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工银优质精选混合A(工银保本2)基金净值查询(487021)

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今天最新净值 3.3830 -0.0070 -0.21% 2026-09-18
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  • 累计净值：3.3830
  • 成立日期：2013-02-07
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：12.436亿份
  • 最近份额：0.9795亿
  • 最近资产：2.72亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：胡志利
近半年工银优质精选混合A|工银保本2基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银优质精选混合A(487021)基金累计收益率0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 487021 工银优质精选混合A 3.4580 3.4580 3.3830 3.3830 0.0750 2.22%
2026-09-17 487021 工银优质精选混合A 3.3830 3.3830 3.3900 3.3900 -0.0070 -0.21%
2026-09-16 487021 工银优质精选混合A 3.3900 3.3900 3.3270 3.3270 0.0630 1.89%
2026-09-15 487021 工银优质精选混合A 3.3270 3.3270 3.3480 3.3480 -0.0210 -0.63%
2026-09-14 487021 工银优质精选混合A 3.3480 3.3480 3.3710 3.3710 -0.0230 -0.68%
2026-09-11 487021 工银优质精选混合A 3.3710 3.3710 3.4030 3.4030 -0.0320 -0.94%
2026-09-10 487021 工银优质精选混合A 3.4030 3.4030 3.4240 3.4240 -0.0210 -0.61%
2026-09-09 487021 工银优质精选混合A 3.4240 3.4240 3.4360 3.4360 -0.0120 -0.35%
2026-09-08 487021 工银优质精选混合A 3.4360 3.4360 3.4740 3.4740 -0.0380 -1.11%
2026-09-07 487021 工银优质精选混合A 3.4740 3.4740 3.3900 3.3900 0.0840 2.48%
2026-09-04 487021 工银优质精选混合A 3.3900 3.3900 3.4520 3.4520 -0.0620 -1.80%
2026-09-03 487021 工银优质精选混合A 3.4520 3.4520 3.4290 3.4290 0.0230 0.67%
2026-09-02 487021 工银优质精选混合A 3.4290 3.4290 3.4780 3.4780 -0.0490 -1.41%
2026-09-01 487021 工银优质精选混合A 3.4780 3.4780 3.5290 3.5290 -0.0510 -1.45%
2026-08-31 487021 工银优质精选混合A 3.5290 3.5290 3.5060 3.5060 0.0230 0.66%
2026-08-28 487021 工银优质精选混合A 3.5060 3.5060 3.5540 3.5540 -0.0480 -1.35%
2026-08-27 487021 工银优质精选混合A 3.5540 3.5540 3.4830 3.4830 0.0710 2.04%
2026-08-26 487021 工银优质精选混合A 3.4830 3.4830 3.4610 3.4610 0.0220 0.64%
2026-08-25 487021 工银优质精选混合A 3.4610 3.4610 3.4850 3.4850 -0.0240 -0.69%
2026-08-24 487021 工银优质精选混合A 3.4850 3.4850 3.5490 3.5490 -0.0640 -1.80%
2026-08-21 487021 工银优质精选混合A 3.5490 3.5490 3.5000 3.5000 0.0490 1.40%
2026-08-20 487021 工银优质精选混合A 3.5000 3.5000 3.4970 3.4970 0.0030 0.09%
2026-08-19 487021 工银优质精选混合A 3.4970 3.4970 3.6920 3.6920 -0.1950 -5.28%
2026-08-18 487021 工银优质精选混合A 3.6920 3.6920 3.7150 3.7150 -0.0230 -0.62%
2026-08-17 487021 工银优质精选混合A 3.7150 3.7150 3.5840 3.5840 0.1310 3.66%
