1.6041	-0.0109	-0.68%
2026-09-16	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6041	1.6041	1.5983	1.5983	0.0058	0.36%
2026-09-15	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5983	1.5983	1.6214	1.6214	-0.0231	-1.45%
2026-09-14	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6214	1.6214	1.6262	1.6262	-0.0048	-0.30%
2026-09-11	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6262	1.6262	1.6383	1.6383	-0.0121	-0.74%
2026-09-10	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6383	1.6383	1.6416	1.6416	-0.0033	-0.20%
2026-09-09	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6416	1.6416	1.6350	1.6350	0.0066	0.40%
2026-09-08	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6350	1.6350	1.6315	1.6315	0.0035	0.21%
2026-09-07	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6315	1.6315	1.6492	1.6492	-0.0177	-1.08%
2026-09-04	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6492	1.6492	1.6299	1.6299	0.0193	1.18%

2026-09-03	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6299	1.6299	1.6375	1.6375	-0.0076	-0.46%
2026-09-02	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6375	1.6375	1.6434	1.6434	-0.0059	-0.36%
2026-09-01	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6434	1.6434	1.6443	1.6443	-0.0009	-0.05%
2026-08-31	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6443	1.6443	1.6305	1.6305	0.0138	0.84%
2026-08-28	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6305	1.6305	1.6276	1.6276	0.0029	0.18%
2026-08-27	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6276	1.6276	1.6273	1.6273	0.0003	0.02%
2026-08-26	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6273	1.6273	1.6160	1.6160	0.0113	0.70%
2026-08-25	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6160	1.6160	1.6119	1.6119	0.0041	0.25%
2026-08-24	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6119	1.6119	1.6203	1.6203	-0.0084	-0.52%
2026-08-21	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6203	1.6203	1.5950	1.5950	0.0253	1.56%
2026-08-20	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5950	1.5950	1.5864	1.5864	0.0086	0.54%
2026-08-19	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5864	1.5864	1.5870	1.5870	-0.0006	-0.04%
2026-08-18	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5870	1.5870	1.5815	1.5815	0.0055	0.35%
2026-08-17	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5815	1.5815	1.5558	1.5558	0.0257	1.63%
2026-08-14	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5558	1.5558	1.5505	1.5505	0.0053	0.34%

2026-08-13	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5505	1.5505	1.5551	1.5551	-0.0046	-0.30%
2026-08-12	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5551	1.5551	1.5557	1.5557	-0.0006	-0.04%
2026-08-11	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5557	1.5557	1.5623	1.5623	-0.0066	-0.42%
2026-08-10	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5623	1.5623	1.5574	1.5574	0.0049	0.31%
2026-08-07	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5574	1.5574	1.5550	1.5550	0.0024	0.15%
2026-08-06	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5550	1.5550	1.5654	1.5654	-0.0104	-0.66%
2026-08-05	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5654	1.5654	1.5624	1.5624	0.0030	0.19%
2026-08-04	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5624	1.5624	1.5770	1.5770	-0.0146	-0.93%
2026-08-03	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5770	1.5770	1.5868	1.5868	-0.0098	-0.62%
2026-07-31	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5868	1.5868	1.6007	1.6007	-0.0139	-0.87%
2026-07-30	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6007	1.6007	1.5941	1.5941	0.0066	0.41%
2026-07-29	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5941	1.5941	1.5774	1.5774	0.0167	1.05%
2026-07-28	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5774	1.5774	1.5743	1.5743	0.0031	0.20%
2026-07-27	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5743	1.5743	1.5707	1.5707	0.0036	0.23%
2026-07-24	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5707	1.5707	1.5805	1.5805	-0.0098	-0.62%
2026-07-23	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5805	1.5805	1.5625	1.5625	0.0180	1.14%
2026-07-22	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5625	1.5625	1.5594	1.5594	0.0031	0.20%
2026-07-21	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5594	1.5594	1.5586	1.5586	0.0008	0.05%
2026-07-20	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5586	1.5586	1.5113	1.5113	0.0473	3.03%
2026-07-17	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5113	1.5113	1.5324	1.5324	-0.0211	-1.40%
2026-07-16	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5324	1.5324	1.5297	1.5297	0.0027	0.18%
2026-07-15	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5297	1.5297	1.5335	1.5335	-0.0038	-0.25%
2026-07-14	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5335	1.5335	1.5131	1.5131	0.0204	1.33%
2026-07-13	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5131	1.5131	1.5120	1.5120	0.0011	0.07%
2026-07-10	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5120	1.5120	1.5162	1.5162	-0.0042	-0.28%
2026-07-09	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5162	1.5162	1.5195	1.5195	-0.0033	-0.22%
2026-07-08	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5195	1.5195	1.4783	1.4783	0.0412	2.71%
2026-07-07	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4783	1.4783	1.4960	1.4960	-0.0177	-1.20%
2026-07-06	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4960	1.4960	1.4882	1.4882	0.0078	0.52%
2026-07-03	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4882	1.4882	1.4782	1.4782	0.0100	0.68%
2026-07-02	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4782	1.4782	1.4881	1.4881	-0.0099	-0.67%
2026-07-01	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4881	1.4881	1.4893	1.4893	-0.0012	-0.08%
2026-06-30	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4893	1.4893	1.5088	1.5088	-0.0195	-1.31%
2026-06-29	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5088	1.5088	1.4948	1.4948	0.0140	0.93%
2026-06-26	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4948	1.4948	1.5244	1.5244	-0.0296	-1.98%
2026-06-25	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5244	1.5244	1.5411	1.5411	-0.0167	-1.10%
2026-06-24	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5411	1.5411	1.5455	1.5455	-0.0044	-0.28%
2026-06-23	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5455	1.5455	1.5669	1.5669	-0.0214	-1.38%
