长信利鑫债券(LOF)A(长信利鑫A)基金净值查询(163008)

今天最新净值 0.6844 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6736 -0.0001 -0.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2064
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.6484亿
最近资产：7.99亿
基金公司：
基金经理：冯彬

近一季长信利鑫债券(LOF)A|长信利鑫A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信利鑫债券(LOF)A(163008)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6846	1.2066	0.6844	1.2064	0.0002	0.03%
2026-09-15	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6844	1.2064	0.6843	1.2063	0.0001	0.01%
2026-09-14	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6843	1.2063	0.6843	1.2063	0.0000	0.00%
2026-09-11	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6843	1.2063	0.6844	1.2064	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6844	1.2064	0.6845	1.2065	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6845	1.2065	0.6845	1.2065	0.0000	0.00%
2026-09-08	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6845	1.2065	0.6845	1.2065	0.0000	0.00%
2026-09-07	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6845	1.2065	0.6843	1.2063	0.0002	0.03%
2026-09-04	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6843	1.2063	0.6843	1.2063	0.0000	0.00%
2026-09-03	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6843	1.2063	0.6839	1.2059	0.0004	0.06%

2026-09-02	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6839	1.2059	0.6840	1.2060	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6840	1.2060	0.6838	1.2058	0.0002	0.03%
2026-08-31	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6838	1.2058	0.6836	1.2056	0.0002	0.03%
2026-08-28	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6836	1.2056	0.6837	1.2057	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6837	1.2057	0.6841	1.2061	-0.0004	-0.06%
2026-08-26	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6841	1.2061	0.6841	1.2061	0.0000	0.00%
2026-08-25	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6841	1.2061	0.6842	1.2062	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6842	1.2062	0.6837	1.2057	0.0005	0.07%
2026-08-21	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6837	1.2057	0.6839	1.2059	-0.0002	-0.03%
2026-08-20	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6839	1.2059	0.6839	1.2059	0.0000	0.00%
2026-08-19	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6839	1.2059	0.6843	1.2063	-0.0004	-0.06%
2026-08-18	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6843	1.2063	0.6841	1.2061	0.0002	0.03%
2026-08-17	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6841	1.2061	0.6841	1.2061	0.0000	0.00%
2026-08-14	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6841	1.2061	0.6838	1.2058	0.0003	0.04%
2026-08-13	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6838	1.2058	0.6833	1.2053	0.0005	0.07%

2026-08-12	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6833	1.2053	0.6834	1.2054	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6834	1.2054	0.6836	1.2056	-0.0002	-0.03%
2026-08-10	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6836	1.2056	0.6830	1.2050	0.0006	0.09%
2026-08-07	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6830	1.2050	0.6828	1.2048	0.0002	0.03%
2026-08-06	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6828	1.2048	0.6827	1.2047	0.0001	0.01%
2026-08-05	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6827	1.2047	0.6828	1.2048	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6828	1.2048	0.6825	1.2045	0.0003	0.04%
2026-08-03	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6825	1.2045	0.6824	1.2044	0.0001	0.01%
2026-07-31	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6824	1.2044	0.6822	1.2042	0.0002	0.03%
2026-07-30	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6822	1.2042	0.6817	1.2037	0.0005	0.07%
2026-07-29	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6817	1.2037	0.6818	1.2038	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6818	1.2038	0.6819	1.2039	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6819	1.2039	0.6819	1.2039	0.0000	0.00%
2026-07-24	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6819	1.2039	0.6817	1.2037	0.0002	0.03%
2026-07-23	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6817	1.2037	0.6816	1.2036	0.0001	0.01%
2026-07-22	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6816	1.2036	0.6809	1.2029	0.0007	0.10%
2026-07-21	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6809	1.2029	0.6808	1.2028	0.0001	0.01%
2026-07-20	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6808	1.2028	0.6809	1.2029	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6809	1.2029	0.6807	1.2027	0.0002	0.03%
2026-07-16	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6807	1.2027	0.6808	1.2028	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6808	1.2028	0.6808	1.2028	0.0000	0.00%
2026-07-14	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6808	1.2028	0.6807	1.2027	0.0001	0.01%
2026-07-13	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6807	1.2027	0.6808	1.2028	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6808	1.2028	0.6807	1.2027	0.0001	0.01%
2026-07-09	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6807	1.2027	0.6807	1.2027	0.0000	0.00%
2026-07-08	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6807	1.2027	0.6804	1.2024	0.0003	0.04%
2026-07-07	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6804	1.2024	0.6804	1.2024	0.0000	0.00%
2026-07-06	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6804	1.2024	0.6800	1.2020	0.0004	0.06%
2026-07-03	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6800	1.2020	0.6802	1.2022	-0.0002	-0.03%
2026-07-02	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6802	1.2022	0.6801	1.2021	0.0001	0.01%
2026-07-01	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6801	1.2021	0.6805	1.2025	-0.0004	-0.06%
2026-06-30	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6805	1.2025	0.6808	1.2028	-0.0003	-0.04%
2026-06-29	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6808	1.2028	0.6805	1.2025	0.0003	0.04%
2026-06-26	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6805	1.2025	0.6803	1.2023	0.0002	0.03%
2026-06-25	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6803	1.2023	0.6799	1.2019	0.0004	0.06%
2026-06-24	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6799	1.2019	0.6800	1.2020	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6800	1.2020	0.6802	1.2022	-0.0002	-0.03%
2026-06-22	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6802	1.2022	0.6802	1.2022	0.0000	0.00%
2026-06-18	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6802	1.2022	0.6800	1.2020	0.0002	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%