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光大保德信动态优选灵活配置混合A(光大配置)基金净值查询(360011)

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今天最新净值 1.0680 0.0000 0.00% 2026-09-18
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  • 累计净值：3.0700
  • 成立日期：2009-10-28
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：7.332亿份
  • 最近份额：1.9195亿
  • 最近资产：1.94亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：房雷
近半年光大保德信动态优选灵活配置混合A|光大配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011)基金累计收益率18.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0940 3.0960 1.0680 3.0700 0.0260 2.43%
2026-09-17 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 3.0700 1.0680 3.0700 0.0000 0.00%
2026-09-16 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 3.0700 1.0430 3.0450 0.0250 2.40%
2026-09-15 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0430 3.0450 1.0390 3.0410 0.0040 0.38%
2026-09-14 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0390 3.0410 1.0320 3.0340 0.0070 0.68%
2026-09-11 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0320 3.0340 1.0400 3.0420 -0.0080 -0.77%
2026-09-10 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0400 3.0420 1.0490 3.0510 -0.0090 -0.86%
2026-09-09 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0490 3.0510 1.0530 3.0550 -0.0040 -0.38%
2026-09-08 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0530 3.0550 1.0670 3.0690 -0.0140 -1.33%
2026-09-07 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0670 3.0690 1.0530 3.0550 0.0140 1.33%
2026-09-04 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0530 3.0550 1.0680 3.0700 -0.0150 -1.40%
2026-09-03 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 3.0700 1.0650 3.0670 0.0030 0.28%
2026-09-02 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0650 3.0670 1.0760 3.0780 -0.0110 -1.02%
2026-09-01 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0760 3.0780 1.0910 3.0930 -0.0150 -1.37%
2026-08-31 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0910 3.0930 1.0700 3.0720 0.0210 1.96%
2026-08-28 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0700 3.0720 1.0810 3.0830 -0.0110 -1.02%
2026-08-27 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0810 3.0830 1.0570 3.0590 0.0240 2.27%
2026-08-26 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0570 3.0590 1.0570 3.0590 0.0000 0.00%
2026-08-25 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0570 3.0590 1.0490 3.0510 0.0080 0.76%
2026-08-24 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0490 3.0510 1.0810 3.0830 -0.0320 -2.96%
2026-08-21 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0810 3.0830 1.0830 3.0850 -0.0020 -0.18%
2026-08-20 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0830 3.0850 1.0700 3.0720 0.0130 1.21%
2026-08-19 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0700 3.0720 1.1380 3.1400 -0.0680 -5.98%
2026-08-18 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1380 3.1400 1.1360 3.1380 0.0020 0.18%
2026-08-17 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1360 3.1380 1.1060 3.1080 0.0300 2.71%
2026-08-14 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1060 3.1080 1.1010 3.1030 0.0050 0.45%
2026-08-13 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1010 3.1030 1.1120 3.1140 -0.0110 -0.99%
2026-08-12 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1120 3.1140 1.1100 3.1120 0.0020 0.18%
2026-08-11 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1100 3.1120 1.1110 3.1130 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1110 3.1130 1.1140 3.1160 -0.0030 -0.27%
2026-08-07 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1140 3.1160 1.0880 3.0900 0.0260 2.39%
2026-08-06 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0880 3.0900 1.0850 3.0870 0.0030 0.28%
2026-08-05 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0850 3.0870 1.0400 3.0420 0.0450 4.33%
2026-08-04 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0400 3.0420 1.0010 3.0030 0.0390 3.90%
2026-08-03 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0010 3.0030 1.0370 3.0390 -0.0360 -3.60%
2026-07-31 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0370 3.0390 1.0050 3.0070 0.0320 3.18%
2026-07-30 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0050 3.0070 1.0490 3.0510 -0.0440 -4.19%
2026-07-29 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0490 3.0510 1.0590 3.0610 -0.0100 -0.95%
2026-07-28 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0590 3.0610 1.1050 3.1070 -0.0460 -4.16%
2026-07-27 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1050 3.1070 1.0850 3.0870 0.0200 1.84%
