中信保诚新旺混合(LOF)A(信诚新旺)基金净值查询(165526)

今天最新净值 1.6039 0.0014 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6064 0.0008 0.0490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6389
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.1777亿
最近资产：0.28亿
基金公司：信诚基金
基金经理：顾飞辰姜鹏

近半年中信保诚新旺混合(LOF)A|信诚新旺基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6034	1.6384	1.6039	1.6389	-0.0005	-0.03%
2026-09-16	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6039	1.6389	1.6025	1.6375	0.0014	0.09%
2026-09-15	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6025	1.6375	1.6036	1.6386	-0.0011	-0.07%
2026-09-14	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6036	1.6386	1.6040	1.6390	-0.0004	-0.02%
2026-09-11	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6040	1.6390	1.6068	1.6418	-0.0028	-0.17%
2026-09-10	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6068	1.6418	1.6084	1.6434	-0.0016	-0.10%
2026-09-09	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6084	1.6434	1.6082	1.6432	0.0002	0.01%
2026-09-08	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6082	1.6432	1.6082	1.6432	0.0000	0.00%
2026-09-07	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6082	1.6432	1.6074	1.6424	0.0008	0.05%
2026-09-04	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6074	1.6424	1.6071	1.6421	0.0003	0.02%

2026-09-03	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6071	1.6421	1.6065	1.6415	0.0006	0.04%
2026-09-02	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6065	1.6415	1.6090	1.6440	-0.0025	-0.16%
2026-09-01	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6090	1.6440	1.6089	1.6439	0.0001	0.01%
2026-08-31	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6089	1.6439	1.6092	1.6442	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6092	1.6442	1.6095	1.6445	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6095	1.6445	1.6092	1.6442	0.0003	0.02%
2026-08-26	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6092	1.6442	1.6085	1.6435	0.0007	0.04%
2026-08-25	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6085	1.6435	1.6079	1.6429	0.0006	0.04%
2026-08-24	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6079	1.6429	1.6085	1.6435	-0.0006	-0.04%
2026-08-21	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6085	1.6435	1.6097	1.6447	-0.0012	-0.07%
2026-08-20	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6097	1.6447	1.6092	1.6442	0.0005	0.03%
2026-08-19	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6092	1.6442	1.6116	1.6466	-0.0024	-0.15%
2026-08-18	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6116	1.6466	1.6111	1.6461	0.0005	0.03%
2026-08-17	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6111	1.6461	1.6106	1.6456	0.0005	0.03%
2026-08-14	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6106	1.6456	1.6106	1.6456	0.0000	0.00%

2026-08-13	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6106	1.6456	1.6108	1.6458	-0.0002	-0.01%
2026-08-12	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6108	1.6458	1.6108	1.6458	0.0000	0.00%
2026-08-11	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6108	1.6458	1.6118	1.6468	-0.0010	-0.06%
2026-08-10	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6118	1.6468	1.6110	1.6460	0.0008	0.05%
2026-08-07	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6110	1.6460	1.6108	1.6458	0.0002	0.01%
2026-08-06	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6108	1.6458	1.6107	1.6457	0.0001	0.01%
2026-08-05	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6107	1.6457	1.6109	1.6459	-0.0002	-0.01%
2026-08-04	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6109	1.6459	1.6102	1.6452	0.0007	0.04%
2026-08-03	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6102	1.6452	1.6103	1.6453	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6103	1.6453	1.6094	1.6444	0.0009	0.06%
2026-07-30	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6094	1.6444	1.6098	1.6448	-0.0004	-0.02%
2026-07-29	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6098	1.6448	1.6082	1.6432	0.0016	0.10%
2026-07-28	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6082	1.6432	1.6113	1.6463	-0.0031	-0.19%
2026-07-27	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6113	1.6463	1.6090	1.6440	0.0023	0.14%
2026-07-24	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6090	1.6440	1.6109	1.6459	-0.0019	-0.12%
