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中欧价值发现混合A(中欧价值)基金净值查询(166005)

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今天最新净值 3.2031 -0.0221 -0.69% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.3389 0.0305 0.9225% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.2402
  • 成立日期：2009-07-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：7.147亿份
  • 最近份额：13.4624亿
  • 最近资产：18.48亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：柳世庆
近半年中欧价值发现混合A|中欧价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧价值发现混合A(166005)基金累计收益率-3.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 166005 中欧价值发现混合A 3.2100 4.2471 3.2031 4.2402 0.0069 0.22%
2026-09-16 166005 中欧价值发现混合A 3.2031 4.2402 3.2252 4.2623 -0.0221 -0.69%
2026-09-15 166005 中欧价值发现混合A 3.2252 4.2623 3.2539 4.2910 -0.0287 -0.88%
2026-09-14 166005 中欧价值发现混合A 3.2539 4.2910 3.2578 4.2949 -0.0039 -0.12%
2026-09-11 166005 中欧价值发现混合A 3.2578 4.2949 3.3056 4.3427 -0.0478 -1.45%
2026-09-10 166005 中欧价值发现混合A 3.3056 4.3427 3.3209 4.3580 -0.0153 -0.46%
2026-09-09 166005 中欧价值发现混合A 3.3209 4.3580 3.3135 4.3506 0.0074 0.22%
2026-09-08 166005 中欧价值发现混合A 3.3135 4.3506 3.3143 4.3514 -0.0008 -0.02%
2026-09-07 166005 中欧价值发现混合A 3.3143 4.3514 3.3231 4.3602 -0.0088 -0.26%
2026-09-04 166005 中欧价值发现混合A 3.3231 4.3602 3.2983 4.3354 0.0248 0.75%
2026-09-03 166005 中欧价值发现混合A 3.2983 4.3354 3.2680 4.3051 0.0303 0.93%
2026-09-02 166005 中欧价值发现混合A 3.2680 4.3051 3.3191 4.3562 -0.0511 -1.54%
2026-09-01 166005 中欧价值发现混合A 3.3191 4.3562 3.3149 4.3520 0.0042 0.13%
2026-08-31 166005 中欧价值发现混合A 3.3149 4.3520 3.3303 4.3674 -0.0154 -0.46%
2026-08-28 166005 中欧价值发现混合A 3.3303 4.3674 3.3276 4.3647 0.0027 0.08%
2026-08-27 166005 中欧价值发现混合A 3.3276 4.3647 3.3130 4.3501 0.0146 0.44%
2026-08-26 166005 中欧价值发现混合A 3.3130 4.3501 3.3048 4.3419 0.0082 0.25%
2026-08-25 166005 中欧价值发现混合A 3.3048 4.3419 3.2928 4.3299 0.0120 0.36%
2026-08-24 166005 中欧价值发现混合A 3.2928 4.3299 3.3318 4.3689 -0.0390 -1.17%
2026-08-21 166005 中欧价值发现混合A 3.3318 4.3689 3.3319 4.3690 -0.0001 0.00%
2026-08-20 166005 中欧价值发现混合A 3.3319 4.3690 3.3121 4.3492 0.0198 0.60%
2026-08-19 166005 中欧价值发现混合A 3.3121 4.3492 3.3336 4.3707 -0.0215 -0.64%
2026-08-18 166005 中欧价值发现混合A 3.3336 4.3707 3.3315 4.3686 0.0021 0.06%
2026-08-17 166005 中欧价值发现混合A 3.3315 4.3686 3.2854 4.3225 0.0461 1.40%
2026-08-14 166005 中欧价值发现混合A 3.2854 4.3225 3.2925 4.3296 -0.0071 -0.22%
