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中海消费混合A(中海消费)基金净值查询(398061)

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今天最新净值 2.3520 0.0100 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7530 -0.0040 -0.1463% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5620
成立日期：2011-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.365亿份
最近份额：0.7537亿
最近资产：2.35亿
基金公司：中海基金
基金经理：何文逸

近一周中海消费混合A|中海消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海消费混合A(398061)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	398061	中海消费混合A	2.3400	2.5500	2.3520	2.5620	-0.0120	-0.51%
2026-09-14	398061	中海消费混合A	2.3520	2.5620	2.3420	2.5520	0.0100	0.43%
2026-09-11	398061	中海消费混合A	2.3420	2.5520	2.3640	2.5740	-0.0220	-0.93%
2026-09-10	398061	中海消费混合A	2.3640	2.5740	2.3870	2.5970	-0.0230	-0.96%
2026-09-09	398061	中海消费混合A	2.3870	2.5970	2.4000	2.6100	-0.0130	-0.54%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%