中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(信诚商品)基金净值查询(165513)

今天最新净值 1.0044 0.0024 0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0044
成立日期：2011-12-20
基金类型：QDII-商品
成立份额：2.949亿份
最近份额：1.4679亿
最近资产：4.84亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：顾凡丁

近半年中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A|信诚商品基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金累计收益率-16.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0010	1.0010	1.0044	1.0044	-0.0034	-0.34%
2026-09-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0044	1.0044	1.0020	1.0020	0.0024	0.24%
2026-09-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0020	1.0020	1.0188	1.0188	-0.0168	-1.68%
2026-09-11	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0188	1.0188	1.0149	1.0149	0.0039	0.38%
2026-09-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0149	1.0149	1.0320	1.0320	-0.0171	-1.68%
2026-09-09	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0320	1.0320	1.0264	1.0264	0.0056	0.55%
2026-09-08	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0264	1.0264	1.0391	1.0391	-0.0127	-1.24%
2026-09-07	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0391	1.0391	1.0400	1.0400	-0.0009	-0.09%
2026-09-04	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0400	1.0400	1.0492	1.0492	-0.0092	-0.88%
2026-09-03	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0492	1.0492	1.0296	1.0296	0.0196	1.87%

2026-09-02	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0296	1.0296	1.0159	1.0159	0.0137	1.33%
2026-09-01	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0159	1.0159	1.0437	1.0437	-0.0278	-2.74%
2026-08-31	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0437	1.0437	1.0457	1.0457	-0.0020	-0.19%
2026-08-28	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0457	1.0457	1.0768	1.0768	-0.0311	-2.97%
2026-08-27	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0768	1.0768	1.0739	1.0739	0.0029	0.27%
2026-08-26	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0739	1.0739	1.0896	1.0896	-0.0157	-1.46%
2026-08-25	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0896	1.0896	1.0867	1.0867	0.0029	0.27%
2026-08-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0867	1.0867	1.0780	1.0780	0.0087	0.81%
2026-08-21	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0780	1.0780	1.0612	1.0612	0.0168	1.56%
2026-08-20	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0612	1.0612	1.0559	1.0559	0.0053	0.50%
2026-08-19	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0559	1.0559	1.0211	1.0211	0.0348	3.30%
2026-08-18	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0211	1.0211	1.0366	1.0366	-0.0155	-1.52%
2026-08-17	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0366	1.0366	1.0277	1.0277	0.0089	0.86%
2026-08-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0277	1.0277	1.0220	1.0220	0.0057	0.56%
2026-08-13	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0220	1.0220	1.0363	1.0363	-0.0143	-1.40%

