中银增利债券A(中银增利)基金净值查询(163806)

今天最新净值 1.2425 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2292 -0.0002 -0.0136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9307
成立日期：2008-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：22.496亿份
最近份额：1.2120亿
最近资产：80.95亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王晓彦

近半年中银增利债券A|中银增利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银增利债券A(163806)基金累计收益率1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	163806	中银增利债券A	1.2434	1.9316	1.2425	1.9307	0.0009	0.07%
2026-09-17	163806	中银增利债券A	1.2425	1.9307	1.2427	1.9309	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	163806	中银增利债券A	1.2427	1.9309	1.2419	1.9301	0.0008	0.06%
2026-09-15	163806	中银增利债券A	1.2419	1.9301	1.2423	1.9305	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	163806	中银增利债券A	1.2423	1.9305	1.2415	1.9297	0.0008	0.06%
2026-09-11	163806	中银增利债券A	1.2415	1.9297	1.2419	1.9301	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	163806	中银增利债券A	1.2419	1.9301	1.2427	1.9309	-0.0008	-0.06%
2026-09-09	163806	中银增利债券A	1.2427	1.9309	1.2435	1.9317	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	163806	中银增利债券A	1.2435	1.9317	1.2436	1.9318	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	163806	中银增利债券A	1.2436	1.9318	1.2426	1.9308	0.0010	0.08%

2026-09-04	163806	中银增利债券A	1.2426	1.9308	1.2434	1.9316	-0.0008	-0.06%
2026-09-03	163806	中银增利债券A	1.2434	1.9316	1.2439	1.9321	-0.0005	-0.04%
2026-09-02	163806	中银增利债券A	1.2439	1.9321	1.2452	1.9334	-0.0013	-0.10%
2026-09-01	163806	中银增利债券A	1.2452	1.9334	1.2454	1.9336	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	163806	中银增利债券A	1.2454	1.9336	1.2454	1.9336	0.0000	0.00%
2026-08-28	163806	中银增利债券A	1.2454	1.9336	1.2459	1.9341	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	163806	中银增利债券A	1.2459	1.9341	1.2452	1.9334	0.0007	0.06%
2026-08-26	163806	中银增利债券A	1.2452	1.9334	1.2446	1.9328	0.0006	0.05%
2026-08-25	163806	中银增利债券A	1.2446	1.9328	1.2436	1.9318	0.0010	0.08%
2026-08-24	163806	中银增利债券A	1.2436	1.9318	1.2436	1.9318	0.0000	0.00%
2026-08-21	163806	中银增利债券A	1.2436	1.9318	1.2436	1.9318	0.0000	0.00%
2026-08-20	163806	中银增利债券A	1.2436	1.9318	1.2437	1.9319	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	163806	中银增利债券A	1.2437	1.9319	1.2455	1.9337	-0.0018	-0.14%
2026-08-18	163806	中银增利债券A	1.2455	1.9337	1.2456	1.9338	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	163806	中银增利债券A	1.2456	1.9338	1.2440	1.9322	0.0016	0.13%

2026-08-14	163806	中银增利债券A	1.2440	1.9322	1.2440	1.9322	0.0000	0.00%
2026-08-13	163806	中银增利债券A	1.2440	1.9322	1.2455	1.9337	-0.0015	-0.12%
2026-08-12	163806	中银增利债券A	1.2455	1.9337	1.2459	1.9341	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	163806	中银增利债券A	1.2459	1.9341	1.2467	1.9349	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	163806	中银增利债券A	1.2467	1.9349	1.2469	1.9351	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	163806	中银增利债券A	1.2469	1.9351	1.2462	1.9344	0.0007	0.06%
2026-08-06	163806	中银增利债券A	1.2462	1.9344	1.2464	1.9346	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	163806	中银增利债券A	1.2464	1.9346	1.2455	1.9337	0.0009	0.07%
2026-08-04	163806	中银增利债券A	1.2455	1.9337	1.2443	1.9325	0.0012	0.10%
2026-08-03	163806	中银增利债券A	1.2443	1.9325	1.2449	1.9331	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	163806	中银增利债券A	1.2449	1.9331	1.2436	1.9318	0.0013	0.10%
