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华夏中证500ETF(中证500)基金净值查询(512500)

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今天最新净值 4.3610 0.0694 1.59% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.5200 0.0443 0.9898% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9546
  • 成立日期：2015-05-05
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.0309亿
  • 最近资产：180.85亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：荣膺
近半年华夏中证500ETF|中证500基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏中证500ETF(512500)基金累计收益率-4.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 512500 华夏中证500ETF 4.3452 0.9511 4.3610 0.9546 -0.0158 -0.36%
2026-09-16 512500 华夏中证500ETF 4.3610 0.9546 4.2916 0.9394 0.0694 1.59%
2026-09-15 512500 华夏中证500ETF 4.2916 0.9394 4.2966 0.9405 -0.0050 -0.12%
2026-09-14 512500 华夏中证500ETF 4.2966 0.9405 4.3025 0.9418 -0.0059 -0.14%
2026-09-11 512500 华夏中证500ETF 4.3025 0.9418 4.3800 0.9587 -0.0775 -1.80%
2026-09-10 512500 华夏中证500ETF 4.3800 0.9587 4.4075 0.9648 -0.0275 -0.62%
2026-09-09 512500 华夏中证500ETF 4.4075 0.9648 4.4088 0.9651 -0.0013 -0.03%
2026-09-08 512500 华夏中证500ETF 4.4088 0.9651 4.4021 0.9636 0.0067 0.15%
2026-09-07 512500 华夏中证500ETF 4.4021 0.9636 4.3415 0.9503 0.0606 1.38%
2026-09-04 512500 华夏中证500ETF 4.3415 0.9503 4.4003 0.9632 -0.0588 -1.35%
2026-09-03 512500 华夏中证500ETF 4.4003 0.9632 4.3848 0.9598 0.0155 0.35%
2026-09-02 512500 华夏中证500ETF 4.3848 0.9598 4.4578 0.9758 -0.0730 -1.66%
2026-09-01 512500 华夏中证500ETF 4.4578 0.9758 4.5107 0.9874 -0.0529 -1.19%
2026-08-31 512500 华夏中证500ETF 4.5107 0.9874 4.4792 0.9805 0.0315 0.70%
2026-08-28 512500 华夏中证500ETF 4.4792 0.9805 4.5074 0.9866 -0.0282 -0.63%
2026-08-27 512500 华夏中证500ETF 4.5074 0.9866 4.4069 0.9646 0.1005 2.23%
2026-08-26 512500 华夏中证500ETF 4.4069 0.9646 4.3733 0.9573 0.0336 0.77%
2026-08-25 512500 华夏中证500ETF 4.3733 0.9573 4.3744 0.9575 -0.0011 -0.03%
2026-08-24 512500 华夏中证500ETF 4.3744 0.9575 4.4539 0.9749 -0.0795 -1.82%
2026-08-21 512500 华夏中证500ETF 4.4539 0.9749 4.4507 0.9742 0.0032 0.07%
2026-08-20 512500 华夏中证500ETF 4.4507 0.9742 4.4143 0.9663 0.0364 0.82%
2026-08-19 512500 华夏中证500ETF 4.4143 0.9663 4.6332 1.0142 -0.2189 -4.96%
2026-08-18 512500 华夏中证500ETF 4.6332 1.0142 4.6390 1.0154 -0.0058 -0.13%
2026-08-17 512500 华夏中证500ETF 4.6390 1.0154 4.5282 0.9912 0.1108 2.39%
2026-08-14 512500 华夏中证500ETF 4.5282 0.9912 4.5159 0.9885 0.0123 0.27%
2026-08-13 512500 华夏中证500ETF 4.5159 0.9885 4.5582 0.9978 -0.0423 -0.93%
