汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(证券C)基金净值查询(501048)

今天最新净值 1.0667 0.0052 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1291 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0667
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.6336亿
最近资产：12.84亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾何丽竹

近半年汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C|证券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)基金累计收益率-6.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0562	1.0562	1.0667	1.0667	-0.0105	-0.99%
2026-09-16	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0667	1.0667	1.0615	1.0615	0.0052	0.49%
2026-09-15	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0615	1.0615	1.0665	1.0665	-0.0050	-0.47%
2026-09-14	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0665	1.0665	1.0709	1.0709	-0.0044	-0.41%
2026-09-11	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0709	1.0709	1.1026	1.1026	-0.0317	-2.96%
2026-09-10	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1026	1.1026	1.0944	1.0944	0.0082	0.75%
2026-09-09	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0944	1.0944	1.0964	1.0964	-0.0020	-0.18%
2026-09-08	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0964	1.0964	1.1018	1.1018	-0.0054	-0.49%
2026-09-07	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1018	1.1018	1.1164	1.1164	-0.0146	-1.33%
2026-09-04	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1164	1.1164	1.1097	1.1097	0.0067	0.60%

2026-09-03	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1097	1.1097	1.1008	1.1008	0.0089	0.81%
2026-09-02	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1008	1.1008	1.1230	1.1230	-0.0222	-2.02%
2026-09-01	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1230	1.1230	1.1166	1.1166	0.0064	0.57%
2026-08-31	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1166	1.1166	1.1149	1.1149	0.0017	0.15%
2026-08-28	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1149	1.1149	1.1170	1.1170	-0.0021	-0.19%
2026-08-27	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1170	1.1170	1.1062	1.1062	0.0108	0.98%
2026-08-26	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1062	1.1062	1.0785	1.0785	0.0277	2.57%
2026-08-25	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0785	1.0785	1.0800	1.0800	-0.0015	-0.14%
2026-08-24	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0800	1.0800	1.0763	1.0763	0.0037	0.34%
2026-08-21	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0763	1.0763	1.0750	1.0750	0.0013	0.12%
2026-08-20	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0750	1.0750	1.0760	1.0760	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0760	1.0760	1.0899	1.0899	-0.0139	-1.28%
2026-08-18	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0899	1.0899	1.1042	1.1042	-0.0143	-1.31%
2026-08-17	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1042	1.1042	1.0972	1.0972	0.0070	0.64%
2026-08-14	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0972	1.0972	1.1115	1.1115	-0.0143	-1.30%

2026-08-13	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1115	1.1115	1.1070	1.1070	0.0045	0.41%
2026-08-12	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1070	1.1070	1.1035	1.1035	0.0035	0.32%
2026-08-11	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1035	1.1035	1.1104	1.1104	-0.0069	-0.62%
2026-08-10	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1104	1.1104	1.1066	1.1066	0.0038	0.34%
2026-08-07	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1066	1.1066	1.1068	1.1068	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1068	1.1068	1.1193	1.1193	-0.0125	-1.12%
2026-08-05	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1193	1.1193	1.1124	1.1124	0.0069	0.62%
2026-08-04	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1124	1.1124	1.1151	1.1151	-0.0027	-0.24%
2026-08-03	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1151	1.1151	1.1163	1.1163	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1163	1.1163	1.1179	1.1179	-0.0016	-0.14%
2026-07-30	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%
2026-07-29	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1177	1.1177	1.1004	1.1004	0.0173	1.57%
2026-07-28	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1004	1.1004	1.1151	1.1151	-0.0147	-1.32%
2026-07-27	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1151	1.1151	1.1111	1.1111	0.0040	0.36%
2026-07-24	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1111	1.1111	1.1375	1.1375	-0.0264	-2.32%
