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南方多利增强债券A(南方多利A)基金净值查询(202103)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2228 0.0015 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1960 0.0000 0.0015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1147
成立日期：2009-09-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：89.771亿份
最近份额：26.3353亿
最近资产：24.02亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李璇刘文良

近一周南方多利增强债券A|南方多利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方多利增强债券A(202103)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	202103	南方多利增强债券A	1.2220	2.1139	1.2228	2.1147	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	202103	南方多利增强债券A	1.2228	2.1147	1.2213	2.1132	0.0015	0.12%
2026-09-11	202103	南方多利增强债券A	1.2213	2.1132	1.2229	2.1148	-0.0016	-0.13%
2026-09-10	202103	南方多利增强债券A	1.2229	2.1148	1.2240	2.1159	-0.0011	-0.09%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%