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嘉实港股通新经济指数A(新经济HK)基金净值查询(501311)

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今天最新净值 0.8982 0.0041 0.46% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0421 -0.0014 -0.1359% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8982
  • 成立日期：2019-01-14
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：46.1274亿
  • 最近资产：13.42亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：蒋一茜 王紫菡
近一年嘉实港股通新经济指数A|新经济HK基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实港股通新经济指数A(501311)基金累计收益率-29.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8949 0.8949 0.8982 0.8982 -0.0033 -0.37%
2026-09-14 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8982 0.8982 0.8941 0.8941 0.0041 0.46%
2026-09-11 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8941 0.8941 0.8956 0.8956 -0.0015 -0.17%
2026-09-10 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8956 0.8956 0.9141 0.9141 -0.0185 -2.07%
2026-09-09 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9141 0.9141 0.9240 0.9240 -0.0099 -1.08%
2026-09-08 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9240 0.9240 0.9325 0.9325 -0.0085 -0.91%
2026-09-07 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9325 0.9325 0.9418 0.9418 -0.0093 -0.99%
2026-09-04 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9418 0.9418 0.9241 0.9241 0.0177 1.92%
2026-09-03 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9241 0.9241 0.9300 0.9300 -0.0059 -0.63%
2026-09-02 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9300 0.9300 0.9325 0.9325 -0.0025 -0.27%
2026-09-01 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9325 0.9325 0.9462 0.9462 -0.0137 -1.45%
2026-08-31 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9462 0.9462 0.9537 0.9537 -0.0075 -0.79%
2026-08-28 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9537 0.9537 0.9563 0.9563 -0.0026 -0.27%
2026-08-27 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9563 0.9563 0.9588 0.9588 -0.0025 -0.26%
2026-08-26 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9588 0.9588 0.9493 0.9493 0.0095 1.00%
2026-08-25 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9493 0.9493 0.9456 0.9456 0.0037 0.39%
2026-08-24 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9456 0.9456 0.9803 0.9803 -0.0347 -3.67%
2026-08-21 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9803 0.9803 0.9724 0.9724 0.0079 0.81%
2026-08-20 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9724 0.9724 0.9632 0.9632 0.0092 0.96%
2026-08-19 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9632 0.9632 0.9677 0.9677 -0.0045 -0.47%
2026-08-18 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9677 0.9677 0.9664 0.9664 0.0013 0.13%
2026-08-17 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9664 0.9664 0.9528 0.9528 0.0136 1.43%
2026-08-14 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9528 0.9528 0.9663 0.9663 -0.0135 -1.42%
2026-08-13 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9663 0.9663 0.9687 0.9687 -0.0024 -0.25%
2026-08-12 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9687 0.9687 0.9791 0.9791 -0.0104 -1.07%
2026-08-11 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9791 0.9791 0.9933 0.9933 -0.0142 -1.43%
2026-08-10 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9933 0.9933 0.9809 0.9809 0.0124 1.26%
2026-08-07 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9809 0.9809 0.9691 0.9691 0.0118 1.22%
2026-08-06 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9691 0.9691 0.9862 0.9862 -0.0171 -1.76%
2026-08-05 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9862 0.9862 0.9745 0.9745 0.0117 1.20%
2026-08-04 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9745 0.9745 0.9721 0.9721 0.0024 0.25%
2026-08-03 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9721 0.9721 0.9614 0.9614 0.0107 1.11%
2026-07-31 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9614 0.9614 0.9589 0.9589 0.0025 0.26%
2026-07-30 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9589 0.9589 0.9708 0.9708 -0.0119 -1.23%
2026-07-29 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9708 0.9708 0.9447 0.9447 0.0261 2.76%
2026-07-28 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9447 0.9447 0.9397 0.9397 0.0050 0.53%
2026-07-27 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9397 0.9397 0.9275 0.9275 0.0122 1.32%
2026-07-24 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9275 0.9275 0.9406 0.9406 -0.0131 -1.39%
2026-07-23 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9406 0.9406 0.9346 0.9346 0.0060 0.64%
2026-07-22 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9346 0.9346 0.9588 0.9588 -0.0242 -2.52%
2026-07-21 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9588 0.9588 0.9530 0.9530 0.0058 0.61%
2026-07-20 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9530 0.9530 0.9257 0.9257 0.0273 2.95%
2026-07-17 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9257 0.9257 0.9676 0.9676 -0.0419 -4.33%
2026-07-16 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9676 0.9676 0.9480 0.9480 0.0196 2.07%