2026-07-23	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1375	1.1375	1.1249	1.1249	0.0126	1.12%
2026-07-22	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1249	1.1249	1.1309	1.1309	-0.0060	-0.53%
2026-07-21	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1309	1.1309	1.1294	1.1294	0.0015	0.13%
2026-07-20	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1294	1.1294	1.1072	1.1072	0.0222	2.01%
2026-07-17	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1072	1.1072	1.1227	1.1227	-0.0155	-1.38%
2026-07-16	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1227	1.1227	1.1399	1.1399	-0.0172	-1.51%
2026-07-15	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1399	1.1399	1.1143	1.1143	0.0256	2.30%
2026-07-14	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1143	1.1143	1.1105	1.1105	0.0038	0.34%
2026-07-13	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1105	1.1105	1.1204	1.1204	-0.0099	-0.88%
2026-07-10	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1204	1.1204	1.1426	1.1426	-0.0222	-1.94%
2026-07-09	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1426	1.1426	1.1203	1.1203	0.0223	1.99%
2026-07-08	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1203	1.1203	1.1343	1.1343	-0.0140	-1.23%
2026-07-07	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1343	1.1343	1.1668	1.1668	-0.0325	-2.87%
2026-07-06	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1668	1.1668	1.1614	1.1614	0.0054	0.46%
2026-07-03	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1614	1.1614	1.1547	1.1547	0.0067	0.58%
2026-07-02	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1547	1.1547	1.1822	1.1822	-0.0275	-2.33%
2026-07-01	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1822	1.1822	1.1326	1.1326	0.0496	4.38%
2026-06-30	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1326	1.1326	1.1311	1.1311	0.0015	0.13%
2026-06-29	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1311	1.1311	1.1169	1.1169	0.0142	1.27%
2026-06-26	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1169	1.1169	1.1567	1.1567	-0.0398	-3.44%
2026-06-25	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1567	1.1567	1.1209	1.1209	0.0358	3.19%
2026-06-24	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1209	1.1209	1.1413	1.1413	-0.0204	-1.82%
2026-06-23	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1413	1.1413	1.1374	1.1374	0.0039	0.34%
2026-06-22	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1374	1.1374	1.0633	1.0633	0.0741	6.97%
2026-06-18	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0633	1.0633	1.0938	1.0938	-0.0305	-2.87%
2026-06-17	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0938	1.0938	1.0952	1.0952	-0.0014	-0.13%
2026-06-16	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0952	1.0952	1.0842	1.0842	0.0110	1.01%
2026-06-15	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0842	1.0842	1.0584	1.0584	0.0258	2.44%
2026-06-12	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0584	1.0584	1.0253	1.0253	0.0331	3.23%
2026-06-11	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0253	1.0253	1.0344	1.0344	-0.0091	-0.88%
2026-06-10	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0344	1.0344	1.0205	1.0205	0.0139	1.36%
2026-06-09	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0205	1.0205	1.0169	1.0169	0.0036	0.35%
2026-06-08	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0169	1.0169	1.0319	1.0319	-0.0150	-1.45%
2026-06-05	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0319	1.0319	1.0381	1.0381	-0.0062	-0.60%
2026-06-04	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0381	1.0381	1.0492	1.0492	-0.0111	-1.06%
2026-06-03	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0492	1.0492	1.0511	1.0511	-0.0019	-0.18%
2026-06-02	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0511	1.0511	1.0497	1.0497	0.0014	0.13%
2026-06-01	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0497	1.0497	1.0475	1.0475	0.0022	0.21%
2026-05-29	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0475	1.0475	1.0371	1.0371	0.0104	1.00%
2026-05-28	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0371	1.0371	1.0570	1.0570	-0.0199	-1.92%
2026-05-27	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0570	1.0570	1.0693	1.0693	-0.0123	-1.15%
2026-05-26	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0693	1.0693	1.0606	1.0606	0.0087	0.82%
2026-05-25	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0606	1.0606	1.0514	1.0514	0.0092	0.88%
