易方达香港小型股指数A(香港小盘)基金净值查询(161124)

今天最新净值 0.8706 0.0040 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1211 0.0015 0.1341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8706
成立日期：2016-11-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2639亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近半年易方达香港小型股指数A|香港小盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达香港小型股指数A(161124)基金累计收益率-22.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161124	易方达香港小型股指数A	0.8698	0.8698	0.8706	0.8706	-0.0008	-0.09%
2026-09-16	161124	易方达香港小型股指数A	0.8706	0.8706	0.8666	0.8666	0.0040	0.46%
2026-09-15	161124	易方达香港小型股指数A	0.8666	0.8666	0.8747	0.8747	-0.0081	-0.93%
2026-09-14	161124	易方达香港小型股指数A	0.8747	0.8747	0.8767	0.8767	-0.0020	-0.23%
2026-09-11	161124	易方达香港小型股指数A	0.8767	0.8767	0.8860	0.8860	-0.0093	-1.05%
2026-09-10	161124	易方达香港小型股指数A	0.8860	0.8860	0.8987	0.8987	-0.0127	-1.41%
2026-09-09	161124	易方达香港小型股指数A	0.8987	0.8987	0.8961	0.8961	0.0026	0.29%
2026-09-08	161124	易方达香港小型股指数A	0.8961	0.8961	0.8976	0.8976	-0.0015	-0.17%
2026-09-07	161124	易方达香港小型股指数A	0.8976	0.8976	0.9077	0.9077	-0.0101	-1.13%
2026-09-04	161124	易方达香港小型股指数A	0.9077	0.9077	0.8992	0.8992	0.0085	0.95%

2026-09-03	161124	易方达香港小型股指数A	0.8992	0.8992	0.8967	0.8967	0.0025	0.28%
2026-09-02	161124	易方达香港小型股指数A	0.8967	0.8967	0.9008	0.9008	-0.0041	-0.46%
2026-09-01	161124	易方达香港小型股指数A	0.9008	0.9008	0.9042	0.9042	-0.0034	-0.38%
2026-08-31	161124	易方达香港小型股指数A	0.9042	0.9042	0.9152	0.9152	-0.0110	-1.22%
2026-08-28	161124	易方达香港小型股指数A	0.9152	0.9152	0.9166	0.9166	-0.0014	-0.15%
2026-08-27	161124	易方达香港小型股指数A	0.9166	0.9166	0.9111	0.9111	0.0055	0.60%
2026-08-26	161124	易方达香港小型股指数A	0.9111	0.9111	0.9085	0.9085	0.0026	0.29%
2026-08-25	161124	易方达香港小型股指数A	0.9085	0.9085	0.8953	0.8953	0.0132	1.47%
2026-08-24	161124	易方达香港小型股指数A	0.8953	0.8953	0.9053	0.9053	-0.0100	-1.10%
2026-08-21	161124	易方达香港小型股指数A	0.9053	0.9053	0.8950	0.8950	0.0103	1.15%
2026-08-20	161124	易方达香港小型股指数A	0.8950	0.8950	0.8836	0.8836	0.0114	1.29%
2026-08-19	161124	易方达香港小型股指数A	0.8836	0.8836	0.9041	0.9041	-0.0205	-2.27%
2026-08-18	161124	易方达香港小型股指数A	0.9041	0.9041	0.9093	0.9093	-0.0052	-0.57%
2026-08-17	161124	易方达香港小型股指数A	0.9093	0.9093	0.8968	0.8968	0.0125	1.39%
2026-08-14	161124	易方达香港小型股指数A	0.8968	0.8968	0.8971	0.8971	-0.0003	-0.03%

2026-08-13	161124	易方达香港小型股指数A	0.8971	0.8971	0.9033	0.9033	-0.0062	-0.69%
2026-08-12	161124	易方达香港小型股指数A	0.9033	0.9033	0.9006	0.9006	0.0027	0.30%