2026-07-15 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9480 0.9480 0.9305 0.9305 0.0175 1.88%
2026-07-14 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9305 0.9305 0.9245 0.9245 0.0060 0.65%
2026-07-13 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9245 0.9245 0.9332 0.9332 -0.0087 -0.93%
2026-07-10 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9332 0.9332 0.9292 0.9292 0.0040 0.43%
2026-07-09 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9292 0.9292 0.9303 0.9303 -0.0011 -0.12%
2026-07-08 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9303 0.9303 0.8946 0.8946 0.0357 3.99%
2026-07-07 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8946 0.8946 0.8993 0.8993 -0.0047 -0.52%
2026-07-06 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8993 0.8993 0.8841 0.8841 0.0152 1.72%
2026-07-03 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8841 0.8841 0.8729 0.8729 0.0112 1.28%
2026-07-02 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8729 0.8729 0.8654 0.8654 0.0075 0.87%
2026-07-01 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8654 0.8654 0.8660 0.8660 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8660 0.8660 0.8584 0.8584 0.0076 0.89%
2026-06-29 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8584 0.8584 0.8337 0.8337 0.0247 2.96%
2026-06-26 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8337 0.8337 0.8613 0.8613 -0.0276 -3.20%
2026-06-25 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8613 0.8613 0.8715 0.8715 -0.0102 -1.18%
2026-06-24 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8715 0.8715 0.8547 0.8547 0.0168 1.97%
2026-06-23 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8547 0.8547 0.8780 0.8780 -0.0233 -2.65%
2026-06-22 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8780 0.8780 0.8920 0.8920 -0.0140 -1.59%
2026-06-18 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8920 0.8920 0.9020 0.9020 -0.0100 -1.11%
2026-06-17 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9020 0.9020 0.9041 0.9041 -0.0021 -0.23%
2026-06-16 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9041 0.9041 0.9235 0.9235 -0.0194 -2.15%
2026-06-15 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9235 0.9235 0.9149 0.9149 0.0086 0.94%
2026-06-12 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9149 0.9149 0.9026 0.9026 0.0123 1.36%
2026-06-11 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9026 0.9026 0.9182 0.9182 -0.0156 -1.73%
2026-06-10 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9182 0.9182 0.9240 0.9240 -0.0058 -0.63%
2026-06-09 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9240 0.9240 0.9240 0.9240 0.0000 0.00%
2026-06-08 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9240 0.9240 0.9474 0.9474 -0.0234 -2.47%
2026-06-05 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9474 0.9474 0.9623 0.9623 -0.0149 -1.55%
2026-06-04 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9623 0.9623 0.9748 0.9748 -0.0125 -1.28%
2026-06-03 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9748 0.9748 1.0023 1.0023 -0.0275 -2.82%
2026-06-02 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0023 1.0023 0.9613 0.9613 0.0410 4.27%
2026-06-01 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9613 0.9613 0.9498 0.9498 0.0115 1.21%
2026-05-29 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9498 0.9498 0.9469 0.9469 0.0029 0.31%
2026-05-28 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9469 0.9469 0.9583 0.9583 -0.0114 -1.19%
2026-05-27 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9583 0.9583 0.9730 0.9730 -0.0147 -1.51%
2026-05-26 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9730 0.9730 0.9662 0.9662 0.0068 0.70%
2026-05-25 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9662 0.9662 0.9669 0.9669 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9669 0.9669 0.9540 0.9540 0.0129 1.35%
2026-05-21 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9540 0.9540 0.9680 0.9680 -0.0140 -1.45%
2026-05-20 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9680 0.9680 0.9689 0.9689 -0.0009 -0.09%
2026-05-19 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9689 0.9689 0.9677 0.9677 0.0012 0.12%
2026-05-18 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9677 0.9677 0.9841 0.9841 -0.0164 -1.69%
2026-05-15 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9841 0.9841 1.0076 1.0076 -0.0235 -2.39%
2026-05-14 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0076 1.0076 1.0125 1.0125 -0.0049 -0.48%
2026-05-13 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0125 1.0125 1.0129 1.0129 -0.0004 -0.04%
2026-05-12 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0129 1.0129 1.0195 1.0195 -0.0066 -0.65%
2026-05-11 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0195 1.0195 1.0223 1.0223 -0.0028 -0.27%
2026-05-08 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0223 1.0223 1.0296 1.0296 -0.0073 -0.71%
2026-04-30 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9822 0.9822 0.9948 0.9948 -0.0126 -1.28%
