宏利稳定混合(泰达荷银稳定)基金净值查询(162203)
今天最新净值
1.4316
0.0021 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5739
0.0023 0.1493%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3716
- 成立日期：2003-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：9.814亿份
- 最近份额：1.2645亿
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张勋 邱楠宇
近一月,宏利稳定混合(162203)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4215 |
3.3615 |
1.4316 |
3.3716 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4316 |
3.3716 |
1.4295 |
3.3695 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4295 |
3.3695 |
1.4541 |
3.3941 |
-0.0246 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4541 |
3.3941 |
1.4506 |
3.3906 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-09-09 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4506 |
3.3906 |
1.4381 |
3.3781 |
0.0125 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4381 |
3.3781 |
1.4313 |
3.3713 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4313 |
3.3713 |
1.4527 |
3.3927 |
-0.0214 |
-1.50% |
| 2026-09-04 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4527 |
3.3927 |
1.4495 |
3.3895 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4495 |
3.3895 |
1.4420 |
3.3820 |
0.0075 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4420 |
3.3820 |
1.4549 |
3.3949 |
-0.0129 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4549 |
3.3949 |
1.4468 |
3.3868 |
0.0081 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4468 |
3.3868 |
1.4345 |
3.3745 |
0.0123 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4345 |
3.3745 |
1.4404 |
3.3804 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4404 |
3.3804 |
1.4309 |
3.3709 |
0.0095 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4309 |
3.3709 |
1.4148 |
3.3548 |
0.0161 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4148 |
3.3548 |
1.4161 |
3.3561 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4161 |
3.3561 |
1.4136 |
3.3536 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4136 |
3.3536 |
1.4139 |
3.3539 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4139 |
3.3539 |
1.4167 |
3.3567 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4167 |
3.3567 |
1.4295 |
3.3695 |
-0.0128 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4295 |
3.3695 |
1.4328 |
3.3728 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4328 |
3.3728 |
1.4224 |
3.3624 |
0.0104 |
0.73% |
