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易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金净值查询(502010)

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今天最新净值 1.2128 -0.0123 -1.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2878 -0.0039 -0.3046% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8174
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：2.118亿份
  • 最近份额：11.7719亿
  • 最近资产：10.03亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近半年易方达中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)基金累计收益率-6.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2277 0.8266 1.2128 0.8174 0.0149 1.23%
2026-09-17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2128 0.8174 1.2251 0.8250 -0.0123 -1.01%
2026-09-16 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2251 0.8250 1.2191 0.8213 0.0060 0.49%
2026-09-15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2191 0.8213 1.2248 0.8248 -0.0057 -0.47%
2026-09-14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2248 0.8248 1.2298 0.8280 -0.0050 -0.41%
2026-09-11 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2298 0.8280 1.2669 0.8510 -0.0371 -3.02%
2026-09-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2669 0.8510 1.2573 0.8451 0.0096 0.76%
2026-09-09 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2573 0.8451 1.2595 0.8464 -0.0022 -0.17%
2026-09-08 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2595 0.8464 1.2659 0.8504 -0.0064 -0.51%
2026-09-07 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2659 0.8504 1.2827 0.8609 -0.0168 -1.33%
2026-09-04 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2827 0.8609 1.2750 0.8561 0.0077 0.60%
2026-09-03 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2750 0.8561 1.2647 0.8497 0.0103 0.81%
2026-09-02 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2647 0.8497 1.2904 0.8657 -0.0257 -2.03%
2026-09-01 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2904 0.8657 1.2829 0.8610 0.0075 0.58%
2026-08-31 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2829 0.8610 1.2811 0.8599 0.0018 0.14%
2026-08-28 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2811 0.8599 1.2834 0.8613 -0.0023 -0.18%
2026-08-27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2834 0.8613 1.2709 0.8535 0.0125 0.98%
2026-08-26 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2709 0.8535 1.2386 0.8334 0.0323 2.61%
2026-08-25 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2386 0.8334 1.2404 0.8345 -0.0018 -0.15%
2026-08-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2404 0.8345 1.2362 0.8319 0.0042 0.34%
2026-08-21 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2362 0.8319 1.2346 0.8309 0.0016 0.13%
2026-08-20 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2346 0.8309 1.2357 0.8316 -0.0011 -0.09%
2026-08-19 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2357 0.8316 1.2521 0.8418 -0.0164 -1.31%
2026-08-18 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2521 0.8418 1.2688 0.8522 -0.0167 -1.33%
2026-08-17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2688 0.8522 1.2605 0.8471 0.0083 0.66%
2026-08-14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2605 0.8471 1.2771 0.8574 -0.0166 -1.32%
2026-08-13 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2771 0.8574 1.2720 0.8542 0.0051 0.40%
2026-08-12 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2720 0.8542 1.2679 0.8517 0.0041 0.32%
2026-08-11 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2679 0.8517 1.2757 0.8565 -0.0078 -0.61%
2026-08-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2757 0.8565 1.2714 0.8538 0.0043 0.34%
2026-08-07 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2714 0.8538 1.2715 0.8539 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2715 0.8539 1.2859 0.8629 -0.0144 -1.13%
2026-08-05 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2859 0.8629 1.2779 0.8579 0.0080 0.63%
2026-08-04 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2779 0.8579 1.2809 0.8597 -0.0030 -0.23%
2026-08-03 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2809 0.8597 1.2823 0.8606 -0.0014 -0.11%
2026-07-31 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2823 0.8606 1.2842 0.8618 -0.0019 -0.15%
2026-07-30 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2842 0.8618 1.2839 0.8616 0.0003 0.02%
2026-07-29 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2839 0.8616 1.2637 0.8490 0.0202 1.60%
2026-07-28 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2637 0.8490 1.2809 0.8597 -0.0172 -1.34%
