浙商鼎盈事件驱动混合(浙商鼎盈)基金净值查询(169201)
今天最新净值
1.7808
-0.0152 -0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5180
0.0318 2.1377%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7808
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0684亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：张雷
近半年,浙商鼎盈事件驱动混合(169201)基金累计收益率16.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8142 |
1.8142 |
1.7808 |
1.7808 |
0.0334 |
1.88% |
| 2026-09-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7808 |
1.7808 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0152 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0145 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7815 |
1.7815 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7975 |
1.7975 |
-0.0105 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7975 |
1.7975 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0154 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8129 |
1.8129 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0141 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0243 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8027 |
1.8027 |
1.7983 |
1.7983 |
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0.24% |
| 2026-09-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7983 |
1.7983 |
1.8022 |
1.8022 |
-0.0039 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8022 |
1.8022 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0460 |
-2.55% |
| 2026-09-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8482 |
1.8482 |
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1.8401 |
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0.44% |
| 2026-08-31 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8401 |
1.8401 |
1.8162 |
1.8162 |
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1.32% |
| 2026-08-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8162 |
1.8162 |
1.8374 |
1.8374 |
-0.0212 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8374 |
1.8374 |
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1.8387 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8387 |
1.8387 |
1.8458 |
1.8458 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8458 |
1.8458 |
1.8917 |
1.8917 |
-0.0459 |
-2.49% |
| 2026-08-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8917 |
1.8917 |
1.9178 |
1.9178 |
-0.0261 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9178 |
1.9178 |
1.9151 |
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0.14% |
| 2026-08-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9151 |
1.9151 |
1.9074 |
1.9074 |
0.0077 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9074 |
1.9074 |
2.0512 |
2.0512 |
-0.1438 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0512 |
2.0512 |
2.0164 |
2.0164 |
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| 2026-08-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0164 |
2.0164 |
1.9351 |
1.9351 |
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4.20% |
| 2026-08-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9351 |
1.9351 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0181 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9170 |
1.9170 |
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1.9536 |
-0.0366 |
-1.91% |
|
|
| 2026-08-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9536 |
1.9536 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0624 |
3.30% |
| 2026-08-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8912 |
1.8912 |
1.9441 |
1.9441 |
-0.0529 |
-2.80% |
| 2026-08-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9441 |
1.9441 |
1.8897 |
1.8897 |
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2.88% |
| 2026-08-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8897 |
1.8897 |
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1.8296 |
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3.28% |
| 2026-08-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8296 |
1.8296 |
1.7945 |
1.7945 |
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1.96% |
| 2026-08-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7945 |
1.7945 |
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1.7619 |
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| 2026-08-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7619 |
1.7619 |
1.7552 |
1.7552 |
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| 2026-08-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7552 |
1.7552 |
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| 2026-07-31 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7574 |
1.7574 |
1.6819 |
1.6819 |
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4.49% |
| 2026-07-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6819 |
1.6819 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0917 |
-5.17% |
| 2026-07-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7736 |
1.7736 |
1.7802 |
1.7802 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2026-07-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7802 |
1.7802 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0980 |
-5.22% |
| 2026-07-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8782 |
1.8782 |
1.8705 |
1.8705 |
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0.41% |
| 2026-07-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8705 |
1.8705 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0162 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8867 |
1.8867 |
1.9844 |
1.9844 |
-0.0977 |
-5.18% |
| 2026-07-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9844 |
1.9844 |
2.0236 |
2.0236 |
-0.0392 |
-1.94% |
| 2026-07-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0236 |
2.0236 |
2.0314 |
2.0314 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2026-07-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0314 |
2.0314 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0454 |
2.29% |
| 2026-07-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9860 |
1.9860 |
2.1164 |
2.1164 |
-0.1304 |
-6.16% |
| 2026-07-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1164 |
2.1164 |
2.1645 |
2.1645 |
-0.0481 |
-2.22% |
| 2026-07-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1645 |
2.1645 |
2.2021 |
2.2021 |
-0.0376 |
-1.71% |
| 2026-07-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.2021 |
2.2021 |
2.1881 |
2.1881 |
0.0140 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1881 |
2.1881 |
2.2395 |
2.2395 |
-0.0514 |
-2.30% |
| 2026-07-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.2395 |
2.2395 |
2.4082 |
2.4082 |
-0.1687 |
-7.53% |
| 2026-07-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.4082 |
2.4082 |
2.2524 |
2.2524 |
0.1558 |
6.92% |
| 2026-07-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.2524 |
2.2524 |
2.3426 |
2.3426 |
-0.0902 |
-4.00% |
| 2026-07-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.3426 |
2.3426 |
2.4147 |
2.4147 |
-0.0721 |
-3.08% |
| 2026-07-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.4147 |
2.4147 |
2.5396 |
2.5396 |
-0.1249 |
-5.17% |
| 2026-07-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.5396 |
2.5396 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0096 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.5300 |
2.5300 |
2.7428 |
2.7428 |
-0.2128 |
-8.41% |
| 2026-07-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.7428 |
2.7428 |
2.7502 |
2.7502 |
-0.0074 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.7502 |
2.7502 |
2.6603 |
2.6603 |
0.0899 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.6603 |
2.6603 |
2.4999 |
2.4999 |
0.1604 |
6.42% |
| 2026-06-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.4999 |
2.4999 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.0081 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.5080 |
2.5080 |
2.4081 |
2.4081 |
0.0999 |
4.15% |
| 2026-06-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.4081 |
2.4081 |
2.3172 |
2.3172 |
0.0909 |
3.92% |
| 2026-06-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.3172 |
