国富中国收益混合A(国富收益)基金净值查询(450001)

今天最新净值 1.4120 -0.0071 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3916 -0.0006 -0.0404% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4051
成立日期：2005-06-01
基金类型：混合型-平衡
成立份额：6.717亿份
最近份额：6.6639亿
最近资产：8.03亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐荔蓉

近一季国富中国收益混合A|国富收益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富中国收益混合A(450001)基金累计收益率-9.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	450001	国富中国收益混合A	1.4224	4.4230	1.4120	4.4051	0.0104	0.74%
2026-09-15	450001	国富中国收益混合A	1.4120	4.4051	1.4191	4.4173	-0.0071	-0.50%
2026-09-14	450001	国富中国收益混合A	1.4191	4.4173	1.4216	4.4216	-0.0025	-0.18%
2026-09-11	450001	国富中国收益混合A	1.4216	4.4216	1.4322	4.4398	-0.0106	-0.74%
2026-09-10	450001	国富中国收益混合A	1.4322	4.4398	1.4312	4.4381	0.0010	0.07%
2026-09-09	450001	国富中国收益混合A	1.4312	4.4381	1.4300	4.4361	0.0012	0.08%
2026-09-08	450001	国富中国收益混合A	1.4300	4.4361	1.4384	4.4505	-0.0084	-0.58%
2026-09-07	450001	国富中国收益混合A	1.4384	4.4505	1.4253	4.4280	0.0131	0.92%
2026-09-04	450001	国富中国收益混合A	1.4253	4.4280	1.4344	4.4436	-0.0091	-0.63%
2026-09-03	450001	国富中国收益混合A	1.4344	4.4436	1.4297	4.4355	0.0047	0.33%

2026-09-02	450001	国富中国收益混合A	1.4297	4.4355	1.4407	4.4545	-0.0110	-0.76%
2026-09-01	450001	国富中国收益混合A	1.4407	4.4545	1.4551	4.4792	-0.0144	-0.99%
2026-08-31	450001	国富中国收益混合A	1.4551	4.4792	1.4544	4.4780	0.0007	0.05%
2026-08-28	450001	国富中国收益混合A	1.4544	4.4780	1.4656	4.4973	-0.0112	-0.76%
2026-08-27	450001	国富中国收益混合A	1.4656	4.4973	1.4490	4.4687	0.0166	1.15%
2026-08-26	450001	国富中国收益混合A	1.4490	4.4687	1.4425	4.4576	0.0065	0.45%
2026-08-25	450001	国富中国收益混合A	1.4425	4.4576	1.4439	4.4600	-0.0014	-0.10%
2026-08-24	450001	国富中国收益混合A	1.4439	4.4600	1.4517	4.4734	-0.0078	-0.54%
2026-08-21	450001	国富中国收益混合A	1.4517	4.4734	1.4460	4.4636	0.0057	0.39%
2026-08-20	450001	国富中国收益混合A	1.4460	4.4636	1.4381	4.4500	0.0079	0.55%
2026-08-19	450001	国富中国收益混合A	1.4381	4.4500	1.4782	4.5190	-0.0401	-2.71%
2026-08-18	450001	国富中国收益混合A	1.4782	4.5190	1.4768	4.5166	0.0014	0.09%
2026-08-17	450001	国富中国收益混合A	1.4768	4.5166	1.4504	4.4712	0.0264	1.82%
2026-08-14	450001	国富中国收益混合A	1.4504	4.4712	1.4473	4.4658	0.0031	0.21%
2026-08-13	450001	国富中国收益混合A	1.4473	4.4658	1.4531	4.4758	-0.0058	-0.40%