2026-07-27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2809 0.8597 1.2757 0.8565 0.0052 0.41%
2026-07-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2757 0.8565 1.3064 0.8756 -0.0307 -2.35%
2026-07-23 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3064 0.8756 1.2917 0.8665 0.0147 1.14%
2026-07-22 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2917 0.8665 1.2988 0.8709 -0.0071 -0.55%
2026-07-21 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2988 0.8709 1.2970 0.8698 0.0018 0.14%
2026-07-20 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2970 0.8698 1.2710 0.8536 0.0260 2.05%
2026-07-17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2710 0.8536 1.2892 0.8649 -0.0182 -1.41%
2026-07-16 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2892 0.8649 1.3093 0.8774 -0.0201 -1.54%
2026-07-15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3093 0.8774 1.2794 0.8588 0.0299 2.34%
2026-07-14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2794 0.8588 1.2750 0.8561 0.0044 0.35%
2026-07-13 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2750 0.8561 1.2867 0.8634 -0.0117 -0.91%
2026-07-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2867 0.8634 1.3125 0.8794 -0.0258 -1.97%
2026-07-09 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3125 0.8794 1.2865 0.8632 0.0260 2.02%
2026-07-08 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2865 0.8632 1.3028 0.8734 -0.0163 -1.25%
2026-07-07 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3028 0.8734 1.3409 0.8971 -0.0381 -2.92%
2026-07-06 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3409 0.8971 1.3347 0.8932 0.0062 0.46%
2026-07-03 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3347 0.8932 1.3273 0.8886 0.0074 0.56%
2026-07-02 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3273 0.8886 1.3587 0.9081 -0.0314 -2.31%
2026-07-01 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3587 0.9081 1.3006 0.8720 0.0581 4.47%
2026-06-30 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3006 0.8720 1.2988 0.8709 0.0018 0.14%
2026-06-29 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2988 0.8709 1.2824 0.8607 0.0164 1.28%
2026-06-26 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2824 0.8607 1.3281 0.8891 -0.0457 -3.44%
2026-06-25 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3281 0.8891 1.2865 0.8632 0.0416 3.23%
2026-06-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2865 0.8632 1.3101 0.8779 -0.0236 -1.83%
2026-06-23 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3101 0.8779 1.3054 0.8750 0.0047 0.36%
2026-06-22 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3054 0.8750 1.2191 0.8213 0.0863 7.08%
2026-06-18 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2191 0.8213 1.2544 0.8433 -0.0353 -2.90%
2026-06-17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2544 0.8433 1.2560 0.8443 -0.0016 -0.13%
2026-06-16 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2560 0.8443 1.2432 0.8363 0.0128 1.03%
2026-06-15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2432 0.8363 1.2132 0.8176 0.0300 2.47%
2026-06-12 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2132 0.8176 1.1745 0.7936 0.0387 3.30%
2026-06-11 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1745 0.7936 1.1846 0.7998 -0.0101 -0.85%
2026-06-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1846 0.7998 1.1684 0.7898 0.0162 1.39%
2026-06-09 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1684 0.7898 1.1640 0.7870 0.0044 0.38%
2026-06-08 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1640 0.7870 1.1814 0.7978 -0.0174 -1.47%
2026-06-05 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1814 0.7978 1.1885 0.8023 -0.0071 -0.60%
2026-06-04 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1885 0.8023 1.2014 0.8103 -0.0129 -1.07%
2026-06-03 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2014 0.8103 1.2036 0.8117 -0.0022 -0.18%
2026-06-02 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2036 0.8117 1.2020 0.8107 0.0016 0.13%
2026-06-01 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2020 0.8107 1.1995 0.8091 0.0025 0.21%
2026-05-29 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1995 0.8091 1.1874 0.8016 0.0121 1.02%
2026-05-28 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1874 0.8016 1.2105 0.8159 -0.0231 -1.95%
2026-05-27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2105 0.8159 1.2246 0.8247 -0.0141 -1.15%