2026-08-13 166005 中欧价值发现混合A 3.2925 4.3296 3.3056 4.3427 -0.0131 -0.40%
2026-08-12 166005 中欧价值发现混合A 3.3056 4.3427 3.3055 4.3426 0.0001 0.00%
2026-08-11 166005 中欧价值发现混合A 3.3055 4.3426 3.3339 4.3710 -0.0284 -0.85%
2026-08-10 166005 中欧价值发现混合A 3.3339 4.3710 3.3014 4.3385 0.0325 0.98%
2026-08-07 166005 中欧价值发现混合A 3.3014 4.3385 3.2925 4.3296 0.0089 0.27%
2026-08-06 166005 中欧价值发现混合A 3.2925 4.3296 3.3102 4.3473 -0.0177 -0.53%
2026-08-05 166005 中欧价值发现混合A 3.3102 4.3473 3.2696 4.3067 0.0406 1.24%
2026-08-04 166005 中欧价值发现混合A 3.2696 4.3067 3.2725 4.3096 -0.0029 -0.09%
2026-08-03 166005 中欧价值发现混合A 3.2725 4.3096 3.2853 4.3224 -0.0128 -0.39%
2026-07-31 166005 中欧价值发现混合A 3.2853 4.3224 3.2805 4.3176 0.0048 0.15%
2026-07-30 166005 中欧价值发现混合A 3.2805 4.3176 3.2779 4.3150 0.0026 0.08%
2026-07-29 166005 中欧价值发现混合A 3.2779 4.3150 3.2088 4.2459 0.0691 2.15%
2026-07-28 166005 中欧价值发现混合A 3.2088 4.2459 3.2594 4.2965 -0.0506 -1.55%
2026-07-27 166005 中欧价值发现混合A 3.2594 4.2965 3.2106 4.2477 0.0488 1.52%
2026-07-24 166005 中欧价值发现混合A 3.2106 4.2477 3.2771 4.3142 -0.0665 -2.03%
2026-07-23 166005 中欧价值发现混合A 3.2771 4.3142 3.2413 4.2784 0.0358 1.10%
2026-07-22 166005 中欧价值发现混合A 3.2413 4.2784 3.2259 4.2630 0.0154 0.48%
2026-07-21 166005 中欧价值发现混合A 3.2259 4.2630 3.1671 4.2042 0.0588 1.86%
2026-07-20 166005 中欧价值发现混合A 3.1671 4.2042 3.0828 4.1199 0.0843 2.73%
2026-07-17 166005 中欧价值发现混合A 3.0828 4.1199 3.1837 4.2208 -0.1009 -3.17%
2026-07-16 166005 中欧价值发现混合A 3.1837 4.2208 3.2401 4.2772 -0.0564 -1.74%
2026-07-15 166005 中欧价值发现混合A 3.2401 4.2772 3.2087 4.2458 0.0314 0.98%
2026-07-14 166005 中欧价值发现混合A 3.2087 4.2458 3.1340 4.1711 0.0747 2.38%
2026-07-13 166005 中欧价值发现混合A 3.1340 4.1711 3.1504 4.1875 -0.0164 -0.52%
2026-07-10 166005 中欧价值发现混合A 3.1504 4.1875 3.1755 4.2126 -0.0251 -0.79%
2026-07-09 166005 中欧价值发现混合A 3.1755 4.2126 3.1617 4.1988 0.0138 0.44%
2026-07-08 166005 中欧价值发现混合A 3.1617 4.1988 3.1972 4.2343 -0.0355 -1.11%
2026-07-07 166005 中欧价值发现混合A 3.1972 4.2343 3.2356 4.2727 -0.0384 -1.19%
2026-07-06 166005 中欧价值发现混合A 3.2356 4.2727 3.1828 4.2199 0.0528 1.66%
2026-07-03 166005 中欧价值发现混合A 3.1828 4.2199 3.1268 4.1639 0.0560 1.79%
2026-07-02 166005 中欧价值发现混合A 3.1268 4.1639 3.1445 4.1816 -0.0177 -0.56%
2026-07-01 166005 中欧价值发现混合A 3.1445 4.1816 3.1199 4.1570 0.0246 0.79%
2026-06-30 166005 中欧价值发现混合A 3.1199 4.1570 3.1501 4.1872 -0.0302 -0.96%
2026-06-29 166005 中欧价值发现混合A 3.1501 4.1872 3.1321 4.1692 0.0180 0.57%