2026-07-30	163806	中银增利债券A	1.2436	1.9318	1.2440	1.9322	-0.0004	-0.03%
2026-07-29	163806	中银增利债券A	1.2440	1.9322	1.2429	1.9311	0.0011	0.09%
2026-07-28	163806	中银增利债券A	1.2429	1.9311	1.2448	1.9330	-0.0019	-0.15%
2026-07-27	163806	中银增利债券A	1.2448	1.9330	1.2427	1.9309	0.0021	0.17%
2026-07-24	163806	中银增利债券A	1.2427	1.9309	1.2435	1.9317	-0.0008	-0.06%
2026-07-23	163806	中银增利债券A	1.2435	1.9317	1.2428	1.9310	0.0007	0.06%
2026-07-22	163806	中银增利债券A	1.2428	1.9310	1.2430	1.9312	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	163806	中银增利债券A	1.2430	1.9312	1.2405	1.9287	0.0025	0.20%
2026-07-20	163806	中银增利债券A	1.2405	1.9287	1.2405	1.9287	0.0000	0.00%
2026-07-17	163806	中银增利债券A	1.2405	1.9287	1.2410	1.9292	-0.0005	-0.04%
2026-07-16	163806	中银增利债券A	1.2410	1.9292	1.2416	1.9298	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	163806	中银增利债券A	1.2416	1.9298	1.2415	1.9297	0.0001	0.01%
2026-07-14	163806	中银增利债券A	1.2415	1.9297	1.2396	1.9278	0.0019	0.15%
2026-07-13	163806	中银增利债券A	1.2396	1.9278	1.2417	1.9299	-0.0021	-0.17%
2026-07-10	163806	中银增利债券A	1.2417	1.9299	1.2422	1.9304	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	163806	中银增利债券A	1.2422	1.9304	1.2412	1.9294	0.0010	0.08%
2026-07-08	163806	中银增利债券A	1.2412	1.9294	1.2414	1.9296	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	163806	中银增利债券A	1.2414	1.9296	1.2424	1.9306	-0.0010	-0.08%
2026-07-06	163806	中银增利债券A	1.2424	1.9306	1.2418	1.9300	0.0006	0.05%
2026-07-03	163806	中银增利债券A	1.2418	1.9300	1.2410	1.9292	0.0008	0.06%
2026-07-02	163806	中银增利债券A	1.2410	1.9292	1.2419	1.9301	-0.0009	-0.07%
2026-07-01	163806	中银增利债券A	1.2419	1.9301	1.2417	1.9299	0.0002	0.02%
2026-06-30	163806	中银增利债券A	1.2417	1.9299	1.2396	1.9278	0.0021	0.17%
2026-06-29	163806	中银增利债券A	1.2396	1.9278	1.2391	1.9273	0.0005	0.04%
2026-06-26	163806	中银增利债券A	1.2391	1.9273	1.2399	1.9281	-0.0008	-0.06%
2026-06-25	163806	中银增利债券A	1.2399	1.9281	1.2408	1.9290	-0.0009	-0.07%
2026-06-24	163806	中银增利债券A	1.2408	1.9290	1.2404	1.9286	0.0004	0.03%
2026-06-23	163806	中银增利债券A	1.2404	1.9286	1.2416	1.9298	-0.0012	-0.10%
2026-06-22	163806	中银增利债券A	1.2416	1.9298	1.2418	1.9300	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	163806	中银增利债券A	1.2418	1.9300	1.2420	1.9302	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	163806	中银增利债券A	1.2420	1.9302	1.2420	1.9302	0.0000	0.00%
2026-06-16	163806	中银增利债券A	1.2420	1.9302	1.2411	1.9293	0.0009	0.07%
2026-06-15	163806	中银增利债券A	1.2411	1.9293	1.2390	1.9272	0.0021	0.17%
2026-06-12	163806	中银增利债券A	1.2390	1.9272	1.2376	1.9258	0.0014	0.11%
2026-06-11	163806	中银增利债券A	1.2376	1.9258	1.2380	1.9262	-0.0004	-0.03%
2026-06-10	163806	中银增利债券A	1.2380	1.9262	1.2396	1.9278	-0.0016	-0.13%
2026-06-09	163806	中银增利债券A	1.2396	1.9278	1.2389	1.9271	0.0007	0.06%
2026-06-08	163806	中银增利债券A	1.2389	1.9271	1.2401	1.9283	-0.0012	-0.10%
2026-06-05	163806	中银增利债券A	1.2401	1.9283	1.2403	1.9285	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	163806	中银增利债券A	1.2403	1.9285	1.2413	1.9295	-0.0010	-0.08%
2026-06-03	163806	中银增利债券A	1.2413	1.9295	1.2417	1.9299	-0.0004	-0.03%
2026-06-02	163806	中银增利债券A	1.2417	1.9299	1.2409	1.9291	0.0008	0.06%
2026-06-01	163806	中银增利债券A	1.2409	1.9291	1.2400	1.9282	0.0009	0.07%
