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汇添富上证综合指数A(添富上证)基金净值查询(470007)

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今天最新净值 1.1820 -0.0050 -0.42% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2588 0.0038 0.3018% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6880
  • 成立日期：2009-07-01
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：90.978亿份
  • 最近份额：9.6198亿
  • 最近资产：9.55亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：吴振翔
近半年汇添富上证综合指数A|添富上证基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富上证综合指数A(470007)基金累计收益率-0.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 470007 汇添富上证综合指数A 1.1910 1.6970 1.1820 1.6880 0.0090 0.76%
2026-09-17 470007 汇添富上证综合指数A 1.1820 1.6880 1.1870 1.6930 -0.0050 -0.42%
2026-09-16 470007 汇添富上证综合指数A 1.1870 1.6930 1.1780 1.6840 0.0090 0.76%
2026-09-15 470007 汇添富上证综合指数A 1.1780 1.6840 1.1850 1.6910 -0.0070 -0.59%
2026-09-14 470007 汇添富上证综合指数A 1.1850 1.6910 1.1830 1.6890 0.0020 0.17%
2026-09-11 470007 汇添富上证综合指数A 1.1830 1.6890 1.1950 1.7010 -0.0120 -1.00%
2026-09-10 470007 汇添富上证综合指数A 1.1950 1.7010 1.2000 1.7060 -0.0050 -0.42%
2026-09-09 470007 汇添富上证综合指数A 1.2000 1.7060 1.1990 1.7050 0.0010 0.08%
2026-09-08 470007 汇添富上证综合指数A 1.1990 1.7050 1.1970 1.7030 0.0020 0.17%
2026-09-07 470007 汇添富上证综合指数A 1.1970 1.7030 1.1960 1.7020 0.0010 0.08%
2026-09-04 470007 汇添富上证综合指数A 1.1960 1.7020 1.1990 1.7050 -0.0030 -0.25%
2026-09-03 470007 汇添富上证综合指数A 1.1990 1.7050 1.1990 1.7050 0.0000 0.00%
2026-09-02 470007 汇添富上证综合指数A 1.1990 1.7050 1.2100 1.7160 -0.0110 -0.91%
2026-09-01 470007 汇添富上证综合指数A 1.2100 1.7160 1.2120 1.7180 -0.0020 -0.17%
2026-08-31 470007 汇添富上证综合指数A 1.2120 1.7180 1.2020 1.7080 0.0100 0.83%
2026-08-28 470007 汇添富上证综合指数A 1.2020 1.7080 1.2030 1.7090 -0.0010 -0.08%
2026-08-27 470007 汇添富上证综合指数A 1.2030 1.7090 1.1910 1.6970 0.0120 1.01%
2026-08-26 470007 汇添富上证综合指数A 1.1910 1.6970 1.1850 1.6910 0.0060 0.51%
2026-08-25 470007 汇添富上证综合指数A 1.1850 1.6910 1.1820 1.6880 0.0030 0.25%
2026-08-24 470007 汇添富上证综合指数A 1.1820 1.6880 1.1900 1.6960 -0.0080 -0.67%
2026-08-21 470007 汇添富上证综合指数A 1.1900 1.6960 1.1890 1.6950 0.0010 0.08%
2026-08-20 470007 汇添富上证综合指数A 1.1890 1.6950 1.1840 1.6900 0.0050 0.42%
2026-08-19 470007 汇添富上证综合指数A 1.1840 1.6900 1.2100 1.7160 -0.0260 -2.15%
2026-08-18 470007 汇添富上证综合指数A 1.2100 1.7160 1.2110 1.7170 -0.0010 -0.08%
2026-08-17 470007 汇添富上证综合指数A 1.2110 1.7170 1.1940 1.7000 0.0170 1.42%
2026-08-14 470007 汇添富上证综合指数A 1.1940 1.7000 1.1930 1.6990 0.0010 0.08%
2026-08-13 470007 汇添富上证综合指数A 1.1930 1.6990 1.1980 1.7040 -0.0050 -0.42%