2.3172 |
2.4405 |
2.4405 |
-0.1233 |
-5.32% |
| 2026-06-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.4405 |
2.4405 |
2.3826 |
2.3826 |
0.0579 |
2.43% |
| 2026-06-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.3826 |
2.3826 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0646 |
2.79% |
| 2026-06-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0230 |
1.00% |
| 2026-06-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.2950 |
2.2950 |
2.2153 |
2.2153 |
0.0797 |
3.60% |
| 2026-06-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.2153 |
2.2153 |
2.0867 |
2.0867 |
0.1286 |
6.16% |
| 2026-06-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0867 |
2.0867 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0213 |
-1.02% |
| 2026-06-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.0583 |
2.0583 |
0.0497 |
2.41% |
| 2026-06-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0583 |
2.0583 |
2.1055 |
2.1055 |
-0.0472 |
-2.24% |
| 2026-06-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1055 |
2.1055 |
1.9643 |
1.9643 |
0.1412 |
7.19% |
| 2026-06-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9643 |
1.9643 |
2.0247 |
2.0247 |
-0.0604 |
-2.98% |
| 2026-06-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0247 |
2.0247 |
2.1134 |
2.1134 |
-0.0887 |
-4.38% |
| 2026-06-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1134 |
2.1134 |
2.0858 |
2.0858 |
0.0276 |
1.32% |
| 2026-06-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0858 |
2.0858 |
2.0304 |
2.0304 |
0.0554 |
2.73% |
| 2026-06-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0304 |
2.0304 |
1.9706 |
1.9706 |
0.0598 |
3.03% |
| 2026-06-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9706 |
1.9706 |
2.0815 |
2.0815 |
-0.1109 |
-5.63% |
| 2026-05-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0815 |
2.0815 |
2.1532 |
2.1532 |
-0.0717 |
-3.33% |
| 2026-05-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1532 |
2.1532 |
2.0463 |
2.0463 |
0.1069 |
5.22% |
| 2026-05-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0463 |
2.0463 |
2.0751 |
2.0751 |
-0.0288 |
-1.39% |
| 2026-05-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0751 |
2.0751 |
2.0988 |
2.0988 |
-0.0237 |
-1.13% |
| 2026-05-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0988 |
2.0988 |
2.0091 |
2.0091 |
0.0897 |
4.46% |
| 2026-05-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0091 |
2.0091 |
1.9859 |
1.9859 |
0.0232 |
1.17% |
| 2026-05-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9859 |
1.9859 |
2.0951 |
2.0951 |
-0.1092 |
-5.50% |
| 2026-05-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0951 |
2.0951 |
2.0087 |
2.0087 |
0.0864 |
4.30% |
| 2026-05-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0087 |
2.0087 |
1.9060 |
1.9060 |
0.1027 |
5.39% |
| 2026-05-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9060 |
1.9060 |
1.8801 |
1.8801 |
0.0259 |
1.38% |
| 2026-05-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8801 |
1.8801 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0487 |
2.66% |
| 2026-05-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8314 |
1.8314 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0372 |
-1.99% |
| 2026-05-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8686 |
1.8686 |
1.8237 |
1.8237 |
0.0449 |
2.46% |
| 2026-05-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8237 |
1.8237 |
1.8147 |
1.8147 |
0.0090 |
0.50% |
| 2026-05-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8147 |
1.8147 |
1.7629 |
1.7629 |
0.0518 |
2.94% |
| 2026-05-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7629 |
1.7629 |
1.8164 |
1.8164 |
-0.0535 |
-3.03% |
| 2026-04-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7429 |
1.7429 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0644 |
3.84% |
| 2026-04-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6785 |
1.6785 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-04-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6813 |
1.6813 |
1.7043 |
1.7043 |
-0.0230 |
-1.35% |
| 2026-04-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7043 |
1.7043 |
1.6573 |
1.6573 |
0.0470 |
2.84% |
| 2026-04-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6573 |
1.6573 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2026-04-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6647 |
1.6647 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0156 |
-0.93% |
| 2026-04-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6803 |
1.6803 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0395 |
2.41% |
| 2026-04-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6408 |
1.6408 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0183 |
1.13% |
| 2026-04-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6225 |
1.6225 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0108 |
-0.66% |
| 2026-04-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6333 |
1.6333 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0339 |
2.12% |
| 2026-04-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5994 |
1.5994 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0285 |
1.81% |
| 2026-04-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5709 |
1.5709 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0153 |
-0.96% |
| 2026-04-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5862 |
1.5862 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0618 |
4.05% |
| 2026-04-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5244 |
1.5244 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0102 |
0.67% |
| 2026-04-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5142 |
1.5142 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0314 |
2.12% |
| 2026-04-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4828 |
1.4828 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-04-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4786 |
1.4786 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0747 |
5.32% |
| 2026-04-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4039 |
1.4039 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0244 |
1.77% |
| 2026-04-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3795 |
1.3795 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-04-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3752 |
1.3752 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0389 |
-2.83% |
| 2026-04-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4141 |
1.4141 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0410 |
2.99% |
| 2026-03-31 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.3731 |
1.3731 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0672 |
-4.89% |
| 2026-03-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4403 |
1.4403 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4469 |
1.4469 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0119 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0333 |
-2.27% |
| 2026-03-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4683 |
1.4683 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0347 |
2.42% |
| 2026-03-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4336 |
1.4336 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0164 |
1.16% |
| 2026-03-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4172 |
1.4172 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0654 |
-4.41% |
| 2026-03-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4826 |
1.4826 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0366 |
-2.47% |
| 2026-03-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5192 |
1.5192 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0414 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.5606 |
1.5606 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0744 |
5.01% |
| 2026-03-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.4862 |
1.4862 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0759 |
-5.11% |