2026-08-11	161124	易方达香港小型股指数A	0.9006	0.9006	0.9108	0.9108	-0.0102	-1.12%
2026-08-10	161124	易方达香港小型股指数A	0.9108	0.9108	0.8986	0.8986	0.0122	1.36%
2026-08-07	161124	易方达香港小型股指数A	0.8986	0.8986	0.8877	0.8877	0.0109	1.23%
2026-08-06	161124	易方达香港小型股指数A	0.8877	0.8877	0.9003	0.9003	-0.0126	-1.42%
2026-08-05	161124	易方达香港小型股指数A	0.9003	0.9003	0.8835	0.8835	0.0168	1.90%
2026-08-04	161124	易方达香港小型股指数A	0.8835	0.8835	0.8795	0.8795	0.0040	0.45%
2026-08-03	161124	易方达香港小型股指数A	0.8795	0.8795	0.8749	0.8749	0.0046	0.53%
2026-07-31	161124	易方达香港小型股指数A	0.8749	0.8749	0.8682	0.8682	0.0067	0.77%
2026-07-30	161124	易方达香港小型股指数A	0.8682	0.8682	0.8762	0.8762	-0.0080	-0.91%
2026-07-29	161124	易方达香港小型股指数A	0.8762	0.8762	0.8661	0.8661	0.0101	1.17%
2026-07-28	161124	易方达香港小型股指数A	0.8661	0.8661	0.8825	0.8825	-0.0164	-1.86%
2026-07-27	161124	易方达香港小型股指数A	0.8825	0.8825	0.8747	0.8747	0.0078	0.89%
2026-07-24	161124	易方达香港小型股指数A	0.8747	0.8747	0.8949	0.8949	-0.0202	-2.26%
2026-07-23	161124	易方达香港小型股指数A	0.8949	0.8949	0.8872	0.8872	0.0077	0.87%
2026-07-22	161124	易方达香港小型股指数A	0.8872	0.8872	0.8919	0.8919	-0.0047	-0.53%
2026-07-21	161124	易方达香港小型股指数A	0.8919	0.8919	0.8817	0.8817	0.0102	1.16%
2026-07-20	161124	易方达香港小型股指数A	0.8817	0.8817	0.8653	0.8653	0.0164	1.90%
2026-07-17	161124	易方达香港小型股指数A	0.8653	0.8653	0.9000	0.9000	-0.0347	-3.86%
2026-07-16	161124	易方达香港小型股指数A	0.9000	0.9000	0.8992	0.8992	0.0008	0.09%
2026-07-15	161124	易方达香港小型股指数A	0.8992	0.8992	0.8852	0.8852	0.0140	1.58%
2026-07-14	161124	易方达香港小型股指数A	0.8852	0.8852	0.8728	0.8728	0.0124	1.42%
2026-07-13	161124	易方达香港小型股指数A	0.8728	0.8728	0.8903	0.8903	-0.0175	-1.97%
2026-07-10	161124	易方达香港小型股指数A	0.8903	0.8903	0.8895	0.8895	0.0008	0.09%
2026-07-09	161124	易方达香港小型股指数A	0.8895	0.8895	0.8921	0.8921	-0.0026	-0.29%
2026-07-08	161124	易方达香港小型股指数A	0.8921	0.8921	0.8916	0.8916	0.0005	0.06%
2026-07-07	161124	易方达香港小型股指数A	0.8916	0.8916	0.9107	0.9107	-0.0191	-2.10%
2026-07-06	161124	易方达香港小型股指数A	0.9107	0.9107	0.9132	0.9132	-0.0025	-0.27%
2026-07-03	161124	易方达香港小型股指数A	0.9132	0.9132	0.8842	0.8842	0.0290	3.28%
2026-07-02	161124	易方达香港小型股指数A	0.8842	0.8842	0.8955	0.8955	-0.0113	-1.26%
2026-07-01	161124	易方达香港小型股指数A	0.8955	0.8955	0.8962	0.8962	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	161124	易方达香港小型股指数A	0.8962	0.8962	0.9028	0.9028	-0.0066	-0.73%
2026-06-29	161124	易方达香港小型股指数A	0.9028	0.9028	0.8948	0.8948	0.0080	0.89%
2026-06-26	161124	易方达香港小型股指数A	0.8948	0.8948	0.9248	0.9248	-0.0300	-3.24%
