国富弹性市值混合A(国富弹性)基金净值查询(450002)
今天最新净值
1.1013
0.0015 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1715
-0.0079 -0.6739%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.1506
- 成立日期：2006-06-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：29.130亿份
- 最近份额：21.2212亿
- 最近资产：19.00亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵晓东
近一月,国富弹性市值混合A(450002)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.0913 |
4.1406 |
1.1013 |
4.1506 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.1013 |
4.1506 |
1.0998 |
4.1491 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.0998 |
4.1491 |
1.1132 |
4.1625 |
-0.0134 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.1132 |
4.1625 |
1.1130 |
4.1623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.1130 |
4.1623 |
1.1147 |
4.1640 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.1147 |
4.1640 |
1.1103 |
4.1596 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.1103 |
4.1596 |
1.1168 |
4.1661 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.1168 |
4.1661 |
1.1078 |
4.1571 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.1078 |
4.1571 |
1.1008 |
4.1501 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.1008 |
4.1501 |
1.1095 |
4.1588 |
-0.0087 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.1095 |
4.1588 |
1.1013 |
4.1506 |
0.0082 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.1013 |
4.1506 |
1.1043 |
4.1536 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.1043 |
4.1536 |
1.1023 |
4.1516 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.1023 |
4.1516 |
1.1097 |
4.1590 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2026-08-26 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.1097 |
4.1590 |
1.0978 |
4.1471 |
0.0119 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.0978 |
4.1471 |
1.0984 |
4.1477 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.0984 |
4.1477 |
1.1002 |
4.1495 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.1002 |
4.1495 |
1.1090 |
4.1583 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2026-08-20 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.1090 |
4.1583 |
1.1000 |
4.1493 |
0.0090 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.1000 |
4.1493 |
1.0993 |
4.1486 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.0993 |
4.1486 |
1.1009 |
4.1502 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
1.1009 |
4.1502 |
1.1008 |
4.1501 |
0.0001 |
0.01% |