2026-08-12 470007 汇添富上证综合指数A 1.1980 1.7040 1.1950 1.7010 0.0030 0.25%
2026-08-11 470007 汇添富上证综合指数A 1.1950 1.7010 1.2050 1.7110 -0.0100 -0.83%
2026-08-10 470007 汇添富上证综合指数A 1.2050 1.7110 1.1980 1.7040 0.0070 0.58%
2026-08-07 470007 汇添富上证综合指数A 1.1980 1.7040 1.1860 1.6920 0.0120 1.01%
2026-08-06 470007 汇添富上证综合指数A 1.1860 1.6920 1.1790 1.6850 0.0070 0.59%
2026-08-05 470007 汇添富上证综合指数A 1.1790 1.6850 1.1640 1.6700 0.0150 1.29%
2026-08-04 470007 汇添富上证综合指数A 1.1640 1.6700 1.1590 1.6650 0.0050 0.43%
2026-08-03 470007 汇添富上证综合指数A 1.1590 1.6650 1.1640 1.6700 -0.0050 -0.43%
2026-07-31 470007 汇添富上证综合指数A 1.1640 1.6700 1.1550 1.6610 0.0090 0.78%
2026-07-30 470007 汇添富上证综合指数A 1.1550 1.6610 1.1610 1.6670 -0.0060 -0.52%
2026-07-29 470007 汇添富上证综合指数A 1.1610 1.6670 1.1550 1.6610 0.0060 0.52%
2026-07-28 470007 汇添富上证综合指数A 1.1550 1.6610 1.1680 1.6740 -0.0130 -1.11%
2026-07-27 470007 汇添富上证综合指数A 1.1680 1.6740 1.1500 1.6560 0.0180 1.57%
2026-07-24 470007 汇添富上证综合指数A 1.1500 1.6560 1.1680 1.6740 -0.0180 -1.54%
2026-07-23 470007 汇添富上证综合指数A 1.1680 1.6740 1.1650 1.6710 0.0030 0.26%
2026-07-22 470007 汇添富上证综合指数A 1.1650 1.6710 1.1620 1.6680 0.0030 0.26%
2026-07-21 470007 汇添富上证综合指数A 1.1620 1.6680 1.1450 1.6510 0.0170 1.48%
2026-07-20 470007 汇添富上证综合指数A 1.1450 1.6510 1.1370 1.6430 0.0080 0.70%
2026-07-17 470007 汇添富上证综合指数A 1.1370 1.6430 1.1700 1.6760 -0.0330 -2.82%
2026-07-16 470007 汇添富上证综合指数A 1.1700 1.6760 1.2460 1.6960 -0.0200 -1.61%
2026-07-15 470007 汇添富上证综合指数A 1.2460 1.6960 1.2480 1.6980 -0.0020 -0.16%
2026-07-14 470007 汇添富上证综合指数A 1.2480 1.6980 1.2290 1.6790 0.0190 1.55%
2026-07-13 470007 汇添富上证综合指数A 1.2290 1.6790 1.2500 1.7000 -0.0210 -1.68%
2026-07-10 470007 汇添富上证综合指数A 1.2500 1.7000 1.2620 1.7120 -0.0120 -0.95%
2026-07-09 470007 汇添富上证综合指数A 1.2620 1.7120 1.2440 1.6940 0.0180 1.45%
2026-07-08 470007 汇添富上证综合指数A 1.2440 1.6940 1.2480 1.6980 -0.0040 -0.32%
2026-07-07 470007 汇添富上证综合指数A 1.2480 1.6980 1.2640 1.7140 -0.0160 -1.27%
2026-07-06 470007 汇添富上证综合指数A 1.2640 1.7140 1.2630 1.7130 0.0010 0.08%
2026-07-03 470007 汇添富上证综合指数A 1.2630 1.7130 1.2610 1.7110 0.0020 0.16%
2026-07-02 470007 汇添富上证综合指数A 1.2610 1.7110 1.2830 1.7330 -0.0220 -1.71%
2026-07-01 470007 汇添富上证综合指数A 1.2830 1.7330 1.2740 1.7240 0.0090 0.71%
2026-06-30 470007 汇添富上证综合指数A 1.2740 1.7240 1.2700 1.7200 0.0040 0.31%
2026-06-29 470007 汇添富上证综合指数A 1.2700 1.7200 1.2560 1.7060 0.0140 1.11%
2026-06-26 470007 汇添富上证综合指数A 1.2560 1.7060 1.2820 1.7320 -0.0260 -2.03%
2026-06-25 470007 汇添富上证综合指数A 1.2820 1.7320 1.2800 1.7300 0.0020 0.16%
