中银聚享债券A基金净值查询(380010)

今天最新净值 1.0477 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.3817亿
最近资产：22.16亿
基金公司：
基金经理：李家毅

近半年中银聚享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银聚享债券A(380010)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	380010	中银聚享债券A	1.0477	1.1298	1.0477	1.1298	0.0000	0.00%
2026-09-16	380010	中银聚享债券A	1.0477	1.1298	1.0477	1.1298	0.0000	0.00%
2026-09-15	380010	中银聚享债券A	1.0477	1.1298	1.0473	1.1294	0.0004	0.04%
2026-09-14	380010	中银聚享债券A	1.0473	1.1294	1.0473	1.1294	0.0000	0.00%
2026-09-11	380010	中银聚享债券A	1.0473	1.1294	1.0476	1.1297	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	380010	中银聚享债券A	1.0476	1.1297	1.0478	1.1299	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	380010	中银聚享债券A	1.0478	1.1299	1.0477	1.1298	0.0001	0.01%
2026-09-08	380010	中银聚享债券A	1.0477	1.1298	1.0478	1.1299	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	380010	中银聚享债券A	1.0478	1.1299	1.0475	1.1296	0.0003	0.03%
2026-09-04	380010	中银聚享债券A	1.0475	1.1296	1.0475	1.1296	0.0000	0.00%

2026-09-03	380010	中银聚享债券A	1.0475	1.1296	1.0466	1.1287	0.0009	0.09%
2026-09-02	380010	中银聚享债券A	1.0466	1.1287	1.0469	1.1290	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	380010	中银聚享债券A	1.0469	1.1290	1.0462	1.1283	0.0007	0.07%
2026-08-31	380010	中银聚享债券A	1.0462	1.1283	1.0460	1.1281	0.0002	0.02%
2026-08-28	380010	中银聚享债券A	1.0460	1.1281	1.0460	1.1281	0.0000	0.00%
2026-08-27	380010	中银聚享债券A	1.0460	1.1281	1.0467	1.1288	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	380010	中银聚享债券A	1.0467	1.1288	1.0473	1.1294	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	380010	中银聚享债券A	1.0473	1.1294	1.0473	1.1294	0.0000	0.00%
2026-08-24	380010	中银聚享债券A	1.0473	1.1294	1.0472	1.1293	0.0001	0.01%
2026-08-21	380010	中银聚享债券A	1.0472	1.1293	1.0472	1.1293	0.0000	0.00%
2026-08-20	380010	中银聚享债券A	1.0472	1.1293	1.0469	1.1290	0.0003	0.03%
2026-08-19	380010	中银聚享债券A	1.0469	1.1290	1.0477	1.1298	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	380010	中银聚享债券A	1.0477	1.1298	1.0473	1.1294	0.0004	0.04%
2026-08-17	380010	中银聚享债券A	1.0473	1.1294	1.0467	1.1288	0.0006	0.06%
2026-08-14	380010	中银聚享债券A	1.0467	1.1288	1.0468	1.1289	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	380010	中银聚享债券A	1.0468	1.1289	1.0463	1.1284	0.0005	0.05%
2026-08-12	380010	中银聚享债券A	1.0463	1.1284	1.0463	1.1284	0.0000	0.00%
2026-08-11	380010	中银聚享债券A	1.0463	1.1284	1.0470	1.1291	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	380010	中银聚享债券A	1.0470	1.1291	1.0464	1.1285	0.0006	0.06%
2026-08-07	380010	中银聚享债券A	1.0464	1.1285	1.0461	1.1282	0.0003	0.03%
2026-08-06	380010	中银聚享债券A	1.0461	1.1282	1.0459	1.1280	0.0002	0.02%
2026-08-05	380010	中银聚享债券A	1.0459	1.1280	1.0459	1.1280	0.0000	0.00%
2026-08-04	380010	中银聚享债券A	1.0459	1.1280	1.0455	1.1276	0.0004	0.04%
2026-08-03	380010	中银聚享债券A	1.0455	1.1276	1.0455	1.1276	0.0000	0.00%
2026-07-31	380010	中银聚享债券A	1.0455	1.1276	1.0452	1.1273	0.0003	0.03%
2026-07-30	380010	中银聚享债券A	1.0452	1.1273	1.0446	1.1267	0.0006	0.06%
2026-07-29	380010	中银聚享债券A	1.0446	1.1267	1.0446	1.1267	0.0000	0.00%
2026-07-28	380010	中银聚享债券A	1.0446	1.1267	1.0446	1.1267	0.0000	0.00%
2026-07-27	380010	中银聚享债券A	1.0446	1.1267	1.0446	1.1267	0.0000	0.00%
2026-07-24	380010	中银聚享债券A	1.0446	1.1267	1.0444	1.1265	0.0002	0.02%
