长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(新能源车全球LOF)基金净值查询(501226)
今天最新净值
2.5494
-0.0158 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5494
- 成立日期：2023-04-21
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.7777亿
- 最近资产：4.69亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：曲少杰
近半年长城全球新能源车股票发起式(QDII)A|新能源车全球LOF基金净值查询
近半年,长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(501226)基金累计收益率23.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5656 |
2.5656 |
2.5494 |
2.5494 |
0.0162 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5494 |
2.5494 |
2.5652 |
2.5652 |
-0.0158 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5652 |
2.5652 |
2.6657 |
2.6657 |
-0.1005 |
-3.92% |
| 2026-09-11 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6657 |
2.6657 |
2.6652 |
2.6652 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6652 |
2.6652 |
2.7095 |
2.7095 |
-0.0443 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7095 |
2.7095 |
2.7155 |
2.7155 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7155 |
2.7155 |
2.6813 |
2.6813 |
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1.26% |
| 2026-09-07 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6813 |
2.6813 |
2.6501 |
2.6501 |
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| 2026-09-04 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6501 |
2.6501 |
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2.5865 |
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| 2026-09-03 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
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2.5865 |
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2.5791 |
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|
|
| 2026-09-02 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
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2.5791 |
2.5909 |
2.5909 |
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-0.46% |
| 2026-09-01 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
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2.5909 |
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2.6211 |
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-1.17% |
| 2026-08-31 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
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2.6211 |
2.6193 |
2.6193 |
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| 2026-08-28 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6193 |
2.6193 |
2.6765 |
2.6765 |
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-2.18% |
| 2026-08-27 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6765 |
2.6765 |
2.6384 |
2.6384 |
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| 2026-08-26 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6384 |
2.6384 |
2.6291 |
2.6291 |
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| 2026-08-25 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6291 |
2.6291 |
2.6071 |
2.6071 |
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0.84% |
| 2026-08-24 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6071 |
2.6071 |
2.6721 |
2.6721 |
-0.0650 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6721 |
2.6721 |
2.6613 |
2.6613 |
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| 2026-08-20 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6613 |
2.6613 |
2.6184 |
2.6184 |
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| 2026-08-19 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6184 |
2.6184 |
2.6998 |
2.6998 |
-0.0814 |
-3.11% |
| 2026-08-18 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6998 |
2.6998 |
2.8068 |
2.8068 |
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-3.96% |
| 2026-08-17 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8068 |
2.8068 |
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2.7586 |
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| 2026-08-14 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7586 |
2.7586 |
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2.7508 |
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| 2026-08-13 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7508 |
2.7508 |
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2.7172 |
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|
|
| 2026-08-12 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7172 |
2.7172 |
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2.6481 |
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| 2026-08-11 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6481 |
2.6481 |
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2.6269 |
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| 2026-08-10 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6269 |
2.6269 |
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2.6520 |
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| 2026-08-07 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6520 |
2.6520 |
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2.6224 |
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| 2026-08-06 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6224 |
2.6224 |
2.6562 |
2.6562 |
-0.0338 |
-1.29% |
| 2026-08-05 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6562 |
2.6562 |
2.6771 |
2.6771 |
-0.0209 |
-0.78% |
