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中银聚享债券A基金净值查询(380010)

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今天最新净值 1.0477 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1298
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.3817亿
  • 最近资产：22.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李家毅
近一年中银聚享债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银聚享债券A(380010)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 380010 中银聚享债券A 1.0477 1.1298 1.0477 1.1298 0.0000 0.00%
2026-09-15 380010 中银聚享债券A 1.0477 1.1298 1.0473 1.1294 0.0004 0.04%
2026-09-14 380010 中银聚享债券A 1.0473 1.1294 1.0473 1.1294 0.0000 0.00%
2026-09-11 380010 中银聚享债券A 1.0473 1.1294 1.0476 1.1297 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 380010 中银聚享债券A 1.0476 1.1297 1.0478 1.1299 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 380010 中银聚享债券A 1.0478 1.1299 1.0477 1.1298 0.0001 0.01%
2026-09-08 380010 中银聚享债券A 1.0477 1.1298 1.0478 1.1299 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 380010 中银聚享债券A 1.0478 1.1299 1.0475 1.1296 0.0003 0.03%
2026-09-04 380010 中银聚享债券A 1.0475 1.1296 1.0475 1.1296 0.0000 0.00%
2026-09-03 380010 中银聚享债券A 1.0475 1.1296 1.0466 1.1287 0.0009 0.09%
2026-09-02 380010 中银聚享债券A 1.0466 1.1287 1.0469 1.1290 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 380010 中银聚享债券A 1.0469 1.1290 1.0462 1.1283 0.0007 0.07%
2026-08-31 380010 中银聚享债券A 1.0462 1.1283 1.0460 1.1281 0.0002 0.02%
2026-08-28 380010 中银聚享债券A 1.0460 1.1281 1.0460 1.1281 0.0000 0.00%
2026-08-27 380010 中银聚享债券A 1.0460 1.1281 1.0467 1.1288 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 380010 中银聚享债券A 1.0467 1.1288 1.0473 1.1294 -0.0006 -0.06%
2026-08-25 380010 中银聚享债券A 1.0473 1.1294 1.0473 1.1294 0.0000 0.00%
2026-08-24 380010 中银聚享债券A 1.0473 1.1294 1.0472 1.1293 0.0001 0.01%
2026-08-21 380010 中银聚享债券A 1.0472 1.1293 1.0472 1.1293 0.0000 0.00%
2026-08-20 380010 中银聚享债券A 1.0472 1.1293 1.0469 1.1290 0.0003 0.03%
2026-08-19 380010 中银聚享债券A 1.0469 1.1290 1.0477 1.1298 -0.0008 -0.08%
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2026-08-17 380010 中银聚享债券A 1.0473 1.1294 1.0467 1.1288 0.0006 0.06%
2026-08-14 380010 中银聚享债券A 1.0467 1.1288 1.0468 1.1289 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 380010 中银聚享债券A 1.0468 1.1289 1.0463 1.1284 0.0005 0.05%
2026-08-12 380010 中银聚享债券A 1.0463 1.1284 1.0463 1.1284 0.0000 0.00%
2026-08-11 380010 中银聚享债券A 1.0463 1.1284 1.0470 1.1291 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 380010 中银聚享债券A 1.0470 1.1291 1.0464 1.1285 0.0006 0.06%
2026-08-07 380010 中银聚享债券A 1.0464 1.1285 1.0461 1.1282 0.0003 0.03%
2026-08-06 380010 中银聚享债券A 1.0461 1.1282 1.0459 1.1280 0.0002 0.02%
2026-08-05 380010 中银聚享债券A 1.0459 1.1280 1.0459 1.1280 0.0000 0.00%
2026-08-04 380010 中银聚享债券A 1.0459 1.1280 1.0455 1.1276 0.0004 0.04%
2026-08-03 380010 中银聚享债券A 1.0455 1.1276 1.0455 1.1276 0.0000 0.00%
2026-07-31 380010 中银聚享债券A 1.0455 1.1276 1.0452 1.1273 0.0003 0.03%
2026-07-30 380010 中银聚享债券A 1.0452 1.1273 1.0446 1.1267 0.0006 0.06%
2026-07-29 380010 中银聚享债券A 1.0446 1.1267 1.0446 1.1267 0.0000 0.00%
2026-07-28 380010 中银聚享债券A 1.0446 1.1267 1.0446 1.1267 0.0000 0.00%
2026-07-27 380010 中银聚享债券A 1.0446 1.1267 1.0446 1.1267 0.0000 0.00%