2026-08-12	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0363	1.0363	1.0258	1.0258	0.0105	1.02%
2026-08-11	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0258	1.0258	1.0290	1.0290	-0.0032	-0.31%
2026-08-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0290	1.0290	1.0200	1.0200	0.0090	0.88%
2026-08-07	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0200	1.0200	0.9992	0.9992	0.0208	2.04%
2026-08-06	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9992	0.9992	0.9988	0.9988	0.0004	0.04%
2026-08-05	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9988	0.9988	0.9616	0.9616	0.0372	3.72%
2026-08-04	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9616	0.9616	0.9549	0.9549	0.0067	0.70%
2026-08-03	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9549	0.9549	0.9548	0.9548	0.0001	0.01%
2026-07-31	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9548	0.9548	0.9676	0.9676	-0.0128	-1.34%
2026-07-30	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9676	0.9676	0.9526	0.9526	0.0150	1.55%
2026-07-29	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9526	0.9526	0.9499	0.9499	0.0027	0.28%
2026-07-28	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9499	0.9499	0.9621	0.9621	-0.0122	-1.28%
2026-07-27	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9621	0.9621	0.9566	0.9566	0.0055	0.57%
2026-07-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9566	0.9566	0.9553	0.9553	0.0013	0.14%
2026-07-23	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9553	0.9553	0.9743	0.9743	-0.0190	-1.99%
2026-07-22	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9743	0.9743	0.9633	0.9633	0.0110	1.13%
2026-07-21	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9633	0.9633	0.9465	0.9465	0.0168	1.74%
2026-07-20	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9465	0.9465	0.9480	0.9480	-0.0015	-0.16%
2026-07-17	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9480	0.9480	0.9406	0.9406	0.0074	0.79%
2026-07-16	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9406	0.9406	0.9575	0.9575	-0.0169	-1.80%
2026-07-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9575	0.9575	0.9589	0.9589	-0.0014	-0.15%
2026-07-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9589	0.9589	0.9469	0.9469	0.0120	1.25%
2026-07-13	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9469	0.9469	0.9711	0.9711	-0.0242	-2.56%
2026-07-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9711	0.9711	0.9749	0.9749	-0.0038	-0.39%
2026-07-09	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9749	0.9749	0.9656	0.9656	0.0093	0.96%
2026-07-08	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9656	0.9656	0.9744	0.9744	-0.0088	-0.91%
2026-07-07	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9744	0.9744	0.9853	0.9853	-0.0109	-1.11%
2026-07-06	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9853	0.9853	0.9764	0.9764	0.0089	0.91%
2026-07-03	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9764	0.9764	0.9760	0.9760	0.0004	0.04%
2026-07-02	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9760	0.9760	0.9578	0.9578	0.0182	1.86%
2026-07-01	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9578	0.9578	0.9532	0.9532	0.0046	0.48%
2026-06-30	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9532	0.9532	0.9542	0.9542	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9542	0.9542	0.9672	0.9672	-0.0130	-1.36%
2026-06-26	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9672	0.9672	0.9571	0.9571	0.0101	1.04%
2026-06-25	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9571	0.9571	0.9489	0.9489	0.0082	0.86%
2026-06-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9489	0.9489	0.9779	0.9779	-0.0290	-3.06%
2026-06-23	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9779	0.9779	0.9957	0.9957	-0.0178	-1.82%
2026-06-22	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9957	0.9957	1.0024	1.0024	-0.0067	-0.67%
2026-06-18	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0024	1.0024	1.0078	1.0078	-0.0054	-0.54%
2026-06-17	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0078	1.0078	1.0279	1.0279	-0.0201	-1.99%
2026-06-16	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0279	1.0279	1.0252	1.0252	0.0027	0.26%
2026-06-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0252	1.0252	1.0003	1.0003	0.0249	2.43%
2026-06-12	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0003	1.0003	0.9978	0.9978	0.0025	0.25%
2026-06-11	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9978	0.9978	0.9726	0.9726	0.0252	2.53%
2026-06-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	0.9726	0.9726	1.0121	1.0121	-0.0395	-4.06%
2026-06-09	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0121	1.0121	1.0280	1.0280	-0.0159	-1.57%
2026-06-08	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0280	1.0280	1.0265	1.0265	0.0015	0.15%
2026-06-05	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0265	1.0265	1.0626	1.0626	-0.0361	-3.52%
2026-06-04	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0626	1.0626	1.0546	1.0546	0.0080	0.76%
2026-06-03	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0546	1.0546	1.0650	1.0650	-0.0104	-0.98%
2026-06-02	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0650	1.0650	1.0629	1.0629	0.0021	0.20%
2026-06-01	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0629	1.0629	1.0785	1.0785	-0.0156	-1.47%
