嘉实港股通新经济指数A(新经济HK)基金净值查询(501311)

今天最新净值 0.8982 0.0041 0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0421 -0.0014 -0.1359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8982
成立日期：2019-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：46.1274亿
最近资产：13.42亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜王紫菡

近一月嘉实港股通新经济指数A|新经济HK基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实港股通新经济指数A(501311)基金累计收益率-5.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8949	0.8949	0.8982	0.8982	-0.0033	-0.37%
2026-09-14	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8982	0.8982	0.8941	0.8941	0.0041	0.46%
2026-09-11	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8941	0.8941	0.8956	0.8956	-0.0015	-0.17%
2026-09-10	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.8956	0.8956	0.9141	0.9141	-0.0185	-2.07%
2026-09-09	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9141	0.9141	0.9240	0.9240	-0.0099	-1.08%
2026-09-08	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9240	0.9240	0.9325	0.9325	-0.0085	-0.91%
2026-09-07	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9325	0.9325	0.9418	0.9418	-0.0093	-0.99%
2026-09-04	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9418	0.9418	0.9241	0.9241	0.0177	1.92%
2026-09-03	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9241	0.9241	0.9300	0.9300	-0.0059	-0.63%
2026-09-02	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9300	0.9300	0.9325	0.9325	-0.0025	-0.27%

2026-09-01	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9325	0.9325	0.9462	0.9462	-0.0137	-1.45%
2026-08-31	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9462	0.9462	0.9537	0.9537	-0.0075	-0.79%
2026-08-28	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9537	0.9537	0.9563	0.9563	-0.0026	-0.27%
2026-08-27	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9563	0.9563	0.9588	0.9588	-0.0025	-0.26%
2026-08-26	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9588	0.9588	0.9493	0.9493	0.0095	1.00%
2026-08-25	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9493	0.9493	0.9456	0.9456	0.0037	0.39%
2026-08-24	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9456	0.9456	0.9803	0.9803	-0.0347	-3.67%
2026-08-21	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9803	0.9803	0.9724	0.9724	0.0079	0.81%
2026-08-20	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9724	0.9724	0.9632	0.9632	0.0092	0.96%
2026-08-19	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9632	0.9632	0.9677	0.9677	-0.0045	-0.47%
2026-08-18	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9677	0.9677	0.9664	0.9664	0.0013	0.13%
2026-08-17	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9664	0.9664	0.9528	0.9528	0.0136	1.43%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%