2026-06-24 470007 汇添富上证综合指数A 1.2800 1.7300 1.2800 1.7300 0.0000 0.00%
2026-06-23 470007 汇添富上证综合指数A 1.2800 1.7300 1.2950 1.7450 -0.0150 -1.16%
2026-06-22 470007 汇添富上证综合指数A 1.2950 1.7450 1.2750 1.7250 0.0200 1.57%
2026-06-18 470007 汇添富上证综合指数A 1.2750 1.7250 1.2770 1.7270 -0.0020 -0.16%
2026-06-17 470007 汇添富上证综合指数A 1.2770 1.7270 1.2730 1.7230 0.0040 0.31%
2026-06-16 470007 汇添富上证综合指数A 1.2730 1.7230 1.2740 1.7240 -0.0010 -0.08%
2026-06-15 470007 汇添富上证综合指数A 1.2740 1.7240 1.2540 1.7040 0.0200 1.59%
2026-06-12 470007 汇添富上证综合指数A 1.2540 1.7040 1.2400 1.6900 0.0140 1.13%
2026-06-11 470007 汇添富上证综合指数A 1.2400 1.6900 1.2420 1.6920 -0.0020 -0.16%
2026-06-10 470007 汇添富上证综合指数A 1.2420 1.6920 1.2470 1.6970 -0.0050 -0.40%
2026-06-09 470007 汇添富上证综合指数A 1.2470 1.6970 1.2320 1.6820 0.0150 1.22%
2026-06-08 470007 汇添富上证综合指数A 1.2320 1.6820 1.2550 1.7050 -0.0230 -1.83%
2026-06-05 470007 汇添富上证综合指数A 1.2550 1.7050 1.2650 1.7150 -0.0100 -0.79%
2026-06-04 470007 汇添富上证综合指数A 1.2650 1.7150 1.2760 1.7260 -0.0110 -0.86%
2026-06-03 470007 汇添富上证综合指数A 1.2760 1.7260 1.2740 1.7240 0.0020 0.16%
2026-06-02 470007 汇添富上证综合指数A 1.2740 1.7240 1.2710 1.7210 0.0030 0.24%
2026-06-01 470007 汇添富上证综合指数A 1.2710 1.7210 1.2750 1.7250 -0.0040 -0.31%
2026-05-29 470007 汇添富上证综合指数A 1.2750 1.7250 1.2840 1.7340 -0.0090 -0.70%
2026-05-28 470007 汇添富上证综合指数A 1.2840 1.7340 1.2800 1.7300 0.0040 0.31%
2026-05-27 470007 汇添富上证综合指数A 1.2800 1.7300 1.2950 1.7450 -0.0150 -1.16%
2026-05-26 470007 汇添富上证综合指数A 1.2950 1.7450 1.2960 1.7460 -0.0010 -0.08%
2026-05-25 470007 汇添富上证综合指数A 1.2960 1.7460 1.2850 1.7350 0.0110 0.86%
2026-05-22 470007 汇添富上证综合指数A 1.2850 1.7350 1.2700 1.7200 0.0150 1.18%
2026-05-21 470007 汇添富上证综合指数A 1.2700 1.7200 1.2940 1.7440 -0.0240 -1.85%
2026-05-20 470007 汇添富上证综合指数A 1.2940 1.7440 1.2970 1.7470 -0.0030 -0.23%
2026-05-19 470007 汇添富上证综合指数A 1.2970 1.7470 1.2830 1.7330 0.0140 1.09%
2026-05-18 470007 汇添富上证综合指数A 1.2830 1.7330 1.2830 1.7330 0.0000 0.00%
2026-05-15 470007 汇添富上证综合指数A 1.2830 1.7330 1.2950 1.7450 -0.0120 -0.93%
2026-05-14 470007 汇添富上证综合指数A 1.2950 1.7450 1.3110 1.7610 -0.0160 -1.22%
2026-05-13 470007 汇添富上证综合指数A 1.3110 1.7610 1.3020 1.7520 0.0090 0.69%
2026-05-12 470007 汇添富上证综合指数A 1.3020 1.7520 1.3060 1.7560 -0.0040 -0.31%
2026-05-11 470007 汇添富上证综合指数A 1.3060 1.7560 1.2930 1.7430 0.0130 1.01%
2026-05-08 470007 汇添富上证综合指数A 1.2930 1.7430 1.2930 1.7430 0.0000 0.00%
2026-04-30 470007 汇添富上证综合指数A 1.2760 1.7260 1.2730 1.7230 0.0030 0.24%
2026-04-29 470007 汇添富上证综合指数A 1.2730 1.7230 1.2660 1.7160 0.0070 0.55%
