摩根中小盘混合A(上投中小盘)基金净值查询(379010)
今天最新净值
3.5698
-0.0114 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.2445
0.0452 1.4121%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6978
- 成立日期：2009-01-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.261亿份
- 最近份额：1.5468亿
- 最近资产：3.16亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：叶敏
近一月,摩根中小盘混合A(379010)基金累计收益率-6.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.5679 |
3.6959 |
3.5698 |
3.6978 |
-0.0019 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.5698 |
3.6978 |
3.5812 |
3.7092 |
-0.0114 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.5812 |
3.7092 |
3.6241 |
3.7521 |
-0.0429 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.6241 |
3.7521 |
3.6664 |
3.7944 |
-0.0423 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.6664 |
3.7944 |
3.6637 |
3.7917 |
0.0027 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.6637 |
3.7917 |
3.6826 |
3.8106 |
-0.0189 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.6826 |
3.8106 |
3.6576 |
3.7856 |
0.0250 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.6576 |
3.7856 |
3.6704 |
3.7984 |
-0.0128 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.6704 |
3.7984 |
3.6438 |
3.7718 |
0.0266 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.6438 |
3.7718 |
3.7165 |
3.8445 |
-0.0727 |
-2.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.7165 |
3.8445 |
3.7475 |
3.8755 |
-0.0310 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.7475 |
3.8755 |
3.7466 |
3.8746 |
0.0009 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.7466 |
3.8746 |
3.7921 |
3.9201 |
-0.0455 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.7921 |
3.9201 |
3.7770 |
3.9050 |
0.0151 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.7770 |
3.9050 |
3.7431 |
3.8711 |
0.0339 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.7431 |
3.8711 |
3.7406 |
3.8686 |
0.0025 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.7406 |
3.8686 |
3.8509 |
3.9789 |
-0.1103 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.8509 |
3.9789 |
3.8429 |
3.9709 |
0.0080 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.8429 |
3.9709 |
3.7697 |
3.8977 |
0.0732 |
1.94% |
| 2026-08-19 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.7697 |
3.8977 |
3.9264 |
4.0544 |
-0.1567 |
-3.99% |
| 2026-08-18 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.9264 |
4.0544 |
3.9464 |
4.0744 |
-0.0200 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
3.9464 |
4.0744 |
3.8122 |
3.9402 |
0.1342 |
3.52% |