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2026-07-22	380010	中银聚享债券A	1.0446	1.1267	1.0442	1.1263	0.0004	0.04%
2026-07-21	380010	中银聚享债券A	1.0442	1.1263	1.0442	1.1263	0.0000	0.00%
2026-07-20	380010	中银聚享债券A	1.0442	1.1263	1.0443	1.1264	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	380010	中银聚享债券A	1.0443	1.1264	1.0441	1.1262	0.0002	0.02%
2026-07-16	380010	中银聚享债券A	1.0441	1.1262	1.0442	1.1263	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	380010	中银聚享债券A	1.0442	1.1263	1.0441	1.1262	0.0001	0.01%
2026-07-14	380010	中银聚享债券A	1.0441	1.1262	1.0439	1.1260	0.0002	0.02%
2026-07-13	380010	中银聚享债券A	1.0439	1.1260	1.0445	1.1266	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	380010	中银聚享债券A	1.0445	1.1266	1.0444	1.1265	0.0001	0.01%
2026-07-09	380010	中银聚享债券A	1.0444	1.1265	1.0446	1.1267	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	380010	中银聚享债券A	1.0446	1.1267	1.0440	1.1261	0.0006	0.06%
2026-07-07	380010	中银聚享债券A	1.0440	1.1261	1.0440	1.1261	0.0000	0.00%
2026-07-06	380010	中银聚享债券A	1.0440	1.1261	1.0433	1.1254	0.0007	0.07%
2026-07-03	380010	中银聚享债券A	1.0433	1.1254	1.0435	1.1256	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	380010	中银聚享债券A	1.0435	1.1256	1.0433	1.1254	0.0002	0.02%
2026-07-01	380010	中银聚享债券A	1.0433	1.1254	1.0442	1.1263	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	380010	中银聚享债券A	1.0442	1.1263	1.0450	1.1271	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	380010	中银聚享债券A	1.0450	1.1271	1.0446	1.1267	0.0004	0.04%
2026-06-26	380010	中银聚享债券A	1.0446	1.1267	1.0444	1.1265	0.0002	0.02%
2026-06-25	380010	中银聚享债券A	1.0444	1.1265	1.0441	1.1262	0.0003	0.03%
2026-06-24	380010	中银聚享债券A	1.0441	1.1262	1.0440	1.1261	0.0001	0.01%
2026-06-23	380010	中银聚享债券A	1.0440	1.1261	1.0443	1.1264	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	380010	中银聚享债券A	1.0443	1.1264	1.0444	1.1265	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	380010	中银聚享债券A	1.0444	1.1265	1.0440	1.1261	0.0004	0.04%
2026-06-17	380010	中银聚享债券A	1.0440	1.1261	1.0431	1.1252	0.0009	0.09%
2026-06-16	380010	中银聚享债券A	1.0431	1.1252	1.0419	1.1240	0.0012	0.12%
2026-06-15	380010	中银聚享债券A	1.0419	1.1240	1.0414	1.1235	0.0005	0.05%
2026-06-12	380010	中银聚享债券A	1.0414	1.1235	1.0409	1.1230	0.0005	0.05%
2026-06-11	380010	中银聚享债券A	1.0409	1.1230	1.0410	1.1231	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	380010	中银聚享债券A	1.0410	1.1231	1.0417	1.1238	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	380010	中银聚享债券A	1.0417	1.1238	1.0420	1.1241	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	380010	中银聚享债券A	1.0420	1.1241	1.0423	1.1244	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	380010	中银聚享债券A	1.0423	1.1244	1.0427	1.1248	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	380010	中银聚享债券A	1.0427	1.1248	1.0422	1.1243	0.0005	0.05%
2026-06-03	380010	中银聚享债券A	1.0422	1.1243	1.0426	1.1247	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	380010	中银聚享债券A	1.0426	1.1247	1.0425	1.1246	0.0001	0.01%
2026-06-01	380010	中银聚享债券A	1.0425	1.1246	1.0418	1.1239	0.0007	0.07%
2026-05-29	380010	中银聚享债券A	1.0418	1.1239	1.0415	1.1236	0.0003	0.03%
2026-05-28	380010	中银聚享债券A	1.0415	1.1236	1.0416	1.1237	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	380010	中银聚享债券A	1.0416	1.1237	1.0405	1.1226	0.0011	0.11%
2026-05-26	380010	中银聚享债券A	1.0405	1.1226	1.0397	1.1218	0.0008	0.08%