2026-05-29	163806	中银增利债券A	1.2400	1.9282	1.2412	1.9294	-0.0012	-0.10%
2026-05-28	163806	中银增利债券A	1.2412	1.9294	1.2398	1.9280	0.0014	0.11%
2026-05-27	163806	中银增利债券A	1.2398	1.9280	1.2404	1.9286	-0.0006	-0.05%
2026-05-26	163806	中银增利债券A	1.2404	1.9286	1.2410	1.9292	-0.0006	-0.05%
2026-05-25	163806	中银增利债券A	1.2410	1.9292	1.2403	1.9285	0.0007	0.06%
2026-05-22	163806	中银增利债券A	1.2403	1.9285	1.2399	1.9281	0.0004	0.03%
2026-05-21	163806	中银增利债券A	1.2399	1.9281	1.2413	1.9295	-0.0014	-0.11%
2026-05-20	163806	中银增利债券A	1.2413	1.9295	1.2418	1.9300	-0.0005	-0.04%
2026-05-19	163806	中银增利债券A	1.2418	1.9300	1.2395	1.9277	0.0023	0.19%
2026-05-18	163806	中银增利债券A	1.2395	1.9277	1.2397	1.9279	-0.0002	-0.02%
2026-05-15	163806	中银增利债券A	1.2397	1.9279	1.2403	1.9285	-0.0006	-0.05%
2026-05-14	163806	中银增利债券A	1.2403	1.9285	1.2422	1.9304	-0.0019	-0.15%
2026-05-13	163806	中银增利债券A	1.2422	1.9304	1.2409	1.9291	0.0013	0.10%
2026-05-12	163806	中银增利债券A	1.2409	1.9291	1.2422	1.9304	-0.0013	-0.10%
2026-05-11	163806	中银增利债券A	1.2422	1.9304	1.2411	1.9293	0.0011	0.09%
2026-05-08	163806	中银增利债券A	1.2411	1.9293	1.2406	1.9288	0.0005	0.04%
2026-04-30	163806	中银增利债券A	1.2388	1.9270	1.2383	1.9265	0.0005	0.04%
2026-04-29	163806	中银增利债券A	1.2383	1.9265	1.2367	1.9249	0.0016	0.13%
2026-04-28	163806	中银增利债券A	1.2367	1.9249	1.2377	1.9259	-0.0010	-0.08%
2026-04-27	163806	中银增利债券A	1.2377	1.9259	1.2376	1.9258	0.0001	0.01%
2026-04-24	163806	中银增利债券A	1.2376	1.9258	1.2379	1.9261	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	163806	中银增利债券A	1.2379	1.9261	1.2384	1.9266	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	163806	中银增利债券A	1.2384	1.9266	1.2372	1.9254	0.0012	0.10%
2026-04-21	163806	中银增利债券A	1.2372	1.9254	1.2377	1.9259	-0.0005	-0.04%
2026-04-20	163806	中银增利债券A	1.2377	1.9259	1.2376	1.9258	0.0001	0.01%
2026-04-17	163806	中银增利债券A	1.2376	1.9258	1.2369	1.9251	0.0007	0.06%
2026-04-16	163806	中银增利债券A	1.2369	1.9251	1.2353	1.9235	0.0016	0.13%
2026-04-15	163806	中银增利债券A	1.2353	1.9235	1.2352	1.9234	0.0001	0.01%
2026-04-14	163806	中银增利债券A	1.2352	1.9234	1.2340	1.9222	0.0012	0.10%
2026-04-13	163806	中银增利债券A	1.2340	1.9222	1.2345	1.9227	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	163806	中银增利债券A	1.2345	1.9227	1.2348	1.9230	-0.0003	-0.02%
2026-04-09	163806	中银增利债券A	1.2348	1.9230	1.2351	1.9233	-0.0003	-0.02%
2026-04-08	163806	中银增利债券A	1.2351	1.9233	1.2311	1.9193	0.0040	0.32%
2026-04-07	163806	中银增利债券A	1.2311	1.9193	1.2303	1.9185	0.0008	0.07%
2026-04-03	163806	中银增利债券A	1.2303	1.9185	1.2296	1.9178	0.0007	0.06%
2026-04-02	163806	中银增利债券A	1.2296	1.9178	1.2310	1.9192	-0.0014	-0.11%
2026-04-01	163806	中银增利债券A	1.2310	1.9192	1.2282	1.9164	0.0028	0.23%
2026-03-31	163806	中银增利债券A	1.2282	1.9164	1.2299	1.9181	-0.0017	-0.14%
2026-03-30	163806	中银增利债券A	1.2299	1.9181	1.2308	1.9190	-0.0009	-0.07%
2026-03-27	163806	中银增利债券A	1.2308	1.9190	1.2299	1.9181	0.0009	0.07%
2026-03-26	163806	中银增利债券A	1.2299	1.9181	1.2317	1.9199	-0.0018	-0.15%
2026-03-25	163806	中银增利债券A	1.2317	1.9199	1.2302	1.9184	0.0015	0.12%
2026-03-24	163806	中银增利债券A	1.2302	1.9184	1.2273	1.9155	0.0029	0.24%
2026-03-23	163806	中银增利债券A	1.2273	1.9155	1.2284	1.9166	-0.0011	-0.09%
2026-03-20	163806	中银增利债券A	1.2284	1.9166	1.2291	1.9173	-0.0007	-0.06%
2026-03-19	163806	中银增利债券A	1.2291	1.9173	1.2312	1.9194	-0.0021	-0.17%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%