诺安价值增长混合A(诺安价值)基金净值查询(320005)
今天最新净值
2.7266
-0.0099 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8716
0.0121 0.4235%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6716
- 成立日期：2006-11-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：59.592亿份
- 最近份额：5.8963亿
- 最近资产：12.10亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：吕磊
近一季,诺安价值增长混合A(320005)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7315 |
3.6765 |
2.7266 |
3.6716 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7266 |
3.6716 |
2.7365 |
3.6815 |
-0.0099 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7365 |
3.6815 |
2.7507 |
3.6957 |
-0.0142 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7507 |
3.6957 |
2.7954 |
3.7404 |
-0.0447 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7954 |
3.7404 |
2.8089 |
3.7539 |
-0.0135 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.8089 |
3.7539 |
2.7816 |
3.7266 |
0.0273 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7816 |
3.7266 |
2.7594 |
3.7044 |
0.0222 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7594 |
3.7044 |
2.7817 |
3.7267 |
-0.0223 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7817 |
3.7267 |
2.7877 |
3.7327 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7877 |
3.7327 |
2.7621 |
3.7071 |
0.0256 |
0.93% |
|
|
| 2026-09-02 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7621 |
3.7071 |
2.7995 |
3.7445 |
-0.0374 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7995 |
3.7445 |
2.7996 |
3.7446 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7996 |
3.7446 |
2.8119 |
3.7569 |
-0.0123 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.8119 |
3.7569 |
2.7989 |
3.7439 |
0.0130 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7989 |
3.7439 |
2.7802 |
3.7252 |
0.0187 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7802 |
3.7252 |
2.7528 |
3.6978 |
0.0274 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7528 |
3.6978 |
2.7830 |
3.7280 |
-0.0302 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7830 |
3.7280 |
2.8086 |
3.7536 |
-0.0256 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.8086 |
3.7536 |
2.7819 |
3.7269 |
0.0267 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7819 |
3.7269 |
2.7660 |
3.7110 |
0.0159 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7660 |
3.7110 |
2.8034 |
3.7484 |
-0.0374 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.8034 |
3.7484 |
2.8082 |
3.7532 |
-0.0048 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.8082 |
3.7532 |
2.7516 |
3.6966 |
0.0566 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7516 |
3.6966 |
2.7455 |
3.6905 |
0.0061 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7455 |
3.6905 |
2.7872 |
3.7322 |
-0.0417 |
-1.52% |
|
|
| 2026-08-12 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7872 |
3.7322 |
2.7701 |
3.7151 |
0.0171 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7701 |
3.7151 |
2.8513 |
3.7963 |
-0.0812 |
-2.93% |
| 2026-08-10 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.8513 |
3.7963 |
2.8399 |
3.7849 |
0.0114 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.8399 |
3.7849 |
2.7984 |
3.7434 |
0.0415 |
1.48% |
| 2026-08-06 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7984 |
3.7434 |
2.8110 |
3.7560 |
-0.0126 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.8110 |
3.7560 |
2.7248 |
3.6698 |
0.0862 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7248 |
3.6698 |
2.7327 |
3.6777 |
-0.0079 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7327 |
3.6777 |
2.7660 |
3.7110 |
-0.0333 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7660 |
3.7110 |
2.7392 |
3.6842 |
0.0268 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7392 |
3.6842 |
2.7489 |
3.6939 |
-0.0097 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7489 |
3.6939 |
2.7130 |
3.6580 |
0.0359 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7130 |
3.6580 |
2.7169 |
3.6619 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7169 |
3.6619 |
2.6659 |
3.6109 |
0.0510 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.6659 |
3.6109 |
2.7401 |
3.6851 |
-0.0742 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7401 |
3.6851 |
2.7221 |
3.6671 |
0.0180 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7221 |
3.6671 |
2.6607 |
3.6057 |
0.0614 |
2.31% |
| 2026-07-21 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.6607 |
3.6057 |
2.6154 |
3.5604 |
0.0453 |
1.73% |
| 2026-07-20 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.6154 |
3.5604 |
2.5667 |
3.5117 |
0.0487 |
1.90% |
| 2026-07-17 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.5667 |
3.5117 |
2.6225 |
3.5675 |
-0.0558 |
-2.13% |
| 2026-07-16 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.6225 |
3.5675 |
2.6586 |
3.6036 |
-0.0361 |
-1.36% |
| 2026-07-15 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.6586 |
3.6036 |
2.6331 |
3.5781 |
0.0255 |
0.97% |
| 2026-07-14 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.6331 |
3.5781 |
2.5758 |
3.5208 |
0.0573 |
2.22% |
| 2026-07-13 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.5758 |
3.5208 |
2.6168 |
3.5618 |
-0.0410 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.6168 |
3.5618 |
2.6362 |
3.5812 |
-0.0194 |
-0.74% |
| 2026-07-09 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.6362 |
3.5812 |
2.6399 |
3.5849 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.6399 |
3.5849 |
2.6832 |
3.6282 |
-0.0433 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.6832 |
3.6282 |
2.7535 |
3.6985 |
-0.0703 |
-2.62% |
| 2026-07-06 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7535 |
3.6985 |
2.7460 |
3.6910 |
0.0075 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7460 |
3.6910 |
2.6952 |
3.6402 |
0.0508 |
1.88% |
| 2026-07-02 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.6952 |
3.6402 |
2.7112 |
3.6562 |
-0.0160 |
-0.59% |
| 2026-07-01 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7112 |
3.6562 |
2.7246 |
3.6696 |
-0.0134 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7246 |
3.6696 |
2.7266 |
3.6716 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7266 |
3.6716 |
2.7280 |
3.6730 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-06-26 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7280 |
3.6730 |
2.8163 |
3.7613 |
-0.0883 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.8163 |
3.7613 |
2.8278 |
3.7728 |
-0.0115 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.8278 |
3.7728 |
2.7590 |
3.7040 |
0.0688 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7590 |
3.7040 |
2.8431 |
3.7881 |
-0.0841 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.8431 |
3.7881 |
2.7613 |
3.7063 |
0.0818 |
2.96% |
| 2026-06-18 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7613 |
3.7063 |
2.7401 |
3.6851 |
0.0212 |
0.77% |
| 2026-06-17 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.7401 |
3.6851 |
2.7046 |
3.6496 |
0.0355 |
1.31% |