2026-08-12	450001	国富中国收益混合A	1.4531	4.4758	1.4400	4.4533	0.0131	0.91%
2026-08-11	450001	国富中国收益混合A	1.4400	4.4533	1.4451	4.4620	-0.0051	-0.35%
2026-08-10	450001	国富中国收益混合A	1.4451	4.4620	1.4423	4.4572	0.0028	0.19%
2026-08-07	450001	国富中国收益混合A	1.4423	4.4572	1.4310	4.4378	0.0113	0.79%
2026-08-06	450001	国富中国收益混合A	1.4310	4.4378	1.4273	4.4314	0.0037	0.26%
2026-08-05	450001	国富中国收益混合A	1.4273	4.4314	1.4059	4.3946	0.0214	1.52%
2026-08-04	450001	国富中国收益混合A	1.4059	4.3946	1.3831	4.3554	0.0228	1.65%
2026-08-03	450001	国富中国收益混合A	1.3831	4.3554	1.3882	4.3641	-0.0051	-0.37%
2026-07-31	450001	国富中国收益混合A	1.3882	4.3641	1.3689	4.3309	0.0193	1.41%
2026-07-30	450001	国富中国收益混合A	1.3689	4.3309	1.3976	4.3803	-0.0287	-2.05%
2026-07-29	450001	国富中国收益混合A	1.3976	4.3803	1.3901	4.3674	0.0075	0.54%
2026-07-28	450001	国富中国收益混合A	1.3901	4.3674	1.4217	4.4218	-0.0316	-2.22%
2026-07-27	450001	国富中国收益混合A	1.4217	4.4218	1.3977	4.3805	0.0240	1.72%
2026-07-24	450001	国富中国收益混合A	1.3977	4.3805	1.4128	4.4065	-0.0151	-1.07%
2026-07-23	450001	国富中国收益混合A	1.4128	4.4065	1.4140	4.4085	-0.0012	-0.08%
2026-07-22	450001	国富中国收益混合A	1.4140	4.4085	1.4250	4.4275	-0.0110	-0.77%
2026-07-21	450001	国富中国收益混合A	1.4250	4.4275	1.3873	4.3626	0.0377	2.72%
2026-07-20	450001	国富中国收益混合A	1.3873	4.3626	1.3999	4.3843	-0.0126	-0.90%
2026-07-17	450001	国富中国收益混合A	1.3999	4.3843	1.4533	4.4761	-0.0534	-3.67%
2026-07-16	450001	国富中国收益混合A	1.4533	4.4761	1.4840	4.5290	-0.0307	-2.07%
2026-07-15	450001	国富中国收益混合A	1.4840	4.5290	1.5000	4.5565	-0.0160	-1.07%
2026-07-14	450001	国富中国收益混合A	1.5000	4.5565	1.4831	4.5274	0.0169	1.14%
2026-07-13	450001	国富中国收益混合A	1.4831	4.5274	1.5195	4.5900	-0.0364	-2.40%
2026-07-10	450001	国富中国收益混合A	1.5195	4.5900	1.5369	4.6200	-0.0174	-1.13%
2026-07-09	450001	国富中国收益混合A	1.5369	4.6200	1.5010	4.5582	0.0359	2.39%
2026-07-08	450001	国富中国收益混合A	1.5010	4.5582	1.5229	4.5959	-0.0219	-1.44%
2026-07-07	450001	国富中国收益混合A	1.5229	4.5959	1.5405	4.6262	-0.0176	-1.14%
2026-07-06	450001	国富中国收益混合A	1.5405	4.6262	1.5500	4.6425	-0.0095	-0.61%
2026-07-03	450001	国富中国收益混合A	1.5500	4.6425	1.5335	4.6141	0.0165	1.08%
2026-07-02	450001	国富中国收益混合A	1.5335	4.6141	1.5796	4.6934	-0.0461	-2.92%
2026-07-01	450001	国富中国收益混合A	1.5796	4.6934	1.5753	4.6860	0.0043	0.27%
2026-06-30	450001	国富中国收益混合A	1.5753	4.6860	1.5535	4.6485	0.0218	1.40%
2026-06-29	450001	国富中国收益混合A	1.5535	4.6485	1.5554	4.6518	-0.0019	-0.12%
2026-06-26	450001	国富中国收益混合A	1.5554	4.6518	1.5956	4.7210	-0.0402	-2.52%
2026-06-25	450001	国富中国收益混合A	1.5956	4.7210	1.5773	4.6895	0.0183	1.16%
2026-06-24	450001	国富中国收益混合A	1.5773	4.6895	1.5567	4.6540	0.0206	1.32%
2026-06-23	450001	国富中国收益混合A	1.5567	4.6540	1.5860	4.7045	-0.0293	-1.85%
2026-06-22	450001	国富中国收益混合A	1.5860	4.7045	1.5740	4.6838	0.0120	0.76%
2026-06-18	450001	国富中国收益混合A	1.5740	4.6838	1.5707	4.6781	0.0033	0.21%
2026-06-17	450001	国富中国收益混合A	1.5707	4.6781	1.5565	4.6537	0.0142	0.91%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%