2026-05-29	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0785	1.0785	1.0679	1.0679	0.0106	0.99%
2026-05-28	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0679	1.0679	1.0589	1.0589	0.0090	0.85%
2026-05-27	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0589	1.0589	1.0722	1.0722	-0.0133	-1.26%
2026-05-26	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0722	1.0722	1.0731	1.0731	-0.0009	-0.08%
2026-05-25	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0731	1.0731	1.0741	1.0741	-0.0010	-0.09%
2026-05-22	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0741	1.0741	1.0805	1.0805	-0.0064	-0.59%
2026-05-21	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0805	1.0805	1.0826	1.0826	-0.0021	-0.19%
2026-05-20	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0826	1.0826	1.0695	1.0695	0.0131	1.21%
2026-05-19	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0695	1.0695	1.0864	1.0864	-0.0169	-1.58%
2026-05-18	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0864	1.0864	1.0843	1.0843	0.0021	0.19%
2026-05-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0843	1.0843	1.1099	1.1099	-0.0256	-2.36%
2026-05-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1099	1.1099	1.1177	1.1177	-0.0078	-0.70%
2026-05-13	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1177	1.1177	1.1229	1.1229	-0.0052	-0.46%
2026-05-12	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1229	1.1229	1.1283	1.1283	-0.0054	-0.48%
2026-05-11	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1283	1.1283	1.1264	1.1264	0.0019	0.17%
2026-05-08	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1264	1.1264	1.1223	1.1223	0.0041	0.37%
2026-05-07	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1223	1.1223	1.1204	1.1204	0.0019	0.17%
2026-04-29	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0904	1.0904	1.0996	1.0996	-0.0092	-0.84%
2026-04-28	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0996	1.0996	1.1183	1.1183	-0.0187	-1.70%
2026-04-27	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1183	1.1183	1.1279	1.1279	-0.0096	-0.85%
2026-04-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1279	1.1279	1.1232	1.1232	0.0047	0.42%
2026-04-23	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1232	1.1232	1.1323	1.1323	-0.0091	-0.81%
2026-04-22	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1323	1.1323	1.1199	1.1199	0.0124	1.10%
2026-04-21	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1199	1.1199	1.1481	1.1481	-0.0282	-2.52%
2026-04-20	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1481	1.1481	1.1573	1.1573	-0.0092	-0.80%
2026-04-17	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1573	1.1573	1.1446	1.1446	0.0127	1.10%
2026-04-16	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1446	1.1446	1.1450	1.1450	-0.0004	-0.03%
2026-04-15	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1450	1.1450	1.1547	1.1547	-0.0097	-0.84%
2026-04-14	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1547	1.1547	1.1339	1.1339	0.0208	1.80%
2026-04-13	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1339	1.1339	1.1386	1.1386	-0.0047	-0.41%
2026-04-10	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1386	1.1386	1.1399	1.1399	-0.0013	-0.11%
2026-04-09	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1399	1.1399	1.1331	1.1331	0.0068	0.60%
2026-04-08	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1331	1.1331	1.1281	1.1281	0.0050	0.44%
2026-04-07	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1281	1.1281	1.1241	1.1241	0.0040	0.36%
2026-04-03	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1241	1.1241	1.1231	1.1231	0.0010	0.09%
2026-04-02	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1231	1.1231	1.1446	1.1446	-0.0215	-1.91%
2026-04-01	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1446	1.1446	1.1289	1.1289	0.0157	1.37%
2026-03-31	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1289	1.1289	1.0944	1.0944	0.0345	3.06%
2026-03-30	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0944	1.0944	1.0924	1.0924	0.0020	0.18%
2026-03-27	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0924	1.0924	1.0589	1.0589	0.0335	3.07%
2026-03-26	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0589	1.0589	1.0936	1.0936	-0.0347	-3.28%
2026-03-25	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0936	1.0936	1.0645	1.0645	0.0291	2.66%
2026-03-24	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%
2026-03-23	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0644	1.0644	1.0890	1.0890	-0.0246	-2.31%
2026-03-20	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.0890	1.0890	1.1181	1.1181	-0.0291	-2.67%
2026-03-19	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1181	1.1181	1.1611	1.1611	-0.0430	-3.85%
2026-03-18	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	1.1611	1.1611	1.1940	1.1940	-0.0329	-2.83%

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金LOF	1.6810	1.61%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6570	1.57%
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9840	1.53%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2364	1.44%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2371	1.43%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5979	1.38%
黄金主题LOF	1.6023	1.38%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6410	1.10%
博时抗通胀	0.6640	1.05%