中欧价值发现混合A(中欧价值)基金净值查询(166005)

今天最新净值 3.2252 -0.0287 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.3389 0.0305 0.9225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2623
成立日期：2009-07-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：7.147亿份
最近份额：13.4624亿
最近资产：18.48亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：柳世庆

近一季中欧价值发现混合A|中欧价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧价值发现混合A(166005)基金累计收益率-1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	166005	中欧价值发现混合A	3.2031	4.2402	3.2252	4.2623	-0.0221	-0.69%
2026-09-15	166005	中欧价值发现混合A	3.2252	4.2623	3.2539	4.2910	-0.0287	-0.88%
2026-09-14	166005	中欧价值发现混合A	3.2539	4.2910	3.2578	4.2949	-0.0039	-0.12%
2026-09-11	166005	中欧价值发现混合A	3.2578	4.2949	3.3056	4.3427	-0.0478	-1.45%
2026-09-10	166005	中欧价值发现混合A	3.3056	4.3427	3.3209	4.3580	-0.0153	-0.46%
2026-09-09	166005	中欧价值发现混合A	3.3209	4.3580	3.3135	4.3506	0.0074	0.22%
2026-09-08	166005	中欧价值发现混合A	3.3135	4.3506	3.3143	4.3514	-0.0008	-0.02%
2026-09-07	166005	中欧价值发现混合A	3.3143	4.3514	3.3231	4.3602	-0.0088	-0.26%
2026-09-04	166005	中欧价值发现混合A	3.3231	4.3602	3.2983	4.3354	0.0248	0.75%
2026-09-03	166005	中欧价值发现混合A	3.2983	4.3354	3.2680	4.3051	0.0303	0.93%

2026-09-02	166005	中欧价值发现混合A	3.2680	4.3051	3.3191	4.3562	-0.0511	-1.54%
2026-09-01	166005	中欧价值发现混合A	3.3191	4.3562	3.3149	4.3520	0.0042	0.13%
2026-08-31	166005	中欧价值发现混合A	3.3149	4.3520	3.3303	4.3674	-0.0154	-0.46%
2026-08-28	166005	中欧价值发现混合A	3.3303	4.3674	3.3276	4.3647	0.0027	0.08%
2026-08-27	166005	中欧价值发现混合A	3.3276	4.3647	3.3130	4.3501	0.0146	0.44%
2026-08-26	166005	中欧价值发现混合A	3.3130	4.3501	3.3048	4.3419	0.0082	0.25%
2026-08-25	166005	中欧价值发现混合A	3.3048	4.3419	3.2928	4.3299	0.0120	0.36%
2026-08-24	166005	中欧价值发现混合A	3.2928	4.3299	3.3318	4.3689	-0.0390	-1.17%
2026-08-21	166005	中欧价值发现混合A	3.3318	4.3689	3.3319	4.3690	-0.0001	0.00%
2026-08-20	166005	中欧价值发现混合A	3.3319	4.3690	3.3121	4.3492	0.0198	0.60%
2026-08-19	166005	中欧价值发现混合A	3.3121	4.3492	3.3336	4.3707	-0.0215	-0.64%
2026-08-18	166005	中欧价值发现混合A	3.3336	4.3707	3.3315	4.3686	0.0021	0.06%
2026-08-17	166005	中欧价值发现混合A	3.3315	4.3686	3.2854	4.3225	0.0461	1.40%
2026-08-14	166005	中欧价值发现混合A	3.2854	4.3225	3.2925	4.3296	-0.0071	-0.22%
2026-08-13	166005	中欧价值发现混合A	3.2925	4.3296	3.3056	4.3427	-0.0131	-0.40%