2026-04-29 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9948 0.9948 0.9777 0.9777 0.0171 1.75%
2026-04-28 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9777 0.9777 1.0001 1.0001 -0.0224 -2.29%
2026-04-27 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0001 1.0001 1.0029 1.0029 -0.0028 -0.28%
2026-04-24 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0029 1.0029 0.9966 0.9966 0.0063 0.63%
2026-04-23 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9966 0.9966 1.0195 1.0195 -0.0229 -2.25%
2026-04-22 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0195 1.0195 1.0366 1.0366 -0.0171 -1.68%
2026-04-21 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0366 1.0366 1.0395 1.0395 -0.0029 -0.28%
2026-04-20 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0395 1.0395 1.0357 1.0357 0.0038 0.37%
2026-04-17 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0357 1.0357 1.0442 1.0442 -0.0085 -0.81%
2026-04-16 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0442 1.0442 1.0134 1.0134 0.0308 3.04%
2026-04-15 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0134 1.0134 1.0013 1.0013 0.0121 1.21%
2026-04-14 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0013 1.0013 0.9980 0.9980 0.0033 0.33%
2026-04-13 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9980 0.9980 1.0095 1.0095 -0.0115 -1.15%
2026-04-10 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0095 1.0095 1.0020 1.0020 0.0075 0.75%
2026-04-09 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0020 1.0020 1.0188 1.0188 -0.0168 -1.68%
2026-04-08 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0188 1.0188 0.9776 0.9776 0.0412 4.21%
2026-04-07 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9776 0.9776 0.9786 0.9786 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9786 0.9786 0.9779 0.9779 0.0007 0.07%
2026-04-02 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9779 0.9779 0.9929 0.9929 -0.0150 -1.51%
2026-04-01 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9929 0.9929 0.9688 0.9688 0.0241 2.49%
2026-03-31 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9688 0.9688 0.9763 0.9763 -0.0075 -0.77%
2026-03-30 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9763 0.9763 0.9914 0.9914 -0.0151 -1.55%
2026-03-27 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9914 0.9914 0.9819 0.9819 0.0095 0.97%
2026-03-26 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9819 0.9819 1.0104 1.0104 -0.0285 -2.90%
2026-03-25 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0104 1.0104 0.9912 0.9912 0.0192 1.94%
2026-03-24 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9912 0.9912 0.9642 0.9642 0.0270 2.80%
2026-03-23 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9642 0.9642 0.9913 0.9913 -0.0271 -2.73%
2026-03-20 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9913 0.9913 1.0191 1.0191 -0.0278 -2.80%
2026-03-19 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0191 1.0191 1.0423 1.0423 -0.0232 -2.23%
2026-03-18 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0423 1.0423 1.0435 1.0435 -0.0012 -0.11%
2026-03-17 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0435 1.0435 1.0445 1.0445 -0.0010 -0.10%
2026-03-16 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0445 1.0445 1.0172 1.0172 0.0273 2.68%
2026-03-13 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0172 1.0172 1.0257 1.0257 -0.0085 -0.83%
2026-03-12 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0257 1.0257 1.0341 1.0341 -0.0084 -0.81%
2026-03-11 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0341 1.0341 1.0384 1.0384 -0.0043 -0.41%
2026-03-10 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0384 1.0384 1.0137 1.0137 0.0247 2.44%
2026-03-09 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0137 1.0137 1.0144 1.0144 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0144 1.0144 0.9880 0.9880 0.0264 2.67%
2026-03-05 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9880 0.9880 0.9957 0.9957 -0.0077 -0.77%
2026-03-04 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9957 0.9957 1.0068 1.0068 -0.0111 -1.10%
2026-03-03 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0068 1.0068 1.0341 1.0341 -0.0273 -2.64%
2026-03-02 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0341 1.0341 1.0642 1.0642 -0.0301 -2.91%
2026-02-27 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0642 1.0642 1.0595 1.0595 0.0047 0.44%
2026-02-26 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0595 1.0595 1.0925 1.0925 -0.0330 -3.11%
2026-02-25 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0925 1.0925 1.0951 1.0951 -0.0026 -0.24%
2026-02-24 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0951 1.0951 1.1100 1.1100 -0.0149 -1.36%
2026-02-13 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1100 1.1100 1.1204 1.1204 -0.0104 -0.93%
2026-02-12 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1204 1.1204 1.1355 1.1355 -0.0151 -1.35%
2026-02-11 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1355 1.1355 1.1244 1.1244 0.0111 0.99%