2026-07-24 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0850 3.0870 1.0930 3.0950 -0.0080 -0.73%
2026-07-23 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0930 3.0950 1.1270 3.1290 -0.0340 -3.11%
2026-07-22 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1270 3.1290 1.1360 3.1380 -0.0090 -0.79%
2026-07-21 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1360 3.1380 1.0650 3.0670 0.0710 6.67%
2026-07-20 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0650 3.0670 1.0670 3.0690 -0.0020 -0.19%
2026-07-17 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0670 3.0690 1.1350 3.1370 -0.0680 -5.99%
2026-07-16 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1350 3.1370 1.1650 3.1670 -0.0300 -2.58%
2026-07-15 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1650 3.1670 1.1870 3.1890 -0.0220 -1.85%
2026-07-14 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1870 3.1890 1.1780 3.1800 0.0090 0.76%
2026-07-13 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1780 3.1800 1.4070 3.2080 -0.0280 -1.99%
2026-07-10 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.4070 3.2080 1.4380 3.2390 -0.0310 -2.16%
2026-07-09 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.4380 3.2390 1.3860 3.1870 0.0520 3.75%
2026-07-08 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3860 3.1870 1.3750 3.1760 0.0110 0.80%
2026-07-07 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3750 3.1760 1.3800 3.1810 -0.0050 -0.36%
2026-07-06 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3800 3.1810 1.3860 3.1870 -0.0060 -0.43%
2026-07-03 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3860 3.1870 1.3710 3.1720 0.0150 1.09%
2026-07-02 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3710 3.1720 1.4490 3.2500 -0.0780 -5.38%
2026-07-01 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.4490 3.2500 1.4720 3.2730 -0.0230 -1.56%
2026-06-30 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.4720 3.2730 1.4110 3.2120 0.0610 4.32%
2026-06-29 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.4110 3.2120 1.3740 3.1750 0.0370 2.69%
2026-06-26 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3740 3.1750 1.3970 3.1980 -0.0230 -1.65%
2026-06-25 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3970 3.1980 1.3640 3.1650 0.0330 2.42%
2026-06-24 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3640 3.1650 1.3220 3.1230 0.0420 3.18%
2026-06-23 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3220 3.1230 1.3400 3.1410 -0.0180 -1.34%
2026-06-22 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3400 3.1410 1.3460 3.1470 -0.0060 -0.45%
2026-06-18 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3460 3.1470 1.3080 3.1090 0.0380 2.91%
2026-06-17 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3080 3.1090 1.2780 3.0790 0.0300 2.35%
2026-06-16 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2780 3.0790 1.2830 3.0840 -0.0050 -0.39%
2026-06-15 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2830 3.0840 1.2370 3.0380 0.0460 3.72%
2026-06-12 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2370 3.0380 1.2260 3.0270 0.0110 0.90%
2026-06-11 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2260 3.0270 1.2370 3.0380 -0.0110 -0.89%
2026-06-10 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2370 3.0380 1.2430 3.0440 -0.0060 -0.48%
2026-06-09 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2430 3.0440 1.2140 3.0150 0.0290 2.39%
2026-06-08 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2140 3.0150 1.2450 3.0460 -0.0310 -2.49%
2026-06-05 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2450 3.0460 1.2590 3.0600 -0.0140 -1.11%
2026-06-04 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2590 3.0600 1.2550 3.0560 0.0040 0.32%
2026-06-03 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2550 3.0560 1.2340 3.0350 0.0210 1.70%
2026-06-02 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2340 3.0350 1.2190 3.0200 0.0150 1.23%
2026-06-01 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2190 3.0200 1.2520 3.0530 -0.0330 -2.64%
2026-05-29 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2520 3.0530 1.2910 3.0920 -0.0390 -3.02%
2026-05-28 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2910 3.0920 1.2930 3.0940 -0.0020 -0.15%
2026-05-27 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2930 3.0940 1.3200 3.1210 -0.0270 -2.05%
2026-05-26 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3200 3.1210 1.3380 3.1390 -0.0180 -1.35%
2026-05-25 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3380 3.1390 1.2910 3.0920 0.0470 3.64%
2026-05-22 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2910 3.0920 1.2820 3.0830 0.0090 0.70%
