中海消费混合A(中海消费)基金净值查询(398061)
今天最新净值
2.3520
0.0100 0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7530
-0.0040 -0.1463%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5620
- 成立日期：2011-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.365亿份
- 最近份额：0.7537亿
- 最近资产：2.35亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：何文逸
近一月,中海消费混合A(398061)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3400 |
2.5500 |
2.3520 |
2.5620 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3520 |
2.5620 |
2.3420 |
2.5520 |
0.0100 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3420 |
2.5520 |
2.3640 |
2.5740 |
-0.0220 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3640 |
2.5740 |
2.3870 |
2.5970 |
-0.0230 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3870 |
2.5970 |
2.4000 |
2.6100 |
-0.0130 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
398061 |
中海消费混合A |
2.4000 |
2.6100 |
2.4010 |
2.6110 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
398061 |
中海消费混合A |
2.4010 |
2.6110 |
2.4180 |
2.6280 |
-0.0170 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
398061 |
中海消费混合A |
2.4180 |
2.6280 |
2.3880 |
2.5980 |
0.0300 |
1.26% |
| 2026-09-03 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3880 |
2.5980 |
2.3840 |
2.5940 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3840 |
2.5940 |
2.3900 |
2.6000 |
-0.0060 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3900 |
2.6000 |
2.3770 |
2.5870 |
0.0130 |
0.55% |
| 2026-08-31 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3770 |
2.5870 |
2.3890 |
2.5990 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3890 |
2.5990 |
2.3780 |
2.5880 |
0.0110 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3780 |
2.5880 |
2.3760 |
2.5860 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3760 |
2.5860 |
2.3720 |
2.5820 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3720 |
2.5820 |
2.3570 |
2.5670 |
0.0150 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3570 |
2.5670 |
2.3580 |
2.5680 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3580 |
2.5680 |
2.3890 |
2.5990 |
-0.0310 |
-1.31% |
| 2026-08-20 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3890 |
2.5990 |
2.3790 |
2.5890 |
0.0100 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3790 |
2.5890 |
2.4080 |
2.6180 |
-0.0290 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
398061 |
中海消费混合A |
2.4080 |
2.6180 |
2.3960 |
2.6060 |
0.0120 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
398061 |
中海消费混合A |
2.3960 |
2.6060 |
2.3980 |
2.6080 |
-0.0020 |
-0.08% |