2026-04-28 470007 汇添富上证综合指数A 1.2660 1.7160 1.2660 1.7160 0.0000 0.00%
2026-04-27 470007 汇添富上证综合指数A 1.2660 1.7160 1.2630 1.7130 0.0030 0.24%
2026-04-24 470007 汇添富上证综合指数A 1.2630 1.7130 1.2660 1.7160 -0.0030 -0.24%
2026-04-23 470007 汇添富上证综合指数A 1.2660 1.7160 1.2680 1.7180 -0.0020 -0.16%
2026-04-22 470007 汇添富上证综合指数A 1.2680 1.7180 1.2610 1.7110 0.0070 0.56%
2026-04-21 470007 汇添富上证综合指数A 1.2610 1.7110 1.2600 1.7100 0.0010 0.08%
2026-04-20 470007 汇添富上证综合指数A 1.2600 1.7100 1.2520 1.7020 0.0080 0.64%
2026-04-17 470007 汇添富上证综合指数A 1.2520 1.7020 1.2530 1.7030 -0.0010 -0.08%
2026-04-16 470007 汇添富上证综合指数A 1.2530 1.7030 1.2440 1.6940 0.0090 0.72%
2026-04-15 470007 汇添富上证综合指数A 1.2440 1.6940 1.2430 1.6930 0.0010 0.08%
2026-04-14 470007 汇添富上证综合指数A 1.2430 1.6930 1.2320 1.6820 0.0110 0.89%
2026-04-13 470007 汇添富上证综合指数A 1.2320 1.6820 1.2330 1.6830 -0.0010 -0.08%
2026-04-10 470007 汇添富上证综合指数A 1.2330 1.6830 1.2260 1.6760 0.0070 0.57%
2026-04-09 470007 汇添富上证综合指数A 1.2260 1.6760 1.2360 1.6860 -0.0100 -0.81%
2026-04-08 470007 汇添富上证综合指数A 1.2360 1.6860 1.2030 1.6530 0.0330 2.74%
2026-04-07 470007 汇添富上证综合指数A 1.2030 1.6530 1.2010 1.6510 0.0020 0.17%
2026-04-03 470007 汇添富上证综合指数A 1.2010 1.6510 1.2130 1.6630 -0.0120 -0.99%
2026-04-02 470007 汇添富上证综合指数A 1.2130 1.6630 1.2220 1.6720 -0.0090 -0.74%
2026-04-01 470007 汇添富上证综合指数A 1.2220 1.6720 1.2050 1.6550 0.0170 1.41%
2026-03-31 470007 汇添富上证综合指数A 1.2050 1.6550 1.2130 1.6630 -0.0080 -0.66%
2026-03-30 470007 汇添富上证综合指数A 1.2130 1.6630 1.2110 1.6610 0.0020 0.17%
2026-03-27 470007 汇添富上证综合指数A 1.2110 1.6610 1.2050 1.6550 0.0060 0.50%
2026-03-26 470007 汇添富上证综合指数A 1.2050 1.6550 1.2190 1.6690 -0.0140 -1.15%
2026-03-25 470007 汇添富上证综合指数A 1.2190 1.6690 1.2040 1.6540 0.0150 1.25%
2026-03-24 470007 汇添富上证综合指数A 1.2040 1.6540 1.1820 1.6320 0.0220 1.86%
2026-03-23 470007 汇添富上证综合指数A 1.1820 1.6320 1.2270 1.6770 -0.0450 -3.67%
2026-03-20 470007 汇添富上证综合指数A 1.2270 1.6770 1.2430 1.6930 -0.0160 -1.29%
2026-03-19 470007 汇添富上证综合指数A 1.2430 1.6930 1.2590 1.7090 -0.0160 -1.27%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2613 4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2777 4.32%
汇添富港股通专注成长 0.5888 3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.5387 3.65%
科创芯50 2.3681 3.58%
科基100 1.8629 3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8675 3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.8406 3.54%
芯片基金 1.3997 3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A 1.7765 3.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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