广发睿阳三年定开混合(广发睿阳)基金净值查询(501070)
今天最新净值
1.2395
-0.0060 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3222
0.0029 0.2209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2679
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3701亿
- 最近资产：4.28亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王瑞冬
近一季,广发睿阳三年定开混合(501070)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2552 |
2.2836 |
1.2395 |
2.2679 |
0.0157 |
1.27% |
| 2026-09-15 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2395 |
2.2679 |
1.2455 |
2.2739 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2455 |
2.2739 |
1.2465 |
2.2749 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2465 |
2.2749 |
1.2488 |
2.2772 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2488 |
2.2772 |
1.2508 |
2.2792 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2508 |
2.2792 |
1.2468 |
2.2752 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2468 |
2.2752 |
1.2432 |
2.2716 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2432 |
2.2716 |
1.2416 |
2.2700 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2416 |
2.2700 |
1.2430 |
2.2714 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2430 |
2.2714 |
1.2429 |
2.2713 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2429 |
2.2713 |
1.2483 |
2.2767 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2483 |
2.2767 |
1.2542 |
2.2826 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2542 |
2.2826 |
1.2557 |
2.2841 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2557 |
2.2841 |
1.2617 |
2.2901 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2617 |
2.2901 |
1.2512 |
2.2796 |
0.0105 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2512 |
2.2796 |
1.2459 |
2.2743 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2459 |
2.2743 |
1.2446 |
2.2730 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2446 |
2.2730 |
1.2567 |
2.2851 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2567 |
2.2851 |
1.2535 |
2.2819 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2535 |
2.2819 |
1.2482 |
2.2766 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2482 |
2.2766 |
1.2951 |
2.3235 |
-0.0469 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2951 |
2.3235 |
1.2903 |
2.3187 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2903 |
2.3187 |
1.2695 |
2.2979 |
0.0208 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2695 |
2.2979 |
1.2678 |
2.2962 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2678 |
2.2962 |
1.2780 |
2.3064 |
-0.0102 |
-0.80% |
|
|
| 2026-08-12 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2780 |
2.3064 |
1.2808 |
2.3092 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-11 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2808 |
2.3092 |
1.2898 |
2.3182 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2898 |
2.3182 |
1.2895 |
2.3179 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2895 |
2.3179 |
1.2805 |
2.3089 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-08-06 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2805 |
2.3089 |
1.2787 |
2.3071 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2787 |
2.3071 |
1.2672 |
2.2956 |
0.0115 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2672 |
2.2956 |
1.2661 |
2.2945 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2661 |
2.2945 |
1.2748 |
2.3032 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2748 |
2.3032 |
1.2728 |
2.3012 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2728 |
2.3012 |
1.2778 |
2.3062 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2778 |
2.3062 |
1.2644 |
2.2928 |
0.0134 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2644 |
2.2928 |
1.2834 |
2.3118 |
-0.0190 |
-1.48% |
| 2026-07-27 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2834 |
2.3118 |
1.2664 |
2.2948 |
0.0170 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2664 |
2.2948 |
1.2849 |
2.3133 |
-0.0185 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2849 |
2.3133 |
1.2742 |
2.3026 |
0.0107 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2742 |
2.3026 |
1.2713 |
2.2997 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2713 |
2.2997 |
1.2657 |
2.2941 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2657 |
2.2941 |
1.2538 |
2.2822 |
0.0119 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2538 |
2.2822 |
1.2709 |
2.2993 |
-0.0171 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2709 |
2.2993 |
1.2880 |
2.3164 |
-0.0171 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2880 |
2.3164 |
1.2933 |
2.3217 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-07-14 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2933 |
2.3217 |
1.2742 |
2.3026 |
0.0191 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2742 |
2.3026 |
1.2962 |
2.3246 |
-0.0220 |
-1.70% |
| 2026-07-10 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.2962 |
2.3246 |
1.3424 |
2.3708 |
-0.0462 |
-3.44% |
| 2026-07-09 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3424 |
2.3708 |
1.3060 |
2.3344 |
0.0364 |
2.79% |
| 2026-07-08 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3060 |
2.3344 |
1.3148 |
2.3432 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3148 |
2.3432 |
1.3285 |
2.3569 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3285 |
2.3569 |
1.3440 |
2.3724 |
-0.0155 |
-1.15% |
| 2026-07-03 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3440 |
2.3724 |
1.3388 |
2.3672 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3388 |
2.3672 |
1.3920 |
2.4204 |
-0.0532 |
-3.82% |
| 2026-07-01 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3920 |
2.4204 |
1.4033 |
2.4317 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.4033 |
2.4317 |
1.4148 |
2.4101 |
0.0216 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.4148 |
2.4101 |
1.3825 |
2.3778 |
0.0323 |
2.34% |
| 2026-06-26 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3825 |
2.3778 |
1.4018 |
2.3971 |
-0.0193 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.4018 |
2.3971 |
1.3720 |
2.3673 |
0.0298 |
2.17% |
| 2026-06-24 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3720 |
2.3673 |
1.3494 |
2.3447 |
0.0226 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3494 |
2.3447 |
1.3842 |
2.3795 |
-0.0348 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3842 |
2.3795 |
1.3582 |
2.3535 |
0.0260 |
1.91% |
| 2026-06-18 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3582 |
2.3535 |
1.3229 |
2.3182 |
0.0353 |
2.67% |
| 2026-06-17 |
501070 |
广发睿阳三年定开混合 |
1.3229 |
2.3182 |
1.3008 |
2.2961 |
0.0221 |
1.70% |
