摩根中国优势混合A(上投优势)基金净值查询(375010)
今天最新净值
2.4140
-0.0370 -1.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2452
0.0242 1.0891%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：7.3937
- 成立日期：2004-09-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.693亿份
- 最近份额：18.9100亿
- 最近资产：31.71亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
近一月,摩根中国优势混合A(375010)基金累计收益率-8.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3806 |
7.3603 |
2.4140 |
7.3937 |
-0.0334 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4140 |
7.3937 |
2.4510 |
7.4307 |
-0.0370 |
-1.53% |
| 2026-09-11 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4510 |
7.4307 |
2.4794 |
7.4591 |
-0.0284 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4794 |
7.4591 |
2.4999 |
7.4796 |
-0.0205 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4999 |
7.4796 |
2.4793 |
7.4590 |
0.0206 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4793 |
7.4590 |
2.4908 |
7.4705 |
-0.0115 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4908 |
7.4705 |
2.4190 |
7.3987 |
0.0718 |
2.97% |
| 2026-09-04 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4190 |
7.3987 |
2.4547 |
7.4344 |
-0.0357 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4547 |
7.4344 |
2.4224 |
7.4021 |
0.0323 |
1.33% |
| 2026-09-02 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4224 |
7.4021 |
2.4573 |
7.4370 |
-0.0349 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4573 |
7.4370 |
2.5120 |
7.4917 |
-0.0547 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.5120 |
7.4917 |
2.4997 |
7.4794 |
0.0123 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4997 |
7.4794 |
2.5370 |
7.5167 |
-0.0373 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.5370 |
7.5167 |
2.4830 |
7.4627 |
0.0540 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4830 |
7.4627 |
2.4675 |
7.4472 |
0.0155 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4675 |
7.4472 |
2.5043 |
7.4840 |
-0.0368 |
-1.49% |
| 2026-08-24 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.5043 |
7.4840 |
2.5561 |
7.5358 |
-0.0518 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.5561 |
7.5358 |
2.5042 |
7.4839 |
0.0519 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.5042 |
7.4839 |
2.4923 |
7.4720 |
0.0119 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.4923 |
7.4720 |
2.6536 |
7.6333 |
-0.1613 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.6536 |
7.6333 |
2.6961 |
7.6758 |
-0.0425 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.6961 |
7.6758 |
2.6112 |
7.5909 |
0.0849 |
3.25% |