2026-05-26 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2246 0.8247 1.2146 0.8185 0.0100 0.82%
2026-05-25 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2146 0.8185 1.2040 0.8119 0.0106 0.88%
2026-05-22 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2040 0.8119 1.2214 0.8227 -0.0174 -1.45%
2026-05-21 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2214 0.8227 1.2192 0.8214 0.0022 0.18%
2026-05-20 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2192 0.8214 1.2272 0.8263 -0.0080 -0.65%
2026-05-19 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2272 0.8263 1.2156 0.8191 0.0116 0.95%
2026-05-18 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2156 0.8191 1.2182 0.8207 -0.0026 -0.21%
2026-05-15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2182 0.8207 1.2422 0.8357 -0.0240 -1.93%
2026-05-14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2422 0.8357 1.2690 0.8523 -0.0268 -2.11%
2026-05-13 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2690 0.8523 1.2751 0.8561 -0.0061 -0.48%
2026-05-12 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2751 0.8561 1.2717 0.8540 0.0034 0.27%
2026-05-11 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2717 0.8540 1.2520 0.8418 0.0197 1.57%
2026-05-08 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2520 0.8418 1.2610 0.8474 -0.0090 -0.71%
2026-04-30 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2488 0.8398 1.2459 0.8380 0.0029 0.23%
2026-04-29 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2459 0.8380 1.2405 0.8346 0.0054 0.44%
2026-04-28 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2405 0.8346 1.2264 0.8258 0.0141 1.15%
2026-04-27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2264 0.8258 1.2257 0.8254 0.0007 0.06%
2026-04-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2257 0.8254 1.2364 0.8321 -0.0107 -0.87%
2026-04-23 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2364 0.8321 1.2466 0.8384 -0.0102 -0.82%
2026-04-22 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2466 0.8384 1.2374 0.8327 0.0092 0.74%
2026-04-21 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2374 0.8327 1.2458 0.8379 -0.0084 -0.67%
2026-04-20 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2458 0.8379 1.2480 0.8393 -0.0022 -0.18%
2026-04-17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2480 0.8393 1.2512 0.8413 -0.0032 -0.26%
2026-04-16 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2512 0.8413 1.2434 0.8364 0.0078 0.63%
2026-04-15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2434 0.8364 1.2510 0.8411 -0.0076 -0.61%
2026-04-14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2510 0.8411 1.2457 0.8378 0.0053 0.43%
2026-04-13 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2457 0.8378 1.2375 0.8327 0.0082 0.66%
2026-04-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2375 0.8327 1.1968 0.8074 0.0407 3.40%
2026-04-09 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1968 0.8074 1.2227 0.8235 -0.0259 -2.16%
2026-04-08 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2227 0.8235 1.1784 0.7960 0.0443 3.76%
2026-04-07 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1784 0.7960 1.1808 0.7975 -0.0024 -0.20%
2026-04-03 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1808 0.7975 1.1910 0.8038 -0.0102 -0.86%
2026-04-02 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1910 0.8038 1.2110 0.8163 -0.0200 -1.65%
2026-04-01 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2110 0.8163 1.1936 0.8054 0.0174 1.46%
2026-03-31 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1936 0.8054 1.2027 0.8111 -0.0091 -0.76%
2026-03-30 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2027 0.8111 1.2082 0.8145 -0.0055 -0.46%
2026-03-27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2082 0.8145 1.2007 0.8098 0.0075 0.62%
2026-03-26 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2007 0.8098 1.2276 0.8266 -0.0269 -2.19%
2026-03-25 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2276 0.8266 1.2147 0.8186 0.0129 1.06%
2026-03-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2147 0.8186 1.2027 0.8111 0.0120 1.00%
2026-03-23 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2027 0.8111 1.2509 0.8411 -0.0482 -3.85%
2026-03-20 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2509 0.8411 1.2725 0.8545 -0.0216 -1.70%
2026-03-19 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2725 0.8545 1.2878 0.8640 -0.0153 -1.19%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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