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天弘丰利债券(LOF)E(天弘丰利)基金净值查询(164208)

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今天最新净值 1.4119 0.0011 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3960 -0.0001 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1303
成立日期：2011-11-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：16.679亿份
最近份额：3.2359亿
最近资产：4.25亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋曹渝胡东

近一周天弘丰利债券(LOF)E|天弘丰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘丰利债券(LOF)E(164208)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.4115	2.1299	1.4119	2.1303	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.4119	2.1303	1.4108	2.1292	0.0011	0.08%
2026-09-11	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.4108	2.1292	1.4112	2.1296	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.4112	2.1296	1.4119	2.1303	-0.0007	-0.05%
2026-09-09	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.4119	2.1303	1.4124	2.1308	-0.0005	-0.04%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%