2026-08-12 512500 华夏中证500ETF 4.5582 0.9978 4.5144 0.9882 0.0438 0.97%
2026-08-11 512500 华夏中证500ETF 4.5144 0.9882 4.5491 0.9958 -0.0347 -0.76%
2026-08-10 512500 华夏中证500ETF 4.5491 0.9958 4.5210 0.9896 0.0281 0.62%
2026-08-07 512500 华夏中证500ETF 4.5210 0.9896 4.4345 0.9707 0.0865 1.91%
2026-08-06 512500 华夏中证500ETF 4.4345 0.9707 4.4241 0.9684 0.0104 0.24%
2026-08-05 512500 华夏中证500ETF 4.4241 0.9684 4.3104 0.9435 0.1137 2.57%
2026-08-04 512500 华夏中证500ETF 4.3104 0.9435 4.2011 0.9196 0.1093 2.54%
2026-08-03 512500 华夏中证500ETF 4.2011 0.9196 4.2456 0.9293 -0.0445 -1.05%
2026-07-31 512500 华夏中证500ETF 4.2456 0.9293 4.1419 0.9066 0.1037 2.44%
2026-07-30 512500 华夏中证500ETF 4.1419 0.9066 4.2610 0.9327 -0.1191 -2.88%
2026-07-29 512500 华夏中证500ETF 4.2610 0.9327 4.2141 0.9224 0.0469 1.11%
2026-07-28 512500 华夏中证500ETF 4.2141 0.9224 4.3708 0.9567 -0.1567 -3.72%
2026-07-27 512500 华夏中证500ETF 4.3708 0.9567 4.2581 0.9321 0.1127 2.58%
2026-07-24 512500 华夏中证500ETF 4.2581 0.9321 4.3715 0.9569 -0.1134 -2.66%
2026-07-23 512500 华夏中证500ETF 4.3715 0.9569 4.3815 0.9591 -0.0100 -0.23%
2026-07-22 512500 华夏中证500ETF 4.3815 0.9591 4.4089 0.9651 -0.0274 -0.62%
2026-07-21 512500 华夏中证500ETF 4.4089 0.9651 4.1876 0.9166 0.2213 5.02%
2026-07-20 512500 华夏中证500ETF 4.1876 0.9166 4.2469 0.9296 -0.0593 -1.42%
2026-07-17 512500 华夏中证500ETF 4.2469 0.9296 4.4961 0.9842 -0.2492 -5.87%
2026-07-16 512500 华夏中证500ETF 4.4961 0.9842 4.6031 1.0076 -0.1070 -2.38%
2026-07-15 512500 华夏中证500ETF 4.6031 1.0076 4.6772 1.0238 -0.0741 -1.61%
2026-07-14 512500 华夏中证500ETF 4.6772 1.0238 4.5991 1.0067 0.0781 1.67%
2026-07-13 512500 华夏中证500ETF 4.5991 1.0067 4.8068 1.0522 -0.2077 -4.52%
2026-07-10 512500 华夏中证500ETF 4.8068 1.0522 4.8894 1.0703 -0.0826 -1.72%
2026-07-09 512500 华夏中证500ETF 4.8894 1.0703 4.7405 1.0377 0.1489 3.05%
2026-07-08 512500 华夏中证500ETF 4.7405 1.0377 4.8064 1.0521 -0.0659 -1.39%
2026-07-07 512500 华夏中证500ETF 4.8064 1.0521 4.8864 1.0696 -0.0800 -1.66%
2026-07-06 512500 华夏中证500ETF 4.8864 1.0696 4.9380 1.0809 -0.0516 -1.06%
2026-07-03 512500 华夏中证500ETF 4.9380 1.0809 4.9085 1.0744 0.0295 0.60%
2026-07-02 512500 华夏中证500ETF 4.9085 1.0744 5.0964 1.1156 -0.1879 -3.83%
2026-07-01 512500 华夏中证500ETF 5.0964 1.1156 5.1000 1.1164 -0.0036 -0.07%
2026-06-30 512500 华夏中证500ETF 5.1000 1.1164 4.9812 1.0903 0.1188 2.33%
2026-06-29 512500 华夏中证500ETF 4.9812 1.0903 4.9140 1.0756 0.0672 1.35%
2026-06-26 512500 华夏中证500ETF 4.9140 1.0756 5.0424 1.1037 -0.1284 -2.61%
2026-06-25 512500 华夏中证500ETF 5.0424 1.1037 4.9857 1.0913 0.0567 1.12%