2026-06-25	161124	易方达香港小型股指数A	0.9248	0.9248	0.9257	0.9257	-0.0009	-0.10%
2026-06-24	161124	易方达香港小型股指数A	0.9257	0.9257	0.9363	0.9363	-0.0106	-1.15%
2026-06-23	161124	易方达香港小型股指数A	0.9363	0.9363	0.9550	0.9550	-0.0187	-1.96%
2026-06-22	161124	易方达香港小型股指数A	0.9550	0.9550	0.9329	0.9329	0.0221	2.37%
2026-06-18	161124	易方达香港小型股指数A	0.9329	0.9329	0.9535	0.9535	-0.0206	-2.21%
2026-06-17	161124	易方达香港小型股指数A	0.9535	0.9535	0.9668	0.9668	-0.0133	-1.39%
2026-06-16	161124	易方达香港小型股指数A	0.9668	0.9668	0.9865	0.9865	-0.0197	-2.04%
2026-06-15	161124	易方达香港小型股指数A	0.9865	0.9865	0.9690	0.9690	0.0175	1.81%
2026-06-12	161124	易方达香港小型股指数A	0.9690	0.9690	0.9555	0.9555	0.0135	1.41%
2026-06-11	161124	易方达香港小型股指数A	0.9555	0.9555	0.9584	0.9584	-0.0029	-0.30%
2026-06-10	161124	易方达香港小型股指数A	0.9584	0.9584	0.9735	0.9735	-0.0151	-1.55%
2026-06-09	161124	易方达香港小型股指数A	0.9735	0.9735	0.9676	0.9676	0.0059	0.61%
2026-06-08	161124	易方达香港小型股指数A	0.9676	0.9676	0.9864	0.9864	-0.0188	-1.91%
2026-06-05	161124	易方达香港小型股指数A	0.9864	0.9864	1.0052	1.0052	-0.0188	-1.87%
2026-06-04	161124	易方达香港小型股指数A	1.0052	1.0052	1.0263	1.0263	-0.0211	-2.10%
2026-06-03	161124	易方达香港小型股指数A	1.0263	1.0263	1.0347	1.0347	-0.0084	-0.81%
2026-06-02	161124	易方达香港小型股指数A	1.0347	1.0347	1.0243	1.0243	0.0104	1.02%
2026-06-01	161124	易方达香港小型股指数A	1.0243	1.0243	1.0219	1.0219	0.0024	0.23%
2026-05-29	161124	易方达香港小型股指数A	1.0219	1.0219	1.0067	1.0067	0.0152	1.51%
2026-05-28	161124	易方达香港小型股指数A	1.0067	1.0067	1.0207	1.0207	-0.0140	-1.39%
2026-05-27	161124	易方达香港小型股指数A	1.0207	1.0207	1.0368	1.0368	-0.0161	-1.55%
2026-05-26	161124	易方达香港小型股指数A	1.0368	1.0368	1.0524	1.0524	-0.0156	-1.48%
2026-05-25	161124	易方达香港小型股指数A	1.0524	1.0524	1.0530	1.0530	-0.0006	-0.06%
2026-05-22	161124	易方达香港小型股指数A	1.0530	1.0530	1.0454	1.0454	0.0076	0.73%
2026-05-21	161124	易方达香港小型股指数A	1.0454	1.0454	1.0700	1.0700	-0.0246	-2.30%
2026-05-20	161124	易方达香港小型股指数A	1.0700	1.0700	1.0773	1.0773	-0.0073	-0.68%
2026-05-19	161124	易方达香港小型股指数A	1.0773	1.0773	1.0832	1.0832	-0.0059	-0.54%
2026-05-18	161124	易方达香港小型股指数A	1.0832	1.0832	1.0874	1.0874	-0.0042	-0.39%
2026-05-15	161124	易方达香港小型股指数A	1.0874	1.0874	1.1146	1.1146	-0.0272	-2.50%
2026-05-14	161124	易方达香港小型股指数A	1.1146	1.1146	1.1321	1.1321	-0.0175	-1.55%
2026-05-13	161124	易方达香港小型股指数A	1.1321	1.1321	1.1456	1.1456	-0.0135	-1.19%
2026-05-12	161124	易方达香港小型股指数A	1.1456	1.1456	1.1513	1.1513	-0.0057	-0.50%
2026-05-11	161124	易方达香港小型股指数A	1.1513	1.1513	1.1403	1.1403	0.0110	0.96%