2026-05-25	380010	中银聚享债券A	1.0397	1.1218	1.0392	1.1213	0.0005	0.05%
2026-05-22	380010	中银聚享债券A	1.0392	1.1213	1.0393	1.1214	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	380010	中银聚享债券A	1.0393	1.1214	1.0394	1.1215	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	380010	中银聚享债券A	1.0394	1.1215	1.0396	1.1217	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	380010	中银聚享债券A	1.0396	1.1217	1.0384	1.1205	0.0012	0.12%
2026-05-18	380010	中银聚享债券A	1.0384	1.1205	1.0378	1.1199	0.0006	0.06%
2026-05-15	380010	中银聚享债券A	1.0378	1.1199	1.0382	1.1203	-0.0004	-0.04%
2026-05-14	380010	中银聚享债券A	1.0382	1.1203	1.0387	1.1208	-0.0005	-0.05%
2026-05-13	380010	中银聚享债券A	1.0387	1.1208	1.0384	1.1205	0.0003	0.03%
2026-05-12	380010	中银聚享债券A	1.0384	1.1205	1.0380	1.1201	0.0004	0.04%
2026-05-11	380010	中银聚享债券A	1.0380	1.1201	1.0373	1.1194	0.0007	0.07%
2026-05-08	380010	中银聚享债券A	1.0373	1.1194	1.0374	1.1195	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	380010	中银聚享债券A	1.0384	1.1205	1.0392	1.1213	-0.0008	-0.08%
2026-04-29	380010	中银聚享债券A	1.0392	1.1213	1.0382	1.1203	0.0010	0.10%
2026-04-28	380010	中银聚享债券A	1.0382	1.1203	1.0374	1.1195	0.0008	0.08%
2026-04-27	380010	中银聚享债券A	1.0374	1.1195	1.0388	1.1209	-0.0014	-0.13%
2026-04-24	380010	中银聚享债券A	1.0388	1.1209	1.0400	1.1221	-0.0012	-0.12%
2026-04-23	380010	中银聚享债券A	1.0400	1.1221	1.0410	1.1231	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	380010	中银聚享债券A	1.0410	1.1231	1.0406	1.1227	0.0004	0.04%
2026-04-21	380010	中银聚享债券A	1.0406	1.1227	1.0400	1.1221	0.0006	0.06%
2026-04-20	380010	中银聚享债券A	1.0400	1.1221	1.0398	1.1219	0.0002	0.02%
2026-04-17	380010	中银聚享债券A	1.0398	1.1219	1.0384	1.1205	0.0014	0.13%
2026-04-16	380010	中银聚享债券A	1.0384	1.1205	1.0383	1.1204	0.0001	0.01%
2026-04-15	380010	中银聚享债券A	1.0383	1.1204	1.0379	1.1200	0.0004	0.04%
2026-04-14	380010	中银聚享债券A	1.0379	1.1200	1.0379	1.1200	0.0000	0.00%
2026-04-13	380010	中银聚享债券A	1.0379	1.1200	1.0376	1.1197	0.0003	0.03%
2026-04-10	380010	中银聚享债券A	1.0376	1.1197	1.0375	1.1196	0.0001	0.01%
2026-04-09	380010	中银聚享债券A	1.0375	1.1196	1.0378	1.1199	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	380010	中银聚享债券A	1.0378	1.1199	1.0381	1.1202	-0.0003	-0.03%
2026-04-07	380010	中银聚享债券A	1.0381	1.1202	1.0376	1.1197	0.0005	0.05%
2026-04-03	380010	中银聚享债券A	1.0376	1.1197	1.0368	1.1189	0.0008	0.08%
2026-04-02	380010	中银聚享债券A	1.0368	1.1189	1.0367	1.1188	0.0001	0.01%
2026-04-01	380010	中银聚享债券A	1.0367	1.1188	1.0380	1.1201	-0.0013	-0.13%
2026-03-31	380010	中银聚享债券A	1.0380	1.1201	1.0381	1.1202	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	380010	中银聚享债券A	1.0381	1.1202	1.0371	1.1192	0.0010	0.10%
2026-03-27	380010	中银聚享债券A	1.0371	1.1192	1.0370	1.1191	0.0001	0.01%
2026-03-26	380010	中银聚享债券A	1.0370	1.1191	1.0370	1.1191	0.0000	0.00%
2026-03-25	380010	中银聚享债券A	1.0370	1.1191	1.0373	1.1194	-0.0003	-0.03%
2026-03-24	380010	中银聚享债券A	1.0373	1.1194	1.0363	1.1184	0.0010	0.10%
2026-03-23	380010	中银聚享债券A	1.0363	1.1184	1.0361	1.1182	0.0002	0.02%
2026-03-20	380010	中银聚享债券A	1.0361	1.1182	1.0362	1.1183	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	380010	中银聚享债券A	1.0362	1.1183	1.0370	1.1191	-0.0008	-0.08%
2026-03-18	380010	中银聚享债券A	1.0370	1.1191	1.0359	1.1180	0.0011	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%