2026-05-22	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0514	1.0514	1.0665	1.0665	-0.0151	-1.44%
2026-05-21	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0665	1.0665	1.0646	1.0646	0.0019	0.18%
2026-05-20	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0646	1.0646	1.0716	1.0716	-0.0070	-0.65%
2026-05-19	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0716	1.0716	1.0615	1.0615	0.0101	0.95%
2026-05-18	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0615	1.0615	1.0638	1.0638	-0.0023	-0.22%
2026-05-15	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0638	1.0638	1.0846	1.0846	-0.0208	-1.92%
2026-05-14	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0846	1.0846	1.1078	1.1078	-0.0232	-2.09%
2026-05-13	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1078	1.1078	1.1132	1.1132	-0.0054	-0.49%
2026-05-12	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1132	1.1132	1.1103	1.1103	0.0029	0.26%
2026-05-11	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1103	1.1103	1.0934	1.0934	0.0169	1.55%
2026-05-08	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0934	1.0934	1.1011	1.1011	-0.0077	-0.70%
2026-04-30	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0906	1.0906	1.0882	1.0882	0.0024	0.22%
2026-04-29	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0882	1.0882	1.0837	1.0837	0.0045	0.42%
2026-04-28	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0837	1.0837	1.0715	1.0715	0.0122	1.14%
2026-04-27	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0715	1.0715	1.0708	1.0708	0.0007	0.07%
2026-04-24	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0708	1.0708	1.0802	1.0802	-0.0094	-0.87%
2026-04-23	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0802	1.0802	1.0889	1.0889	-0.0087	-0.80%
2026-04-22	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0889	1.0889	1.0810	1.0810	0.0079	0.73%
2026-04-21	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0810	1.0810	1.0883	1.0883	-0.0073	-0.67%
2026-04-20	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0883	1.0883	1.0902	1.0902	-0.0019	-0.17%
2026-04-17	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0902	1.0902	1.0930	1.0930	-0.0028	-0.26%
2026-04-16	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0930	1.0930	1.0866	1.0866	0.0064	0.59%
2026-04-15	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0866	1.0866	1.0934	1.0934	-0.0068	-0.62%
2026-04-14	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0934	1.0934	1.0888	1.0888	0.0046	0.42%
2026-04-13	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0888	1.0888	1.0819	1.0819	0.0069	0.64%
2026-04-10	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0819	1.0819	1.0467	1.0467	0.0352	3.36%
2026-04-09	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0467	1.0467	1.0691	1.0691	-0.0224	-2.14%
2026-04-08	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0691	1.0691	1.0308	1.0308	0.0383	3.72%
2026-04-07	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0308	1.0308	1.0329	1.0329	-0.0021	-0.20%
2026-04-03	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0329	1.0329	1.0418	1.0418	-0.0089	-0.85%
2026-04-02	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0418	1.0418	1.0591	1.0591	-0.0173	-1.63%
2026-04-01	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0591	1.0591	1.0442	1.0442	0.0149	1.43%
2026-03-31	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0442	1.0442	1.0521	1.0521	-0.0079	-0.75%
2026-03-30	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0521	1.0521	1.0570	1.0570	-0.0049	-0.46%
2026-03-27	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0570	1.0570	1.0505	1.0505	0.0065	0.62%
2026-03-26	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0505	1.0505	1.0737	1.0737	-0.0232	-2.16%
2026-03-25	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0737	1.0737	1.0626	1.0626	0.0111	1.04%
2026-03-24	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0626	1.0626	1.0523	1.0523	0.0103	0.98%
2026-03-23	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0523	1.0523	1.0939	1.0939	-0.0416	-3.80%
2026-03-20	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0939	1.0939	1.1124	1.1124	-0.0185	-1.66%
2026-03-19	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1124	1.1124	1.1257	1.1257	-0.0133	-1.18%
2026-03-18	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1257	1.1257	1.1291	1.1291	-0.0034	-0.30%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%