2026-06-22	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5669	1.5669	1.5441	1.5441	0.0228	1.46%
2026-06-18	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5441	1.5441	1.5834	1.5834	-0.0393	-2.55%
2026-06-17	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5834	1.5834	1.6061	1.6061	-0.0227	-1.43%
2026-06-16	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6061	1.6061	1.6257	1.6257	-0.0196	-1.22%
2026-06-15	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6257	1.6257	1.6223	1.6223	0.0034	0.21%
2026-06-12	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6223	1.6223	1.5949	1.5949	0.0274	1.69%
2026-06-11	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5949	1.5949	1.5998	1.5998	-0.0049	-0.31%
2026-06-10	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5998	1.5998	1.6084	1.6084	-0.0086	-0.53%
2026-06-09	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6084	1.6084	1.6094	1.6094	-0.0010	-0.06%
2026-06-08	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6094	1.6094	1.6122	1.6122	-0.0028	-0.17%
2026-06-05	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6122	1.6122	1.6273	1.6273	-0.0151	-0.93%
2026-06-04	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6273	1.6273	1.6400	1.6400	-0.0127	-0.78%
2026-06-03	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6400	1.6400	1.6423	1.6423	-0.0023	-0.14%
2026-06-02	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6423	1.6423	1.6238	1.6238	0.0185	1.13%
2026-06-01	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6238	1.6238	1.6195	1.6195	0.0043	0.27%
2026-05-29	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6195	1.6195	1.6164	1.6164	0.0031	0.19%
2026-05-28	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6164	1.6164	1.6269	1.6269	-0.0105	-0.65%
2026-05-27	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6269	1.6269	1.6441	1.6441	-0.0172	-1.05%
2026-05-26	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6441	1.6441	1.6379	1.6379	0.0062	0.38%
2026-05-25	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6379	1.6379	1.6390	1.6390	-0.0011	-0.07%
2026-05-22	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6390	1.6390	1.6253	1.6253	0.0137	0.84%
2026-05-21	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6253	1.6253	1.6459	1.6459	-0.0206	-1.27%
2026-05-20	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6459	1.6459	1.6429	1.6429	0.0030	0.18%
2026-05-19	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6429	1.6429	1.6361	1.6361	0.0068	0.42%
2026-05-18	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6361	1.6361	1.6405	1.6405	-0.0044	-0.27%
2026-05-15	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6405	1.6405	1.6616	1.6616	-0.0211	-1.29%
2026-05-14	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6616	1.6616	1.6728	1.6728	-0.0112	-0.67%
2026-05-13	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6728	1.6728	1.6848	1.6848	-0.0120	-0.71%
2026-05-12	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6848	1.6848	1.6759	1.6759	0.0089	0.53%
2026-05-11	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6759	1.6759	1.6554	1.6554	0.0205	1.22%
2026-05-08	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6554	1.6554	1.6620	1.6620	-0.0066	-0.40%
2026-04-30	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6436	1.6436	1.6565	1.6565	-0.0129	-0.78%
2026-04-29	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6565	1.6565	1.6264	1.6264	0.0301	1.82%
2026-04-28	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6264	1.6264	1.6315	1.6315	-0.0051	-0.31%
2026-04-27	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6315	1.6315	1.6266	1.6266	0.0049	0.30%
2026-04-24	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6266	1.6266	1.6090	1.6090	0.0176	1.09%
2026-04-23	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6090	1.6090	1.6045	1.6045	0.0045	0.28%
2026-04-22	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6045	1.6045	1.6096	1.6096	-0.0051	-0.32%
2026-04-21	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6096	1.6096	1.5972	1.5972	0.0124	0.78%
2026-04-20	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5972	1.5972	1.5944	1.5944	0.0028	0.18%
2026-04-17	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5944	1.5944	1.5982	1.5982	-0.0038	-0.24%
2026-04-16	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5982	1.5982	1.5831	1.5831	0.0151	0.95%
2026-04-15	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5831	1.5831	1.5897	1.5897	-0.0066	-0.42%
2026-04-14	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5897	1.5897	1.5791	1.5791	0.0106	0.67%
2026-04-13	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5791	1.5791	1.5820	1.5820	-0.0029	-0.18%
2026-04-10	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5820	1.5820	1.5741	1.5741	0.0079	0.50%
2026-04-09	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5741	1.5741	1.5689	1.5689	0.0052	0.33%
2026-04-08	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5689	1.5689	1.5491	1.5491	0.0198	1.26%
2026-04-07	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5491	1.5491	1.5507	1.5507	-0.0016	-0.10%
2026-04-03	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5507	1.5507	1.5495	1.5495	0.0012	0.08%
2026-04-02	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5495	1.5495	1.5498	1.5498	-0.0003	-0.02%
2026-04-01	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5498	1.5498	1.5418	1.5418	0.0080	0.52%
2026-03-31	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5418	1.5418	1.5527	1.5527	-0.0109	-0.70%
2026-03-30	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5527	1.5527	1.5477	1.5477	0.0050	0.32%
2026-03-27	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5477	1.5477	1.5433	1.5433	0.0044	0.29%
2026-03-26	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5433	1.5433	1.5569	1.5569	-0.0136	-0.88%
2026-03-25	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5569	1.5569	1.5432	1.5432	0.0137	0.88%
2026-03-24	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5432	1.5432	1.5262	1.5262	0.0170	1.11%
2026-03-23	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5262	1.5262	1.5691	1.5691	-0.0429	-2.81%
2026-03-20	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5691	1.5691	1.5736	1.5736	-0.0045	-0.29%
2026-03-19	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5736	1.5736	1.5833	1.5833	-0.0097	-0.61%
2026-03-18	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5833	1.5833	1.5837	1.5837	-0.0004	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%