2026-02-10 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1244 1.1244 1.1170 1.1170 0.0074 0.66%
2026-02-09 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1170 1.1170 1.1029 1.1029 0.0141 1.28%
2026-02-06 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1029 1.1029 1.1144 1.1144 -0.0115 -1.03%
2026-02-05 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1144 1.1144 1.1062 1.1062 0.0082 0.74%
2026-02-04 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1062 1.1062 1.1177 1.1177 -0.0115 -1.03%
2026-02-03 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1177 1.1177 1.1286 1.1286 -0.0109 -0.97%
2026-02-02 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1286 1.1286 1.1626 1.1626 -0.0340 -2.92%
2026-01-30 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1626 1.1626 1.1922 1.1922 -0.0296 -2.48%
2026-01-29 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1922 1.1922 1.1969 1.1969 -0.0047 -0.39%
2026-01-28 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1969 1.1969 1.1707 1.1707 0.0262 2.24%
2026-01-27 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1707 1.1707 1.1602 1.1602 0.0105 0.91%
2026-01-26 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1602 1.1602 1.1777 1.1777 -0.0175 -1.49%
2026-01-23 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1777 1.1777 1.1673 1.1673 0.0104 0.89%
2026-01-22 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1673 1.1673 1.1680 1.1680 -0.0007 -0.06%
2026-01-21 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1680 1.1680 1.1560 1.1560 0.0120 1.04%
2026-01-20 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1560 1.1560 1.1731 1.1731 -0.0171 -1.46%
2026-01-19 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1731 1.1731 1.1956 1.1956 -0.0225 -1.92%
2026-01-16 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1956 1.1956 1.1985 1.1985 -0.0029 -0.24%
2026-01-15 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1985 1.1985 1.2069 1.2069 -0.0084 -0.70%
2026-01-14 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2069 1.2069 1.1938 1.1938 0.0131 1.10%
2026-01-13 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1938 1.1938 1.1865 1.1865 0.0073 0.62%
2026-01-12 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1865 1.1865 1.1547 1.1547 0.0318 2.75%
2026-01-09 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1547 1.1547 1.1545 1.1545 0.0002 0.02%
2026-01-08 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1545 1.1545 1.1658 1.1658 -0.0113 -0.97%
2026-01-07 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1658 1.1658 1.1756 1.1756 -0.0098 -0.83%
2026-01-06 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1756 1.1756 1.1680 1.1680 0.0076 0.65%
2026-01-05 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1680 1.1680 1.1268 1.1268 0.0412 3.66%
2025-12-31 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1268 1.1268 1.1382 1.1382 -0.0114 -1.00%
2025-12-30 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1382 1.1382 1.1289 1.1289 0.0093 0.82%
2025-12-29 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1289 1.1289 1.1362 1.1362 -0.0073 -0.64%
2025-12-26 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1362 1.1362 1.1367 1.1367 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1367 1.1367 1.1378 1.1378 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1378 1.1378 1.1383 1.1383 -0.0005 -0.04%
2025-12-23 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1383 1.1383 1.1458 1.1458 -0.0075 -0.65%
2025-12-22 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1458 1.1458 1.1428 1.1428 0.0030 0.26%
2025-12-19 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1428 1.1428 1.1305 1.1305 0.0123 1.09%
2025-12-18 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1305 1.1305 1.1367 1.1367 -0.0062 -0.55%
2025-12-17 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1367 1.1367 1.1272 1.1272 0.0095 0.84%
2025-12-16 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1272 1.1272 1.1448 1.1448 -0.0176 -1.54%
2025-12-15 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1448 1.1448 1.1792 1.1792 -0.0344 -2.92%
2025-12-12 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1792 1.1792 1.1597 1.1597 0.0195 1.68%
2025-12-11 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1597 1.1597 1.1653 1.1653 -0.0056 -0.48%
2025-12-10 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1653 1.1653 1.1600 1.1600 0.0053 0.46%
2025-12-09 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1600 1.1600 1.1778 1.1778 -0.0178 -1.51%
2025-12-08 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1778 1.1778 1.1838 1.1838 -0.0060 -0.51%
2025-12-05 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1838 1.1838 1.1786 1.1786 0.0052 0.44%
2025-12-04 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1786 1.1786 1.1604 1.1604 0.0182 1.57%
2025-12-03 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1604 1.1604 1.1768 1.1768 -0.0164 -1.39%
2025-12-02 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1768 1.1768 1.1783 1.1783 -0.0015 -0.13%
2025-12-01 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1783 1.1783 1.1760 1.1760 0.0023 0.20%
