南方绩优成长混合A(南方绩优)基金净值查询(202003)
今天最新净值
1.0254
-0.0012 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0912
0.0087 0.8011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7151
- 成立日期：2006-11-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：124.775亿份
- 最近份额：48.3511亿
- 最近资产：43.52亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博
近一月,南方绩优成长混合A(202003)基金累计收益率-6.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0488 |
3.7385 |
1.0254 |
3.7151 |
0.0234 |
2.28% |
| 2026-09-15 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0254 |
3.7151 |
1.0266 |
3.7163 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0266 |
3.7163 |
1.0412 |
3.7309 |
-0.0146 |
-1.42% |
| 2026-09-11 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0412 |
3.7309 |
1.0510 |
3.7407 |
-0.0098 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0510 |
3.7407 |
1.0582 |
3.7479 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0582 |
3.7479 |
1.0570 |
3.7467 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0570 |
3.7467 |
1.0660 |
3.7557 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0660 |
3.7557 |
1.0354 |
3.7251 |
0.0306 |
2.96% |
| 2026-09-04 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0354 |
3.7251 |
1.0528 |
3.7425 |
-0.0174 |
-1.65% |
| 2026-09-03 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0528 |
3.7425 |
1.0522 |
3.7419 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0522 |
3.7419 |
1.0719 |
3.7616 |
-0.0197 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0719 |
3.7616 |
1.0886 |
3.7783 |
-0.0167 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0886 |
3.7783 |
1.0801 |
3.7698 |
0.0085 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0801 |
3.7698 |
1.0890 |
3.7787 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0890 |
3.7787 |
1.0696 |
3.7593 |
0.0194 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0696 |
3.7593 |
1.0576 |
3.7473 |
0.0120 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0576 |
3.7473 |
1.0680 |
3.7577 |
-0.0104 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0680 |
3.7577 |
1.0932 |
3.7829 |
-0.0252 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0932 |
3.7829 |
1.0783 |
3.7680 |
0.0149 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0783 |
3.7680 |
1.0743 |
3.7640 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.0743 |
3.7640 |
1.1354 |
3.8251 |
-0.0611 |
-5.38% |
| 2026-08-18 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.1354 |
3.8251 |
1.1516 |
3.8413 |
-0.0162 |
-1.43% |
| 2026-08-17 |
202003 |
南方绩优成长混合A |
1.1516 |
3.8413 |
1.1241 |
3.8138 |
0.0275 |
2.45% |
