广发睿阳三年定开混合(广发睿阳)基金净值查询(501070)
今天最新净值
1.2395
-0.0060 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3222
0.0029 0.2209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2679
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3701亿
- 最近资产：4.28亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王瑞冬
近一月,广发睿阳三年定开混合(501070)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2552 |
2.2836 |
1.2395 |
2.2679 |
0.0157 |
1.27% |
| 2026-09-15 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2395 |
2.2679 |
1.2455 |
2.2739 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2455 |
2.2739 |
1.2465 |
2.2749 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2465 |
2.2749 |
1.2488 |
2.2772 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2488 |
2.2772 |
1.2508 |
2.2792 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2508 |
2.2792 |
1.2468 |
2.2752 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2468 |
2.2752 |
1.2432 |
2.2716 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2432 |
2.2716 |
1.2416 |
2.2700 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2416 |
2.2700 |
1.2430 |
2.2714 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2430 |
2.2714 |
1.2429 |
2.2713 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2429 |
2.2713 |
1.2483 |
2.2767 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2483 |
2.2767 |
1.2542 |
2.2826 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2542 |
2.2826 |
1.2557 |
2.2841 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2557 |
2.2841 |
1.2617 |
2.2901 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2617 |
2.2901 |
1.2512 |
2.2796 |
0.0105 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2512 |
2.2796 |
1.2459 |
2.2743 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2459 |
2.2743 |
1.2446 |
2.2730 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2446 |
2.2730 |
1.2567 |
2.2851 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2567 |
2.2851 |
1.2535 |
2.2819 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2535 |
2.2819 |
1.2482 |
2.2766 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2482 |
2.2766 |
1.2951 |
2.3235 |
-0.0469 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2951 |
2.3235 |
1.2903 |
2.3187 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2903 |
2.3187 |
1.2695 |
2.2979 |
0.0208 |
1.64% |