2026-06-26 166005 中欧价值发现混合A 3.1321 4.1692 3.2309 4.2680 -0.0988 -3.06%
2026-06-25 166005 中欧价值发现混合A 3.2309 4.2680 3.2492 4.2863 -0.0183 -0.56%
2026-06-24 166005 中欧价值发现混合A 3.2492 4.2863 3.2346 4.2717 0.0146 0.45%
2026-06-23 166005 中欧价值发现混合A 3.2346 4.2717 3.2998 4.3369 -0.0652 -1.98%
2026-06-22 166005 中欧价值发现混合A 3.2998 4.3369 3.2375 4.2746 0.0623 1.92%
2026-06-18 166005 中欧价值发现混合A 3.2375 4.2746 3.2368 4.2739 0.0007 0.02%
2026-06-17 166005 中欧价值发现混合A 3.2368 4.2739 3.2272 4.2643 0.0096 0.30%
2026-06-16 166005 中欧价值发现混合A 3.2272 4.2643 3.2839 4.3210 -0.0567 -1.76%
2026-06-15 166005 中欧价值发现混合A 3.2839 4.3210 3.2312 4.2683 0.0527 1.63%
2026-06-12 166005 中欧价值发现混合A 3.2312 4.2683 3.1669 4.2040 0.0643 2.03%
2026-06-11 166005 中欧价值发现混合A 3.1669 4.2040 3.2022 4.2393 -0.0353 -1.10%
2026-06-10 166005 中欧价值发现混合A 3.2022 4.2393 3.2251 4.2622 -0.0229 -0.71%
2026-06-09 166005 中欧价值发现混合A 3.2251 4.2622 3.1781 4.2152 0.0470 1.48%
2026-06-08 166005 中欧价值发现混合A 3.1781 4.2152 3.2079 4.2450 -0.0298 -0.93%
2026-06-05 166005 中欧价值发现混合A 3.2079 4.2450 3.2500 4.2871 -0.0421 -1.30%
2026-06-04 166005 中欧价值发现混合A 3.2500 4.2871 3.2783 4.3154 -0.0283 -0.86%
2026-06-03 166005 中欧价值发现混合A 3.2783 4.3154 3.2855 4.3226 -0.0072 -0.22%
2026-06-02 166005 中欧价值发现混合A 3.2855 4.3226 3.2479 4.2850 0.0376 1.16%
2026-06-01 166005 中欧价值发现混合A 3.2479 4.2850 3.2578 4.2949 -0.0099 -0.30%
2026-05-29 166005 中欧价值发现混合A 3.2578 4.2949 3.2419 4.2790 0.0159 0.49%
2026-05-28 166005 中欧价值发现混合A 3.2419 4.2790 3.2418 4.2789 0.0001 0.00%
2026-05-27 166005 中欧价值发现混合A 3.2418 4.2789 3.2837 4.3208 -0.0419 -1.28%
2026-05-26 166005 中欧价值发现混合A 3.2837 4.3208 3.2761 4.3132 0.0076 0.23%
2026-05-25 166005 中欧价值发现混合A 3.2761 4.3132 3.2582 4.2953 0.0179 0.55%
2026-05-22 166005 中欧价值发现混合A 3.2582 4.2953 3.2305 4.2676 0.0277 0.86%
2026-05-21 166005 中欧价值发现混合A 3.2305 4.2676 3.2740 4.3111 -0.0435 -1.33%
2026-05-20 166005 中欧价值发现混合A 3.2740 4.3111 3.2900 4.3271 -0.0160 -0.49%
2026-05-19 166005 中欧价值发现混合A 3.2900 4.3271 3.2950 4.3321 -0.0050 -0.15%
2026-05-18 166005 中欧价值发现混合A 3.2950 4.3321 3.3513 4.3884 -0.0563 -1.71%
2026-05-15 166005 中欧价值发现混合A 3.3513 4.3884 3.4048 4.4419 -0.0535 -1.57%
2026-05-14 166005 中欧价值发现混合A 3.4048 4.4419 3.4418 4.4789 -0.0370 -1.08%
2026-05-13 166005 中欧价值发现混合A 3.4418 4.4789 3.4280 4.4651 0.0138 0.40%
2026-05-12 166005 中欧价值发现混合A 3.4280 4.4651 3.4289 4.4660 -0.0009 -0.03%
2026-05-11 166005 中欧价值发现混合A 3.4289 4.4660 3.4073 4.4444 0.0216 0.63%