2026-07-23	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6109	1.6459	1.6107	1.6457	0.0002	0.01%
2026-07-22	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6107	1.6457	1.6113	1.6463	-0.0006	-0.04%
2026-07-21	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6113	1.6463	1.6082	1.6432	0.0031	0.19%
2026-07-20	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6082	1.6432	1.6065	1.6415	0.0017	0.11%
2026-07-17	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6065	1.6415	1.6119	1.6469	-0.0054	-0.34%
2026-07-16	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6119	1.6469	1.6143	1.6493	-0.0024	-0.15%
2026-07-15	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6143	1.6493	1.6145	1.6495	-0.0002	-0.01%
2026-07-14	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6145	1.6495	1.6108	1.6458	0.0037	0.23%
2026-07-13	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6108	1.6458	1.6123	1.6473	-0.0015	-0.09%
2026-07-10	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6123	1.6473	1.6152	1.6502	-0.0029	-0.18%
2026-07-09	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6152	1.6502	1.6122	1.6472	0.0030	0.19%
2026-07-08	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6122	1.6472	1.6156	1.6506	-0.0034	-0.21%
2026-07-07	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6156	1.6506	1.6197	1.6547	-0.0041	-0.25%
2026-07-06	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6197	1.6547	1.6212	1.6562	-0.0015	-0.09%
2026-07-03	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6212	1.6562	1.6209	1.6559	0.0003	0.02%
2026-07-02	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6209	1.6559	1.6280	1.6630	-0.0071	-0.44%
2026-07-01	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6280	1.6630	1.6299	1.6649	-0.0019	-0.12%
2026-06-30	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6299	1.6649	1.6267	1.6617	0.0032	0.20%
2026-06-29	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6267	1.6617	1.6256	1.6606	0.0011	0.07%
2026-06-26	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6256	1.6606	1.6302	1.6652	-0.0046	-0.28%
2026-06-25	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6302	1.6652	1.6270	1.6620	0.0032	0.20%
2026-06-24	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6270	1.6620	1.6232	1.6582	0.0038	0.23%
2026-06-23	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6232	1.6582	1.6281	1.6631	-0.0049	-0.30%
2026-06-22	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6281	1.6631	1.6238	1.6588	0.0043	0.26%
2026-06-18	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6238	1.6588	1.6223	1.6573	0.0015	0.09%
2026-06-17	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6223	1.6573	1.6202	1.6552	0.0021	0.13%
2026-06-16	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6202	1.6552	1.6227	1.6577	-0.0025	-0.15%
2026-06-15	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6227	1.6577	1.6230	1.6580	-0.0003	-0.02%
2026-06-12	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6230	1.6580	1.6211	1.6561	0.0019	0.12%
2026-06-11	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6211	1.6561	1.6219	1.6569	-0.0008	-0.05%
2026-06-10	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6219	1.6569	1.6226	1.6576	-0.0007	-0.04%
2026-06-09	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6226	1.6576	1.6231	1.6581	-0.0005	-0.03%
2026-06-08	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6231	1.6581	1.6263	1.6613	-0.0032	-0.20%
2026-06-05	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6263	1.6613	1.6305	1.6655	-0.0042	-0.26%
2026-06-04	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6305	1.6655	1.6310	1.6660	-0.0005	-0.03%
2026-06-03	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6310	1.6660	1.6306	1.6656	0.0004	0.02%
2026-06-02	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6306	1.6656	1.6264	1.6614	0.0042	0.26%
2026-06-01	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6264	1.6614	1.6284	1.6634	-0.0020	-0.12%
2026-05-29	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6284	1.6634	1.6294	1.6644	-0.0010	-0.06%
2026-05-28	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6294	1.6644	1.6295	1.6645	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6295	1.6645	1.6328	1.6678	-0.0033	-0.20%
2026-05-26	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6328	1.6678	1.6300	1.6650	0.0028	0.17%
2026-05-25	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6300	1.6650	1.6260	1.6610	0.0040	0.25%