2026-08-14 487021 工银优质精选混合A 3.5840 3.5840 3.5690 3.5690 0.0150 0.42%
2026-08-13 487021 工银优质精选混合A 3.5690 3.5690 3.5910 3.5910 -0.0220 -0.61%
2026-08-12 487021 工银优质精选混合A 3.5910 3.5910 3.5300 3.5300 0.0610 1.73%
2026-08-11 487021 工银优质精选混合A 3.5300 3.5300 3.5460 3.5460 -0.0160 -0.45%
2026-08-10 487021 工银优质精选混合A 3.5460 3.5460 3.5590 3.5590 -0.0130 -0.37%
2026-08-07 487021 工银优质精选混合A 3.5590 3.5590 3.4950 3.4950 0.0640 1.83%
2026-08-06 487021 工银优质精选混合A 3.4950 3.4950 3.4920 3.4920 0.0030 0.09%
2026-08-05 487021 工银优质精选混合A 3.4920 3.4920 3.3990 3.3990 0.0930 2.74%
2026-08-04 487021 工银优质精选混合A 3.3990 3.3990 3.3080 3.3080 0.0910 2.75%
2026-08-03 487021 工银优质精选混合A 3.3080 3.3080 3.3980 3.3980 -0.0900 -2.65%
2026-07-31 487021 工银优质精选混合A 3.3980 3.3980 3.3240 3.3240 0.0740 2.23%
2026-07-30 487021 工银优质精选混合A 3.3240 3.3240 3.4670 3.4670 -0.1430 -4.12%
2026-07-29 487021 工银优质精选混合A 3.4670 3.4670 3.4700 3.4700 -0.0030 -0.09%
2026-07-28 487021 工银优质精选混合A 3.4700 3.4700 3.6590 3.6590 -0.1890 -5.17%
2026-07-27 487021 工银优质精选混合A 3.6590 3.6590 3.5840 3.5840 0.0750 2.09%
2026-07-24 487021 工银优质精选混合A 3.5840 3.5840 3.6240 3.6240 -0.0400 -1.10%
2026-07-23 487021 工银优质精选混合A 3.6240 3.6240 3.6490 3.6490 -0.0250 -0.69%
2026-07-22 487021 工银优质精选混合A 3.6490 3.6490 3.7020 3.7020 -0.0530 -1.43%
2026-07-21 487021 工银优质精选混合A 3.7020 3.7020 3.4880 3.4880 0.2140 6.14%
2026-07-20 487021 工银优质精选混合A 3.4880 3.4880 3.5410 3.5410 -0.0530 -1.50%
2026-07-17 487021 工银优质精选混合A 3.5410 3.5410 3.7670 3.7670 -0.2260 -6.00%
2026-07-16 487021 工银优质精选混合A 3.7670 3.7670 3.8820 3.8820 -0.1150 -2.96%
2026-07-15 487021 工银优质精选混合A 3.8820 3.8820 3.9700 3.9700 -0.0880 -2.22%
2026-07-14 487021 工银优质精选混合A 3.9700 3.9700 3.8820 3.8820 0.0880 2.27%
2026-07-13 487021 工银优质精选混合A 3.8820 3.8820 4.0280 4.0280 -0.1460 -3.62%
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2026-07-09 487021 工银优质精选混合A 4.1480 4.1480 3.9640 3.9640 0.1840 4.64%
2026-07-08 487021 工银优质精选混合A 3.9640 3.9640 4.0240 4.0240 -0.0600 -1.49%
2026-07-07 487021 工银优质精选混合A 4.0240 4.0240 4.0490 4.0490 -0.0250 -0.62%
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2026-07-02 487021 工银优质精选混合A 3.9950 3.9950 4.1520 4.1520 -0.1570 -3.78%
2026-07-01 487021 工银优质精选混合A 4.1520 4.1520 4.2300 4.2300 -0.0780 -1.84%
2026-06-30 487021 工银优质精选混合A 4.2300 4.2300 4.0670 4.0670 0.1630 4.01%
2026-06-29 487021 工银优质精选混合A 4.0670 4.0670 3.9880 3.9880 0.0790 1.98%