2026-07-24 380010 中银聚享债券A 1.0446 1.1267 1.0444 1.1265 0.0002 0.02%
2026-07-23 380010 中银聚享债券A 1.0444 1.1265 1.0446 1.1267 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 380010 中银聚享债券A 1.0446 1.1267 1.0442 1.1263 0.0004 0.04%
2026-07-21 380010 中银聚享债券A 1.0442 1.1263 1.0442 1.1263 0.0000 0.00%
2026-07-20 380010 中银聚享债券A 1.0442 1.1263 1.0443 1.1264 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 380010 中银聚享债券A 1.0443 1.1264 1.0441 1.1262 0.0002 0.02%
2026-07-16 380010 中银聚享债券A 1.0441 1.1262 1.0442 1.1263 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 380010 中银聚享债券A 1.0442 1.1263 1.0441 1.1262 0.0001 0.01%
2026-07-14 380010 中银聚享债券A 1.0441 1.1262 1.0439 1.1260 0.0002 0.02%
2026-07-13 380010 中银聚享债券A 1.0439 1.1260 1.0445 1.1266 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 380010 中银聚享债券A 1.0445 1.1266 1.0444 1.1265 0.0001 0.01%
2026-07-09 380010 中银聚享债券A 1.0444 1.1265 1.0446 1.1267 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 380010 中银聚享债券A 1.0446 1.1267 1.0440 1.1261 0.0006 0.06%
2026-07-07 380010 中银聚享债券A 1.0440 1.1261 1.0440 1.1261 0.0000 0.00%
2026-07-06 380010 中银聚享债券A 1.0440 1.1261 1.0433 1.1254 0.0007 0.07%
2026-07-03 380010 中银聚享债券A 1.0433 1.1254 1.0435 1.1256 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 380010 中银聚享债券A 1.0435 1.1256 1.0433 1.1254 0.0002 0.02%
2026-07-01 380010 中银聚享债券A 1.0433 1.1254 1.0442 1.1263 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 380010 中银聚享债券A 1.0442 1.1263 1.0450 1.1271 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 380010 中银聚享债券A 1.0450 1.1271 1.0446 1.1267 0.0004 0.04%
2026-06-26 380010 中银聚享债券A 1.0446 1.1267 1.0444 1.1265 0.0002 0.02%
2026-06-25 380010 中银聚享债券A 1.0444 1.1265 1.0441 1.1262 0.0003 0.03%
2026-06-24 380010 中银聚享债券A 1.0441 1.1262 1.0440 1.1261 0.0001 0.01%
2026-06-23 380010 中银聚享债券A 1.0440 1.1261 1.0443 1.1264 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 380010 中银聚享债券A 1.0443 1.1264 1.0444 1.1265 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 380010 中银聚享债券A 1.0444 1.1265 1.0440 1.1261 0.0004 0.04%
2026-06-17 380010 中银聚享债券A 1.0440 1.1261 1.0431 1.1252 0.0009 0.09%
2026-06-16 380010 中银聚享债券A 1.0431 1.1252 1.0419 1.1240 0.0012 0.12%
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2026-06-12 380010 中银聚享债券A 1.0414 1.1235 1.0409 1.1230 0.0005 0.05%
2026-06-11 380010 中银聚享债券A 1.0409 1.1230 1.0410 1.1231 -0.0001 -0.01%
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2026-06-08 380010 中银聚享债券A 1.0420 1.1241 1.0423 1.1244 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 380010 中银聚享债券A 1.0423 1.1244 1.0427 1.1248 -0.0004 -0.04%
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2026-06-03 380010 中银聚享债券A 1.0422 1.1243 1.0426 1.1247 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 380010 中银聚享债券A 1.0426 1.1247 1.0425 1.1246 0.0001 0.01%
2026-06-01 380010 中银聚享债券A 1.0425 1.1246 1.0418 1.1239 0.0007 0.07%
2026-05-29 380010 中银聚享债券A 1.0418 1.1239 1.0415 1.1236 0.0003 0.03%
2026-05-28 380010 中银聚享债券A 1.0415 1.1236 1.0416 1.1237 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 380010 中银聚享债券A 1.0416 1.1237 1.0405 1.1226 0.0011 0.11%
2026-05-26 380010 中银聚享债券A 1.0405 1.1226 1.0397 1.1218 0.0008 0.08%
2026-05-25 380010 中银聚享债券A 1.0397 1.1218 1.0392 1.1213 0.0005 0.05%
