汇添富沪深300指数(LOF)C(沪深300C)基金净值查询(501045)

今天最新净值 1.5206 0.0100 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5612 0.0064 0.4094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5206
成立日期：2017-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0598亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔董瑾

近半年汇添富沪深300指数(LOF)C|沪深300C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)基金累计收益率-2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5143	1.5143	1.5206	1.5206	-0.0063	-0.41%
2026-09-16	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5206	1.5206	1.5106	1.5106	0.0100	0.66%
2026-09-15	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5106	1.5106	1.5201	1.5201	-0.0095	-0.62%
2026-09-14	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5201	1.5201	1.5298	1.5298	-0.0097	-0.63%
2026-09-11	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5298	1.5298	1.5421	1.5421	-0.0123	-0.80%
2026-09-10	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5421	1.5421	1.5492	1.5492	-0.0071	-0.46%
2026-09-09	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5492	1.5492	1.5446	1.5446	0.0046	0.30%
2026-09-08	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5446	1.5446	1.5499	1.5499	-0.0053	-0.34%
2026-09-07	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5499	1.5499	1.5413	1.5413	0.0086	0.56%
2026-09-04	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5413	1.5413	1.5427	1.5427	-0.0014	-0.09%

2026-09-03	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5427	1.5427	1.5412	1.5412	0.0015	0.10%
2026-09-02	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5412	1.5412	1.5617	1.5617	-0.0205	-1.31%
2026-09-01	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5617	1.5617	1.5658	1.5658	-0.0041	-0.26%
2026-08-31	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5658	1.5658	1.5608	1.5608	0.0050	0.32%
2026-08-28	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5608	1.5608	1.5674	1.5674	-0.0066	-0.42%
2026-08-27	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5674	1.5674	1.5543	1.5543	0.0131	0.84%
2026-08-26	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5543	1.5543	1.5417	1.5417	0.0126	0.82%
2026-08-25	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5417	1.5417	1.5450	1.5450	-0.0033	-0.21%
2026-08-24	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5450	1.5450	1.5630	1.5630	-0.0180	-1.15%
2026-08-21	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5630	1.5630	1.5540	1.5540	0.0090	0.58%
2026-08-20	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5540	1.5540	1.5526	1.5526	0.0014	0.09%
2026-08-19	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5526	1.5526	1.5964	1.5964	-0.0438	-2.74%
2026-08-18	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5964	1.5964	1.6015	1.6015	-0.0051	-0.32%
2026-08-17	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6015	1.6015	1.5775	1.5775	0.0240	1.52%
2026-08-14	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5775	1.5775	1.5769	1.5769	0.0006	0.04%

2026-08-13	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5769	1.5769	1.5852	1.5852	-0.0083	-0.52%
2026-08-12	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5852	1.5852	1.5766	1.5766	0.0086	0.55%
2026-08-11	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5766	1.5766	1.5886	1.5886	-0.0120	-0.76%
2026-08-10	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5886	1.5886	1.5860	1.5860	0.0026	0.16%
2026-08-07	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5860	1.5860	1.5720	1.5720	0.0140	0.89%
2026-08-06	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5720	1.5720	1.5744	1.5744	-0.0024	-0.15%
2026-08-05	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5744	1.5744	1.5561	1.5561	0.0183	1.18%
2026-08-04	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5561	1.5561	1.5376	1.5376	0.0185	1.20%
2026-08-03	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5376	1.5376	1.5519	1.5519	-0.0143	-0.92%
2026-07-31	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5519	1.5519	1.5391	1.5391	0.0128	0.83%
2026-07-30	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5391	1.5391	1.5549	1.5549	-0.0158	-1.02%
2026-07-29	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5549	1.5549	1.5449	1.5449	0.0100	0.65%
2026-07-28	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5449	1.5449	1.5875	1.5875	-0.0426	-2.68%
2026-07-27	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5875	1.5875	1.5706	1.5706	0.0169	1.08%