| 2026-08-04 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6771 |
2.6771 |
2.5847 |
2.5847 |
0.0924 |
3.45% |
| 2026-08-03 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5847 |
2.5847 |
2.5781 |
2.5781 |
0.0066 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5781 |
2.5781 |
2.4867 |
2.4867 |
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3.55% |
| 2026-07-30 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.4867 |
2.4867 |
2.3744 |
2.3744 |
0.1123 |
4.52% |
| 2026-07-29 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3744 |
2.3744 |
2.4588 |
2.4588 |
-0.0844 |
-3.55% |
| 2026-07-28 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.4588 |
2.4588 |
2.5708 |
2.5708 |
-0.1120 |
-4.56% |
| 2026-07-27 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.5708 |
2.5708 |
2.6025 |
2.6025 |
-0.0317 |
-1.23% |
| 2026-07-24 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6025 |
2.6025 |
2.6948 |
2.6948 |
-0.0923 |
-3.55% |
| 2026-07-23 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6948 |
2.6948 |
2.7078 |
2.7078 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2026-07-22 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7078 |
2.7078 |
2.7246 |
2.7246 |
-0.0168 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7246 |
2.7246 |
2.6159 |
2.6159 |
0.1087 |
3.99% |
| 2026-07-20 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6159 |
2.6159 |
2.6225 |
2.6225 |
-0.0066 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6225 |
2.6225 |
2.6695 |
2.6695 |
-0.0470 |
-1.79% |
| 2026-07-16 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6695 |
2.6695 |
2.7731 |
2.7731 |
-0.1036 |
-3.88% |
| 2026-07-15 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7731 |
2.7731 |
2.7887 |
2.7887 |
-0.0156 |
-0.56% |
| 2026-07-14 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7887 |
2.7887 |
2.7303 |
2.7303 |
0.0584 |
2.09% |
| 2026-07-13 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7303 |
2.7303 |
2.8302 |
2.8302 |
-0.0999 |
-3.66% |
| 2026-07-10 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8302 |
2.8302 |
2.8359 |
2.8359 |
-0.0057 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8359 |
2.8359 |
2.7621 |
2.7621 |
0.0738 |
2.60% |
| 2026-07-08 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7621 |
2.7621 |
2.7329 |
2.7329 |
0.0292 |
1.06% |
| 2026-07-07 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7329 |
2.7329 |
2.8329 |
2.8329 |
-0.1000 |
-3.66% |
| 2026-07-06 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8329 |
2.8329 |
2.8079 |
2.8079 |
0.0250 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8079 |
2.8079 |
2.7926 |
2.7926 |
0.0153 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7926 |
2.7926 |
2.9584 |
2.9584 |
-0.1658 |
-5.94% |
| 2026-07-01 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9584 |
2.9584 |
3.1278 |
3.1278 |
-0.1694 |
-5.73% |
| 2026-06-30 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
3.1278 |
3.1278 |
3.0370 |
3.0370 |
0.0908 |
2.90% |
| 2026-06-29 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
3.0370 |
3.0370 |
2.9377 |
2.9377 |
0.0993 |
3.27% |
| 2026-06-26 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9377 |
2.9377 |
3.0547 |
3.0547 |
-0.1170 |
-3.98% |
| 2026-06-25 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
3.0547 |
3.0547 |
2.9268 |
2.9268 |
0.1279 |
4.19% |
| 2026-06-24 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9268 |
2.9268 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0218 |
0.75% |
| 2026-06-23 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9050 |
2.9050 |
3.1086 |
3.1086 |
-0.2036 |
-7.01% |
| 2026-06-22 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
3.1086 |
3.1086 |
3.0554 |
3.0554 |
0.0532 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
3.0554 |
3.0554 |
2.9239 |
2.9239 |
0.1315 |
4.30% |
| 2026-06-17 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9239 |
2.9239 |
2.9059 |
2.9059 |
0.0180 |
0.62% |
| 2026-06-16 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9059 |
2.9059 |
2.9801 |
2.9801 |
-0.0742 |
-2.55% |
| 2026-06-15 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9801 |
2.9801 |
2.8770 |
2.8770 |
0.1031 |
3.46% |
| 2026-06-12 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8770 |
2.8770 |
2.8443 |
2.8443 |
0.0327 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8443 |
2.8443 |
2.7261 |
2.7261 |
0.1182 |
4.16% |
| 2026-06-10 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7261 |
2.7261 |
2.8002 |
2.8002 |
-0.0741 |
-2.72% |
| 2026-06-09 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8002 |
2.8002 |
2.7702 |
2.7702 |
0.0300 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7702 |
2.7702 |
2.7323 |
2.7323 |
0.0379 |
1.37% |
| 2026-06-05 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7323 |
2.7323 |
2.9318 |
2.9318 |
-0.1995 |
-7.30% |
| 2026-06-04 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9318 |
2.9318 |
2.9860 |
2.9860 |
-0.0542 |
-1.85% |
| 2026-06-03 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9860 |
2.9860 |
2.9786 |
2.9786 |
0.0074 |
0.25% |
| 2026-06-02 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9786 |
2.9786 |
2.9139 |
2.9139 |
0.0647 |
2.17% |
| 2026-06-01 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.9139 |
2.9139 |
2.8796 |
2.8796 |
0.0343 |
1.18% |
| 2026-05-29 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8796 |