2026-05-22 380010 中银聚享债券A 1.0392 1.1213 1.0393 1.1214 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 380010 中银聚享债券A 1.0393 1.1214 1.0394 1.1215 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 380010 中银聚享债券A 1.0394 1.1215 1.0396 1.1217 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 380010 中银聚享债券A 1.0396 1.1217 1.0384 1.1205 0.0012 0.12%
2026-05-18 380010 中银聚享债券A 1.0384 1.1205 1.0378 1.1199 0.0006 0.06%
2026-05-15 380010 中银聚享债券A 1.0378 1.1199 1.0382 1.1203 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 380010 中银聚享债券A 1.0382 1.1203 1.0387 1.1208 -0.0005 -0.05%
2026-05-13 380010 中银聚享债券A 1.0387 1.1208 1.0384 1.1205 0.0003 0.03%
2026-05-12 380010 中银聚享债券A 1.0384 1.1205 1.0380 1.1201 0.0004 0.04%
2026-05-11 380010 中银聚享债券A 1.0380 1.1201 1.0373 1.1194 0.0007 0.07%
2026-05-08 380010 中银聚享债券A 1.0373 1.1194 1.0374 1.1195 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 380010 中银聚享债券A 1.0384 1.1205 1.0392 1.1213 -0.0008 -0.08%
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2026-04-28 380010 中银聚享债券A 1.0382 1.1203 1.0374 1.1195 0.0008 0.08%
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2026-04-24 380010 中银聚享债券A 1.0388 1.1209 1.0400 1.1221 -0.0012 -0.12%
2026-04-23 380010 中银聚享债券A 1.0400 1.1221 1.0410 1.1231 -0.0010 -0.10%
2026-04-22 380010 中银聚享债券A 1.0410 1.1231 1.0406 1.1227 0.0004 0.04%
2026-04-21 380010 中银聚享债券A 1.0406 1.1227 1.0400 1.1221 0.0006 0.06%
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2026-04-17 380010 中银聚享债券A 1.0398 1.1219 1.0384 1.1205 0.0014 0.13%
2026-04-16 380010 中银聚享债券A 1.0384 1.1205 1.0383 1.1204 0.0001 0.01%
2026-04-15 380010 中银聚享债券A 1.0383 1.1204 1.0379 1.1200 0.0004 0.04%
2026-04-14 380010 中银聚享债券A 1.0379 1.1200 1.0379 1.1200 0.0000 0.00%
2026-04-13 380010 中银聚享债券A 1.0379 1.1200 1.0376 1.1197 0.0003 0.03%
2026-04-10 380010 中银聚享债券A 1.0376 1.1197 1.0375 1.1196 0.0001 0.01%
2026-04-09 380010 中银聚享债券A 1.0375 1.1196 1.0378 1.1199 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 380010 中银聚享债券A 1.0378 1.1199 1.0381 1.1202 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 380010 中银聚享债券A 1.0381 1.1202 1.0376 1.1197 0.0005 0.05%
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2026-04-02 380010 中银聚享债券A 1.0368 1.1189 1.0367 1.1188 0.0001 0.01%
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2025-10-09 380010 中银聚享债券A 1.0353 1.1174 1.0349 1.1170 0.0004 0.04%
2025-09-30 380010 中银聚享债券A 1.0349 1.1170 1.0342 1.1163 0.0007 0.07%
2025-09-29 380010 中银聚享债券A 1.0342 1.1163 1.0345 1.1166 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 380010 中银聚享债券A 1.0345 1.1166 1.0344 1.1165 0.0001 0.01%
2025-09-25 380010 中银聚享债券A 1.0344 1.1165 1.0343 1.1164 0.0001 0.01%
2025-09-24 380010 中银聚享债券A 1.0343 1.1164 1.0351 1.1172 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 380010 中银聚享债券A 1.0351 1.1172 1.0358 1.1179 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 380010 中银聚享债券A 1.0358 1.1179 1.0353 1.1174 0.0005 0.05%
2025-09-19 380010 中银聚享债券A 1.0353 1.1174 1.0367 1.1188 -0.0014 -0.14%
2025-09-18 380010 中银聚享债券A 1.0367 1.1188 1.0376 1.1197 -0.0009 -0.09%
2025-09-17 380010 中银聚享债券A 1.0376 1.1197 1.0368 1.1189 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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