2026-06-24 512500 华夏中证500ETF 4.9857 1.0913 4.8962 1.0717 0.0895 1.80%
2026-06-23 512500 华夏中证500ETF 4.8962 1.0717 4.9979 1.0940 -0.1017 -2.08%
2026-06-22 512500 华夏中证500ETF 4.9979 1.0940 4.8878 1.0699 0.1101 2.20%
2026-06-18 512500 华夏中证500ETF 4.8878 1.0699 4.8581 1.0634 0.0297 0.61%
2026-06-17 512500 华夏中证500ETF 4.8581 1.0634 4.7893 1.0483 0.0688 1.42%
2026-06-16 512500 华夏中证500ETF 4.7893 1.0483 4.7316 1.0357 0.0577 1.20%
2026-06-15 512500 华夏中证500ETF 4.7316 1.0357 4.5633 0.9989 0.1683 3.56%
2026-06-12 512500 华夏中证500ETF 4.5633 0.9989 4.5081 0.9868 0.0552 1.21%
2026-06-11 512500 华夏中证500ETF 4.5081 0.9868 4.5213 0.9897 -0.0132 -0.29%
2026-06-10 512500 华夏中证500ETF 4.5213 0.9897 4.5840 1.0034 -0.0627 -1.39%
2026-06-09 512500 华夏中证500ETF 4.5840 1.0034 4.4636 0.9770 0.1204 2.63%
2026-06-08 512500 华夏中证500ETF 4.4636 0.9770 4.6234 1.0120 -0.1598 -3.58%
2026-06-05 512500 华夏中证500ETF 4.6234 1.0120 4.6821 1.0249 -0.0587 -1.27%
2026-06-04 512500 华夏中证500ETF 4.6821 1.0249 4.6840 1.0253 -0.0019 -0.04%
2026-06-03 512500 华夏中证500ETF 4.6840 1.0253 4.6600 1.0200 0.0240 0.52%
2026-06-02 512500 华夏中证500ETF 4.6600 1.0200 4.6335 1.0142 0.0265 0.57%
2026-06-01 512500 华夏中证500ETF 4.6335 1.0142 4.6800 1.0244 -0.0465 -1.00%
2026-05-29 512500 华夏中证500ETF 4.6800 1.0244 4.7929 1.0491 -0.1129 -2.41%
2026-05-28 512500 华夏中证500ETF 4.7929 1.0491 4.7717 1.0445 0.0212 0.44%
2026-05-27 512500 华夏中证500ETF 4.7717 1.0445 4.8416 1.0598 -0.0699 -1.46%
2026-05-26 512500 华夏中证500ETF 4.8416 1.0598 4.8665 1.0652 -0.0249 -0.51%
2026-05-25 512500 华夏中证500ETF 4.8665 1.0652 4.7962 1.0499 0.0703 1.44%
2026-05-22 512500 华夏中证500ETF 4.7962 1.0499 4.7092 1.0308 0.0870 1.81%
2026-05-21 512500 华夏中证500ETF 4.7092 1.0308 4.8397 1.0594 -0.1305 -2.77%
2026-05-20 512500 华夏中证500ETF 4.8397 1.0594 4.8232 1.0558 0.0165 0.34%
2026-05-19 512500 华夏中证500ETF 4.8232 1.0558 4.7815 1.0466 0.0417 0.87%
2026-05-18 512500 华夏中证500ETF 4.7815 1.0466 4.7711 1.0444 0.0104 0.22%
2026-05-15 512500 华夏中证500ETF 4.7711 1.0444 4.8476 1.0611 -0.0765 -1.60%
2026-05-14 512500 华夏中证500ETF 4.8476 1.0611 4.9844 1.0910 -0.1368 -2.82%
2026-05-13 512500 华夏中证500ETF 4.9844 1.0910 4.9108 1.0749 0.0736 1.48%
2026-05-12 512500 华夏中证500ETF 4.9108 1.0749 4.9410 1.0815 -0.0302 -0.61%
2026-05-11 512500 华夏中证500ETF 4.9410 1.0815 4.8591 1.0636 0.0819 1.66%
2026-05-08 512500 华夏中证500ETF 4.8591 1.0636 4.8606 1.0639 -0.0015 -0.03%
2026-04-30 512500 华夏中证500ETF 4.6667 1.0215 4.6617 1.0204 0.0050 0.11%