2.8796 |
2.8725 |
2.8725 |
0.0071 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8725 |
2.8725 |
2.8678 |
2.8678 |
0.0047 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8678 |
2.8678 |
2.8441 |
2.8441 |
0.0237 |
0.83% |
| 2026-05-26 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8441 |
2.8441 |
2.7525 |
2.7525 |
0.0916 |
3.22% |
| 2026-05-25 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7525 |
2.7525 |
2.7515 |
2.7515 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7515 |
2.7515 |
2.7434 |
2.7434 |
0.0081 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7434 |
2.7434 |
2.6985 |
2.6985 |
0.0449 |
1.64% |
| 2026-05-20 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6985 |
2.6985 |
2.6489 |
2.6489 |
0.0496 |
1.84% |
| 2026-05-19 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6489 |
2.6489 |
2.6751 |
2.6751 |
-0.0262 |
-0.98% |
| 2026-05-18 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6751 |
2.6751 |
2.7090 |
2.7090 |
-0.0339 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7090 |
2.7090 |
2.8054 |
2.8054 |
-0.0964 |
-3.56% |
| 2026-05-14 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8054 |
2.8054 |
2.8051 |
2.8051 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8051 |
2.8051 |
2.7518 |
2.7518 |
0.0533 |
1.90% |
| 2026-05-12 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7518 |
2.7518 |
2.8146 |
2.8146 |
-0.0628 |
-2.28% |
| 2026-05-11 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.8146 |
2.8146 |
2.7656 |
2.7656 |
0.0490 |
1.74% |
| 2026-05-08 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.7656 |
2.7656 |
2.6641 |
2.6641 |
0.1015 |
3.67% |
| 2026-05-07 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.6641 |
2.6641 |
2.6981 |
2.6981 |
-0.0340 |
-1.28% |
| 2026-04-29 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.4324 |
2.4324 |
2.3892 |
2.3892 |
0.0432 |
1.78% |
| 2026-04-28 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3892 |
2.3892 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0528 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.4420 |
2.4420 |
2.4194 |
2.4194 |
0.0226 |
0.93% |
| 2026-04-24 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.4194 |
2.4194 |
2.3491 |
2.3491 |
0.0703 |
2.91% |
| 2026-04-23 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3491 |
2.3491 |
2.3694 |
2.3694 |
-0.0203 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3694 |
2.3694 |
2.3173 |
2.3173 |
0.0521 |
2.20% |
| 2026-04-21 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3173 |
2.3173 |
2.3128 |
2.3128 |
0.0045 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3128 |
2.3128 |
2.3225 |
2.3225 |
-0.0097 |
-0.42% |
| 2026-04-17 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3225 |
2.3225 |
2.3017 |
2.3017 |
0.0208 |
0.90% |
| 2026-04-16 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3017 |
2.3017 |
2.2898 |
2.2898 |
0.0119 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.2898 |
2.2898 |
2.3036 |
2.3036 |
-0.0138 |
-0.60% |
| 2026-04-14 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.3036 |
2.3036 |
2.2496 |
2.2496 |
0.0540 |
2.34% |
| 2026-04-13 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.2496 |
2.2496 |
2.2188 |
2.2188 |
0.0308 |
1.37% |
| 2026-04-10 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.2188 |
2.2188 |
2.1867 |
2.1867 |
0.0321 |
1.45% |
| 2026-04-09 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1867 |
2.1867 |
2.1576 |
2.1576 |
0.0291 |
1.33% |
| 2026-04-08 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.1576 |
2.1576 |
2.0436 |
2.0436 |
0.1140 |
5.28% |
| 2026-04-07 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0436 |
2.0436 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0303 |
1.48% |
| 2026-04-03 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0133 |
2.0133 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0071 |
0.35% |
| 2026-04-02 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0062 |
2.0062 |
2.0241 |
2.0241 |
-0.0179 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0241 |
2.0241 |
1.9637 |
1.9637 |
0.0604 |
2.98% |
| 2026-03-31 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
1.9637 |
1.9637 |
1.9076 |
1.9076 |
0.0561 |
2.86% |
| 2026-03-30 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
1.9076 |
1.9076 |
1.9601 |
1.9601 |
-0.0525 |
-2.75% |
| 2026-03-27 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
1.9601 |
1.9601 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0093 |
-0.47% |
| 2026-03-26 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
1.9694 |
1.9694 |
2.0466 |
2.0466 |
-0.0772 |
-3.92% |
| 2026-03-25 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0466 |
2.0466 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0430 |
2.0430 |
2.0294 |
2.0294 |
0.0136 |
0.67% |
| 2026-03-23 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0294 |
2.0294 |
2.0265 |
2.0265 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-03-20 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0265 |
2.0265 |
2.0698 |
2.0698 |
-0.0433 |
-2.14% |
| 2026-03-19 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0698 |
2.0698 |
2.0858 |
2.0858 |
-0.0160 |
-0.77% |
| 2026-03-18 |
501226 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A |
2.0858 |
2.0858 |
2.0867 |
2.0867 |
-0.0009 |
-0.04% |