2026-06-26 487021 工银优质精选混合A 3.9880 3.9880 4.1270 4.1270 -0.1390 -3.37%
2026-06-25 487021 工银优质精选混合A 4.1270 4.1270 4.0460 4.0460 0.0810 2.00%
2026-06-24 487021 工银优质精选混合A 4.0460 4.0460 3.9670 3.9670 0.0790 1.99%
2026-06-23 487021 工银优质精选混合A 3.9670 3.9670 4.0850 4.0850 -0.1180 -2.89%
2026-06-22 487021 工银优质精选混合A 4.0850 4.0850 4.0520 4.0520 0.0330 0.81%
2026-06-18 487021 工银优质精选混合A 4.0520 4.0520 4.0110 4.0110 0.0410 1.02%
2026-06-17 487021 工银优质精选混合A 4.0110 4.0110 3.9350 3.9350 0.0760 1.93%
2026-06-16 487021 工银优质精选混合A 3.9350 3.9350 3.8890 3.8890 0.0460 1.18%
2026-06-15 487021 工银优质精选混合A 3.8890 3.8890 3.7580 3.7580 0.1310 3.49%
2026-06-12 487021 工银优质精选混合A 3.7580 3.7580 3.7810 3.7810 -0.0230 -0.61%
2026-06-11 487021 工银优质精选混合A 3.7810 3.7810 3.7720 3.7720 0.0090 0.24%
2026-06-10 487021 工银优质精选混合A 3.7720 3.7720 3.8580 3.8580 -0.0860 -2.23%
2026-06-09 487021 工银优质精选混合A 3.8580 3.8580 3.7020 3.7020 0.1560 4.21%
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2026-06-05 487021 工银优质精选混合A 3.7990 3.7990 3.9140 3.9140 -0.1150 -2.94%
2026-06-04 487021 工银优质精选混合A 3.9140 3.9140 3.9130 3.9130 0.0010 0.03%
2026-06-03 487021 工银优质精选混合A 3.9130 3.9130 3.8860 3.8860 0.0270 0.69%
2026-06-02 487021 工银优质精选混合A 3.8860 3.8860 3.7920 3.7920 0.0940 2.48%
2026-06-01 487021 工银优质精选混合A 3.7920 3.7920 3.8650 3.8650 -0.0730 -1.89%
2026-05-29 487021 工银优质精选混合A 3.8650 3.8650 3.9720 3.9720 -0.1070 -2.69%
2026-05-28 487021 工银优质精选混合A 3.9720 3.9720 3.9560 3.9560 0.0160 0.40%
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2026-05-26 487021 工银优质精选混合A 4.0410 4.0410 4.0040 4.0040 0.0370 0.92%
2026-05-25 487021 工银优质精选混合A 4.0040 4.0040 3.9090 3.9090 0.0950 2.43%
2026-05-22 487021 工银优质精选混合A 3.9090 3.9090 3.8090 3.8090 0.1000 2.63%
2026-05-21 487021 工银优质精选混合A 3.8090 3.8090 3.8670 3.8670 -0.0580 -1.50%
2026-05-20 487021 工银优质精选混合A 3.8670 3.8670 3.8560 3.8560 0.0110 0.29%
2026-05-19 487021 工银优质精选混合A 3.8560 3.8560 3.8500 3.8500 0.0060 0.16%
2026-05-18 487021 工银优质精选混合A 3.8500 3.8500 3.8710 3.8710 -0.0210 -0.54%
2026-05-15 487021 工银优质精选混合A 3.8710 3.8710 3.9040 3.9040 -0.0330 -0.85%
2026-05-14 487021 工银优质精选混合A 3.9040 3.9040 4.0240 4.0240 -0.1200 -3.07%
2026-05-13 487021 工银优质精选混合A 4.0240 4.0240 3.9560 3.9560 0.0680 1.72%
2026-05-12 487021 工银优质精选混合A 3.9560 3.9560 3.9600 3.9600 -0.0040 -0.10%