2026-08-12	166005	中欧价值发现混合A	3.3056	4.3427	3.3055	4.3426	0.0001	0.00%
2026-08-11	166005	中欧价值发现混合A	3.3055	4.3426	3.3339	4.3710	-0.0284	-0.85%
2026-08-10	166005	中欧价值发现混合A	3.3339	4.3710	3.3014	4.3385	0.0325	0.98%
2026-08-07	166005	中欧价值发现混合A	3.3014	4.3385	3.2925	4.3296	0.0089	0.27%
2026-08-06	166005	中欧价值发现混合A	3.2925	4.3296	3.3102	4.3473	-0.0177	-0.53%
2026-08-05	166005	中欧价值发现混合A	3.3102	4.3473	3.2696	4.3067	0.0406	1.24%
2026-08-04	166005	中欧价值发现混合A	3.2696	4.3067	3.2725	4.3096	-0.0029	-0.09%
2026-08-03	166005	中欧价值发现混合A	3.2725	4.3096	3.2853	4.3224	-0.0128	-0.39%
2026-07-31	166005	中欧价值发现混合A	3.2853	4.3224	3.2805	4.3176	0.0048	0.15%
2026-07-30	166005	中欧价值发现混合A	3.2805	4.3176	3.2779	4.3150	0.0026	0.08%
2026-07-29	166005	中欧价值发现混合A	3.2779	4.3150	3.2088	4.2459	0.0691	2.15%
2026-07-28	166005	中欧价值发现混合A	3.2088	4.2459	3.2594	4.2965	-0.0506	-1.55%
2026-07-27	166005	中欧价值发现混合A	3.2594	4.2965	3.2106	4.2477	0.0488	1.52%
2026-07-24	166005	中欧价值发现混合A	3.2106	4.2477	3.2771	4.3142	-0.0665	-2.03%
2026-07-23	166005	中欧价值发现混合A	3.2771	4.3142	3.2413	4.2784	0.0358	1.10%
2026-07-22	166005	中欧价值发现混合A	3.2413	4.2784	3.2259	4.2630	0.0154	0.48%
2026-07-21	166005	中欧价值发现混合A	3.2259	4.2630	3.1671	4.2042	0.0588	1.86%
2026-07-20	166005	中欧价值发现混合A	3.1671	4.2042	3.0828	4.1199	0.0843	2.73%
2026-07-17	166005	中欧价值发现混合A	3.0828	4.1199	3.1837	4.2208	-0.1009	-3.17%
2026-07-16	166005	中欧价值发现混合A	3.1837	4.2208	3.2401	4.2772	-0.0564	-1.74%
2026-07-15	166005	中欧价值发现混合A	3.2401	4.2772	3.2087	4.2458	0.0314	0.98%
2026-07-14	166005	中欧价值发现混合A	3.2087	4.2458	3.1340	4.1711	0.0747	2.38%
2026-07-13	166005	中欧价值发现混合A	3.1340	4.1711	3.1504	4.1875	-0.0164	-0.52%
2026-07-10	166005	中欧价值发现混合A	3.1504	4.1875	3.1755	4.2126	-0.0251	-0.79%
2026-07-09	166005	中欧价值发现混合A	3.1755	4.2126	3.1617	4.1988	0.0138	0.44%
2026-07-08	166005	中欧价值发现混合A	3.1617	4.1988	3.1972	4.2343	-0.0355	-1.11%
2026-07-07	166005	中欧价值发现混合A	3.1972	4.2343	3.2356	4.2727	-0.0384	-1.19%
2026-07-06	166005	中欧价值发现混合A	3.2356	4.2727	3.1828	4.2199	0.0528	1.66%
2026-07-03	166005	中欧价值发现混合A	3.1828	4.2199	3.1268	4.1639	0.0560	1.79%
2026-07-02	166005	中欧价值发现混合A	3.1268	4.1639	3.1445	4.1816	-0.0177	-0.56%
2026-07-01	166005	中欧价值发现混合A	3.1445	4.1816	3.1199	4.1570	0.0246	0.79%
2026-06-30	166005	中欧价值发现混合A	3.1199	4.1570	3.1501	4.1872	-0.0302	-0.96%
2026-06-29	166005	中欧价值发现混合A	3.1501	4.1872	3.1321	4.1692	0.0180	0.57%
2026-06-26	166005	中欧价值发现混合A	3.1321	4.1692	3.2309	4.2680	-0.0988	-3.06%
2026-06-25	166005	中欧价值发现混合A	3.2309	4.2680	3.2492	4.2863	-0.0183	-0.56%
2026-06-24	166005	中欧价值发现混合A	3.2492	4.2863	3.2346	4.2717	0.0146	0.45%
2026-06-23	166005	中欧价值发现混合A	3.2346	4.2717	3.2998	4.3369	-0.0652	-1.98%
2026-06-22	166005	中欧价值发现混合A	3.2998	4.3369	3.2375	4.2746	0.0623	1.92%
2026-06-18	166005	中欧价值发现混合A	3.2375	4.2746	3.2368	4.2739	0.0007	0.02%
2026-06-17	166005	中欧价值发现混合A	3.2368	4.2739	3.2272	4.2643	0.0096	0.30%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%