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广发聚源债券(LOF)A(广发聚源)基金净值查询(162715)

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今天最新净值 1.1671 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5039
成立日期：2013-05-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.986亿份
最近份额：121.1781亿
最近资产：144.82亿
基金公司：广发基金
基金经理：吴迪

近一周广发聚源债券(LOF)A|广发聚源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发聚源债券(LOF)A(162715)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1674	1.5042	1.1671	1.5039	0.0003	0.03%
2026-09-15	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1671	1.5039	1.1934	1.5037	0.0002	0.02%
2026-09-14	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1934	1.5037	1.1934	1.5037	0.0000	0.00%
2026-09-11	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1934	1.5037	1.1937	1.5040	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1937	1.5040	1.1938	1.5041	-0.0001	-0.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	4.78%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.35%
广发鑫源混合C	1.1618	4.35%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.35%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.35%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.31%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.31%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%