2026-05-21 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2820 3.0830 1.3110 3.1120 -0.0290 -2.21%
2026-05-20 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3110 3.1120 1.2940 3.0950 0.0170 1.31%
2026-05-19 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2940 3.0950 1.2600 3.0610 0.0340 2.70%
2026-05-18 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2600 3.0610 1.2530 3.0540 0.0070 0.56%
2026-05-15 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2530 3.0540 1.2370 3.0380 0.0160 1.29%
2026-05-14 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2370 3.0380 1.2770 3.0780 -0.0400 -3.23%
2026-05-13 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2770 3.0780 1.2590 3.0600 0.0180 1.43%
2026-05-12 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2590 3.0600 1.2480 3.0490 0.0110 0.88%
2026-05-11 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2480 3.0490 1.2060 3.0070 0.0420 3.48%
2026-05-08 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2060 3.0070 1.2230 3.0240 -0.0170 -1.39%
2026-04-30 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1770 2.9780 1.1290 2.9300 0.0480 4.25%
2026-04-29 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1290 2.9300 1.1310 2.9320 -0.0020 -0.18%
2026-04-28 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1310 2.9320 1.1390 2.9400 -0.0080 -0.70%
2026-04-27 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1390 2.9400 1.1120 2.9130 0.0270 2.43%
2026-04-24 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1120 2.9130 1.1000 2.9010 0.0120 1.09%
2026-04-23 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1000 2.9010 1.1160 2.9170 -0.0160 -1.43%
2026-04-22 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1160 2.9170 1.0960 2.8970 0.0200 1.82%
2026-04-21 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0960 2.8970 1.1140 2.9150 -0.0180 -1.64%
2026-04-20 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1140 2.9150 1.1120 2.9130 0.0020 0.18%
2026-04-17 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1120 2.9130 1.1120 2.9130 0.0000 0.00%
2026-04-16 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1120 2.9130 1.1040 2.9050 0.0080 0.72%
2026-04-15 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1040 2.9050 1.0950 2.8960 0.0090 0.82%
2026-04-14 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0950 2.8960 1.0840 2.8850 0.0110 1.01%
2026-04-13 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0840 2.8850 1.0810 2.8820 0.0030 0.28%
2026-04-10 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0810 2.8820 1.0690 2.8700 0.0120 1.12%
2026-04-09 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0690 2.8700 1.0750 2.8760 -0.0060 -0.56%
2026-04-08 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0750 2.8760 1.0260 2.8270 0.0490 4.78%
2026-04-07 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0260 2.8270 1.0200 2.8210 0.0060 0.59%
2026-04-03 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0200 2.8210 1.0280 2.8290 -0.0080 -0.78%
2026-04-02 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0280 2.8290 1.0480 2.8490 -0.0200 -1.91%
2026-04-01 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0480 2.8490 1.0150 2.8160 0.0330 3.25%
2026-03-31 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0150 2.8160 1.0310 2.8320 -0.0160 -1.55%
2026-03-30 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0310 2.8320 1.0350 2.8360 -0.0040 -0.39%
2026-03-27 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0350 2.8360 1.0200 2.8210 0.0150 1.47%
2026-03-26 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0200 2.8210 1.0310 2.8320 -0.0110 -1.07%
2026-03-25 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0310 2.8320 1.0130 2.8140 0.0180 1.78%
2026-03-24 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0130 2.8140 1.0010 2.8020 0.0120 1.20%
2026-03-23 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0010 2.8020 1.0330 2.8340 -0.0320 -3.10%
2026-03-20 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0330 2.8340 1.0460 2.8470 -0.0130 -1.24%
2026-03-19 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0460 2.8470 1.0660 2.8670 -0.0200 -1.88%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.8740 3.64%
光大保德信专精特新混合C 1.2504 3.02%
光大保德信专精特新混合A 1.2547 3.01%
光大保德信优势配置混合A 0.8389 2.53%
光大保德信景气先锋混合A 2.3779 2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0940 2.43%
光大保德信中小盘混合A 2.4387 2.29%
光大智能汽车主题股票A 0.7644 2.22%
光大创业板量化优选股票A 2.0717 2.11%
光大风格轮动A 1.9000 1.99%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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