2025-11-28 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1760 1.1760 1.1775 1.1775 -0.0015 -0.13%
2025-11-27 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1775 1.1775 1.1831 1.1831 -0.0056 -0.47%
2025-11-26 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1831 1.1831 1.1804 1.1804 0.0027 0.23%
2025-11-25 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1804 1.1804 1.1668 1.1668 0.0136 1.17%
2025-11-24 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1668 1.1668 1.1363 1.1363 0.0305 2.68%
2025-11-21 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1363 1.1363 1.1698 1.1698 -0.0335 -2.86%
2025-11-20 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1698 1.1698 1.1728 1.1728 -0.0030 -0.26%
2025-11-19 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1728 1.1728 1.1838 1.1838 -0.0110 -0.93%
2025-11-18 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1838 1.1838 1.2047 1.2047 -0.0209 -1.73%
2025-11-17 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2047 1.2047 1.2147 1.2147 -0.0100 -0.82%
2025-11-14 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2147 1.2147 1.2468 1.2468 -0.0321 -2.57%
2025-11-13 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2468 1.2468 1.2281 1.2281 0.0187 1.52%
2025-11-12 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2281 1.2281 1.2242 1.2242 0.0039 0.32%
2025-11-11 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2242 1.2242 1.2248 1.2248 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2248 1.2248 1.2066 1.2066 0.0182 1.51%
2025-11-07 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2066 1.2066 1.2302 1.2302 -0.0236 -1.92%
2025-11-06 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2302 1.2302 1.2032 1.2032 0.0270 2.24%
2025-11-05 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2032 1.2032 1.2049 1.2049 -0.0017 -0.14%
2025-11-04 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2049 1.2049 1.2290 1.2290 -0.0241 -1.96%
2025-11-03 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2290 1.2290 1.2276 1.2276 0.0014 0.11%
2025-10-31 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2276 1.2276 1.2537 1.2537 -0.0261 -2.08%
2025-10-30 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2537 1.2537 1.2590 1.2590 -0.0053 -0.42%
2025-10-29 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2590 1.2590 1.2594 1.2594 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2594 1.2594 1.2767 1.2767 -0.0173 -1.36%
2025-10-27 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2767 1.2767 1.2564 1.2564 0.0203 1.62%
2025-10-24 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2564 1.2564 1.2424 1.2424 0.0140 1.13%
2025-10-23 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2424 1.2424 1.2339 1.2339 0.0085 0.69%
2025-10-22 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2339 1.2339 1.2491 1.2491 -0.0152 -1.22%
2025-10-21 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2491 1.2491 1.2390 1.2390 0.0101 0.82%
2025-10-20 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2390 1.2390 1.2058 1.2058 0.0332 2.75%
2025-10-17 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2058 1.2058 1.2502 1.2502 -0.0444 -3.55%
2025-10-16 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2502 1.2502 1.2618 1.2618 -0.0116 -0.92%
2025-10-15 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2618 1.2618 1.2323 1.2323 0.0295 2.39%
2025-10-14 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2323 1.2323 1.2727 1.2727 -0.0404 -3.17%
2025-10-13 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2727 1.2727 1.3024 1.3024 -0.0297 -2.28%
2025-10-10 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3024 1.3024 1.3455 1.3455 -0.0431 -3.20%
2025-10-09 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3455 1.3455 1.3510 1.3510 -0.0055 -0.41%
2025-09-30 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3510 1.3510 1.3259 1.3259 0.0251 1.89%
2025-09-29 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3259 1.3259 1.3039 1.3039 0.0220 1.69%
2025-09-26 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3039 1.3039 1.3429 1.3429 -0.0390 -2.90%
2025-09-25 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3429 1.3429 1.3323 1.3323 0.0106 0.80%
2025-09-24 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3323 1.3323 1.2985 1.2985 0.0338 2.60%
2025-09-23 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2985 1.2985 1.3146 1.3146 -0.0161 -1.22%
2025-09-22 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3146 1.3146 1.3184 1.3184 -0.0038 -0.29%
2025-09-19 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3184 1.3184 1.3173 1.3173 0.0011 0.08%
2025-09-18 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3173 1.3173 1.3300 1.3300 -0.0127 -0.95%
2025-09-17 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3300 1.3300 1.2900 1.2900 0.0400 3.10%
2025-09-16 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2900 1.2900 1.2866 1.2866 0.0034 0.26%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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