2026-04-29 512500 华夏中证500ETF 4.6617 1.0204 4.5838 1.0034 0.0779 1.67%
2026-04-28 512500 华夏中证500ETF 4.5838 1.0034 4.6367 1.0149 -0.0529 -1.15%
2026-04-27 512500 华夏中证500ETF 4.6367 1.0149 4.6084 1.0087 0.0283 0.61%
2026-04-24 512500 华夏中证500ETF 4.6084 1.0087 4.6339 1.0143 -0.0255 -0.55%
2026-04-23 512500 华夏中证500ETF 4.6339 1.0143 4.6792 1.0242 -0.0453 -0.97%
2026-04-22 512500 华夏中证500ETF 4.6792 1.0242 4.6200 1.0113 0.0592 1.27%
2026-04-21 512500 华夏中证500ETF 4.6200 1.0113 4.6303 1.0135 -0.0103 -0.22%
2026-04-20 512500 华夏中证500ETF 4.6303 1.0135 4.5881 1.0043 0.0422 0.92%
2026-04-17 512500 华夏中证500ETF 4.5881 1.0043 4.5691 1.0001 0.0190 0.42%
2026-04-16 512500 华夏中证500ETF 4.5691 1.0001 4.4929 0.9835 0.0762 1.67%
2026-04-15 512500 华夏中证500ETF 4.4929 0.9835 4.5170 0.9887 -0.0241 -0.53%
2026-04-14 512500 华夏中证500ETF 4.5170 0.9887 4.4499 0.9740 0.0671 1.49%
2026-04-13 512500 华夏中证500ETF 4.4499 0.9740 4.4510 0.9743 -0.0011 -0.02%
2026-04-10 512500 华夏中证500ETF 4.4510 0.9743 4.4113 0.9656 0.0397 0.90%
2026-04-09 512500 华夏中证500ETF 4.4113 0.9656 4.4374 0.9713 -0.0261 -0.59%
2026-04-08 512500 华夏中证500ETF 4.4374 0.9713 4.2282 0.9255 0.2092 4.71%
2026-04-07 512500 华夏中证500ETF 4.2282 0.9255 4.2080 0.9211 0.0202 0.48%
2026-04-03 512500 华夏中证500ETF 4.2080 0.9211 4.2466 0.9295 -0.0386 -0.91%
2026-04-02 512500 华夏中证500ETF 4.2466 0.9295 4.3279 0.9473 -0.0813 -1.91%
2026-04-01 512500 华夏中证500ETF 4.3279 0.9473 4.2534 0.9310 0.0745 1.72%
2026-03-31 512500 华夏中证500ETF 4.2534 0.9310 4.3293 0.9477 -0.0759 -1.78%
2026-03-30 512500 华夏中证500ETF 4.3293 0.9477 4.3203 0.9457 0.0090 0.21%
2026-03-27 512500 华夏中证500ETF 4.3203 0.9457 4.2667 0.9339 0.0536 1.24%
2026-03-26 512500 华夏中证500ETF 4.2667 0.9339 4.3368 0.9493 -0.0701 -1.64%
2026-03-25 512500 华夏中证500ETF 4.3368 0.9493 4.2415 0.9284 0.0953 2.20%
2026-03-24 512500 华夏中证500ETF 4.2415 0.9284 4.1539 0.9093 0.0876 2.07%
2026-03-23 512500 华夏中证500ETF 4.1539 0.9093 4.3330 0.9485 -0.1791 -4.31%
2026-03-20 512500 华夏中证500ETF 4.3330 0.9485 4.3977 0.9626 -0.0647 -1.49%
2026-03-19 512500 华夏中证500ETF 4.3977 0.9626 4.5202 0.9894 -0.1225 -2.79%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A 3.4783 4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.4184 4.53%
华夏创新研选混合C 1.0088 4.38%
华夏创新研选混合A 1.0285 4.37%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
港股信息 1.2189 4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
科创半导 1.0212 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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