2026-05-08	161124	易方达香港小型股指数A	1.1403	1.1403	1.1392	1.1392	0.0011	0.10%
2026-04-30	161124	易方达香港小型股指数A	1.1059	1.1059	1.1300	1.1300	-0.0241	-2.18%
2026-04-29	161124	易方达香港小型股指数A	1.1300	1.1300	1.1070	1.1070	0.0230	2.08%
2026-04-28	161124	易方达香港小型股指数A	1.1070	1.1070	1.1236	1.1236	-0.0166	-1.48%
2026-04-27	161124	易方达香港小型股指数A	1.1236	1.1236	1.1265	1.1265	-0.0029	-0.26%
2026-04-24	161124	易方达香港小型股指数A	1.1265	1.1265	1.1377	1.1377	-0.0112	-0.98%
2026-04-23	161124	易方达香港小型股指数A	1.1377	1.1377	1.1540	1.1540	-0.0163	-1.41%
2026-04-22	161124	易方达香港小型股指数A	1.1540	1.1540	1.1493	1.1493	0.0047	0.41%
2026-04-21	161124	易方达香港小型股指数A	1.1493	1.1493	1.1556	1.1556	-0.0063	-0.55%
2026-04-20	161124	易方达香港小型股指数A	1.1556	1.1556	1.1535	1.1535	0.0021	0.18%
2026-04-17	161124	易方达香港小型股指数A	1.1535	1.1535	1.1619	1.1619	-0.0084	-0.72%
2026-04-16	161124	易方达香港小型股指数A	1.1619	1.1619	1.1546	1.1546	0.0073	0.63%
2026-04-15	161124	易方达香港小型股指数A	1.1546	1.1546	1.1509	1.1509	0.0037	0.32%
2026-04-14	161124	易方达香港小型股指数A	1.1509	1.1509	1.1439	1.1439	0.0070	0.61%
2026-04-13	161124	易方达香港小型股指数A	1.1439	1.1439	1.1527	1.1527	-0.0088	-0.76%
2026-04-10	161124	易方达香港小型股指数A	1.1527	1.1527	1.1532	1.1532	-0.0005	-0.04%
2026-04-09	161124	易方达香港小型股指数A	1.1532	1.1532	1.1530	1.1530	0.0002	0.02%
2026-04-08	161124	易方达香港小型股指数A	1.1530	1.1530	1.1260	1.1260	0.0270	2.40%
2026-04-07	161124	易方达香港小型股指数A	1.1260	1.1260	1.1267	1.1267	-0.0007	-0.06%
2026-04-03	161124	易方达香港小型股指数A	1.1267	1.1267	1.1263	1.1263	0.0004	0.04%
2026-04-02	161124	易方达香港小型股指数A	1.1263	1.1263	1.1247	1.1247	0.0016	0.14%
2026-04-01	161124	易方达香港小型股指数A	1.1247	1.1247	1.0965	1.0965	0.0282	2.57%
2026-03-31	161124	易方达香港小型股指数A	1.0965	1.0965	1.1151	1.1151	-0.0186	-1.67%
2026-03-30	161124	易方达香港小型股指数A	1.1151	1.1151	1.1113	1.1113	0.0038	0.34%
2026-03-27	161124	易方达香港小型股指数A	1.1113	1.1113	1.0990	1.0990	0.0123	1.12%
2026-03-26	161124	易方达香港小型股指数A	1.0990	1.0990	1.1182	1.1182	-0.0192	-1.72%
2026-03-25	161124	易方达香港小型股指数A	1.1182	1.1182	1.0916	1.0916	0.0266	2.44%
2026-03-24	161124	易方达香港小型股指数A	1.0916	1.0916	1.0609	1.0609	0.0307	2.89%
2026-03-23	161124	易方达香港小型股指数A	1.0609	1.0609	1.0927	1.0927	-0.0318	-2.91%
2026-03-20	161124	易方达香港小型股指数A	1.0927	1.0927	1.0968	1.0968	-0.0041	-0.37%
2026-03-19	161124	易方达香港小型股指数A	1.0968	1.0968	1.1302	1.1302	-0.0334	-2.96%
2026-03-18	161124	易方达香港小型股指数A	1.1302	1.1302	1.1196	1.1196	0.0106	0.95%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%