2026-07-24	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5706	1.5706	1.5956	1.5956	-0.0250	-1.57%
2026-07-23	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5956	1.5956	1.5921	1.5921	0.0035	0.22%
2026-07-22	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5921	1.5921	1.5990	1.5990	-0.0069	-0.43%
2026-07-21	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5990	1.5990	1.5537	1.5537	0.0453	2.92%
2026-07-20	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5537	1.5537	1.5324	1.5324	0.0213	1.39%
2026-07-17	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5324	1.5324	1.5854	1.5854	-0.0530	-3.34%
2026-07-16	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5854	1.5854	1.6123	1.6123	-0.0269	-1.67%
2026-07-15	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6123	1.6123	1.6152	1.6152	-0.0029	-0.18%
2026-07-14	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6152	1.6152	1.5832	1.5832	0.0320	2.02%
2026-07-13	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5832	1.5832	1.6100	1.6100	-0.0268	-1.66%
2026-07-10	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6100	1.6100	1.6388	1.6388	-0.0288	-1.76%
2026-07-09	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6388	1.6388	1.5998	1.5998	0.0390	2.44%
2026-07-08	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5998	1.5998	1.6114	1.6114	-0.0116	-0.72%
2026-07-07	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6114	1.6114	1.6274	1.6274	-0.0160	-0.98%
2026-07-06	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6274	1.6274	1.6276	1.6276	-0.0002	-0.01%
2026-07-03	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6276	1.6276	1.6177	1.6177	0.0099	0.61%
2026-07-02	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6177	1.6177	1.6647	1.6647	-0.0470	-2.82%
2026-07-01	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6647	1.6647	1.6712	1.6712	-0.0065	-0.39%
2026-06-30	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6712	1.6712	1.6539	1.6539	0.0173	1.05%
2026-06-29	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6539	1.6539	1.6342	1.6342	0.0197	1.21%
2026-06-26	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6342	1.6342	1.6809	1.6809	-0.0467	-2.78%
2026-06-25	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6809	1.6809	1.6563	1.6563	0.0246	1.49%
2026-06-24	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6563	1.6563	1.6487	1.6487	0.0076	0.46%
2026-06-23	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6487	1.6487	1.6943	1.6943	-0.0456	-2.69%
2026-06-22	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6943	1.6943	1.6562	1.6562	0.0381	2.30%
2026-06-18	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6562	1.6562	1.6522	1.6522	0.0040	0.24%
2026-06-17	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6522	1.6522	1.6373	1.6373	0.0149	0.91%
2026-06-16	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6373	1.6373	1.6397	1.6397	-0.0024	-0.15%
2026-06-15	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6397	1.6397	1.6047	1.6047	0.0350	2.18%
2026-06-12	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6047	1.6047	1.5858	1.5858	0.0189	1.19%
2026-06-11	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5858	1.5858	1.5942	1.5942	-0.0084	-0.53%
2026-06-10	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5942	1.5942	1.6095	1.6095	-0.0153	-0.95%
2026-06-09	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6095	1.6095	1.5816	1.5816	0.0279	1.76%
2026-06-08	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5816	1.5816	1.6146	1.6146	-0.0330	-2.04%
2026-06-05	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6146	1.6146	1.6421	1.6421	-0.0275	-1.67%
2026-06-04	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6421	1.6421	1.6528	1.6528	-0.0107	-0.65%
2026-06-03	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6528	1.6528	1.6451	1.6451	0.0077	0.47%
2026-06-02	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6451	1.6451	1.6227	1.6227	0.0224	1.38%
2026-06-01	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6227	1.6227	1.6380	1.6380	-0.0153	-0.93%
2026-05-29	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6380	1.6380	1.6447	1.6447	-0.0067	-0.41%
2026-05-28	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6447	1.6447	1.6426	1.6426	0.0021	0.13%
2026-05-27	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6426	1.6426	1.6548	1.6548	-0.0122	-0.74%
2026-05-26	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6548	1.6548	1.6463	1.6463	0.0085	0.52%