2026-05-08 166005 中欧价值发现混合A 3.4073 4.4444 3.4185 4.4556 -0.0112 -0.33%
2026-04-30 166005 中欧价值发现混合A 3.4059 4.4430 3.4300 4.4671 -0.0241 -0.70%
2026-04-29 166005 中欧价值发现混合A 3.4300 4.4671 3.3780 4.4151 0.0520 1.54%
2026-04-28 166005 中欧价值发现混合A 3.3780 4.4151 3.3717 4.4088 0.0063 0.19%
2026-04-27 166005 中欧价值发现混合A 3.3717 4.4088 3.3928 4.4299 -0.0211 -0.62%
2026-04-24 166005 中欧价值发现混合A 3.3928 4.4299 3.4017 4.4388 -0.0089 -0.26%
2026-04-23 166005 中欧价值发现混合A 3.4017 4.4388 3.4120 4.4491 -0.0103 -0.30%
2026-04-22 166005 中欧价值发现混合A 3.4120 4.4491 3.4143 4.4514 -0.0023 -0.07%
2026-04-21 166005 中欧价值发现混合A 3.4143 4.4514 3.3834 4.4205 0.0309 0.91%
2026-04-20 166005 中欧价值发现混合A 3.3834 4.4205 3.3806 4.4177 0.0028 0.08%
2026-04-17 166005 中欧价值发现混合A 3.3806 4.4177 3.3937 4.4308 -0.0131 -0.39%
2026-04-16 166005 中欧价值发现混合A 3.3937 4.4308 3.3693 4.4064 0.0244 0.72%
2026-04-15 166005 中欧价值发现混合A 3.3693 4.4064 3.3625 4.3996 0.0068 0.20%
2026-04-14 166005 中欧价值发现混合A 3.3625 4.3996 3.3435 4.3806 0.0190 0.57%
2026-04-13 166005 中欧价值发现混合A 3.3435 4.3806 3.3620 4.3991 -0.0185 -0.55%
2026-04-10 166005 中欧价值发现混合A 3.3620 4.3991 3.3511 4.3882 0.0109 0.33%
2026-04-09 166005 中欧价值发现混合A 3.3511 4.3882 3.3496 4.3867 0.0015 0.04%
2026-04-08 166005 中欧价值发现混合A 3.3496 4.3867 3.2831 4.3202 0.0665 2.03%
2026-04-07 166005 中欧价值发现混合A 3.2831 4.3202 3.2634 4.3005 0.0197 0.60%
2026-04-03 166005 中欧价值发现混合A 3.2634 4.3005 3.2846 4.3217 -0.0212 -0.65%
2026-04-02 166005 中欧价值发现混合A 3.2846 4.3217 3.2818 4.3189 0.0028 0.09%
2026-04-01 166005 中欧价值发现混合A 3.2818 4.3189 3.2273 4.2644 0.0545 1.69%
2026-03-31 166005 中欧价值发现混合A 3.2273 4.2644 3.2349 4.2720 -0.0076 -0.23%
2026-03-30 166005 中欧价值发现混合A 3.2349 4.2720 3.2257 4.2628 0.0092 0.29%
2026-03-27 166005 中欧价值发现混合A 3.2257 4.2628 3.2031 4.2402 0.0226 0.71%
2026-03-26 166005 中欧价值发现混合A 3.2031 4.2402 3.2327 4.2698 -0.0296 -0.92%
2026-03-25 166005 中欧价值发现混合A 3.2327 4.2698 3.2035 4.2406 0.0292 0.91%
2026-03-24 166005 中欧价值发现混合A 3.2035 4.2406 3.1484 4.1855 0.0551 1.75%
2026-03-23 166005 中欧价值发现混合A 3.1484 4.1855 3.2332 4.2703 -0.0848 -2.62%
2026-03-20 166005 中欧价值发现混合A 3.2332 4.2703 3.2546 4.2917 -0.0214 -0.66%
2026-03-19 166005 中欧价值发现混合A 3.2546 4.2917 3.3145 4.3516 -0.0599 -1.81%
2026-03-18 166005 中欧价值发现混合A 3.3145 4.3516 3.3084 4.3455 0.0061 0.18%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
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