2026-05-22	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6260	1.6610	1.6221	1.6571	0.0039	0.24%
2026-05-21	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6221	1.6571	1.6258	1.6608	-0.0037	-0.23%
2026-05-20	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6258	1.6608	1.6258	1.6608	0.0000	0.00%
2026-05-19	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6258	1.6608	1.6253	1.6603	0.0005	0.03%
2026-05-18	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6253	1.6603	1.6258	1.6608	-0.0005	-0.03%
2026-05-15	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6258	1.6608	1.6290	1.6640	-0.0032	-0.20%
2026-05-14	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6290	1.6640	1.6335	1.6685	-0.0045	-0.28%
2026-05-13	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6335	1.6685	1.6298	1.6648	0.0037	0.23%
2026-05-12	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6298	1.6648	1.6308	1.6658	-0.0010	-0.06%
2026-05-11	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6308	1.6658	1.6253	1.6603	0.0055	0.34%
2026-05-08	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6253	1.6603	1.6262	1.6612	-0.0009	-0.06%
2026-04-30	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6212	1.6562	1.6214	1.6564	-0.0002	-0.01%
2026-04-29	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6214	1.6564	1.6176	1.6526	0.0038	0.23%
2026-04-28	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6176	1.6526	1.6182	1.6532	-0.0006	-0.04%
2026-04-27	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6182	1.6532	1.6182	1.6532	0.0000	0.00%
2026-04-24	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6182	1.6532	1.6195	1.6545	-0.0013	-0.08%
2026-04-23	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6195	1.6545	1.6206	1.6556	-0.0011	-0.07%
2026-04-22	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6206	1.6556	1.6180	1.6530	0.0026	0.16%
2026-04-21	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6180	1.6530	1.6169	1.6519	0.0011	0.07%
2026-04-20	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6169	1.6519	1.6152	1.6502	0.0017	0.11%
2026-04-17	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6152	1.6502	1.6155	1.6505	-0.0003	-0.02%
2026-04-16	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6155	1.6505	1.6122	1.6472	0.0033	0.20%
2026-04-15	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6122	1.6472	1.6124	1.6474	-0.0002	-0.01%
2026-04-14	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6124	1.6474	1.6094	1.6444	0.0030	0.19%
2026-04-13	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6094	1.6444	1.6090	1.6440	0.0004	0.02%
2026-04-10	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6090	1.6440	1.6053	1.6403	0.0037	0.23%
2026-04-09	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6053	1.6403	1.6071	1.6421	-0.0018	-0.11%
2026-04-08	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6071	1.6421	1.5979	1.6329	0.0092	0.58%
2026-04-07	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5979	1.6329	1.5972	1.6322	0.0007	0.04%
2026-04-03	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5972	1.6322	1.5994	1.6344	-0.0022	-0.14%
2026-04-02	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5994	1.6344	1.6018	1.6368	-0.0024	-0.15%
2026-04-01	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6018	1.6368	1.5974	1.6324	0.0044	0.28%
2026-03-31	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5974	1.6324	1.5998	1.6348	-0.0024	-0.15%
2026-03-30	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5998	1.6348	1.5995	1.6345	0.0003	0.02%
2026-03-27	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5995	1.6345	1.5977	1.6327	0.0018	0.11%
2026-03-26	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5977	1.6327	1.6006	1.6356	-0.0029	-0.18%
2026-03-25	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6006	1.6356	1.5969	1.6319	0.0037	0.23%
2026-03-24	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5969	1.6319	1.5924	1.6274	0.0045	0.28%
2026-03-23	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5924	1.6274	1.6015	1.6365	-0.0091	-0.57%
2026-03-20	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6015	1.6365	1.6028	1.6378	-0.0013	-0.08%
2026-03-19	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6028	1.6378	1.6075	1.6425	-0.0047	-0.29%
2026-03-18	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6075	1.6425	1.6056	1.6406	0.0019	0.12%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%