2026-05-25	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6463	1.6463	1.6222	1.6222	0.0241	1.49%
2026-05-22	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6222	1.6222	1.6029	1.6029	0.0193	1.20%
2026-05-21	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6029	1.6029	1.6239	1.6239	-0.0210	-1.29%
2026-05-20	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6239	1.6239	1.6244	1.6244	-0.0005	-0.03%
2026-05-19	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6244	1.6244	1.6181	1.6181	0.0063	0.39%
2026-05-18	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6181	1.6181	1.6266	1.6266	-0.0085	-0.52%
2026-05-15	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6266	1.6266	1.6445	1.6445	-0.0179	-1.09%
2026-05-14	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6445	1.6445	1.6709	1.6709	-0.0264	-1.58%
2026-05-13	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6709	1.6709	1.6543	1.6543	0.0166	1.00%
2026-05-12	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6543	1.6543	1.6555	1.6555	-0.0012	-0.07%
2026-05-11	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6555	1.6555	1.6299	1.6299	0.0256	1.57%
2026-05-08	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6299	1.6299	1.6391	1.6391	-0.0092	-0.56%
2026-04-30	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6093	1.6093	1.6101	1.6101	-0.0008	-0.05%
2026-04-29	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6101	1.6101	1.5932	1.5932	0.0169	1.06%
2026-04-28	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5932	1.5932	1.5973	1.5973	-0.0041	-0.26%
2026-04-27	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5973	1.5973	1.5970	1.5970	0.0003	0.02%
2026-04-24	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5970	1.5970	1.6022	1.6022	-0.0052	-0.32%
2026-04-23	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6022	1.6022	1.6066	1.6066	-0.0044	-0.27%
2026-04-22	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.6066	1.6066	1.5954	1.5954	0.0112	0.70%
2026-04-21	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5954	1.5954	1.5921	1.5921	0.0033	0.21%
2026-04-20	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5921	1.5921	1.5830	1.5830	0.0091	0.57%
2026-04-17	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5830	1.5830	1.5856	1.5856	-0.0026	-0.16%
2026-04-16	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5856	1.5856	1.5693	1.5693	0.0163	1.04%
2026-04-15	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5693	1.5693	1.5740	1.5740	-0.0047	-0.30%
2026-04-14	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5740	1.5740	1.5565	1.5565	0.0175	1.12%
2026-04-13	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5565	1.5565	1.5538	1.5538	0.0027	0.17%
2026-04-10	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5538	1.5538	1.5312	1.5312	0.0226	1.48%
2026-04-09	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5312	1.5312	1.5407	1.5407	-0.0095	-0.62%
2026-04-08	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5407	1.5407	1.4910	1.4910	0.0497	3.33%
2026-04-07	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.4910	1.4910	1.4911	1.4911	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.4911	1.4911	1.5031	1.5031	-0.0120	-0.80%
2026-04-02	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5031	1.5031	1.5186	1.5186	-0.0155	-1.02%
2026-04-01	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5186	1.5186	1.4944	1.4944	0.0242	1.62%
2026-03-31	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.4944	1.4944	1.5077	1.5077	-0.0133	-0.88%
2026-03-30	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5077	1.5077	1.5113	1.5113	-0.0036	-0.24%
2026-03-27	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5113	1.5113	1.5032	1.5032	0.0081	0.54%
2026-03-26	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5032	1.5032	1.5223	1.5223	-0.0191	-1.25%
2026-03-25	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5223	1.5223	1.5023	1.5023	0.0200	1.33%
2026-03-24	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5023	1.5023	1.4842	1.4842	0.0181	1.22%
2026-03-23	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.4842	1.4842	1.5322	1.5322	-0.0480	-3.13%
2026-03-20	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5322	1.5322	1.5372	1.5372	-0.0050	-0.33%
2026-03-19	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5372	1.5372	1.5611	1.5611	-0.0239	-1.53%
2026-03-18	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5611	1.5611	1.5548	1.5548	0.0063	0.41%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%