2026-05-11 487021 工银优质精选混合A 3.9600 3.9600 3.8750 3.8750 0.0850 2.19%
2026-05-08 487021 工银优质精选混合A 3.8750 3.8750 3.8880 3.8880 -0.0130 -0.33%
2026-04-30 487021 工银优质精选混合A 3.7260 3.7260 3.7210 3.7210 0.0050 0.13%
2026-04-29 487021 工银优质精选混合A 3.7210 3.7210 3.6510 3.6510 0.0700 1.92%
2026-04-28 487021 工银优质精选混合A 3.6510 3.6510 3.7100 3.7100 -0.0590 -1.59%
2026-04-27 487021 工银优质精选混合A 3.7100 3.7100 3.6610 3.6610 0.0490 1.34%
2026-04-24 487021 工银优质精选混合A 3.6610 3.6610 3.7030 3.7030 -0.0420 -1.13%
2026-04-23 487021 工银优质精选混合A 3.7030 3.7030 3.7440 3.7440 -0.0410 -1.10%
2026-04-22 487021 工银优质精选混合A 3.7440 3.7440 3.6970 3.6970 0.0470 1.27%
2026-04-21 487021 工银优质精选混合A 3.6970 3.6970 3.7030 3.7030 -0.0060 -0.16%
2026-04-20 487021 工银优质精选混合A 3.7030 3.7030 3.6550 3.6550 0.0480 1.31%
2026-04-17 487021 工银优质精选混合A 3.6550 3.6550 3.6450 3.6450 0.0100 0.27%
2026-04-16 487021 工银优质精选混合A 3.6450 3.6450 3.5460 3.5460 0.0990 2.79%
2026-04-15 487021 工银优质精选混合A 3.5460 3.5460 3.5750 3.5750 -0.0290 -0.81%
2026-04-14 487021 工银优质精选混合A 3.5750 3.5750 3.5170 3.5170 0.0580 1.65%
2026-04-13 487021 工银优质精选混合A 3.5170 3.5170 3.4980 3.4980 0.0190 0.54%
2026-04-10 487021 工银优质精选混合A 3.4980 3.4980 3.4230 3.4230 0.0750 2.19%
2026-04-09 487021 工银优质精选混合A 3.4230 3.4230 3.4420 3.4420 -0.0190 -0.55%
2026-04-08 487021 工银优质精选混合A 3.4420 3.4420 3.2760 3.2760 0.1660 5.07%
2026-04-07 487021 工银优质精选混合A 3.2760 3.2760 3.2890 3.2890 -0.0130 -0.40%
2026-04-03 487021 工银优质精选混合A 3.2890 3.2890 3.3160 3.3160 -0.0270 -0.81%
2026-04-02 487021 工银优质精选混合A 3.3160 3.3160 3.3620 3.3620 -0.0460 -1.37%
2026-04-01 487021 工银优质精选混合A 3.3620 3.3620 3.2540 3.2540 0.1080 3.32%
2026-03-31 487021 工银优质精选混合A 3.2540 3.2540 3.3180 3.3180 -0.0640 -1.93%
2026-03-30 487021 工银优质精选混合A 3.3180 3.3180 3.3290 3.3290 -0.0110 -0.33%
2026-03-27 487021 工银优质精选混合A 3.3290 3.3290 3.2750 3.2750 0.0540 1.65%
2026-03-26 487021 工银优质精选混合A 3.2750 3.2750 3.3220 3.3220 -0.0470 -1.41%
2026-03-25 487021 工银优质精选混合A 3.3220 3.3220 3.2430 3.2430 0.0790 2.44%
2026-03-24 487021 工银优质精选混合A 3.2430 3.2430 3.1920 3.1920 0.0510 1.60%
2026-03-23 487021 工银优质精选混合A 3.1920 3.1920 3.3070 3.3070 -0.1150 -3.48%
2026-03-20 487021 工银优质精选混合A 3.3070 3.3070 3.3060 3.3060 0.0010 0.03%
2026-03-19 487021 工银优质精选混合A 3.3060 3.3060 3.3980 3.3980 -0.0920 -2.71%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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