宏利逆向策略混合(泰达荷银逆向股票)基金净值查询(229002)
今天最新净值
2.5050
-0.0110 -0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5011
0.0231 0.9308%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3650
- 成立日期：2012-05-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.526亿份
- 最近份额：0.5826亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：李婷婷
近一月宏利逆向策略混合|泰达荷银逆向股票基金净值查询
近一月,宏利逆向策略混合(229002)基金累计收益率-6.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.5050 |
3.3650 |
2.5160 |
3.3760 |
-0.0110 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.5160 |
3.3760 |
2.5260 |
3.3860 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.5260 |
3.3860 |
2.5790 |
3.4390 |
-0.0530 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.5790 |
3.4390 |
2.6050 |
3.4650 |
-0.0260 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.6050 |
3.4650 |
2.5980 |
3.4580 |
0.0070 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.5980 |
3.4580 |
2.5930 |
3.4530 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.5930 |
3.4530 |
2.5730 |
3.4330 |
0.0200 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.5730 |
3.4330 |
2.6010 |
3.4610 |
-0.0280 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.6010 |
3.4610 |
2.5950 |
3.4550 |
0.0060 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.5950 |
3.4550 |
2.6310 |
3.4910 |
-0.0360 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.6310 |
3.4910 |
2.6870 |
3.5470 |
-0.0560 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.6870 |
3.5470 |
2.6380 |
3.4980 |
0.0490 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.6380 |
3.4980 |
2.6520 |
3.5120 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.6520 |
3.5120 |
2.5510 |
3.4110 |
0.1010 |
3.96% |
| 2026-08-26 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.5510 |
3.4110 |
2.5470 |
3.4070 |
0.0040 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.5470 |
3.4070 |
2.5590 |
3.4190 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.5590 |
3.4190 |
2.6320 |
3.4920 |
-0.0730 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.6320 |
3.4920 |
2.6080 |
3.4680 |
0.0240 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.6080 |
3.4680 |
2.5880 |
3.4480 |
0.0200 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.5880 |
3.4480 |
2.7570 |
3.6170 |
-0.1690 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.7570 |
3.6170 |
2.7510 |
3.6110 |
0.0060 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
229002 |
宏利逆向策略混合 |
2.7510 |
3.6110 |
2.6750 |
3.5350 |
0.0760 |
2.84% |
