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诺安价值增长混合A(诺安价值)基金净值查询(320005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7266 -0.0099 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8716 0.0121 0.4235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6716
成立日期：2006-11-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：59.592亿份
最近份额：5.8963亿
最近资产：12.10亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：吕磊

近一周诺安价值增长混合A|诺安价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安价值增长混合A(320005)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	320005	诺安价值增长混合A	2.7315	3.6765	2.7266	3.6716	0.0049	0.18%
2026-09-15	320005	诺安价值增长混合A	2.7266	3.6716	2.7365	3.6815	-0.0099	-0.36%
2026-09-14	320005	诺安价值增长混合A	2.7365	3.6815	2.7507	3.6957	-0.0142	-0.52%
2026-09-11	320005	诺安价值增长混合A	2.7507	3.6957	2.7954	3.7404	-0.0447	-1.60%
2026-09-10	320005	诺安价值增长混合A	2.7954	3.7404	2.8089	3.7539	-0.0135	-0.48%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%